Classificazione;;;OGGETTO DEGLI STANZIAMENTI;PREVISIONI DELLE USCITE;;;Rif. Allegati;Somme approvate dal Collegio dei Revisori dei Conti;Somma stanziata nel Bilancio precedente;NOTE;;
Titolo;Capitolo;Articolo;;ESERCIZIO 2026;ESERCIZIO 2027;ESERCIZIO 2028;;;;Dell'Amministrazione ;Del Collegio dei Revisori dei Conti;
;;;;;;;;;;;;
;;;TITOLO I°;;;;;;;(*);;
;;;SPESE EFFETTIVE;;;;;;;compreso oneri;;
;;;SEZ. I° - Spese ordinarie;;;;;;;per man. aree verdi;;
;;;Categ. 1 – Spese patrimoniali;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
1;1;1;Imposte sul Patrimonio;145.000,00 €;145.000,00 €;145.000,00 €;F;;130.000,00 €;(**) ;;
;;;;;;;;;;termine ammort;;
;;2;Manutenzione ordinaria Fabbricati;4.160,00 €;4.160,00 €;4.160,00 €;;;4.160,00 €;vigneti al 30.6.26;;
;;;;;;;;;;;;
;;3;Spese Condominio P.zza Umberto I;0,00 €;0,00 €;0,00 €;;;0,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;4;Assicurazioni;20.000,00 €;20.000,00 €;20.000,00 €;;;25.000,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;5;Spese Varie Patrimoniali (*);20.000,00 €;20.000,00 €;20.000,00 €;;;16.000,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;6;Fitti, noleggi Passivi e interessi su prestiti;100,00 €;100,00 €;100,00 €;;;100,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;7;Gestione Azienda Agraria - uscite (**);12.850,00 €;3.050,00 €;3.050,00 €;D;;21.550,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;;TOTALE DELLA Categ. 1;202.110,00 €;192.310,00 €;192.310,00 €;;;196.810,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
1;2;-;Categ. 2 – Spese di Amministrazione;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
;;;Spese Personale dipendente Uffici Amministrativi;;;;;;;;;
;;;e Servizi (artt. 1 - 3);;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
;;1;Assegni lordi per il personale;125.000,00 €;125.000,00 €;125.000,00 €;G;;125.000,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;2;Contributi previdenziali e assistenziali;;;;;;;;;
;;;a carico dell'Ente;50.500,00 €;50.500,00 €;50.500,00 €;G;;50.500,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;3;Ind.tΰ chilometrica e di missione;500,00 €;500,00 €;500,00 €;;;500,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;;Spese sede uffici (artt. 4 – 19);;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
;;4;Energia Elettrica;3.080,00 €;3.080,00 €;3.080,00 €;;;3.080,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;5;Riscaldamento ;4.004,00 €;4.004,00 €;4.004,00 €;;;4.004,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;6;Acqua Potabile;400,00 €;400,00 €;400,00 €;;;208,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;7;Spese Telefoniche e Postali ;2.080,00 €;2.080,00 €;2.080,00 €;;;2.080,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;8;Manutenzione sede ed impianti e RSU;2.080,00 €;2.080,00 €;2.080,00 €;;;2.080,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;9;Abbonamenti  pubblicazioni e riviste;510,00 €;510,00 €;510,00 €;;;510,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;10;Stamapati e cancelleria;1.248,00 €;1.248,00 €;1.248,00 €;;;1.248,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
1;2;11;Spese acquisto hardware e software;10.000,00 €;10.000,00 €;10.000,00 €;I;;10.000,00 €;(***);;
;;;;;;;;;;compreso le spese per;;
;;12;Spese Amministratori;49.000,00 €;50.000,00 €;50.000,00 €;H;;48.000,00 €;convenzione Auser;;
;;;;;;;;;;e comitato Todi CRI;;
;;13;Interessi al Tesoriere sulle anticipaz.;;;;;;;tenuto conto della ;;
;;;Cassa, rimborso minute spese e compenso;2.080,00 €;2.080,00 €;2.080,00 €;;;2.080,00 €;chiusura del laboratorio;;
;;;;;;;;;;verde Crispolti;;
;;14;Assicurazione dipendenti e amm.ri;0,00 €;0,00 €;0,00 €;;;0,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;15;Consulenze legali e tecniche;25.000,00 €;25.000,00 €;25.000,00 €;L;;25.000,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;16;Oneri sicurezza (D.lgs. 626/94 e s.m.i.);1.000,00 €;1.000,00 €;1.000,00 €;;;1.040,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;17;Spese generali diverse;3.500,00 €;3.500,00 €;3.500,00 €;;;3.120,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;18;Spese per pulizie;7.500,00 €;7.500,00 €;7.500,00 €;;;7.280,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;;TOTALE DELLA Categ. 2;287.482,00 €;288.482,00 €;288.482,00 €;;;285.730,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;;Categ. 3 – Spesa per i fini dell'Ente;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
;;;Finalitΰ Statutarie O.P. Consolazione;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
1;3;1;Culto e Servizio Custodia Tempio Santa;;;;;;;;;
;;;Maria della Consolazione in Todi;44.000,00 €;44.000,00 €;44.000,00 €;;;43.000,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;2;Festeggiamenti civili e religiosi ;;;;;;;;;
;;;Dell'8 settembre nella ricorrenza di;;;;;;;;;
;;;S. Maria della Consolazione;30.000,00 €;18.000,00 €;18.000,00 €;;;17.000,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;3;Manutenzione Tempio S.M. Consolazione;3.000,00 €;3.000,00 €;3.000,00 €;;;2.000,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;4;Mantenimento Alunni bisognosi dello;;;;;;;;;
;;;I.T.A.S. “A. Ciuffelli” di Todi;6.000,00 €;6.000,00 €;6.000,00 €;;;6.000,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;5;Concorso nel Mantenimento dell'I.T.A.S.;;;;;;;;;
;;;Di Todi (ex Regia Colonia);0,00 €;0,00 €;0,00 €;;;0,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;;Gestione Gruppo Famiglia;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
;;6;Spesa per il Vitto;0,00 €;0,00 €;0,00 €;;;0,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;7;Servizio Socio Pedagogico;60.000,00 €;60.000,00 €;60.000,00 €;;;55.200,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;8;Affitto Locali in Todi, Via Cesia;4.800,00 €;4.800,00 €;4.800,00 €;;;4.800,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;9;Spese Varie di Gestione (***);40.000,00 €;40.000,00 €;40.000,00 €;;;40.000,00 €;;;
;;;;;;;;;; (*) = compreso;;
;;;Finalitΰ Altre OO.PP. Amm.te;;;;;;;oneri vigneti ;;
;;10;Spese per il servizio Centro Residenziale Francisci;;;;;;;piano ammort. ;;
;;;per i disturbi del comportamento alimentare;71.000,00 €;71.000,00 €;71.000,00 €;;;71.000,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;11;Spesa per funzioni religiose in ;;;;;;;(a);;
;;;Soddisfazioni di legati;1.000,00 €;1.000,00 €;1.000,00 €;;;1.000,00 €;contributi;;
;;;;;;;;;;ex L. 24.5.1970, n. 336 ;;
;;12;Erogazioni di Beneficenza;3.000,00 €;3.000,00 €;3.000,00 €;;;3.000,00 €;(v. prot. 2365 del 24.10.17);;
;;;;;;;;;;;;
;;13;Elargizione in favor dei poveri a;;;;;;;;;
;;;Memoria “Dr. G. Bacarini Morettini”;;;;;;;;;
;;;Da effettuarsi il 10 ottobre;0,00 €;0,00 €;0,00 €;;;0,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;14;Ricovero e mantenimento bambini;;;;;;;;;
;;;Abbandonati;0,00 €;0,00 €;0,00 €;;;0,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;15;Corone di fiori per i defunti;100,00 €;100,00 €;100,00 €;;;100,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;16;Elargizione Borse Studio per Tesi Laurea;;;;;;;;;
;;;Ed attivitΰ in memoria dei benefattori;;;;;;;;;
;;;Dell'Ente;0,00 €;0,00 €;0,00 €;;;0,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;17;Spese istituzionali Varie;1.500,00 €;1.500,00 €;1.500,00 €;;;1.500,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;;TOTALE DELLA Categ. 3;264.400,00 €;252.400,00 €;252.400,00 €;;;244.600,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;;SEZ. II° - Spese straordinarie;;;;;;;;;
;;;Categ. 4 – Spese ed oneri Patrimoniali;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
1;4;1;Gestione Azienda Agraria - uscite straordinarie (*);10.000,00 €;10.000,00 €;10.000,00 €;D;;10.000,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;2;Interventi tutela, valorizzazione boschi;100,00 €;100,00 €;100,00 €;;;100,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;3;Spese straordinarie diverse (compresa manuten.;;;;;;5.178,00 €;;;
;;;straordinaria mobili e/o immobili) ;5.977,00 €;16.777,00 €;16.777,00 €;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
;;;Totale della Categ. 4;16.077,00 €;26.877,00 €;26.877,00 €;;;15.278,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;;Categ. 5 – Spese di Amministrazione;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
1;5;1;Spese Straordinarie diverse;1.000,00 €;1.000,00 €;1.000,00 €;;;1.000,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;2;Arretrati contrattuali e contributi a carico Ente;3.000,00 €;3.000,00 €;3.000,00 €;;;3.000,00 €;;;
;;;(a);;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
;;;Totale della Categ. 5;4.000,00 €;4.000,00 €;4.000,00 €;;;4.000,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;;Categ. 6 – Spesa per i fini dell'Ente;;;;;;;;;
1;6;1;Spese Straordinarie diverse (**);13.500,00 €;23.500,00 €;23.500,00 €;;;36.000,00 €;;le quote event.;
;;;Totale della Categ. 5;13.500,00 €;23.500,00 €;23.500,00 €;;;36.000,00 €;;(tenuto conto;
;;;;;;;;;;;del tasso variabile;
;;;;;;;;;;;e della rinegoziaz.;
;;;Totale del Titolo I;787.569,00 €;787.569,00 €;787.569,00 €;;;782.418,00 €;;in corso);
;;;;;;;;;;;saranno coperte;
;;;TITOLO II° - MOVIMENTO CAPITALI;;;;;;;;con specifici ;
;;;;;;;;;;;provvedimenti;
2;1;1;Realizzazioni ed acquisizioni mob.;108.600,00 €;0,00 €;0,00 €;;;0,00 €;;in corso d'ese.;
;;;e/o immobiliari;;;;F;;;;(ricorrendo alle;
;;;;;;;;;;;somme acc. A Rp;
;;2;Quote rimborso prestiti/mutui;0,00 €;0,00 €;0,00 €;F;;0,00 €;;o a quelle event.;
;;;;;;;;;;;realizzate in;
;;;TOTALE DEL TITOLO II;108.600,00 €;0,00 €;0,00 €;;;0,00 €;;competenza);
;;;;;;;;;;;;
;;;TITOLO III - PARTITE DI GIRO;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
3;1;1;Ritenute previdenziali ed assistenziali;;;;;;;;;
;;;sugli emolumenti al personale;25.000,00 €;25.000,00 €;25.000,00 €;;;25.000,00 €;;(**);
;;;;;;;;;;;compensazione ;
;;2;Ritenute erariali, sindacali ed altro;60.000,00 €;60.000,00 €;60.000,00 €;;;60.000,00 €;;comodato avis;
;;;;;;;;;;;Euro 5.000,,00;
;;;Diverse;;;;;;;;valore locativo;
;;;;;;;;;;;a titolo di contribuzione;
;;3;Impiego temporaneo somme in PCT;250.000,00 €;250.000,00 €;250.000,00 €;;;250.000,00 €;;in entrata 1-1-2;
;;;;;;;;;;;;
;;4;Rimborso spese contratti;10.000,00 €;10.000,00 €;10.000,00 €;;;10.000,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;5;Lavori di recupero strutturale Castello;;;;;;;;;
;;;Di Petroro (DGR 5180/98);0,00 €;0,00 €;0,00 €;;;0,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;6;Rimborso fondo economato;1.500,00 €;1.500,00 €;1.500,00 €;;;1.500,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;7;Partite di giro diverse;30.000,00 €;30.000,00 €;30.000,00 €;;;30.000,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;8;IVA (a credito) su acquisti azienda agraria;5.000,00 €;5.000,00 €;5.000,00 €;;;5.000,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;9;IVA (split Payment);50.000,00 €;50.000,00 €;50.000,00 €;;;50.000,00 €;;;
;;;Totale del Titolo III;431.500,00 €;431.500,00 €;431.500,00 €;;;431.500,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;;F.DO ACC. CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA';5.000,00 €;5.000,00 €;5.000,00 €;;;15.300,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;;FONDO DI RISERVA;15.128,00 €;15.128,00 €;15.128,00 €;;;11.732,00 €;;;
;;;;;;;;;;;;
;;;RIEPILOGO DELLE USCITE;;;;;;;;;
;;;Totale del Titolo I;787.569,00 €;787.569,00 €;787.569,00 €;;;782.418,00 €;;;
;;;Totale del Titolo II;108.600,00 €;0,00 €;0,00 €;;;0,00 €;;;
;;;Totale del Titolo III;451.628,00 €;451.628,00 €;451.628,00 €;;;458.532,00 €;;;
;;;Totale Delle Uscite;1.347.797,00 €;1.239.197,00 €;1.239.197,00 €;;;1.240.950,00 €;;;
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