Classificazione;;;OGGETTO DEGLI STANZIAMENTI;PREVISIONI DELLE USCITE;;;Rif. Allegati;Somme approvate dal Collegio dei Revisori dei Conti;Somma stanziata nel Bilancio precedente (*)
Titolo;Capitolo;Articolo;;ESERCIZIO 2023;ESERCIZIO 2024;ESERCIZIO 2025;;;
;;;;;;;;;
;;;TITOLO I°;;;;;;
;;;SPESE EFFETTIVE;;;;;;
;;;SEZ. I° - Spese ordinarie;;;;;;
;;;Categ. 1 – Spese patrimoniali;;;;;;
;;;;;;;;;
1;1;1;Imposte sul Patrimonio;130.000,00 €;130.000,00 €;130.000,00 €;F;;130.000,00 €
;;;;;;;;;
;;2;Manutenzione ordinaria Fabbricati;4.160,00 €;4.160,00 €;4.160,00 €;;;4.160,00 €
;;;;;;;;;
;;3;Spese Condominio P.zza Umberto I;0,00 €;0,00 €;0,00 €;;;100,00 €
;;;;;;;;;
;;4;Assicurazioni;17.000,00 €;17.000,00 €;17.000,00 €;;;17.000,00 €
;;;;;;;;;
;;5;Spese Varie Patrimoniali (*);13.520,00 €;13.520,00 €;13.520,00 €;;;13.000,00 €
;;;;;;;;;
;;6;Fitti, noleggi Passivi e interessi su prestiti;100,00 €;100,00 €;100,00 €;;;1.000,00 €
;;;;;;;;;
;;7;Gestione Azienda Agraria - uscite;21.550,00 €;21.550,00 €;21.550,00 €;D;;21.600,00 €
;;;;;;;;;
;;;TOTALE DELLA Categ. 1;186.330,00 €;186.330,00 €;186.330,00 €;;;186.860,00 €
;;;;;;;;;
1;2;-;Categ. 2 – Spese di Amministrazione;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;Spese Personale dipendente Uffici Amministrativi;;;;;;
;;;e Servizi (artt. 1 - 3);;;;;;
;;;;;;;;;
;;1;Assegni lordi per il personale;117.000,00 €;117.000,00 €;117.000,00 €;Gter;;131.000,00 €
;;;;;;;;;
;;2;Contributi previdenziali e assistenziali;;;;;;
;;;a carico dell'Ente;49.000,00 €;49.000,00 €;49.000,00 €;Gter;;53.000,00 €
;;;;;;;;;
;;3;Ind.tΰ chilometrica e di missione;500,00 €;500,00 €;500,00 €;;;500,00 €
;;;;;;;;;
;;;Spese sede uffici (artt. 4 – 19);;;;;;
;;;;;;;;;
;;4;Energia Elettrica;3.080,00 €;3.080,00 €;3.080,00 €;;;2.800,00 €
;;;;;;;;;
;;5;Riscaldamento ;4.004,00 €;4.004,00 €;4.004,00 €;;;3.640,00 €
;;;;;;;;;
;;6;Acqua Potabile;208,00 €;208,00 €;208,00 €;;;208,00 €
;;;;;;;;;
;;7;Spese Telefoniche e Postali ;2.080,00 €;2.080,00 €;2.080,00 €;;;2.080,00 €
;;;;;;;;;
;;8;Manutenzione sede ed impianti e RSU;2.080,00 €;2.080,00 €;2.080,00 €;;;2.080,00 €
;;;;;;;;;
;;9;Abbonamenti  pubblicazioni e riviste;510,00 €;510,00 €;510,00 €;;;510,00 €
;;;;;;;;;
;;10;Stamapati e cancelleria;1.248,00 €;1.248,00 €;1.248,00 €;;;1.248,00 €
;;;;;;;;;
1;2;11;Spese acquisto hardware e software;7.800,00 €;7.800,00 €;7.800,00 €;I;;7.800,00 €
;;;;;;;;;
;;12;Spese Amministratori (**);42.210,00 €;42.210,00 €;42.210,00 €;H;;40.200,00 €
;;;;;;;;;
;;13;Interessi al Tesoriere sulle anticipaz.;;;;;;
;;;Cassa, rimborso minute spese e compenso;2.080,00 €;2.080,00 €;2.080,00 €;;;2.080,00 €
;;;;;;;;;
;;14;Assicurazione dipendenti e amm.ri;0,00 €;0,00 €;0,00 €;;;0,00 €
;;;;;;;;;
;;15;Consulenze legali e tecniche;30.000,00 €;30.000,00 €;30.000,00 €;L;;30.000,00 €
;;;;;;;;;
;;16;Oneri sicurezza (D.lgs. 626/94 e s.m.i.);1.040,00 €;1.040,00 €;1.040,00 €;;;1.040,00 €
;;;;;;;;;
;;17;Spese generali diverse;3.120,00 €;3.120,00 €;3.120,00 €;;;3.120,00 €
;;;;;;;;;
;;18;Spese per pulizie;7.280,00 €;7.280,00 €;7.280,00 €;;;7.280,00 €
;;;;;;;;;
;;;TOTALE DELLA Categ. 2;273.240,00 €;273.240,00 €;273.240,00 €;;;288.586,00 €
;;;;;;;;;
;;;Categ. 3 – Spesa per i fini dell'Ente;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;Finalitΰ Statutarie O.P. Consolazione;;;;;;
;;;;;;;;;
1;3;1;Culto e Servizio Custodia Tempio Santa;;;;;;
;;;Maria della Consolazione in Todi;42.328,00 €;42.328,00 €;42.328,00 €;;;38.480,00 €
;;;;;;;;;
;;2;Festeggiamenti civili e religiosi ;;;;;;
;;;Dell'8 settembre nella ricorrenza di;;;;;;
;;;S. Maria della Consolazione;16.000,00 €;16.000,00 €;16.000,00 €;;;15.000,00 €
;;;;;;;;;
;;3;Manutenzione Tempio S.M. Consolazione;2.000,00 €;2.000,00 €;2.000,00 €;;;1.000,00 €
;;;;;;;;;
;;4;Mantenimento Alunni bisognosi dello;;;;;;
;;;I.T.A.S. “A. Ciuffelli” di Todi;6.000,00 €;6.000,00 €;6.000,00 €;;;4.680,00 €
;;;;;;;;;
;;5;Concorso nel Mantenimento dell'I.T.A.S.;;;;;;
;;;Di Todi (ex Regia Colonia);0,00 €;0,00 €;0,00 €;;;100,00 €
;;;;;;;;;
;;;Gestione Gruppo Famiglia;;;;;;
;;;;;;;;;
;;6;Spesa per il Vitto;0,00 €;0,00 €;0,00 €;;;0,00 €
;;;;;;;;;
;;7;Servizio Socio Pedagogico;48.000,00 €;48.000,00 €;48.000,00 €;;;43.680,00 €
;;;;;;;;;
;;8;Affitto Locali in Todi, Via Cesia;4.800,00 €;4.800,00 €;4.800,00 €;;;3.600,00 €
;;;;;;;;;
;;9;Spese Varie di Gestione (***);36.608,00 €;36.608,00 €;36.608,00 €;;;33.280,00 €
;;;;;;;;;
;;;Finalitΰ Altre OO.PP. Amm.te;;;;;;
;;10;Spese per il servizio Centro Residenziale Francisci;;;;;;
;;;per i disturbi del comportamento alimentare (b);50.000,00 €;50.000,00 €;50.000,00 €;;;65.083,33 €
;;;;;;;;;
;;11;Spesa per funzioni religiose in ;;;;;;
;;;Soddisfazioni di legati (c);1.000,00 €;1.000,00 €;1.000,00 €;;;1.000,00 €
;;;;;;;;;
;;12;Erogazioni di Beneficenza;3.000,00 €;3.000,00 €;3.000,00 €;;;2.000,00 €
;;;;;;;;;
;;13;Elargizione in favor dei poveri a;;;;;;
;;;Memoria “Dr. G. Bacarini Morettini”;;;;;;
;;;Da effettuarsi il 10 ottobre;0,00 €;0,00 €;0,00 €;;;0,00 €
;;;;;;;;;
;;14;Ricovero e mantenimento bambini;;;;;;
;;;Abbandonati;0,00 €;0,00 €;0,00 €;;;0,00 €
;;;;;;;;;
;;15;Corone di fiori per i defunti;100,00 €;100,00 €;100,00 €;;;100,00 €
;;;;;;;;;
;;16;Elargizione Borse Studio per Tesi Laurea;;;;;;
;;;Ed attivitΰ in memoria dei benefattori;;;;;;
;;;Dell'Ente;0,00 €;0,00 €;0,00 €;;;0,00 €
;;;;;;;;;
;;17;Spese istituzionali Varie;2.000,00 €;2.000,00 €;2.000,00 €;;;1.000,00 €
;;;;;;;;;
;;;TOTALE DELLA Categ. 3;211.836,00 €;211.836,00 €;211.836,00 €;;;209.003,33 €
;;;;;;;;;
;;;SEZ. II° - Spese straordinarie;;;;;;
;;;Categ. 4 – Spese ed oneri Patrimoniali;;;;;;
;;;;;;;;;
1;4;1;Gestione Azienda Agraria - uscite straordinarie (*);10.000,00 €;10.000,00 €;10.000,00 €;D;;10.000,00 €
;;;;;;;;;
;;2;Interventi tutela, valorizzazione boschi;100,00 €;100,00 €;100,00 €;;;100,00 €
;;;;;;;;;
;;3;Spese straordinarie diverse (compresa manuten.;40.000,00 €;40.000,00 €;40.000,00 €;;;
;;;straordinaria mobili e/o immobili) ;;;;;;24.367,67 €
;;;;;;;;;
;;;Totale della Categ. 4;50.100,00 €;50.100,00 €;50.100,00 €;;;34.467,67 €
;;;;;;;;;
;;;Categ. 5 – Spese di Amministrazione;;;;;;
;;;;;;;;;
1;5;1;Spese Straordinarie diverse;1.000,00 €;1.000,00 €;1.000,00 €;;;1.040,00 €
;;;;;;;;;
;;2;Arretrati contrattuali e contributi a carico Ente;3.000,00 €;3.000,00 €;3.000,00 €;;;2.500,00 €
;;;(a);;;;;;
;;;;;;;;;
;;;Totale della Categ. 5;4.000,00 €;4.000,00 €;4.000,00 €;;;3.540,00 €
;;;;;;;;;
;;;Categ. 6 – Spesa per i fini dell'Ente;;;;;;
1;6;1;Spese Straordinarie diverse (**);26.000,00 €;26.000,00 €;26.000,00 €;;;8.000,00 €
;;;Totale della Categ. 6;26.000,00 €;26.000,00 €;26.000,00 €;;;8.000,00 €
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;Totale del Titolo I;751.506,00 €;751.506,00 €;751.506,00 €;;;730.457,00 €
;;;;;;;;;
;;;TITOLO II° - MOVIMENTO CAPITALI;;;;;;
;;;;;;;;;
2;1;1;Realizzazioni ed acquisizioni mob.;0,00 €;0,00 €;0,00 €;;;0,00 €
;;;e/o immobiliari;;;;F;;
;;;;;;;;;
;;2;Quote rimborso prestiti/mutui (*);0,00 €;0,00 €;0,00 €;F;;31.632,33 €
;;;;;;;;;
;;;TOTALE DEL TITOLO II;0,00 €;0,00 €;0,00 €;;;31.632,33 €
;;;;;;;;;
;;;TITOLO III - PARTITE DI GIRO;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
3;1;1;Ritenute previdenziali ed assistenziali;;;;;;
;;;sugli emolumenti al personale;25.000,00 €;25.000,00 €;25.000,00 €;;;25.000,00 €
;;;;;;;;;
;;2;Ritenute erariali, sindacali ed altro;60.000,00 €;60.000,00 €;60.000,00 €;;;60.000,00 €
;;;;;;;;;
;;;Diverse;;;;;;
;;;;;;;;;
;;3;Impiego temporaneo somme in PCT;250.000,00 €;250.000,00 €;250.000,00 €;;;250.000,00 €
;;;;;;;;;
;;4;Rimborso spese contratti;10.000,00 €;10.000,00 €;10.000,00 €;;;10.000,00 €
;;;;;;;;;
;;5;Lavori di recupero strutturale Castello;;;;;;
;;;Di Petroro (DGR 5180/98);0,00 €;0,00 €;0,00 €;;;0,00 €
;;;;;;;;;
;;6;Rimborso fondo economato;1.500,00 €;1.500,00 €;1.500,00 €;;;1.500,00 €
;;;;;;;;;
;;7;Partite di giro diverse;30.000,00 €;30.000,00 €;30.000,00 €;;;30.000,00 €
;;;;;;;;;
;;8;IVA (a credito) su acquisti azienda agraria;5.000,00 €;5.000,00 €;5.000,00 €;;;5.000,00 €
;;;;;;;;;
;;9;IVA (split Payment);50.000,00 €;50.000,00 €;50.000,00 €;;;50.000,00 €
;;;Totale del Titolo III;431.500,00 €;431.500,00 €;431.500,00 €;;;431.500,00 €
;;;;;;;;;
;;;F.DO ACC. CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA';7.000,00 €;7.000,00 €;7.000,00 €;;;13.000,00 €
;;;;;;;;;
;;;FONDO DI RISERVA;41.732,00 €;41.732,00 €;41.732,00 €;;;11.700,00 €
;;;;;;;;;
;;;RIEPILOGO DELLE USCITE;;;;;;
;;;Totale del Titolo I;751.506,00 €;751.506,00 €;751.506,00 €;;;730.457,00 €
;;;Totale del Titolo II;0,00 €;0,00 €;0,00 €;;;31.632,33 €
;;;Totale del Titolo III;480.232,00 €;480.232,00 €;480.232,00 €;;;443.200,00 €
;;;Totale Delle Uscite;1.231.738,00 €;1.231.738,00 €;1.231.738,00 €;;;1.205.289,33 €