Estrazione dati sui pagamenti	19-04-2019 -	13:15:26
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUIET	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
50	1	0	3.050,00	3.050,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO POGGIO BUSTONE	Z6B1F841E7	SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/01/2018 SPESE GARA INTERNAZIONALE PARAPENDIO " TROFEO GIANNI CERRONI	27/01/2018	1410	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2018
51	1	0	244	244	COGEAS S.R.L.	Z5C1FBDC67	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 06/09/2017 NOLEGGIO MINI CARICATORE TR 320 CASE PER CARICO E SCARICO DOCUMENTI ARCHIVIO	27/01/2018	651	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/01/2018
52	1	0	164,7	3.114,05	COGEAS S.R.L.	Z261FBD4B6	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_17 del 06/09/2017 NOLO MINI ESCVATORE PER INTERVENTO INPIANTO IDRICO LOC. BORGO PROVARONI PER RITROVAMENTO POZZETTO	27/01/2018	1890	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/01/2018
52	2	0	219,6	3.114,05	COGEAS S.R.L.	Z021FBC61B	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 06/09/2017 NOLO MINI ESCAVATORE PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO LOC. VILLA GIOVANNONE	27/01/2018	1890	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/01/2018
52	3	0	244	3.114,05	COGEAS S.R.L.	ZD41FBC5D7	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_17 del 06/09/2017 NOLO ESCAVATORE PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA DI MEZZO LE VIGNE	27/01/2018	1890	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/01/2018
52	4	0	244	3.114,05	COGEAS S.R.L.	ZA01FBC58D	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_17 del 06/09/2017	27/01/2018	1890	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/01/2018
52	5	0	274,5	3.114,05	COGEAS S.R.L.	Z291FBD48A	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 06/09/2017 NOLO MINI ESCAVATORE PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO -VIA FRANCESCANA	27/01/2018	1890	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/01/2018
52	6	0	274,5	3.114,05	COGEAS S.R.L.	Z711FBD456	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_17 del 06/09/2017 NOLO ESCAVATORE PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA FRANCEASCANA	27/01/2018	1890	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/01/2018
52	7	0	274,5	3.114,05	COGEAS S.R.L.	ZA01FBD929	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_17 del 06/09/2017 NOLO MINI ESCAVATORE PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA DELLA CASETTA E VIA FRANCESCANA	27/01/2018	1890	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/01/2018
52	8	0	274,5	3.114,05	COGEAS S.R.L.	Z4D1FBD957	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_17 del 06/09/2017 NOLO ESCAVATORE PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA SAN GIACOMO	27/01/2018	1890	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/01/2018
52	9	0	292,8	3.114,05	COGEAS S.R.L.	Z931FBC5F8	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_17 del 06/09/2017 NOLO MINI ESCAVATORE PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA VILLA CAPITA	27/01/2018	1890	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/01/2018
52	10	0	384,3	3.114,05	COGEAS S.R.L.	ZAA1FBC649	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 06/09/2017 NOLO MINI ESCAVATORE PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA FRANCESCANA E FORNITURA STABILIZATO	27/01/2018	1890	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/01/2018
52	11	0	466,65	3.114,05	COGEAS S.R.L.	ZB81FBD8C4	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_17 del 06/09/2017	27/01/2018	1890	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/01/2018
53	1	0	35,99	35,99	RemaTarlazzi S.p.A.	Z4E2030BE9	SALDO Fatt.n. V8/2017/000000686 del 31/10/2017 MEM 499902718 LAMPADA AUTOMATICA 18 LED	27/01/2018	1840	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2018
54	1	0	190,32	190,32	C.R.R. CENTRO RICAMBI RIETI S.R.L.	Z9A1FECE6D	SALDO Fatt.n. 1041 del 23/10/2017 cig Z9A1FECE6D -ROLOLI -HG20W40	27/01/2018	1840	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/01/2018
55	1	0	466,65	466,65	COGEAS S.R.L.	ZEB1FF493F	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_17 del 20/09/2017 NOLO ESCAVATORE CX 26 CASE PER LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO LOC PIPINO ED ELIMINAZIONE DAL POZZETO LUNGO LA PROVINCIALE VILLA FALILÃ	27/01/2018	1890	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/01/2018
56	1	0	247,05	247,05	COGEAS S.R.L.	Z0A1FF4869	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_17 del 20/09/2017 NOLO MINI ESCAVATORE CX 26 CASE PER LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO ZONA ARTIGIANALE E RINTERRO.	27/01/2018	1890	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/01/2018
57	1	0	1.586,00	1.586,00	CHEMIGIEN S.R.L.	Z901DFD795	SALDO Fatt.n. 211 del 18/09/2017 SERVIZIO DI SISINFESTAZIONE CONTRO PROCESSIONARIA DEL PINO PRESSO LE AREE DEL VS TERRITORIO COMUNALE INTERVENTO EFFETTUATO IL 27.03.2017	29/01/2018	651	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/01/2018
58	1	0	200	200	CHEMIGIEN S.R.L.	ZEF1F3D7B4	ACCONTO Fatt.n. 210 del 18/09/2017 FORNITURA INSETTICIDA "SINTRINA P.U."	29/01/2018	1765	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2018
59	1	0	19,6	19,6	CHEMIGIEN S.R.L.	ZEF1F3D7B4	SALDO Fatt.n. 210 del 18/09/2017 FORNITURA INSETTICIDA "SINTRINA P.U."	29/01/2018	1550	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2018
60	1	0	204,96	204,96	MOSTARDA LAMBERTO	Z3B20B0507	SALDO Fatt.n. 04 del 15/11/2017 ROTOLI SACCHI NERI PESANTI 80 * 120	29/01/2018	581	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2018
61	1	0	60,56	60,56	RemaTarlazzi S.p.A.	Z4F2030C2E	SALDO Fatt.n. V8/2017/000000687 del 31/10/2017 VARI VARTA -SILO HIGH ENERGY	29/01/2018	581	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2018
62	1	0	64,48	64,48	MOSTARDA LAMBERTO	ZA920B0448	SALDO Fatt.n. 05 del 15/11/2017 SACCHI TERRA 50 L	29/01/2018	2210	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/01/2018
63	1	0	276,7	276,7	RemaTarlazzi S.p.A.	Z4D2030BA4	SALDO Fatt.n. V8/2017/000000685 del 31/10/2017 LAMPADE VOTIVE PER CIMITERO	29/01/2018	2210	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2018
64	1	0	326,48	326,48	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	ZA4210B9CB	SALDO Fatt.n. 07 del 02/12/2017 SI RIMETTA FATTURA PER LAVORI DI SEZIONAMENTO CONDOTTA ALL'INTERNO DI POZZETTO IN CLS IN LOCALITA' BORGO SAN PIETRO STRADA PROVINCIALE VARIANTE ANTISTANTE CASA DI RIPOSO	29/01/2018	1890	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/01/2018
65	1	0	308,57	308,57	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	ZA34210B90	SALDO Fatt.n. 12 del 02/12/2017 SI RIMETTE FATTURA PER RIPARAZIONE CONDOTTA PRINCIPALE LOCALITA' BORGO SAN PIETRO	29/01/2018	1890	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/01/2018
66	1	0	593,97	593,97	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z52210B848	ACCONTO Fatt.n. 08 del 02/12/2017 SI RIMETTE FATTURA PER RIPARAZIONE PORTATORE CASA DEL RAME LOCALITA' BORGO SAN PIETRO	29/01/2018	1890	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/01/2018
67	1	0	65,96	65,96	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z52210B848	SALDO Fatt.n. 08 del 02/12/2017 SI RIMETTE FATTURA PER RIPARAZIONE PORTATORE CASA DEL RAME LOCALITA' BORGO SAN PIETRO	29/01/2018	1890	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/01/2018
68	1	0	280,6	280,6	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	ZA8210C6A3	SALDO Fatt.n. 09 del 02/12/2017 SI RIMETTE FATTURA PER RIPARAZIONE CONDOTTA PRINCIPALE INCROCIO VIA MARGASCIOLA STRADA PROVINCIALE	29/01/2018	1890	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/01/2018
69	1	0	256,2	256,2	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	ZB3210BAE5	SALDO Fatt.n. 10 del 02/12/2017 SI RIMETTE FATTURA PER SAGGI RICERCA CONDOTTA IN LOCALITA' VILLA FALILO'	29/01/2018	1890	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/01/2018
70	1	0	367,53	367,53	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z57210BA9C	SALDO Fatt.n. 11 del 02/12/2017 SI RIMETTE FATTURA PER RIPARAZIONE CONDOTTA PRINCIPALE IN LOCALITA' BORGO SAN PIETRO	29/01/2018	1890	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/01/2018
71	1	0	1.328,79	1.328,79	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	ZD5210BB3C	SALDO Fatt.n. 06 del 02/12/2017 SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI RIPRISTINO CONDOTTA ALL'INTERNO DI UN POZZETTO IN CLS E F.E P. IN OPERA DI CHIUSINO STRADALE PER SEZIONAMENTO CONDOTTA IN LOCALITA' PIPINO	29/01/2018	1890	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/01/2018
72	1	0	735,9	735,9	TRINETTA ANDREA	ZEA1E1DB0E	SALDO Fatt.n. 07-PA del 05/09/2017 Redazione perizia sistemazione edificio adibito a Palestra in Poggio Bustone. Det. 73 del 24 ottobre 2016. CIG. ZEA1E1DB0E.	29/01/2018	720	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	29/01/2018
73	1	0	9.325,68	9.325,68	PANFILO FABRIZIO	6424139734	SALDO Fatt.n. FatPAM 02 del 13/11/2017 ACCONTO PARCELLA DL LAVORI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SERVIZI E CAMPO SPORTIVO	29/01/2018	2390	0	436	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	29/01/2018
74	1	0	6.344,00	6.344,00	TRINETTA ANDREA	ZA02041FF4	SALDO Fatt.n. 10-PA del 16/10/2017 PROGETTAZIONE LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER RECUPERO AGIBILITA SCUOLA MATERNA INFANZIA DON GIOVANNI MINOZZI. CIG. ZA02041FF4	29/01/2018	2541	0	300	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/01/2018
75	1	0	80,52	446,52	LORENZONI s.r.l.	Z861D10A51	SALDO Fatt.n. 11213/50 del 24/11/2017 CANONE MENSILE FONTANA ECOLOGICA ACQUA SI 22 F11 MESE DI NOVEMBRE CITTA'	29/01/2018	1889	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/01/2018
75	2	0	366	446,52	LORENZONI s.r.l.	Z861D10A51	SALDO Fatt.n. 11216/50 del 24/11/2017 CANONE MENSILE FONTANA ECOLOGICA ACQUA SI -MESE DI NOVEMBRE San Pietro	29/01/2018	1889	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/01/2018
76	1	0	1.641,14	1.641,14	C.I.PE. S.R.L.	ZDF215C353	SALDO Fatt.n. FATTPA 85_17 del 19/12/2017 GASOLIO AUTOTRAZIONE	29/01/2018	1840	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/01/2018
77	1	0	45,75	45,75	CHIMICA REATINA S.R.L.	ZB2212A8C8	SALDO Fatt.n. 67/PA del 12/12/2017 (NOTA) Rif. Doc. di trasporto 95/2017/B del 07/12/2017: 22 0001 IPOCLORITO DI SODIO 14-15% kg 75,000 0,500000 37,50 22 Arrotondamento (NOTA) DETERMINA N.115 DEL 17/10/2017 CODICE CIG :ZB2212A8C8	29/01/2018	1840	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2018
78	1	0	1.500,00	1.500,00	C.I.PE. S.R.L.	Z6B2155890	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 83_17 del 18/12/2017 GASOLIO DA RISCALDAMENTO	29/01/2018	340	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/01/2018
79	1	0	1.977,00	1.977,00	C.I.PE. S.R.L.	Z6B2155890	SALDO Fatt.n. FATTPA 83_17 del 18/12/2017 GASOLIO DA RISCALDAMENTO	29/01/2018	1190	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/01/2018
80	1	0	8.500,00	8.500,00	AN BROKER SRL	ZD0218B725	RCT - 1^SEM 2018	30/01/2018	350	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	30/01/2018
81	1	0	2.120,00	2.120,00	AN BROKER SRL	ZD0218B725	ASSICURAZIONE AUTOMEZZO TARGATO FB 825 ZK AL 31.12.2018	30/01/2018	1290	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2018
82	1	0	891	891	AN BROKER SRL		ASSICURAZIONE AUTOMEZZO TARGATO BC 105 RF AL 31.12.2018	30/01/2018	1620	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/01/2018
83	1	0	1.635,00	1.635,00	AN BROKER SRL	ZD0218B725	ASSICURAZIONE AUTOMEZZO TARGATO AV633MX AL 31.12.2018	30/01/2018	1290	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2018
84	1	0	360	360	AN BROKER SRL	ZD0218B725	ASSICURAZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA 074 AC AL 31.12.2018	30/01/2018	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2018
85	1	0	657	657	AN BROKER SRL	ZD0218B725	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI TARGATI DA 806 EP / AE 383 JJ AL 31.12.2018	30/01/2018	380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2018
86	1	0	680	680	AN BROKER SRL	ZD0218B725	ASSICURAZIONE AUTOMEZZO TARGATO EB 704 DR AL 31.12.2018	30/01/2018	1890	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/01/2018
87	1	0	510	510	AN BROKER SRL	ZD0218B725	ASSICURAZIONE AUTOMEZZO ACT 130 AL 31.12.2018	30/01/2018	1620	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/01/2018
88	1	0	2.825,01	2.825,01	AN BROKER SRL	ZD0218B725	KASCO DIPENDENTI + TUTELA LEGALE AL 31.12.2018	30/01/2018	350	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	30/01/2018
89	1	0	826,5	826,5	AN BROKER SRL	ZD0218B725	ASSICURAZIONE INFORTUNI PROTEZIONE CIVILE AL 31.12.2018	30/01/2018	1766	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/01/2018
90	1	0	473,1	473,1	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ.LE COMUNI ITALIANI		QUOTA 2018	30/01/2018	420	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	30/01/2018
91	1	0	213,5	213,5	NEW CENTER DI BATTISTI ULISSE	ZB620751B6	SALDO Fatt.n. 32/E del 11/11/2017 MATERIALE IGIENICO SANITARIO- CIG: ZB620751B6	02/02/2018	1060	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	02/02/2018
92	1	0	150	150	CASA DEI BUFFI di Fortunati Lucia Florinda	Z54216AD73	SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/11/2017	02/02/2018	1400	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/02/2018
106	1	0	12.679,38	12.679,38	COGEAS S.R.L.	Z621D3D142	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 31/01/2018 COSTRUZIONE RETE IDRICA PIAZZA DELLE MISSIONI FRANCESCANE VIA SAN GIACOMO	05/02/2018	2950	0	22	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	05/02/2018
107	1	0	110	110	CONTI PIANTE RIETI SRL	ZC4212C13E	SALDO Fatt.n. 15PA/2017 del 06/12/2017 FORNITURA DI N. 1 ABIES NORDMANNIANA ALTEZZA CM 200/250 IN VASO	05/02/2018	581	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2018
108	1	0	408,46	408,46	FEMA SNC DI RINALDI MAURO E C.	ZDD1D084E4	SALDO Fatt.n. 2444/PA del 19/12/2017 Riferimento Vs. Determina n-19 del 18/01/17 22 CIG ZDD1D084E4	05/02/2018	651	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/02/2018
109	1	0	366	366	MICRODOS S.R.L.	Z722139674	SALDO Fatt.n. 2/3 del 15/12/2017 VENDITA -TUBO PE 4X6 - CORREDO ME PVDF-SP-VT	05/02/2018	1890	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	05/02/2018
110	1	0	610	610	SMORDONI G. E SAMPALMIERI G. SNC	ZF9212A84F	SALDO Fatt.n. 1PA del 12/12/2017 SISTEMAZIONE GRIGLIA SITA ALL'INCROCIO TRA VIA DANTE ALIGHIERI E VIA DELLE FONTANELLE	05/02/2018	1630	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	05/02/2018
111	1	0	21,96	148,74	GBR ROSSETTO S.P.A.	Z502057334	SALDO Fatt.n. 106136/2017/V1 del 30/11/2017 GUANTI SPALMATI NITRILE	05/02/2018	1860	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/02/2018
111	2	0	126,78	148,74	GBR ROSSETTO S.P.A.	Z502057334	SALDO Fatt.n. 106135/2017/V1 del 30/11/2017 GUANTI SPALMATI NITRILE	05/02/2018	1860	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/02/2018
112	1	0	2.400,00	2.400,00	C.I.PE. S.R.L.	Z2F21EA0BC	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 29/01/2018 GASOLIO RISCALDAMENTO	05/02/2018	340	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2018
113	1	0	85,4	427	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZA71FCE1D0	SALDO Fatt.n. 13870/8/10 del 28/11/2017 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.236380 DEL 21.11.17 RIFERITO AGLI STIPENDI DETERMINA N. 73 DEL 06/09/17 IMP 178 CAP 340	05/02/2018	340	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/02/2018
113	2	0	170,8	427	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZA71FCE1D0	SALDO Fatt.n. 13302/8/10 del 14/11/2017 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.235052 DEL 07.11.17 RIFERITO ALLA FINANZIARIA DETERMINA N. 73 DEL 06/09/17 IMP 178 CAP 340	05/02/2018	340	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/02/2018
113	3	0	170,8	427	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZA71FCE1D0	SALDO Fatt.n. 15082/8/10 del 31/12/2017 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.238829 DEL 18.12.17 RIFERITO AGLI STIPENDI DETERMINA N. 73 DEL 06/09/17 IMP 178 CAP 340	05/02/2018	340	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/02/2018
114	1	0	286,58	286,58	OLYCOPIA SNC DI MICHELANGELI, ONOFRI, ROSSI	ZF21805498	ACCONTO Fatt.n. 1010 del 27/12/2017 E MAN.NE ONNICOMPRENSIVA PER 7000 COPIE/STAMPE MENSILI BK E 500 COLORI MULTIF.RICOH MPC 3001 22 PERIODO:01/10/17(COPIE ALLA CONS.:NERO 54988-COLORE 37823-31/12/17(COPIE/STAMPE:BK 67214-COLORE 38620) MESI 3,000 85,	05/02/2018	340	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/02/2018
115	1	0	27,57	27,57	OLYCOPIA SNC DI MICHELANGELI, ONOFRI, ROSSI	ZF21805498	SALDO Fatt.n. 1010 del 27/12/2017 E MAN.NE ONNICOMPRENSIVA PER 7000 COPIE/STAMPE MENSILI BK E 500 COLORI MULTIF.RICOH MPC 3001 22 PERIODO:01/10/17(COPIE ALLA CONS.:NERO 54988-COLORE 37823-31/12/17(COPIE/STAMPE:BK 67214-COLORE 38620) MESI 3,000 85,00	05/02/2018	340	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/02/2018
116	1	0	60,99	343,3	NEW CENTER DI BATTISTI ULISSE	ZA220DF55B	ACCONTO Fatt.n. 34/E del 25/11/2017 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - DET. SETT. AMM.VO N. 92 DEL 21/11/2017 CIG: ZA220DF55B	05/02/2018	200	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2018
116	2	0	282,31	343,3	NEW CENTER DI BATTISTI ULISSE	ZA220DF55B	ACCONTO Fatt.n. 34/E del 25/11/2017 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - DET. SETT. AMM.VO N. 92 DEL 21/11/2017 CIG: ZA220DF55B	05/02/2018	200	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2018
117	1	0	610	610	E. GASPARI SRL	Z5E1FB85AE	SALDO Fatt.n. 17763 del 19/12/2017 987100 CONSUL.NORMATIVA AMM-TRASPAR.I LIVELLO	05/02/2018	370	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	05/02/2018
121	1	0	167,59	167,59	CRIMY DI GRIFONI M. C. & C. SNC	ZO32OBF4DB	SALDO Fatt.n. 52 del 21/11/2017 LIBRI DI TESTO	06/02/2018	1140	0	189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2018
122	1	0	65,13	65,13	P.A.T. VENTICINQUE DI COLASANTI PATRIZIA	Z8B215556C	SALDO Fatt.n. 46 del 15/12/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AS 2017/2018	06/02/2018	1140	0	189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2018
123	1	0	1.357,53	1.357,53	CARTOLIBRERIA SAPERE CELCAM SNC	ZA420FF99F	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/11/2017 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018	06/02/2018	1140	0	189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2018
124	1	0	99,37	99,37	MOLLY & MARY dI Gili Maria	Z4720F149E	SALDO Fatt.n. 55PA del 29/11/2017 CIG:Z4720F149E -FORNITURA LIBRI DI TESTO	06/02/2018	1140	0	189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2018
125	1	0	30,18	30,18	CARTOLERIA L'ARTISTICA DI GIOVANNELLI E BELLINI	Z742084F83	SALDO Fatt.n. E 30 del 06/11/2017 SI RIMETTE FATTURA PER VENDITA N. 2 LIBR	06/02/2018	1140	0	189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2018
126	1	0	47,73	47,73	CARTOLERIA LA STILOGRAFIKA DI CICCHETTI SILVIA	Z5521373F	SALDO Fatt.n. 33/PA del 18/12/2017 fornitura di libri di testo della scuola primaria 2017/2018	06/02/2018	1140	0	189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2018
127	1	0	517,78	517,78	CARTOLIBRERIA LA CENTRALE DI FABRIZIO DEL ZOPPO	ZBE21184E5	ACCONTO Fatt.n. 22/PA del 02/12/2017 LIBRI DI TESTO	06/02/2018	1140	0	189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2018
128	1	0	120	120	CARTOLIBRERIA LA CENTRALE DI FABRIZIO DEL ZOPPO	ZBE21184E5	SALDO Fatt.n. 22/PA del 02/12/2017 LIBRI DI TESTO	06/02/2018	1110	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/02/2018
129	1	0	150	150	LEGA DELLE AITONOMIE LOCALI		QUOTA ANNO 2018	06/02/2018	420	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/02/2018
133	1	0	310,56	310,56	MARCELLETTI FELICE		Affitto di un terreno per Centro di Stoccaggio G.P.L. Impegno di spesa e liquidazione canone di affitto. Anno 2018	10/02/2018	2306	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	10/02/2018
134	1	0	310,56	310,56	MARCELLETTI PAOLO		Affitto di un terreno per Centro di Stoccaggio G.P.L. Impegno di spesa e liquidazione canone di affitto. Anno 2018	10/02/2018	2306	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	10/02/2018
135	1	0	310,58	310,58	BECCARINI ADALGISA		Affitto di un terreno per Centro di Stoccaggio G.P.L. Impegno di spesa e liquidazione canone di affitto. Anno 2018	10/02/2018	2306	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	10/02/2018
136	1	0	1.200,00	1.200,00	CERRONI LUIGI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CAS- GENNAIO/FEBBRAIO 2018	10/02/2018	1066	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2018
137	1	0	2.200,00	2.200,00	DESIDERI RAUL		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CAS- GENNAIO/FEBBRAIO 2018	10/02/2018	1066	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2018
138	1	0	800	800	MOSTARDA CARLO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CAS- GENNAIO/FEBBRAIO 2018	10/02/2018	1066	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2018
139	1	0	1.600,00	1.600,00	MOSTARDA ROSINA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CAS- GENNAIO/FEBBRAIO 2018	10/02/2018	1066	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2018
140	1	0	1.400,00	1.400,00	DESIDERI EMANUELA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CAS- GENNAIO/FEBBRAIO 2018	10/02/2018	1066	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2018
141	1	0	1.800,00	1.800,00	MOSTARDA RIZZIERO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CAS- GENNAIO/FEBBRAIO 2018	10/02/2018	1066	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2018
142	1	0	800	800	MOSTARDA DANIELE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CAS- GENNAIO/FEBBRAIO 2018	10/02/2018	1066	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2018
143	1	0	1.000,00	1.000,00	MOSTARDA CLAUDIO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CAS- GENNAIO/FEBBRAIO 2018	10/02/2018	1066	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2018
144	1	0	1.200,00	1.200,00	FALILO' SANTINA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CAS- GENNAIO/FEBBRAIO 2018	10/02/2018	1066	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2018
145	1	0	1.600,00	1.600,00	MOSTARDA SIMONE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CAS- GENNAIO/FEBBRAIO 2018	10/02/2018	1066	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2018
146	1	0	1.400,00	1.400,00	MOSTARDA QUIRINO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CAS- GENNAIO/FEBBRAIO 2018	10/02/2018	1066	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2018
147	1	0	1.000,00	1.000,00	D'ANGELI RITA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CAS- GENNAIO/FEBBRAIO 2018	10/02/2018	1066	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2018
148	1	0	1.800,00	1.800,00	PELLEGRINI DOMENICA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CAS- GENNAIO/FEBBRAIO 2018	10/02/2018	1066	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2018
149	1	0	800	800	LEONARDI ROBERTO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CAS- GENNAIO/FEBBRAIO 2018	10/02/2018	1066	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2018
150	1	0	2.400,00	2.400,00	VERONESE MAURIZIO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CAS- GENNAIO/FEBBRAIO 2018	10/02/2018	1066	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2018
151	1	0	18,19	47,7	UNIVERGAS ITALIA SRL	Z5B1D12CCF	SALDO Fatt.n. 81/013965 del 31/12/2017 FORNITURA GAS VIA VILLA BRAVI -CAMPO SPORTIVO- MATRIC. CONTATORE 2683272	13/02/2018	1440	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2018
151	2	0	29,51	47,7	UNIVERGAS ITALIA SRL	Z5B1D12CCF	SALDO Fatt.n. 81/010210 del 06/10/2017 FORNITURA GAS VIA VILLA BRAVI -CAMPO SPORTIVO- MATRIC. CONTATORE 2683272	13/02/2018	1440	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2018
152	1	0	5,63	34,91	UNIVERGAS ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 81/010211 del 06/10/2017 FORNITURA GAS VIA BORGO SAN PIETRO -SCUOLA MATERNA - MATRIC. CONTATORE 2711381	13/02/2018	1265	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	13/02/2018
152	2	0	7,32	34,91	UNIVERGAS ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 81/017129 del 31/12/2017 QUOTA VENDITA AL DETTAGLIO GPL (QVD) Periodo 1/11/2017 31/12/2017 --SCUOLA MATERNA - MATRIC. CONTATORE 2711381 IVA MENSA	13/02/2018	1265	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	13/02/2018
152	3	0	7,32	34,91	UNIVERGAS ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 81/017130 del 31/12/2017 FORNITURA GAS VIA FRANCESCANA -SCUOLA MEDIA - MATRIC. CONTATORE 2711454 IVA MENSA	13/02/2018	1265	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	13/02/2018
152	4	0	14,64	34,91	UNIVERGAS ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 81/011518 del 06/10/2017 FORNITURA GAS VIA FRANCESCANA -SCUOLA MEDIA - MATRIC. CONTATORE 2711454 IVA MENSA	13/02/2018	1265	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	13/02/2018
153	1	0	7,32	36,6	UNIVERGAS ITALIA SRL	ZCF1CE1E49	SALDO Fatt.n. 81/017353 del 31/12/2017 FORNITURA GAS S.P. B. SAN PIETRO -CIRCOLO ANSPI- MATRIC. CONTATORE 3261206	13/02/2018	2065	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/02/2018
153	2	0	29,28	36,6	UNIVERGAS ITALIA SRL	ZCF1CE1E49	SALDO Fatt.n. 81/011675 del 06/10/2017 FORNITURA GAS S.P. B. SAN PIETRO -CIRCOLO ANSPI- MATRIC. CONTATORE 3261206	13/02/2018	2065	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/02/2018
154	1	0	53,45	1.709,33	TELECOM ITALIA S.p.A.	ZB71602D58	SALDO Fatt.n. 6820171120000880 del 07/11/2017 CONTO TIM BIMESTRE 3/2017 PERIODO FEBBRAIO - MARZO OFFERTA SOLUZIONE PA CONTRATTO 888000506933	13/02/2018	340	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/02/2018
154	2	0	55,51	1.709,33	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z281CE1C6A	SALDO Fatt.n. 7X05238934 del 15/12/2017 1BIM 2018	13/02/2018	340	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/02/2018
154	3	0	268,57	1.709,33	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z281CE1C6A	SALDO Fatt.n. 4220718800052200 del 06/12/2017 1BIM 2018 Linea ISDN gennaio - febbraio 159,600000 159,60 22 Numeri aggiuntivi ISDN gennaio - febbraio 2,060000 2,06 22 ISDN - NT1 plus 2b1q etsi - affari* gennaio - febbraio 17,000000 17,00 22 ISDN-borc	13/02/2018	340	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/02/2018
154	4	0	385,21	1.709,33	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z281CE1C6A	SALDO Fatt.n. 8N00369475 del 06/12/2017 1BIM 2018Azienda Tuttocompreso-utenti fascia XS porte n° 5* gennaio - febbraio 115,000000 115,00 22 Security - utenti fascia XS porte n° 5* gennaio - febbraio 15,000000 15,00 22 VOIP - utenti fascia XS deriv	13/02/2018	340	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/02/2018
154	5	0	946,59	1.709,33	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z281CE1C6A	SALDO Fatt.n. 8N00369763 del 06/12/2017 1BIM 2018Azienda Tuttocompreso-utenti fascia S porte n° 11* gennaio - febbraio 242,000000 242,00 22 Security - utenti fascia S porte n° 11* gennaio - febbraio 33,000000 33,00 22 VOIP - utenti fascia S deriva	13/02/2018	340	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/02/2018
155	1	0	78,2	362,33	TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8N00369585 del 06/12/2017 1BIM 2018	13/02/2018	1130	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/02/2018
155	2	0	123,76	362,33	TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8N00369284 del 06/12/2017 Linea ISDN gennaio - febbraio 79,800000 79,80 22 Numeri aggiuntivi ISDN gennaio - febbraio 2,060000 2,06 22 ISDN - NT1 plus 2b1q etsi - affari* gennaio - febbraio 17,000000 17,00 22 Arrotondamento Noleggio imp	13/02/2018	1130	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/02/2018
155	3	0	160,37	362,33	TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8N00368927 del 06/12/2017 Linea telefonica affari gennaio - febbraio 55,800000 55,80 22 Tutto Senza Limiti Adsl* ottobre - novembre 40,000000 40,00 22 Nol.accessori (prese, suonerie, altro)* gennaio - febbraio 0,560000 0,56 22 Noleggio	13/02/2018	1130	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/02/2018
156	1	0	39,03	504,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577342300100233 del 06/12/2017 VILLA GIOVANNONE	13/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2018
156	2	0	80,08	504,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577342000203033 del 06/12/2017 LOC. MARGACIOLA	13/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2018
156	3	0	111,85	504,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577320700208033 del 06/12/2017 via francescana	13/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2018
156	4	0	116,06	504,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577321201820033 del 06/12/2017 VIA FRANCESCANA	13/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2018
156	5	0	157,03	504,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577341500201533 del 06/12/2017 FONTE GIOVANNONE	13/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2018
157	1	0	29,65	322,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577342300100133 del 07/12/2017 LOC. PESCATORE	13/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2018
157	2	0	117,33	322,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577340200801033 del 07/12/2017 LOC. AQUARISCIANA	13/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2018
157	3	0	175,8	322,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577321202420012 del 09/12/2017 FORNITURA E.E.	13/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2018
158	1	0	34,75	2.323,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577322600200633 del 20/12/2017 via delle ripette	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
158	2	0	35,48	2.323,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577321200010032 del 10/10/2017 F. E E. VIA FRANCESCANA	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
158	3	0	71,27	2.323,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577340600205033 del 18/12/2017 BORGO PROVARONI	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
158	4	0	507,29	2.323,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577343700601524 del 10/09/2017 energia dal 04.11.2016 al 30.11.2016	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
158	5	0	588,72	2.323,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577321202400531 del 10/09/2017 energia da 01.07.2017 al 31.07.2017	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
158	6	0	1.085,80	2.323,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577321202420011 del 10/10/2017 dispacciamenti	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
159	1	0	3,03	4.506,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577321202401531 del 09/11/2017 VIA FRANCESCANA	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
159	2	0	30,5	4.506,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577321200010033 del 09/11/2017 VIA FRANCESCANA	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
159	3	0	59,01	4.506,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577342300100232 del 09/11/2017 LOC. PESCATORE	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
159	4	0	101,66	4.506,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577340601806732 del 09/11/2017	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
159	5	0	170,87	4.506,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577320700208032 del 09/11/2017 VIA FRANCESCANA	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
159	6	0	355,61	4.506,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577340200801032 del 09/11/2017 FORMITURA E.E. LOC. ACQUARISCIANA	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
159	7	0	524,11	4.506,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577320300200732 del 09/11/2017 P.ZZA BATTISTI	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
159	8	0	636,61	4.506,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577322300200232 del 09/11/2017	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
159	9	0	671,2	4.506,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577321202400532 del 09/11/2017 VIA FRANCESCANA	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
159	10	0	841,07	4.506,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577340601203032 del 09/11/2017 FORNITURA E.E.	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
159	11	0	1.113,09	4.506,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577340200000111 del 09/11/2017 FORNITURA E.E. LOC. ACQUARISCIANA	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
160	1	0	64,76	4.628,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577322600200632 del 09/11/2017 VIA RIPETTE	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
160	2	0	77,51	4.628,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577340502002532 del 09/11/2017 LOC. B. PROVARONI	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
160	3	0	95,55	4.628,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577343700601525 del 09/11/2017 FORNITURA E.E.	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
160	4	0	141,95	4.628,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577343400207032 del 09/11/2017 VILLA BRAVI	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
160	5	0	144,77	4.628,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577322000000111 del 09/11/2017 VIA DI MEZZO	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
160	6	0	196,43	4.628,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577343700407031 del 09/11/2017 VILLA FALILO	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
160	7	0	210,15	4.628,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577343900201532 del 09/11/2017 VILLA GIOVANNONE	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
160	8	0	479,96	4.628,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577322000405032 del 09/11/2017 VIA DI MEZZO	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
160	9	0	662,94	4.628,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577343501010532 del 09/11/2017	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
160	10	0	672,72	4.628,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577340501001032 del 09/11/2017 SAN PIETRO	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
160	11	0	796,25	4.628,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577323000201432 del 09/11/2017 LOC. B. SAN PIETRO	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
160	12	0	1.085,98	4.628,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577320100609032 del 09/11/2017 VIA DANTE ALIGHIERI	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
161	1	0	24,05	1.970,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577343900204031 del 09/11/2017 VILLA GIOVANNONE	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
161	2	0	44,4	1.970,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577342300100132 del 09/11/2017 LOC. PESCATORE	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
161	3	0	112,36	1.970,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577340501601532 del 09/11/2017 FORNITURA E.E. LOC. B. PROVARONI	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
161	4	0	122,06	1.970,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577342000203032 del 09/11/2017 LOC. MARGACIOLA	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
161	5	0	126,04	1.970,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577340600205032 del 09/11/2017 LOC. B. PROVARONI	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
161	6	0	135,6	1.970,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577341500201532 del 09/11/2017 fornitura e.e.	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
161	7	0	141,74	1.970,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577340400215532 del 09/11/2017 FORNITURA EE.	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
161	8	0	168,14	1.970,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577321201820032 del 09/11/2017 VIA FRANCESCANA	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
161	9	0	494,41	1.970,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577321200804032 del 09/11/2017	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
161	10	0	601,8	1.970,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577340201001532 del 09/11/2017 LOC. AQUARISCIANA	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
162	1	0	182,82	182,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z061D12D6E	SALDO Fatt.n. 577320700400531 del 09/11/2017 CLORATORE VIA DELLA CASETTA	14/02/2018	1890	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/02/2018
163	1	0	763,1	763,1	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z241D12DAC	SALDO Fatt.n. 577341300202532 del 09/11/2017 DEPURATORE	14/02/2018	1910	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/02/2018
164	1	0	1.172,97	1.172,97	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	Z4217F71BB	SALDO Fatt.n. E166016611 del 10/05/2016	14/02/2018	340	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
165	1	0	9,93	3.535,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z4217F71BB	SALDO Fatt.n. 577343900204032 del 03/12/2017 VILLA GIOVANNONE	14/02/2018	340	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
165	2	0	47,01	3.535,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z4217F71BB	SALDO Fatt.n. 577340601806733 del 03/12/2017	14/02/2018	340	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
165	3	0	51,69	3.535,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z4217F71BB	SALDO Fatt.n. 577340502002533 del 03/12/2017 BORGO PROVARONI	14/02/2018	340	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
165	4	0	59	3.535,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z4217F71BB	SALDO Fatt.n. 577321200010034 del 03/12/2017 VIA FRANCESCANA	14/02/2018	340	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
165	5	0	68,43	3.535,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z4217F71BB	SALDO Fatt.n. 577343700601526 del 03/12/2017 FOENITURA E. E.	14/02/2018	340	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
165	6	0	109,96	3.535,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z4217F71BB	SALDO Fatt.n. 577340501601533 del 03/12/2017 BORGO PROVARONI	14/02/2018	340	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
165	7	0	195,91	3.535,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z4217F71BB	SALDO Fatt.n. 577343400207033 del 03/12/2017 LOC. VILLA BRAVI	14/02/2018	340	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
165	8	0	374,05	3.535,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z4217F71BB	SALDO Fatt.n. 577340200000112 del 03/12/2017 LOC. ACQUARISCIANA	14/02/2018	340	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
165	9	0	376,61	3.535,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z4217F71BB	SALDO Fatt.n. 577340201001533 del 03/12/2017 LOC. AQUARISCIANA	14/02/2018	340	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
165	10	0	426,61	3.535,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z4217F71BB	SALDO Fatt.n. 577343501010533 del 03/12/2017	14/02/2018	340	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
165	11	0	570,4	3.535,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z4217F71BB	SALDO Fatt.n. 577340601203033 del 03/12/2017	14/02/2018	340	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
165	12	0	1.245,47	3.535,07	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	Z4217F71BB	SALDO Fatt.n. P160066374 del 29/09/2016 P20160000000000066374B/BOLLETTAZIONE MASSIVA DEPURATORE LOCALITA' PSCATORE	14/02/2018	340	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
166	1	0	89,38	2.007,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577343700407032 del 03/12/2017 LOC. VILLA FALILO'	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
166	2	0	140,87	2.007,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577343900201533 del 03/12/2017 LOC. VILLA GIOVANNONE	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
166	3	0	193,59	2.007,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577340400215533 del 03/12/2017	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
166	4	0	320,46	2.007,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577322000405033 del 03/12/2017	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
166	5	0	364,33	2.007,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577320300200733 del 04/12/2017 p.zza battisti	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
166	6	0	446,92	2.007,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577340501001033 del 03/12/2017 LOC. B. SAN PIETRO	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
166	7	0	451,61	2.007,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577321202400533 del 03/12/2017 VIA FRANCESCANA	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
167	1	0	53,39	2.032,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577322000000112 del 05/12/2017 VIA MEZZO	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
167	2	0	320,26	2.032,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577321200804033 del 05/12/2017	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
167	3	0	406,27	2.032,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577322300200233 del 04/12/2017	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
167	4	0	523,62	2.032,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577323000201433 del 04/12/2017	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
167	5	0	729,3	2.032,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577320100609033 del 04/12/2017 VIA DANTE ALIGHIERI	14/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
168	1	0	557,13	557,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z241D12DAC	SALDO Fatt.n. 577341300202533 del 03/12/2017 DEPURATORE	14/02/2018	1910	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/02/2018
169	1	0	1,05	1,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 577321202401532 del 03/12/2017 VIA FRANCESCANA	14/02/2018	1130	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
171	1	0	49,56	4.218,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577321200010031 del 10/09/2017 VIA FRANCESCANA	15/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2018
171	2	0	51,07	4.218,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577342300100231 del 10/09/2017 LOC. PESCATORE	15/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2018
171	3	0	117,1	4.218,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577340501601531 del 10/09/2017 FORN. E. E. BORGO PROVARONI	15/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2018
171	4	0	131,32	4.218,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577321201820031 del 10/09/2017 VIA FRANCESCANA	15/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2018
171	5	0	162,41	4.218,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577343400207031 del 10/09/2017 VILLA BRAVI	15/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2018
171	6	0	264,13	4.218,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577340200801031 del 10/09/2017 ACQUARISCIANA	15/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2018
171	7	0	564,47	4.218,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577343501010531 del 10/09/2017 LOC. VILLA CAPITA	15/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2018
171	8	0	566,37	4.218,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577340501001031 del 10/09/2017 FORNIT. E.E. BORGO PROVARONI	15/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2018
171	9	0	666,17	4.218,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577323000201431 del 10/09/2017 VIA SAN GIACOMO	15/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2018
171	10	0	710,49	4.218,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577340601203031 del 10/09/2017 B. S.PIETRO	15/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2018
171	11	0	935,23	4.218,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577320100609031 del 10/09/2017 D. ALIGHIERI	15/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2018
172	1	0	678,98	678,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z241D12DAC	SALDO Fatt.n. 577341300202531 del 10/09/2017 DEPURATORE	15/02/2018	1910	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/02/2018
173	1	0	404,42	404,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577322000405031 del 10/09/2017 VIA DI MEZZO	15/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2018
174	1	0	39,19	2.368,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577342300100131 del 10/09/2017 PESCATORE	19/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2018
174	2	0	56,83	2.368,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577322600200631 del 10/09/2017 RIPETTE	19/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2018
174	3	0	65,12	2.368,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577340502002531 del 10/09/2017 B. PROVARONI	19/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2018
174	4	0	94,29	2.368,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577340601806731 del 10/09/2017 LOC. BORGO S.PIETRO	19/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2018
174	5	0	105,77	2.368,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577342000203031 del 10/09/2017 FORN. E.E. LOC. MARGACIOLA	19/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2018
174	6	0	148,14	2.368,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577320700208031 del 10/09/2017 VIA CASETTA	19/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2018
174	7	0	170,28	2.368,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577340400215531 del 10/09/2017 FORNITURA E.E. borgo colli	19/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2018
174	8	0	183,05	2.368,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577343900201531 del 10/09/2017 GIOVANNONE	19/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2018
174	9	0	452,94	2.368,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577320300200731 del 10/09/2017 P.ZZA BATTISTI	19/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2018
174	10	0	504,03	2.368,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577340201001531 del 10/09/2017 LOC. ACQUARISCIANA	19/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2018
174	11	0	548,93	2.368,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577322300200231 del 10/09/2017 VILLA FALILO'	19/02/2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2018
175	1	0	0,01	707,86	+energia spa	Z9D21F07EB	ACCONTO Fatt.n. 2018/004652PA del 06/02/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -CIMITERO LUCI VOTIVE	19-02-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-02-2018
175	2	0	353,74	707,86	+energia spa	Z7E20289B3	ACCONTO Fatt.n. 2018/004652PA del 06/02/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -CIMITERO LUCI VOTIVE	19-02-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-02-2018
175	3	0	354,11	707,86	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/002513PA del 06/01/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -luci votive-	19-02-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-02-2018
176	1	0	53,55	144,06	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/002510PA del 06/01/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	19-02-2018	1890	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19-02-2018
176	2	0	90,51	144,06	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/004649PA del 06/02/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -CLORATORI: VIA CASETTA SNC -POD IT001E61434520 LOCALITA' TIZZI SNC -VIA FRANCESCANA SNC	19-02-2018	1890	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19-02-2018
177	1	0	0,01	4.339,29	+energia spa	Z0921F073F	ACCONTO Fatt.n. 2018/002511PA del 06/01/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica: POD IT001E60098990 VIA PESCARETE " Causale: POD IT001E61381183 VIA PESCATORE " Causale: POD IT001E61434856 VIA PESCATORE -DEPURATORE	19-02-2018	1910	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19-02-2018
177	2	0	2.092,08	4.339,29	+energia spa	Z7E20289B3	ACCONTO Fatt.n. 2018/002511PA del 06/01/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica: POD IT001E60098990 VIA PESCARETE " Causale: POD IT001E61381183 VIA PESCATORE " Causale: POD IT001E61434856 VIA PESCATORE -DEPURATORE	19-02-2018	1910	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19-02-2018
177	3	0	2.247,20	4.339,29	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/004650PA del 06/02/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -DEPURATORI-	19-02-2018	1910	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19-02-2018
178	1	0	-0,04	16.682,56	+energia spa	Z2621F005B	ACCONTO Fatt.n. 2018/002505PA del 06/01/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -F.E.E.-	19-02-2018	1640	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-02-2018
178	2	0	16,35	16.682,56	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/002507PA del 06/01/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -via francesca	19-02-2018	1640	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-02-2018
178	3	0	8.154,69	16.682,56	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/002505PA del 06/01/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -F.E.E.-	19-02-2018	1640	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-02-2018
178	4	0	8.277,70	16.682,56	+energia spa	Z2621F005B	SALDO Fatt.n. 2018/004644PA del 06/02/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19-02-2018	1640	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-02-2018
178	5	0	34,95	16.682,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z2621F005B	SALDO Fatt.n. 577323701400541 del 19/01/2018 F.E.E. VILLA ROMA	19-02-2018	1640	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-02-2018
178	6	0	198,91	16.682,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z2621F005B	SALDO Fatt.n. 577321202420013 del 11/02/2018 FORNITURA E.E.	19-02-2018	1640	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-02-2018
179	1	0	28,52	28,52	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/004646PA del 06/02/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -	19-02-2018	1920	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-02-2018
180	1	0	175,17	175,17	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/002512PA del 06/01/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -SAN PIETRO-	19-02-2018	1440	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19-02-2018
181	1	0	-0,02	226,99	+energia spa	ZEF21F0582	ACCONTO Fatt.n. 2018/004651PA del 06/02/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -LOCALITA' SAN PIETRO SNC	19-02-2018	1440	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19-02-2018
181	2	0	227,01	226,99	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/004651PA del 06/02/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -LOCALITA' SAN PIETRO SNC	19-02-2018	1440	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19-02-2018
182	1	0	601,69	1.239,38	POSTE italiane S.p.a.		SALDO Fatt.n. 8717346830 del 15/11/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094415522	19-02-2018	511	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19-02-2018
182	2	0	637,69	1.239,38	POSTE italiane S.p.a.	Z801E17202	SALDO Fatt.n. 8717372354 del 07/12/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094809785	19-02-2018	511	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19-02-2018
183	1	0	78,47	191,58	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/002514PA del 06/01/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -Causale: POD IT001E61435065	19-02-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-02-2018
183	2	0	113,11	191,58	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/004653PA del 06/02/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -LOCALITA' ROMA SNC	19-02-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-02-2018
184	1	0	692,76	692,76	E-Fil s.r.l.	Z5F20BFDF7	SALDO Fatt.n. 142/17/PA del 30/11/2017 Lavorazione avvisi acconto servizio Idrico 2017	19-02-2018	512	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19-02-2018
185	1	0	290,19	290,19	GBR ROSSETTO S.P.A.	Z502057334	SALDO Fatt.n. 97908/2017/V1 del 31/10/2017 CUCITRICE A PINZA ZENITH PASTEL CIG Z502057334 -CARTUCCIE EPSON STYLUS PHOTO CIG Z502057334	19-02-2018	500	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19-02-2018
186	1	0	-0,01	1.266,32	+energia spa	Z33225D41D	ACCONTO Fatt.n. 2018/004647PA del 06/02/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -LOCALITA' SAN PIETRO SNC -VIA FRANCESCANA SNC -VIA FRANCESCANA SNC -	20-02-2018	2080	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-02-2018
186	2	0	-0,01	1.266,32	+energia spa	Z33225D41D	ACCONTO Fatt.n. 2018/002508PA del 06/01/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	20-02-2018	2080	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-02-2018
186	3	0	282,05	1.266,32	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/002508PA del 06/01/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	20-02-2018	2080	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-02-2018
186	4	0	296,84	1.266,32	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/002506PA del 06/01/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	20-02-2018	2080	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-02-2018
186	5	0	303,27	1.266,32	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/004645PA del 06/02/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -VIA FRANCESCANA SNC	20-02-2018	2080	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-02-2018
186	6	0	384,18	1.266,32	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/004647PA del 06/02/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -LOCALITA' SAN PIETRO SNC -VIA FRANCESCANA SNC -VIA FRANCESCANA SNC -	20-02-2018	2080	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-02-2018
187	1	0	40,17	382,55	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/002515PA del 06/01/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -VIA FRANCESCANA-	20-02-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	20-02-2018
187	2	0	88,92	382,55	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/002509PA del 06/01/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -SAN PIETRO-	20-02-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	20-02-2018
187	3	0	100,37	382,55	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/004654PA del 06/02/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -" Causale: VIA FRANCESCANA	20-02-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	20-02-2018
187	4	0	153,09	382,55	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/004648PA del 06/02/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica via francescana	20-02-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	20-02-2018
188	1	0	259,98	259,98	S.T.RAGG.GAROFANI G. E E.	ZC620AF87D	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 17/01/2018 PER DIGITAZIONE E INVIO TELEMATICO MOD. IRAP 2017 ANNO IMP.2016. ATTIVITÃ RAG. GIORGIO GAROFANI ODCEC RIETI N. A_00016. CIG: ZC620AF87D	20-02-2018	506	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	20-02-2018
189	1	0	5.529,17	5.529,17	CIOCE VINCENZO		ACCONTO Fatt.n. 07-2018 del 30/01/2018 ATTIVITA' DI REVISORE UNICO DEI CONTI DAL 01-10-2016 AL 30-09-2017 -RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE -RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	20-02-2018	70	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20-02-2018
190	1	0	1.841,87	1.841,87	CIOCE VINCENZO		SALDO Fatt.n. 07-2018 del 30/01/2018 ATTIVITA' DI REVISORE UNICO DEI CONTI DAL 01-10-2016 AL 30-09-2017 -RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE -RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	20-02-2018	70	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20-02-2018
237	1	0	296,90	296,90	E-Fil s.r.l.	Z5F20BFDF7	SALDO Fatt.n. 13/18/PA del 22/01/2018 Lavorazione avvisi saldo servizio Idrico 2017 -Idrico 2017 quota 30% saldo invio avvisi	21-02-2018	512	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21-02-2018
238	1	0	713,40	713,40	POSTE italiane S.p.a.		SALDO Fatt.n. 8718003521 del 16/01/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095273386	21-02-2018	511	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21-02-2018
239	1	0	473,38	473,38	Postel S.p.A. - Società con socio unico	Z2720C1C1C	SALDO Fatt.n. 2018101018 del 22/01/2018 LETTERE B/N	21-02-2018	512	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21-02-2018
240	1	0	4.903,13	4.903,13	A.F.G. S.R.L.	Z581A1764D	SALDO Fatt.n. 003E_2018 del 17/01/2018 servizio realizzazione sistema integrato di banche dati in materia tributaria	21-02-2018	653	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21-02-2018
241	1	0	64,99	64,99	DESIDERI ETTORE	Z5217F23AF	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 64_17 del 30/11/2017 In riferimento a scheda Carburanti mese Novembre 2017 -Gasolio per Fiat Stilo-	21-02-2018	270	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-02-2018
242	1	0	0,02	284,00	DESIDERI ETTORE	Z901FAE4A2	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 57_17 del 03/11/2017 In riferimento a schede Carburanti mese Ottobre 2017 -Gasolio per Iveco Daily -Gasolio per Terna - Arrotondamento 02 Benzina S. Piombo per Fiat Punto	21-02-2018	1540	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-02-2018
242	2	0	283,98	284,00	DESIDERI ETTORE	Z901FAE4A2	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 57_17 del 03/11/2017 In riferimento a schede Carburanti mese Ottobre 2017 -Gasolio per Iveco Daily -Gasolio per Terna - Arrotondamento 02 Benzina S. Piombo per Fiat Punto	21-02-2018	1540	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-02-2018
243	1	0	95,53	95,53	DESIDERI ETTORE	Z901FAE4AZ	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 63_17 del 30/11/2017 In riferimento a schede Carburanti mese Novembre 2017 -Gasolio per Iveco Daily -Benzina S. Piombo per Fiat Punto	21-02-2018	1540	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-02-2018
244	1	0	98,45	98,45	DESIDERI ETTORE	Z901FAE4AZ	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 63_17 del 30/11/2017 In riferimento a schede Carburanti mese Novembre 2017 -Gasolio per Iveco Daily -Benzina S. Piombo per Fiat Punto	21-02-2018	1540	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-02-2018
245	1	0	187,16	187,16	DESIDERI ETTORE	Z951FEC055	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 59_17 del 03/11/2017 In riferimento a schede Carburanti mese Ottobre 2017 -Gasolio per Gruppo Elettrogeno Ara Lupara Gasolio per Fiat Panda Van	21-02-2018	1840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-02-2018
246	1	0	0,02	47,40	DESIDERI ETTORE	Z951FEC055	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 59_17 del 03/11/2017 In riferimento a schede Carburanti mese Ottobre 2017 -Gasolio per Gruppo Elettrogeno Ara Lupara Gasolio per Fiat Panda Van	21-02-2018	1840	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-02-2018
246	2	0	47,38	47,40	DESIDERI ETTORE	Z951FEC055	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 59_17 del 03/11/2017 In riferimento a schede Carburanti mese Ottobre 2017 -Gasolio per Gruppo Elettrogeno Ara Lupara Gasolio per Fiat Panda Van	21-02-2018	1840	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-02-2018
247	1	0	32,00	32,00	DESIDERI ETTORE	Z951FEC055	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 59_17 del 03/11/2017 In riferimento a schede Carburanti mese Ottobre 2017 -Gasolio per Gruppo Elettrogeno Ara Lupara Gasolio per Fiat Panda Van	21-02-2018	1840	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-02-2018
248	1	0	745,99	745,99	DESIDERI ETTORE	ZF61CFDD1B	SALDO Fatt.n. FATTPA 62_17 del 30/11/2017 In riferimento a scheda Carburanti mese Novembre 2017 -scuuolabus 75/30-	21-02-2018	1270	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-02-2018
249	1	0	0,01	68,00	DESIDERI ETTORE	Z07226E592	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 03/02/2018 In riferimento a schede Carburanti mese Gennaio 2018 -Gasolio per Fiat Stilo	22-02-2018	270	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-02-2018
249	2	0	67,99	68,00	DESIDERI ETTORE	Z07226E592	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 03/02/2018 In riferimento a schede Carburanti mese Gennaio 2018 -Gasolio per Fiat Stilo	22-02-2018	270	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-02-2018
250	1	0	0,01	155,00	DESIDERI ETTORE	Z771CD69B1	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 70_17 del 29/12/2017 In riferimento a schede Carburanti mese Dicembre 2017 -Gasolio per Fiat Stil-	22-02-2018	270	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-02-2018
250	2	0	154,99	155,00	DESIDERI ETTORE	Z5217F23AF	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 70_17 del 29/12/2017 In riferimento a schede Carburanti mese Dicembre 2017 -Gasolio per Fiat Stil-	22-02-2018	270	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-02-2018
251	1	0	539,00	539,00	DESIDERI ETTORE	ZF61CFDD1B	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 03/02/2018 In riferimento a schede Carburanti mese Gennaio 2018 -Gasolio per Scuolabus 75/3	22-02-2018	1270	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-02-2018
252	1	0	462,76	462,76	DESIDERI ETTORE	ZF61CFDD1B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 68_17 del 29/12/2017 In riferimento a schede Carburanti mese Dicembre 2017	22-02-2018	1270	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-02-2018
253	1	0	0,01	144,24	DESIDERI ETTORE	ZF61CFDD1B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 68_17 del 29/12/2017 In riferimento a schede Carburanti mese Dicembre 2017	22-02-2018	1270	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-02-2018
253	2	0	144,23	144,24	DESIDERI ETTORE	ZF61CFDD1B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 68_17 del 29/12/2017 In riferimento a schede Carburanti mese Dicembre 2017	22-02-2018	1270	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-02-2018
254	1	0	2.097,50	2.097,50	DESIDERI ANNUNZIATA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CANI RANDAGI AFFIDATI A DESIDERI ANNUNZIATA	22-02-2018	1010	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-02-2018
255	1	0	2.217,30	2.217,30	LEONARDI RENZO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CANI RANDAGI LEONARDI RENZO	22-02-2018	1010	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-02-2018
256	1	0	2.497,03	2.497,03	SOGEA s.p.a. GESTIONE ACQUEDOTTI	Z211D0C5EA	SALDO Fatt.n. 2017/V2/96 del 30/11/2017 GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE COMUNALE NOVEMBRE 2017 COMUNE DI POGGIO BUSTONE FATEL	24-02-2018	1910	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24-02-2018
259	1	0	2.578,10	2.578,10	SOGEA s.p.a. GESTIONE ACQUEDOTTI	Z34204DF73	SALDO Fatt.n. 2017/V2/91 del 30/11/2017 Fornitura nuovo elettromiscelatore marca ZENIT Tipo ZMD 1,5/6 AF 010 - Kw 1,5 Matricola 002570959 CIG: Z34204DF73COMUNE DI POGGIO BUSTONE FATEL	28-02-2018	1910	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28-02-2018
260	1	0	375,70	375,70	EUROCAR DI VICARI PAOLO SRL	ZA72083EDD	SALDO Fatt.n. 27 del 09/01/2018 SU AUTOMEZZO TARGATO FB825ZK : LAVORI PER SISTEMAZIONE SEDILI E RABBOCCO LIQUIDI	28-02-2018	1290	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-02-2018
261	1	0	1.197,78	1.197,78	C.I.PE. S.R.L.	Z2F21EA0BC	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 29/01/2018 GASOLIO RISCALDAMENTO	28-02-2018	1050	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-02-2018
262	1	0	976,00	976,00	TUTTOSPETTACOLO SRLS	Z9C21E5F02	SALDO Fatt.n. 3 del 26/01/2018 Organizzazione per realizzazione spettacolo musicale il 9 settembre 2017 a Poggio Bustone	28-02-2018	1415	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	28-02-2018
263	1	0	1.988,60	1.988,60	SA.CI.TE. SOCIETA' S.N.C.	Z7121D16BA	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 25/01/2018 plastica cer 170203 onore smaltimento - carico e trasporto -servizio e traporto c/o impianto autorizzato	28-02-2018	2000	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28-02-2018
264	1	0	259,80	259,80	CMA SRL	Z1B1B1B022	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 20/01/2018 VISITA MEDICO COMPETENTE 7,000 50,000000 350,00 N4 Arrotondamento I001 Esami Ematochimici - generico	28-02-2018	400	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-02-2018
265	1	0	100,00	100,00	CMA SRL	Z1B1B1B022	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 20/01/2018 VISITA MEDICO COMPETENTE 7,000 50,000000 350,00 N4 Arrotondamento I001 Esami Ematochimici - generico	28-02-2018	400	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	28-02-2018
266	1	0	10,40	10,40	CMA SRL	Z1B1B1B022	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 20/01/2018 VISITA MEDICO COMPETENTE 7,000 50,000000 350,00 N4 Arrotondamento I001 Esami Ematochimici - generico	28-02-2018	400	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	28-02-2018
267	1	0	1.244,40	1.244,40	BATTISTI CIRO	ZBB1D0848D	SALDO Fatt.n. 6E del 14/12/2017 USO CIVICO DI LEGNATICO. AREA ASSEGNATA IN LOCALITA' SCOGLIO DEL BOBBO. INCARICO RELAZIONE TECNICA DOTT. CIRO BATTISTI. CIG ZBB1D0848D DETERMINAZIONE 07 DEL 05/01/2017	28-02-2018	720	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	28-02-2018
268	1	0	1.760,70	1.760,70	SOGEA s.p.a. GESTIONE ACQUEDOTTI	ZA920028A7	SALDO Fatt.n. 2017/V2/92 del 30/11/2017 Riparazione elettropompa ricircolo fanghi ITT FLYGT Tipo 3085.182 Kw 4,0 A 6 V 400 rpm 1.420 Hz 50 Matricola 9941340 CIG ZA920028A	28-02-2018	1910	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28-02-2018
269	1	0	1.266,60	1.266,60	SOGEA s.p.a. GESTIONE ACQUEDOTTI	Z0A2033C41	SALDO Fatt.n. 2017/V2/93 del 30/11/2017 Riparazione elettropompe clorazione ITT FLYGT Tipo 3102.170 - Kw 4,4 Matricola 9750035 261 e ITT FLYGT Tipo 3127.170 Kw 7,4 Matricola 9730025 252 CIG Z0A2033C41 COMUNE DI POGGIO BUSTONE FATEL	28-02-2018	1910	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-02-2018
270	1	0	274,50	274,50	PANDISCIA ASCENSORI SRL	Z641D05788	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_17 del 29/12/2017 2sem2017pbust MANUTENZIONE ASCENSORE 2 SEM 2017	28-02-2018	651	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-02-2018
271	1	0	0,01	160,00	DESIDERI ETTORE	Z3A210606F	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 69_17 del 29/12/2017 In riferimento a scheda Carburanti mese Dicembre -GASOLIO PER DALY 2017	28-02-2018	1540	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-02-2018
271	2	0	159,99	160,00	DESIDERI ETTORE	Z3A210606F	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 69_17 del 29/12/2017 In riferimento a scheda Carburanti mese Dicembre -GASOLIO PER DALY 2017	28-02-2018	1540	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-02-2018
272	1	0	150,00	450,00	TERMOIDRAULICA AGOSTINI ROBERTO	Z34206BEE6	ACCONTO Fatt.n. 29/E del 29/12/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E ACCENSIONE DELLE CALDAIE INSTALLATE NEGLI EDIFICI COMUNALI	28-02-2018	651	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-02-2018
272	2	0	300,00	450,00	TERMOIDRAULICA AGOSTINI ROBERTO	Z34206BEE6	ACCONTO Fatt.n. 29/E del 29/12/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E ACCENSIONE DELLE CALDAIE INSTALLATE NEGLI EDIFICI COMUNALI	28-02-2018	651	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-02-2018
273	1	0	300,00	300,00	TERMOIDRAULICA AGOSTINI ROBERTO	Z34206BEE6	SALDO Fatt.n. 29/E del 29/12/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E ACCENSIONE DELLE CALDAIE INSTALLATE NEGLI EDIFICI COMUNALI	28-02-2018	651	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-02-2018
274	1	0	329,40	329,40	MASSINELLI S.R.L. FUTURE ORIENTED	ZF91808977	SALDO Fatt.n. 262/P del 29/12/2017 BIZHUB C220	28-02-2018	710	1	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-2018
275	1	0	425,53	425,53	AGRIZOOTECNICA DI RINALDI ROBERTO SAS	Z591CCE9FD	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 29/12/2017 TELO OCCHIELLATO- TELO COPRITUTTO -TANICA -VITE -DISCO FRULLINO -TOPICIDA....	28-02-2018	1840	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-2018
276	1	0	209,91	209,91	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z6421644EE	SALDO Fatt.n. 06 del 08/01/2018 SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI RIPARAZIONE ADDUTTORE IN LOCALITA' BORGO PROVARONI	28-02-2018	1890	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	28-02-2018
277	1	0	275,39	275,39	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z9E21643E5	SALDO Fatt.n. 04 del 08/01/2018 SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI RIPARAZIONE ADDUTTORE IN LOCALITA' VIA DANTE ALIGHIERI	28-02-2018	1890	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	28-02-2018
278	1	0	278,40	278,40	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z192164453	ACCONTO Fatt.n. 03 del 08/01/2018 SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA IN ACCIAIO DN 75 ED ADDUTTORE DN 20 STRADA PROVINCIALE ADIACENTE CHIESA SAN PIETRO	28-02-2018	1890	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	28-02-2018
279	1	0	94,25	94,25	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z192164453	SALDO Fatt.n. 03 del 08/01/2018 SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA IN ACCIAIO DN 75 ED ADDUTTORE DN 20 STRADA PROVINCIALE ADIACENTE CHIESA SAN PIETRO	28-02-2018	1890	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	28-02-2018
280	1	0	2.912,75	2.912,75	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z85218390	SALDO Fatt.n. 02 del 08/01/2018 SI RIMETTE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE MISTO STABILIZZATO FRANCO CAVA E TRASPORTO DI MATERIALI INERTI	28-02-2018	1550	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-2018
281	1	0	943,65	943,65	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	ZDA2183966	ACCONTO Fatt.n. 01 del 08/01/2018 SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO CASETTE SORGENTE ARA LUPARA E ACQUAROZZO	28-02-2018	1630	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	28-02-2018
282	1	0	168,99	168,99	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	ZDA2183966	SALDO Fatt.n. 01 del 08/01/2018 SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO CASETTE SORGENTE ARA LUPARA E ACQUAROZZO	28-02-2018	1630	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	28-02-2018
283	1	0	1.000,00	1.000,00	SEGNALETICA CENTRO ITALIA SRLS	Z26218D7C3	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 03/01/2018 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	28-02-2018	1560	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-2018
284	1	0	599,99	599,99	SEGNALETICA CENTRO ITALIA SRLS	Z26218D7C3	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/01/2018 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	28-02-2018	1560	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-2018
285	1	0	105,49	105,49	AGRIZOOTECNICA DI RINALDI ROBERTO SAS	Z911CCEA60	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 15_17 del 29/12/2017 SMALTO HYDROL.FER NR 2,000 19,344262 38,68 22 ELETTR ELETTRODO PENNELLI ,SCOPA INDUSTRIALE BAMBOO VASI VASO	28-02-2018	1550	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-2018
286	1	0	679,82	679,82	AGRIZOOTECNICA DI RINALDI ROBERTO SAS	Z911CCEA60	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_17 del 29/12/2017 SMALTO HYDROL.FER NR 2,000 19,344262 38,68 22 ELETTR ELETTRODO PENNELLI ,SCOPA INDUSTRIALE BAMBOO VASI VASO	28-02-2018	1550	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-2018
287	1	0	250,00	250,00	AGRIZOOTECNICA DI RINALDI ROBERTO SAS	Z0C2181A63	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 16_17 del 29/12/2017 BADILE CON MANICO , TANICA, PIASTRA ....	28-02-2018	2044	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-02-2018
288	1	0	244,86	244,86	AGRIZOOTECNICA DI RINALDI ROBERTO SAS	Z0C2181A63	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_17 del 29/12/2017 BADILE CON MANICO , TANICA, PIASTRA ....	28-02-2018	2044	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	28-02-2018
289	1	0	415,04	415,04	LARPLAST SRL	Z522085AF0	SALDO Fatt.n. 7/FE del 29/12/2017 STRISCIA ANTISDRUCCIOLO 19X61	28-02-2018	2210	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-2018
290	1	0	231,68	231,68	AGRIZOOTECNICA DI RINALDI ROBERTO SAS	Z8921819C3	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 29/12/2017 LAMP LAMPADINA -STANLEY COLTELLO STANLEY -FASCETTA NYLON TOPICIDA MURIN -RETE RETE - BOTTICELLA BOTTICE	28-02-2018	2210	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-2018
291	1	0	139,90	139,90	AGRIZOOTECNICA DI RINALDI ROBERTO SAS	Z7D2181978	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 29/12/2017 K- K-OTHRINE LT.1	28-02-2018	1860	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	28-02-2018
292	1	0	114,27	633,66	PUNTOGOMME RIETI SRL	Z5E206CE24	SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/12/2017 intervento sul posto con officina mobile	28-02-2018	1620	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-02-2018
292	2	0	519,39	633,66	PUNTOGOMME RIETI SRL	Z5E206CE24	SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/12/2017 intervento sul posto con officina mobile	28-02-2018	1620	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-02-2018
293	1	0	27,04	27,04	AGRIZOOTECNICA DI RINALDI ROBERTO SAS	Z8B2181952	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 29/12/2017 MASSELLA COPIA CHIAVE -SACCHI SACCO N.U. -TELI TELO COPRITUTTO 4X4 TELO TELO OCCHIELLATO- MASSELLA COPIA CHIAVE	01-03-2018	581	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-03-2018
294	1	0	316,62	316,62	AGRIZOOTECNICA DI RINALDI ROBERTO SAS	Z8B2181952	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 29/12/2017 MASSELLA COPIA CHIAVE -SACCHI SACCO N.U. -TELI TELO COPRITUTTO 4X4 TELO TELO OCCHIELLATO- MASSELLA COPIA CHIAVE	01-03-2018	581	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-03-2018
295	1	0	2.318,00	2.318,00	ELLEBI di Battisti Lorenzo	Z722118405	SALDO Fatt.n. 1-2017 del 26/12/2017 Manutenzione straordinaria impianto elettrico Santori Sergio	01-03-2018	2100	0	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-03-2018
296	1	0	4.392,00	4.392,00	SER.TEC. SRL	ZAE1F6DB76	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 29/12/2017 CONSULENZA PER MANTENIMENTO EFFICIENZA SISTEMA IDRICO - settembre - ottobre - novembre - dicembre 2017	01-03-2018	1890	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	01-03-2018
297	1	0	1.931,70	1.931,70	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z6D2164565	SALDO Fatt.n. 05 del 08/01/2018 SI RIMETTE FATTURA PER NUOVO ADDUTTORE AL SERVIZIO DEL SIG. MOSTARDA MARIO E GIOVENALE IN LOCALITA' VILLA TIZZI	01-03-2018	1890	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	01-03-2018
298	1	0	103,70	103,70	GBR ROSSETTO S.P.A.	Z6820E5F4D	SALDO Fatt.n. 118784/2017/V1 del 27/12/2017 CARTELLA ARCHIVIO GBR DSO 15 CIG Z6820E5F4D	01-03-2018	710	1	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01-03-2018
299	1	0	97,19	97,19	MASSINELLI S.R.L. FUTURE ORIENTED	ZF91808977	SALDO Fatt.n. 285/P del 31/12/2017 BIZHUB C220	01-03-2018	710	1	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01-03-2018
300	1	0	187,98	187,98	DESIDERI ETTORE	Z3A210606F	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 03/02/2018 In riferimento a schede carburanti mese Gennaio 2018 -Gasolio per Iveco Daily -Arrotondamento 02 Benzina S. Piombo per Fiat Punto	01-03-2018	1540	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-03-2018
301	1	0	2.088,00	2.088,00	IMPRESA PULIZIA SOLE di BLUNDO MARIA	ZA321CA4BE	SALDO Fatt.n. 7 del 07/02/2018 PULIZIA E TRATTAMENTO PAVIMENTO IN COTTO SEDE COMUNALE PIAZZA DELLA TORRE	01-03-2018	651	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01-03-2018
302	1	0	244,00	244,00	REATINA AUTOSPURGHI SNC	Z9A220D1F8	SALDO Fatt.n. 3 - PA del 06/02/2018 DISOSTRUZIONE FOGNATURA LOC. VILLA CAPITA	01-03-2018	1900	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	01-03-2018
303	1	0	91,50	91,50	CHIMICA REATINA S.R.L.	Z0F220A4A9	SALDO Fatt.n. 10/PA del 07/02/2018 IPOCLORITO DI SODIO -Arrotondamento (NOTA) DETERMINA N.115 DEL 17/10/2017 CODICE CIG :Z0F220A4A9 LIQUIDAZIONE	01-03-2018	1840	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-03-2018
304	1	0	71,25	71,25	AGRIZOOTECNICA DI RINALDI ROBERTO SAS	Z4F220A443	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 01/02/2018 CHIODI PUNTE ITALIA MASSELLA COPIA CHIAVE -NASTRO NASTRO SEGNALETICO B/R COLLA GLUTOZELL -ATTREZZI MARTELLO	01-03-2018	581	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-03-2018
309	1	0	498,77	498,77	C.D.F. PROFESSIONAL S.R.L.	ZD6218AEF5	ACCONTO Fatt.n. 55/02 del 26/01/2018 FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO DETERMINA N.157 DEL 23/12/2017	06-03-2018	1530	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	06-03-2018
310	1	0	1.000,00	1.000,00	C.D.F. PROFESSIONAL S.R.L.	ZD6218AEF5	SALDO Fatt.n. 55/02 del 26/01/2018 FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO DETERMINA N.157 DEL 23/12/2017	06-03-2018	1830	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	06-03-2018
311	1	0	3.300,44	3.300,44	AP PLURISERVICE SOC.COOP.	ZDD2054FAC	SALDO Fatt.n. 10/05 del 04/01/2018 FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA	06-03-2018	1265	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06-03-2018
312	1	0	2.000,00	2.000,00	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA		FRANCHIGIA SINISTRO 2013/64311/00 SIG.RA MEOLA ANTONIETTA	07-03-2018	441	0	268	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	07-03-2018
313	1	0	43,93	43,93	AN BROKER SRL		SALDO PREMI ASSICURATIVI - PROT. 1497 DEL 06.03.2018	07-03-2018	350	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	07-03-2018
314	1	0	170,00	1.074,00	DESIDERI GIORGIA		ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 04/03/2017 -LIQUIDAZIONE 22 DEL 06.03.2018	07-03-2018	405	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07-03-2018
314	2	0	170,00	1.074,00	FAGIANI GIORGIA		ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 04/03/2017 -LIQUIDAZIONE 22 DEL 06.03.2018	07-03-2018	405	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07-03-2018
314	3	0	224,00	1.074,00	FRANCESCHINI MONICA		ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 04/03/2017 -	07-03-2018	405	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07-03-2018
314	4	0	170,00	1.074,00	PANFILO GIANNI		ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 04/03/2017 -LIQUIDAZIONE 22 DEL 06.03.2018	07-03-2018	405	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07-03-2018
314	5	0	170,00	1.074,00	SANTORI LUCA		ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 04/03/2017 - IMPEGNO DI SPESA	07-03-2018	405	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07-03-2018
314	6	0	170,00	1.074,00	STAZI DANIELE		ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 04/03/2017 -	07-03-2018	405	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07-03-2018
315	1	0	170,00	1.074,00	DESIDERI TIZIANA		ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 04/03/2017 - LIQUIDAZIONE N.22 DEL 06.03.2018	07-03-2018	405	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07-03-2018
315	2	0	170,00	1.074,00	DI LIBERTO SERVILIO		ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 04/03/2017 - LIQUIDAZIONE N.22 DEL 06.03.2018	07-03-2018	405	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07-03-2018
315	3	0	224,00	1.074,00	GENTILESCHI ORIANA		ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 04/03/2017 - LIQUIDAZIONE N.22 DEL 06.03.2018	07-03-2018	405	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07-03-2018
315	4	0	170,00	1.074,00	LORENZI MARTINA		ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 04/03/2017 - LIQUIDAZIONE N.22 DEL 06.03.2018	07-03-2018	405	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07-03-2018
315	5	0	170,00	1.074,00	PILATI DANIELA		ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 04/03/2017 - LIQUIDAZIONE N.22 DEL 06.03.2018	07-03-2018	405	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07-03-2018
315	6	0	170,00	1.074,00	SANTORI FEDERICA		ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 04/03/2017 - LIQUIDAZIONE N.22 DEL 06.03.2018	07-03-2018	405	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07-03-2018
316	1	0	197,60	197,60	WOLTERS KLUMER ITALIA SRL	Z6F22A2C73	SALDO Fatt.n. 0053301563 del 26/01/2018 azienda rivista on.line -canone rinnovo annuale	08-03-2018	250	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	08-03-2018
317	1	0	921,55	921,55	POSTE italiane S.p.a.		SALDO Fatt.n. 8718038330 del 06/02/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095744192	08-03-2018	511	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08-03-2018
318	1	0	281,82	281,82	GBR ROSSETTO S.P.A.	Z7021AC350	SALDO Fatt.n. 7718/2018/V1 del 31/01/2018 BANDIERA ITALIA 100X150 IN NYLON NAUTICO PESANTE CIG Z7021AC350 BANDIERA EUROPA 100X150 IN NYLON NAUTICO PESANTE CIG Z7021AC350 BASAMENTO PER ASTE BANDIE RE IN ALLUMINIO A TRE POS	08-03-2018	500	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-03-2018
319	1	0	1.203,81	1.203,81	GBR ROSSETTO S.P.A.	ZB621AC38D	SALDO Fatt.n. 7717/2018/V1 del 31/01/2018 RACCOGLITORE GBR LUCY PRO TOCOLLO DSO 8CM CIG ZB621AC38D N. 48,000 3,958000 189,98 22 PORTAPROGETTI GBR FIBRONE PORTAPROGETTI GBR FIBRONE DSO 12 CIG ZB621AC38D N. 50,000 4,300000 215,00 22 Arrotondam	08-03-2018	490	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08-03-2018
320	1	0	439,20	439,20	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA I.& A.	ZE62231457	SALDO Fatt.n. 21/PA del 09/02/2018 HP LASERJET PRO MFP M130FW -monitor GW2470 -HUB 8PORTE MEDIACOM+CAVI -MOUSE USB GENERICO	08-03-2018	500	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	08-03-2018
321	1	0	731,76	731,76	RemaTarlazzi S.p.A.	Z4221181DE	SALDO Fatt.n. V8/2017/000000915 del 31/12/2017 MATERILE ELETTRICO	08-03-2018	1410	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-03-2018
322	1	0	3.172,00	3.172,00	NUOVA ARTI GRAFICHE SOC.COOPERATIVA	Z4221181DE	SALDO Fatt.n. 9/E del 20/02/2018 N 3000 PIEGHEVOLE PUBBLICITARIO POGGIO BUSTONE A COLORI -STRISCIONE OCCHIELLATO -BIGLIETTI LOTTERIA X IL PAESE DIVENTA PRESEPE -MANIFESTI, CARTINE, E STRISCIONI P. BUSTONE A COLORI	08-03-2018	1410	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-03-2018
323	1	0	1.703,97	1.703,97	A. MANZONI & C. S.P.A.	Z4221181DE	SALDO Fatt.n. 30222017P00000660856 del 31/12/2017 PUBBL. MANIFESTAZ.	08-03-2018	1410	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-03-2018
324	1	0	610,00	610,00	SEBE PICCOLA SOC. COOP. ARL	Z4221181DE	SALDO Fatt.n. 7E del 02/02/2018 INSTALLAZIONE PALCO MODULARE RIF. DET N. 94 DEL 28.11.2017	08-03-2018	1410	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-03-2018
325	1	0	507,11	507,11	ALBACOLOR SRL	Z4221181DE	SALDO Fatt.n. 1/007 del 04/01/2018 fornitura materiale manifestazione il paese div. presepe	08-03-2018	1410	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-03-2018
326	1	0	3.474,00	3.474,00	MOLLO S.R.L.	Z4221181DE	SALDO Fatt.n. VPA17_00466 del 31/12/2017 N. 6 ARROBOX 117 CHIOSCO LENO ART. 1718	08-03-2018	1410	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-03-2018
327	1	0	17.858,25	17.858,25	LA FUTURA 95 DI RUBIMARCA MAURIZIO	Z21C84B28	SALDO Fatt.n. 01 del 03/11/2017 lavori di pronto intervento per recupero dell'agibilità in conseguenza all'evento sismico 24.08.2016 relativamente alla scuola dell'infanzia don minozzi	09-03-2018	2541	0	299	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09-03-2018
329	1	0	170,80	854,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z3D2204E08	SALDO Fatt.n. 2363/8/10 del 27/02/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIo INTERVENTO N.245386 DEL 20.02.18 RIFERITO AGLI STIPENDI RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.18 DEL 01.02.2018 IMP.N.23/2018 CAPITOLO 340 DEL 01.02.18	13-03-2018	340	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13-03-2018
329	2	0	683,20	854,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z3D2204E08	SALDO Fatt.n. 1273/8/10 del 31/01/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLI INTERVENTO 242143 del 23.01.2018 242157 DEL 23.01.2018 241634 del 18.01.2018 242207 del 23.01.2018 243162 DEL 31.01.2018 RIFERITI AGLI STIPENDI E FINANZIARIA RIFERIME	13-03-2018	340	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13-03-2018
330	1	0	2.000,00	2.000,00	C.I.PE. S.R.L.	ZB322A1A80	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 24_18 del 08/03/2018 GASOLIO RISCALDAMENTO -CIG: ZB322A1A80	13-03-2018	340	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-03-2018
331	1	0	215,21	1.102,64	ERREBIAN SPA SOLUZIONI PER L'UFFICIO	Z5B21F01E5	ACCONTO Fatt.n. V2/507957 del 31/01/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA	13-03-2018	500	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13-03-2018
331	2	0	887,43	1.102,64	ERREBIAN SPA SOLUZIONI PER L'UFFICIO	Z5B21F01E5	ACCONTO Fatt.n. V2/507957 del 31/01/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA	13-03-2018	500	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13-03-2018
332	1	0	427,00	427,00	CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI RIETI	Z4221181DE	SALDO Fatt.n. 2 del 08/01/2018 CONCERTO DEL CORO CAI DI RIETI TENUTOSI IL GIORNO 2 GENNAIO 2018 PRESSO LA PARROCCHIA 'SAN GIOVANNI BATTISTA' DI POGGIO BUST	13-03-2018	1410	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-03-2018
335	1	0	1.626,84	1.626,84	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	16-03-2018	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16-03-2018
381	1	0	37,22	37,22	+energia spa	Z33225D41D	SALDO FATTURE N. 577343700601524-577320300200732-577343700601525-577321200804032-577341300202532 ANNO 2017 + SALDO FATTURE DEL 06.02.2018 N.4646PA-4651PA-4652PA-4653PA-4649PA	17-03-2018	340	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-2018
382	1	0	981,60	981,60	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA I.& A.	ZF8224D558	SALDO Fatt.n. 22/PA del 14/02/2018 DETERMINA N.2 DEL 3/01/2018 (NOTA) RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SAMSUNG A3(SETTORE ANAGRAFE) 22 SAMSUNG SOSTITUZIONE GRUPPO TRASPORTO CARTA +FUSORE -.SOSTITUZIONE SCHEDA LOGICA MOTORI +RIPARAZIONE SCHEDA M	17-03-2018	770	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17-03-2018
383	1	0	208,00	208,00	E. GASPARI SRL	ZFA21D1956	ACCONTO Fatt.n. 03391 del 28/02/2018 RINNOVO SITO COMPLETO BUSSOLA 2001/5000	17-03-2018	770	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	17-03-2018
384	1	0	1.500,00	1.500,00	E. GASPARI SRL	ZFA21D1956	SALDO Fatt.n. 03391 del 28/02/2018 RINNOVO SITO COMPLETO BUSSOLA 2001/5000	17-03-2018	785	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17-03-2018
385	1	0	4.469,92	4.469,92	AP PLURISERVICE SOC.COOP.	Z4E220B2B3	SALDO Fatt.n. 43/05 del 06/02/2018 MENSA PASTI ALUNNI MATERNA -PASTI DOCENTI MATERNA -PASTI ALUNNI MEDIA - PASTI DOCENTI MEDIE - PASTI ALUNNI ELEMENTARE	17-03-2018	1265	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17-03-2018
386	1	0	4.521,00	4.521,00	Realitours S.r.l. di Reali Mario	Z7D20501D5	SALDO Fatt.n. 10/E del 31/01/2018 TRASPORTO ALUNNI MESE DI GENNAIO 2018 - VIAGGI SUPPLEMENTARI GENNAIO 2018	17-03-2018	1291	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	17-03-2018
387	1	0	3.980,60	3.980,60	AP PLURISERVICE SOC.COOP.	Z4E220B2B3	SALDO Fatt.n. 83/05 del 07/03/2018 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	17-03-2018	1265	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17-03-2018
388	1	0	213,50	213,50	MAGGIOLI S.P.A.	ZA122B05DD	SALDO Fatt.n. 0002100861 del 22/01/2018 MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI - REGIONE LAZIO - FORMULARIO - SEMESTRALE	17-03-2018	404	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	17-03-2018
389	1	0	48,47	48,47	MAGGIOLI S.P.A.	ZA122B05DD	SALDO Fatt.n. 0002108497 del 28/02/2018 FATT. IVA SPLIT P. -CARTELLA DEGLI STAMPATI PER LARREDO DEL SEGGIO ELETTORALE E PER LE COMUNICAZIONI DELLA SEZIONE CARTELLA 22- PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI - REGIONE LAZIO - VERSIONE UNICA	17-03-2018	404	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	17-03-2018
390	1	0	16,21	16,21	MAGGIOLI S.P.A.	ZA122B05DD	SALDO Fatt.n. 0002103519 del 31/01/2018 MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI - MOD. 66AR - FIRMA SINDACO - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI LAZIO	17-03-2018	404	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	17-03-2018
391	1	0	133,80	133,80	GBR ROSSETTO S.P.A.	Z75220C21D	SALDO Fatt.n. 22323/2018/V1 del 28/02/2018 MTL -D116L -CMP TONER SAMS UNG PRESS M2675N -CIG Z75220C21D	17-03-2018	404	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	17-03-2018
392	1	0	12.078,00	12.078,00	Realitours S.r.l. di Reali Mario	Z7D20501D5	SALDO Fatt.n. 262/E del 30/12/2017 Trasporto alunni mese di Ottobre 2017 -Viaggi supplementari Ottobre 2017 -Trasporto alunni mese di Novembre -Viaggi supplementari Novembre Trasporto alunni mese di Dicembre 2017-Arrotondamento Viaggi supplementari	17-03-2018	1291	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	17-03-2018
393	1	0	516,24	516,24	MAGGIOLI S.P.A.	Z7A1EF4FA6	SALDO Fatt.n. 0002110470 del 29/03/2017 VERBALE PER ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE GENERICO C. D.S. UTILIZZABILE IN CASO DI VIOLAZIONE COMPORTANT E PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA IMMEDIATO O CAUZIONE O FERMO AMM.VO VEICOLO ARTT. 202, COMMA 2-BIS, PREAVVISO	19-03-2018	980	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19-03-2018
394	1	0	0,01	327,00	DESIDERI ETTORE	Z6F1EF4E	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 31_17 del 01/06/2017 In riferimento a scheda carburanti mese Maggio 2017	19-03-2018	980	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-2018
394	2	0	0,01	327,00	DESIDERI ETTORE	Z6F1EF4E	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 36_17 del 03/07/2017 In riferimento a scheda Carburanti mese Giugno 2017	19-03-2018	980	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-2018
394	3	0	0,01	327,00	DESIDERI ETTORE	Z6F1EF4E	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 40_17 del 04/08/2017 In riferimento a schede Carburanti mese Luglio 2017 -Gasolio per Fiat Panda Polizia Municipale-	19-03-2018	980	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-2018
394	4	0	92,99	327,00	DESIDERI ETTORE	ZF212D58C7	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 31_17 del 01/06/2017 In riferimento a scheda carburanti mese Maggio 2017	19-03-2018	980	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-2018
394	5	0	101,99	327,00	DESIDERI ETTORE	ZF212D58C7	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 36_17 del 03/07/2017 In riferimento a scheda Carburanti mese Giugno 2017	19-03-2018	980	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-2018
394	6	0	131,99	327,00	DESIDERI ETTORE	ZF212D58C7	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 40_17 del 04/08/2017 In riferimento a schede Carburanti mese Luglio 2017 -Gasolio per Fiat Panda Polizia Municipale-	19-03-2018	980	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-2018
395	1	0	36,99	310,00	DESIDERI ETTORE	ZF212D58C7	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 65_17 del 30/11/2017 In riferimento a schede Carburanti mese Novembre 2017 -vigili urbani-	19-03-2018	980	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-2018
395	2	0	0,01	310,00	DESIDERI ETTORE	Z6F1EF4E	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 65_17 del 30/11/2017 In riferimento a schede Carburanti mese Novembre 2017 -vigili urbani-	19-03-2018	980	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-2018
395	3	0	79,00	310,00	DESIDERI ETTORE	ZF212D58C7	SALDO Fatt.n. FATTPA 54_17 del 03/10/2017 In riferimento a scheda Carburanti mese Settembre 2017 -Gasolio per Fiat Panda Polizia Municipale	19-03-2018	980	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-2018
395	4	0	82,00	310,00	DESIDERI ETTORE	ZF212D58C7	SALDO Fatt.n. FATTPA 45_17 del 04/09/2017 In riferimento a scheda Carburanti mese Agosto 2017 -Gasolio per Fiat Panda Polizia Municipale	19-03-2018	980	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-2018
395	5	0	112,00	310,00	DESIDERI ETTORE	ZF212D58C7	SALDO Fatt.n. FATTPA 58_17 del 03/11/2017 In riferimento a scheda Carburanti mese Ottobre 2017 -gasolio panda vigili	19-03-2018	980	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-2018
396	1	0	76,33	300,00	ATC SERVICE SOC. COOPERAVICA A.R.L.	Z622270DC9	ACCONTO Fatt.n. 49/PA del 31/05/2017 RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSA CANINA	19-03-2018	1010	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-03-2018
396	2	0	223,67	300,00	ATC SERVICE SOC. COOPERAVICA A.R.L.	Z622270DC9	SALDO Fatt.n. 13/12/2017 del 13/12/2017 RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSE CANINE	19-03-2018	1010	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-03-2018
397	1	0	35,51	35,51	ATC SERVICE SOC. COOPERAVICA A.R.L.	Z622270DC9	SALDO Fatt.n. 49/PA del 31/05/2017 RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSA CANINA	19-03-2018	1010	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-03-2018
398	1	0	0,01	102,00	DESIDERI ETTORE	ZB818B963F	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 23/01/2017 In riferimento a scheda Carburanti mese Dicembre 2016	19-03-2018	980	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-2018
398	2	0	101,99	102,00	DESIDERI ETTORE	ZF212D58C7	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 23/01/2017 In riferimento a scheda Carburanti mese Dicembre 2016	19-03-2018	980	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-2018
399	1	0	93.533,48	93.533,48	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	ZE421429DB	SALDO Fatt.n. 354/IU del 31/12/2017 SMALTIMENTO R.S.U. LUGLIO 2017 - SMALTIMENTO R.S.U. AGOSTO 2017 -SMALTIMENTO R.S.U. SETTEMBRE 2017 - SMALTIMENTO R.S.U. OTTOBRE 2017	22-03-2018	2000	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22-03-2018
400	1	0	12.950,00	12.950,00	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	ZE421429DB	SALDO Fatt.n. 354/IU del 31/12/2017 SMALTIMENTO R.S.U. LUGLIO 2017 - SMALTIMENTO R.S.U. AGOSTO 2017 -SMALTIMENTO R.S.U. SETTEMBRE 2017 - SMALTIMENTO R.S.U. OTTOBRE 2017	22-03-2018	2000	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22-03-2018
401	1	0	2.213,93	2.213,93	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	ZE421429DB	ACCONTO Fatt.n. 355/IU del 31/12/2017 Smaltimento ingombranti -Smaltimento rifiuti RAEE -Smaltimento imballaggi -Servizio racc.diff.Carta	22-03-2018	2000	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22-03-2018
402	1	0	755,19	755,19	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	ZE421429DB	SALDO Fatt.n. 355/IU del 31/12/2017 Smaltimento ingombranti -Smaltimento rifiuti RAEE -Smaltimento imballaggi -Servizio racc.diff.Carta	22-03-2018	2000	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22-03-2018
403	1	0	3.594,22	3.594,22	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	ZE421429DB	ACCONTO Fatt.n. 354/IU del 31/12/2017 SMALTIMENTO R.S.U. LUGLIO 2017 - SMALTIMENTO R.S.U. AGOSTO 2017 -SMALTIMENTO R.S.U. SETTEMBRE 2017 - SMALTIMENTO R.S.U. OTTOBRE 2017	22-03-2018	2000	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22-03-2018
404	1	0	852,67	852,67	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	HHHHH	SALDO Fatt.n. 354/IU del 31/12/2017 SMALTIMENTO R.S.U. LUGLIO 2017 - SMALTIMENTO R.S.U. AGOSTO 2017 -SMALTIMENTO R.S.U. SETTEMBRE 2017 - SMALTIMENTO R.S.U. OTTOBRE 2017	22-03-2018	2000	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22-03-2018
405	1	0	6.000,00	6.000,00	STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI F. SABATINI/T. UFFREDUZZI	ZD01C311E7	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 16/02/2018 Studi di Microzonazione Sismica di liv.1 (MS1) - acconto 50%	22-03-2018	3090	0	247	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22-03-2018
406	1	0	2.566,88	2.566,88	HIDROCHECK SRL	ZA91F97BB2	ACCONTO Fatt.n. 1 del 05/02/2018 Manutenzione valvole di regolazione - ricerca perdite	22-03-2018	2950	0	410	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	22-03-2018
407	1	0	1.690,92	1.690,92	HIDROCHECK SRL	ZA91F97BB2	SALDO Fatt.n. 1 del 05/02/2018 Manutenzione valvole di regolazione - ricerca perdite	22-03-2018	2950	0	175	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	22-03-2018
408	1	0	2.497,03	2.497,03	SOGEA s.p.a. GESTIONE ACQUEDOTTI	Z211D0C5EA	SALDO Fatt.n. 2017/V2/107 del 31/12/2017 GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE COMUNALE DICEMBRE 2017	22-03-2018	1910	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22-03-2018
409	1	0	473,00	473,00	SOGEA s.p.a. GESTIONE ACQUEDOTTI	Z521EDF87D	ACCONTO Fatt.n. 2017/V2/102 del 31/12/2017 Verifiche impianti di terra Via della Vicenda	22-03-2018	1910	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-03-2018
410	1	0	327,08	327,08	SOGEA s.p.a. GESTIONE ACQUEDOTTI	Z521EDF87D	SALDO Fatt.n. 2017/V2/102 del 31/12/2017 Verifiche impianti di terra Via della Vicenda	22-03-2018	1910	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22-03-2018
411	1	0	2.497,03	2.497,03	SOGEA s.p.a. GESTIONE ACQUEDOTTI	Z5D21EF4B5	SALDO Fatt.n. 2018/V2/4 del 31/01/2018 COMUNE DI POGGIO BUSTONE -GESTIONE/MANUTENZIONE DEPURATORE COMUNALE -GENNAIO 2018	22-03-2018	1910	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22-03-2018
412	1	0	80,52	812,52	LORENZONI s.r.l.	Z861D10A51	SALDO Fatt.n. 11407/50 del 28/12/2017 CANONE MENSILE FONTANA ECOLOGICA ACQUA SI 22 F12 MESE DI DICEMBRE CITTA	22-03-2018	1889	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-03-2018
412	2	0	366,00	812,52	LORENZONI s.r.l.	Z861D10A51	SALDO Fatt.n. 10743/50 del 31/08/2017 CANONE LOCAZIONE MENSILE FONTANA ECOLOGICA ACQUA SI 22 F7 MESE DI LUGLIO Borgo San Pietro	22-03-2018	1889	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-03-2018
412	3	0	366,00	812,52	LORENZONI s.r.l.	Z861D10A51	SALDO Fatt.n. 11410/50 del 28/12/2017 CANONE MENSILE FONTANA ECOLOGICA ACQUA SI 22 F12 MESE DI DICEMBRE Borgo San Pietr	22-03-2018	1889	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-03-2018
413	1	0	225,00	225,00	AVCP- ROMA		LAVORI DI INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE E CAMPO DI CALCIO - liquidazione 20 del 08.02.2018 pagamento bollettino ANAC	22-03-2018	2390	0	436	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	22-03-2018
414	1	0	30,00	30,00	AVCP- ROMA		PSR 2007/2013 MISURA 341 -liquidazione 20 del 08.02.2018 pagamento bollettino ANAC	22-03-2018	3198	2	1191	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22-03-2018
415	1	0	225,00	225,00	AVCP- ROMA		MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO INT.STRATEGICO	22-03-2018	2361	0	1309	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22-03-2018
416	1	0	225,00	225,00	AVCP- ROMA		PSR 2007-2013 MISURA 322 SVILUPPO E RINNOVAMENTO VILLAGGI (RECUPERO FRAZIONI) QUOTA A CARICO COMUNE FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE liquidazione 20 del 08.02.2018 pagamento bollettino ANAC	22-03-2018	2924	0	855	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22-03-2018
417	1	0	2.787,28	2.787,28	C.I.PE. S.R.L.	ZB322A1A80	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_18 del 08/03/2018 GASOLIO RISCALDAMENTO -CIG: ZB322A1A80	27-03-2018	1050	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-03-2018
418	1	0	4.686,00	4.686,00	Realitours S.r.l. di Reali Mario	Z7D20501D5	SALDO Fatt.n. 42/E del 28/02/2018 TRASPORTO ALUNNI MESE DI FEBBRAIO 2018	27-03-2018	1291	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	27-03-2018
419	1	0	4.579,49	4.579,49	AP PLURISERVICE SOC.COOP.	ZDD2054FAC	ACCONTO Fatt.n. 368/05 del 06/12/2017 PASTI MENSA SCOLASTICA	27-03-2018	1265	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27-03-2018
420	1	0	585,67	585,67	AP PLURISERVICE SOC.COOP.	ZDD2054FAC	SALDO Fatt.n. 368/05 del 06/12/2017 PASTI MENSA SCOLASTICA	27-03-2018	1265	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27-03-2018
421	1	0	170,80	512,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z3D2204E08	SALDO Fatt.n. 3305/16/10 del 20/03/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.248274 DEL 16.03.18 RIFERITO AGLI STIPENDI DETERMINA N.18 DEL 01.02.2018 IMP.N.23/2018 CAPITOLO 340 DEL 01.02.18	27-03-2018	340	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-03-2018
421	2	0	341,60	512,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z3D2204E08	SALDO Fatt.n. 3016/8/10 del 13/03/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLI INTERVENTO N.246932 DEL 05.03.18 RIFERITO AGLI STIPENDI N.247133 DEL 07.03.18 RIFERITO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.18 DEL 01.02.2018 IMP.N.	27-03-2018	340	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-03-2018
422	1	0	503,86	503,86	NEW CENTER DI BATTISTI ULISSE	Z3A22DAFF6	SALDO Fatt.n. 6/E del 24/03/2018 VENDITA MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI- CIG: Z3A22DAFF6	27-03-2018	200	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-03-2018
423	1	0	175,00	175,00	ANUTEL		quota associativa anno 2018	27-03-2018	420	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27-03-2018
424	1	0	7.295,60	7.295,60	CERRONI ROCCO		SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 07/02/2018 Onorario CAUSA R.G.1020/2017 Tribunale di Rieti- Determina n°1517 del 24/11/2017 settore contenzioso	27-03-2018	440	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	27-03-2018
426	1	0	150,00	150,00	CERRONI ROSITA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI	29-03-2018	2100	0	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-03-2018
427	1	0	150,00	150,00	MOUFLIH YOUNES		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI	29-03-2018	2100	0	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-03-2018
428	1	0	172,00	172,00	PROVARONI ANNA MARIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI	29-03-2018	2100	0	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-03-2018
429	1	0	428,00	428,00	PROVARONI ANNA MARIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI - A COPERTURA MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO 10/2017 - 03/2018	29-03-2018	2100	0	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-03-2018
430	1	0	2,00	658,46	POSTE italiane S.p.a.	Z2720C1C1C	ACCONTO Fatt.n. 8718067748 del 01/03/2018 POSTA MASSIVA -FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2017	29-03-2018	511	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29-03-2018
430	2	0	656,46	658,46	POSTE italiane S.p.a.	Z2720C1C1C	ACCONTO Fatt.n. 8718067748 del 01/03/2018 POSTA MASSIVA -FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2017	29-03-2018	511	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29-03-2018
431	1	0	-0,02	285,07	+energia spa	Z75225D441	ACCONTO Fatt.n. 2018/007163PA del 13/03/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica via francescana	03-04-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	03-04-2018
431	2	0	285,09	285,07	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/007163PA del 13/03/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica via francescana	03-04-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	03-04-2018
432	1	0	-0,01	6.806,62	+energia spa	Z2621F005B	ACCONTO Fatt.n. 2018/007160PA del 13/03/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -vari pod-	03-04-2018	1640	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-04-2018
432	2	0	6.806,63	6.806,62	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/007160PA del 13/03/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -vari pod-	03-04-2018	1640	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-04-2018
433	1	0	79,59	79,59	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/007170PA del 13/03/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica pod IT001E61435668	03-04-2018	1200	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-04-2018
434	1	0	53,64	53,64	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/007165PA del 13/03/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -serbatoio loc. villa tizzi	03-04-2018	1890	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	03-04-2018
435	1	0	0,02	2.229,76	+energia spa	Z0921F073F	ACCONTO Fatt.n. 2018/007166PA del 13/03/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -serbatoio loc. pescatore	03-04-2018	1910	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03-04-2018
435	2	0	2.229,74	2.229,76	+energia spa	Z7E20289B3	ACCONTO Fatt.n. 2018/007166PA del 13/03/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	03-04-2018	1910	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03-04-2018
436	1	0	16,58	16,58	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/007162PA del 13/03/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -	03-04-2018	1920	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-04-2018
437	1	0	170,29	170,29	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/007167PA del 13/03/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -san pietro	03-04-2018	1440	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03-04-2018
438	1	0	-0,03	444,78	+energia spa	Z9D21F07EB	ACCONTO Fatt.n. 2018/007169PA del 13/03/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -via roma	03-04-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-04-2018
438	2	0	113,58	444,78	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/007169PA del 13/03/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -via roma	03-04-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-04-2018
438	3	0	331,23	444,78	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/007168PA del 13/03/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -luci votive	03-04-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-04-2018
439	1	0	-0,01	241,19	+energia spa	Z33225D41D	ACCONTO Fatt.n. 2018/007161PA del 13/03/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -p.zza san felice sede culturale	03-04-2018	2080	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-04-2018
439	2	0	241,20	241,19	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/007161PA del 13/03/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -p.zza san felice sede culturale	03-04-2018	2080	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-04-2018
440	1	0	-0,01	91,30	+energia spa		ACCONTO Fatt.n. 2018/007164PA del 13/03/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -san pitro	03-04-2018	1070	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03-04-2018
440	2	0	91,31	91,30	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/007164PA del 13/03/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -san pitro	03-04-2018	1070	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03-04-2018
441	1	0	0,11	309,65	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z33225D41D	SALDO Fatt.n. 8N00024364 del 06/02/2018 2BIM 2018	04-04-2018	340	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-2018
441	2	0	12,24	309,65	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z33225D41D	SALDO Fatt.n. 8N00025469 del 06/02/2018 2BIM 2018	04-04-2018	340	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-2018
441	3	0	41,45	309,65	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z33225D41D	SALDO Fatt.n. 4220718800002055 del 06/02/2018 2BIM 2018	04-04-2018	340	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-2018
441	4	0	58,32	309,65	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z33225D41D	SALDO Fatt.n. 7X00391430 del 14/02/2018 2BIM 2018 -MANCATI PAGAMENTI ANNI: 2015-2016	04-04-2018	340	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-2018
441	5	0	65,11	309,65	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z33225D41D	SALDO Fatt.n. 8N00024549 del 06/02/2018 2BIM 2018	04-04-2018	340	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-2018
441	6	0	132,42	309,65	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z33225D41D	SALDO Fatt.n. 8N00025353 del 06/02/2018 2BIM 2018	04-04-2018	340	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-2018
442	1	0	7,82	7,82	UNIVERGAS ITALIA SRL	Z33225D41D	SALDO Fatt.n. 81/003553 del 28/02/2018 FORNITURA GAS S.P. B. SAN PIETRO -CIRCOLO ANSPI- MATRIC. CONTATORE 3261206	05-04-2018	2080	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-04-2018
443	1	0	28,12	28,12	UNIVERGAS ITALIA SRL	ZEF21F0582	SALDO Fatt.n. 81/000174 del 28/02/2018 FORNITURA GAS VIA VILLA BRAVI -CAMPO SPORTIVO- MATRIC. CONTATORE 2683272	05-04-2018	1440	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05-04-2018
444	1	0	7,82	15,64	UNIVERGAS ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 81/003274 del 28/02/2018 FORNITURA GAS VIA BORGO SAN PIETRO -SCUOLA MATERNA - MATRIC. CONTATORE 2711381 IVA MENSA	05-04-2018	1265	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05-04-2018
444	2	0	7,82	15,64	UNIVERGAS ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 81/003275 del 28/02/2018 FORNITURA GAS VIA FRANCESCANA -SCUOLA MEDIA - MATRIC. CONTATORE 2711454	05-04-2018	1265	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05-04-2018
448	1	0	1.200,00	1.200,00	CERRONI LUIGI		CAS MESI DI MARZO E APRILE 2018.	11-04-2018	1066	0	114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-04-2018
449	1	0	2.200,00	2.200,00	DESIDERI RAUL		CAS MESI DI MARZO E APRILE 2018.	11-04-2018	1066	0	114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-04-2018
450	1	0	800,00	800,00	MOSTARDA CARLO		CAS MESI DI MARZO E APRILE 2018.	11-04-2018	1066	0	114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-04-2018
451	1	0	1.600,00	1.600,00	MOSTARDA ROSINA		CAS MESI DI MARZO E APRILE 2018.	11-04-2018	1066	0	114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-04-2018
452	1	0	1.400,00	1.400,00	DESIDERI EMANUELA		CAS MESI DI MARZO E APRILE 2018.	11-04-2018	1066	0	114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-04-2018
453	1	0	1.800,00	1.800,00	MOSTARDA RIZZIERO		CAS MESI DI MARZO E APRILE 2018.	11-04-2018	1066	0	114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-04-2018
454	1	0	800,00	800,00	MOSTARDA DANIELE		CAS MESI DI MARZO E APRILE 2018.	11-04-2018	1066	0	114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-04-2018
455	1	0	1.000,00	1.000,00	MOSTARDA CLAUDIO		CAS MESI DI MARZO E APRILE 2018.	11-04-2018	1066	0	114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-04-2018
456	1	0	1.200,00	1.200,00	FALILO' SANTINA		CAS MESI DI MARZO E APRILE 2018.	11-04-2018	1066	0	114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-04-2018
457	1	0	1.600,00	1.600,00	MOSTARDA SIMONE		CAS MESI DI MARZO E APRILE 2018.	11-04-2018	1066	0	114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-04-2018
458	1	0	1.400,00	1.400,00	MOSTARDA QUIRINO		CAS MESI DI MARZO E APRILE 2018.	11-04-2018	1066	0	114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-04-2018
459	1	0	1.000,00	1.000,00	D'ANGELI RITA		CAS MESI DI MARZO E APRILE 2018.	11-04-2018	1066	0	114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-04-2018
460	1	0	1.800,00	1.800,00	PELLEGRINI DOMENICA		CAS MESI DI MARZO E APRILE 2018.	11-04-2018	1066	0	114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-04-2018
461	1	0	800,00	800,00	LEONARDI ROBERTO		CAS MESI DI MARZO E APRILE 2018.	11-04-2018	1066	0	114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-04-2018
462	1	0	2.400,00	2.400,00	VERONESE MAURIZIO		CAS MESI DI MARZO E APRILE 2018.	11-04-2018	1066	0	114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-04-2018
463	1	0	531,92	531,92	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z98224858B	SALDO Fatt.n. 16 del 19/02/2018 SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI RIMOZIONE E TRASPORTO DI UN GRUPPO ELETTROGENO INZONA SORGENTE ARA LUPARA	11-04-2018	1890	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11-04-2018
464	1	0	425,05	425,05	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z142248448	SALDO Fatt.n. 12 del 19/02/2018 SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO ANTISTANTE PROPRIETA' ZELLI MASSIMO. IN DETTAGLIO	12-04-2018	1890	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12-04-2018
465	1	0	158,67	158,67	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	ZAA2248483	SALDO Fatt.n. 13 del 19/02/2018 SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO PIAZZA DELLA TORRE. IN DETTAGLIO :	12-04-2018	1890	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12-04-2018
466	1	0	376,39	376,39	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z1622484D2	SALDO Fatt.n. 14 del 19/02/2018 SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO IN VIA FRANCESCANA. IN DETTAGLIO :	12-04-2018	1890	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12-04-2018
467	1	0	561,54	561,54	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z022248550	SALDO Fatt.n. 15 del 19/02/2018 SI RIMETTE FATTURA PER LA RIPARAZIONE DELL'ACQUEDOTTO IN VIA DANTE ALIGHIERI ANTISTANTE LA SORGENTE ARA LUPARA	12-04-2018	1890	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12-04-2018
468	1	0	1.000,00	1.000,00	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z812245EFD	SALDO Fatt.n. 07 del 19/02/2018 SI RIMETTE FATTURA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI RELATIVI A LAVORI DI SISTEMAZIONE FOGNATURA VIA CARPINI.	12-04-2018	1860	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-04-2018
469	1	0	309,02	309,02	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z812245EFD	ACCONTO Fatt.n. 07 del 19/02/2018 SI RIMETTE FATTURA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI RELATIVI A LAVORI DI SISTEMAZIONE FOGNATURA VIA CARPINI.	12-04-2018	1860	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-04-2018
470	1	0	112,28	112,28	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z812245EFD	SALDO Fatt.n. 07 del 19/02/2018 SI RIMETTE FATTURA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI RELATIVI A LAVORI DI SISTEMAZIONE FOGNATURA VIA CARPINI.	12-04-2018	1860	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-04-2018
471	1	0	1.158,00	1.158,00	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z362245F5D	ACCONTO Fatt.n. 08 del 19/02/2018 SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE FOGNATURA IN VIA CARPINI.	12-04-2018	1900	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-04-2018
472	1	0	1.496,72	1.496,72	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z362245F5D	SALDO Fatt.n. 08 del 19/02/2018 SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE FOGNATURA IN VIA CARPINI. IN DETTAGLIO :	12-04-2018	1900	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12-04-2018
473	1	0	366,00	366,00	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z132248112	SALDO Fatt.n. 09 del 19/02/2018 SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI RIPULITURA DELLE STRADE COMUNALI DA NEVE E GHIACCIO.	12-04-2018	1630	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12-04-2018
474	1	0	170,80	170,80	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	ZA12248216	SALDO Fatt.n. 10 del 19/02/2018 SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI PULIZIA STRADA COMUNALE	12-04-2018	1630	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12-04-2018
475	1	0	317,20	317,20	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z3F2248320	SALDO Fatt.n. 11 del 19/02/2018 SI RIMETTE FATTURA PER LA FORNITURA DI PIETRA IN GHISA SFEROIDALE 90X90 DN 400 -	12-04-2018	1550	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-04-2018
477	1	0	570,00	570,00	ACSEL COOPERAZIONE ESVILUPPO ENTI LOCALI		Adesione Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo degli Enti Locali anno 2018.	12-04-2018	330	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12-04-2018
478	1	0	1.050,70	1.050,70	POSTE italiane S.p.a.	ZAD225D0B8	SALDO Fatt.n. 8718095441 del 19/03/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096143167	12-04-2018	511	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-04-2018
479	1	0	816,67	816,67	MYO S.R.L.	ZB822BBA96	SALDO Fatt.n. 2040/180007712 del 16/03/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI	12-04-2018	490	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12-04-2018
484	1	0	888,16	888,16	DESIDERI PAOLO	Z0A1D7DA7C	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 16/01/2018 RILIEVO TOPOGRAFICO AI FINI DELLA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MADIA/ELEMENTARE	16-04-2018	720	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	16-04-2018
485	1	0	120,61	477,17	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/009912PA del 13/04/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -Causale: POD IT001E61435065 LOCALITA' ROMA SNC	18-04-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-04-2018
485	2	0	356,56	477,17	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/009911PA del 13/04/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -" Causale: POD IT001E61435066 LOCALITA' ROMA	18-04-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-04-2018
486	1	0	162,09	162,09	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/009910PA del 13/04/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -Causale: POD IT001E61434743 LOCALITA' SAN PIETRO SNC	18-04-2018	1440	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-04-2018
487	1	0	0,01	2.103,73	+energia spa	Z241D12DAC	ACCONTO Fatt.n. 2018/009909PA del 13/04/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica DEPURATORE -" Causale: POD IT001E60098990 VIA PESCARE SNC - Causale: POD IT001E61381183 VIA PESCATORE SNC Causale: POD IT001E61434856 VIA PESCATORE SNC -	18-04-2018	1910	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-04-2018
487	2	0	2.103,72	2.103,73	+energia spa	Z7E20289B3	ACCONTO Fatt.n. 2018/009909PA del 13/04/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica DEPURATORE -" Causale: POD IT001E60098990 VIA PESCARE SNC - Causale: POD IT001E61381183 VIA PESCATORE SNC Causale: POD IT001E61434856 VIA PESCATORE SNC -	18-04-2018	1910	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-04-2018
488	1	0	45,79	45,79	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/009913PA del 13/04/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -" Causale: POD IT001E61435668 VIA FRANCESCANA SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI " Causale: POD IT001E61435689 VIA FRANCESCANA SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI	18-04-2018	1130	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-04-2018
489	1	0	16,51	16,51	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/009905PA del 13/04/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica: Causale: POD IT001E61435540 VIA ITALIA SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI	18-04-2018	1920	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-04-2018
490	1	0	272,37	272,37	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/009904PA del 13/04/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica: POD IT001E61435249 VIA FRANCESCANA SNC - 02018 POGGIO BUSTONE	18-04-2018	2080	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-04-2018
491	1	0	0,01	95,33	+energia spa		ACCONTO Fatt.n. 2018/009907PA del 13/04/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica: " POD IT001E61434746 LOCALITA' SAN PIETRO SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI	18-04-2018	1070	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-04-2018
491	2	0	95,32	95,33	+energia spa	Z7E20289B3	ACCONTO Fatt.n. 2018/009907PA del 13/04/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica: " POD IT001E61434746 LOCALITA' SAN PIETRO SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI	18-04-2018	1070	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-04-2018
492	1	0	-0,01	53,67	+energia spa	ZAA21F0685	ACCONTO Fatt.n. 2018/009908PA del 13/04/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -cloratore e serbati: " Causale: POD IT001E61379089 VIA CASETTA SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI " Causale: POD IT001E61434520 LOCALITA' TIZZI SNC - 02018 POGGIO BUSTO	19-04-2018	1890	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19-04-2018
492	2	0	53,68	53,67	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/009908PA del 13/04/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -cloratore e serbati: " Causale: POD IT001E61379089 VIA CASETTA SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI " Causale: POD IT001E61434520 LOCALITA' TIZZI SNC - 02018 POGGIO BUSTONE	19-04-2018	1890	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19-04-2018
493	1	0	0,03	6.757,59	+energia spa	Z2621F005B	ACCONTO Fatt.n. 2018/009903PA del 13/04/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	19-04-2018	1640	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-2018
493	2	0	6.757,56	6.757,59	+energia spa	Z7E20289B3	ACCONTO Fatt.n. 2018/009903PA del 13/04/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19-04-2018	1640	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-2018
494	1	0	165,46	165,46	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z54185D51A	SALDO Fatt.n. 577321202420014 del 10/04/2018 FORNITURA E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19-04-2018	1640	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-2018
495	1	0	0,01	334,52	+energia spa	Z75225D441	ACCONTO Fatt.n. 2018/009906PA del 13/04/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica: " Causale: POD IT001E61434802 LOCALITA' SAN PIETRO SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI " Causale: POD IT001E61435619 VIA FRANCESCANA SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI " Caus	19-04-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19-04-2018
495	2	0	334,51	334,52	+energia spa	Z7E20289B3	ACCONTO Fatt.n. 2018/009906PA del 13/04/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica: " Causale: POD IT001E61434802 LOCALITA' SAN PIETRO SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI " Causale: POD IT001E61435619 VIA FRANCESCANA SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI " Caus	19-04-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19-04-2018
496	1	0	43,80	43,80	AGRIZOOTECNICA DI RINALDI ROBERTO SAS	ZEC22A4D29	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 13/03/2018 BADILE NEVE CON MANICO	19-04-2018	1550	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-04-2018
497	1	0	49,78	49,78	AGRIZOOTECNICA DI RINALDI ROBERTO SAS	Z3122A4CC3	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 13/03/2018 PUNTE -VITI - STARTER	19-04-2018	581	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-04-2018
498	1	0	20,65	20,65	SOCIETA' TOSTI CORRADO A.R.L.	Z3522501DA	SALDO Fatt.n. 1 del 03/03/2018 GEAL LT. 5	19-04-2018	581	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-04-2018
499	1	0	3.294,00	3.294,00	SER.TEC. SRL	Z1B223524D	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 30/03/2018 CONSULENZA PER MANTENIMENTO EFFICIENZA SISTEMA IDRICO	19-04-2018	1890	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19-04-2018
500	1	0	329,40	329,40	MASSINELLI S.R.L. FUTURE ORIENTED	Z93221FF0C	SALDO Fatt.n. 26/P del 26/03/2018 BIZHUB C220	19-04-2018	710	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	19-04-2018
501	1	0	216,66	216,66	MASSINELLI S.R.L. FUTURE ORIENTED	Z5C223AD5B	SALDO Fatt.n. 45/P del 31/03/2018 BIZHUB C220	19-04-2018	710	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19-04-2018
502	1	0	1.749,00	1.749,00	SER.TEC. SRL	ZF0223C785	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 13/02/2018 MANUTENZIONE SERBATOIO AGGIUNTICO ARA LEPARA	19-04-2018	1890	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19-04-2018
503	1	0	463,98	463,98	DESIDERI ETTORE	ZD7221FFBA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 30/03/2018 In riferimento a schede Carburanti mese Marzo 2018 -Gasolio per Terna - Gasolio per Fiat Panda Van -Gasolio per Daily	19-04-2018	1540	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-04-2018
504	1	0	1.039,00	1.039,00	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z512312B86	SALDO Fatt.n. 17 del 09/04/2018 Riparazione condotta adduttrice Sorgente Ara Lupara	19-04-2018	1890	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19-04-2018
505	1	0	73,13	73,13	SOCIETA' TOSTI CORRADO A.R.L.	Z202250213	SALDO Fatt.n. 0 del 03/03/2018 SARATOGA SCHIUMARAPIDA ML.750	19-04-2018	1840	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-04-2018
506	1	0	476,00	476,00	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z8A21B8C74	SALDO Fatt.n. 18 del 09/04/2018 lAVORI DI TARATURA VALVOLE E RIDUTTORI DI PRESSIONE LUNGO LE CONDOTTE DI ADDUZIONE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI	19-04-2018	1890	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19-04-2018
507	1	0	195,20	195,20	CHIMICA REATINA S.R.L.	Z9C227A7AA	SALDO Fatt.n. 12/PA del 28/02/2018 CLORURO DI SODIO SALGEMMA KG25 -DETERMINA 43/2018 -COD. CIG. Z9C227A7AA	19-04-2018	1550	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-04-2018
508	1	0	1.777,72	1.777,72	FABRIZI AURELIO S.R.L. UNIPERSONALE COSTRUZIONI EDILI E	Z96231AFDB	SALDO Fatt.n. 20 del 10/04/2018 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.	19-04-2018	1550	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-04-2018
509	1	0	3.581,00	3.581,00	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	ZC9231750C	SALDO Fatt.n. 19 del 09/04/2018 Riparazione buche formatesi a seguito delle nevicate e del maltempo del 26/02/2018 e successive con rimozione neve	19-04-2018	1630	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19-04-2018
510	1	0	581,00	581,00	EDILIZIA ARTIGIANA REATINA S.R.L.	Z0F23173F0	ACCONTO Fatt.n. 4 del 09/04/2018 Intervento straordinario danni da neve e ghiaccio numero 2 gg	19-04-2018	1630	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19-04-2018
511	1	0	209,56	209,56	EDILIZIA ARTIGIANA REATINA S.R.L.	Z0F23173F0	SALDO Fatt.n. 4 del 09/04/2018 Intervento straordinario danni da neve e ghiaccio numero 2 gg	19-04-2018	1630	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19-04-2018
512	1	0	199,46	759,14	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z281CE1C6A	SALDO Fatt.n. 8N00085786 del 06/04/2018 3BIM 2018	20-04-2018	340	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-04-2018
512	2	0	559,68	759,14	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z281CE1C6A	SALDO Fatt.n. 8N00085079 del 06/04/2018 3BIM 2018	20-04-2018	340	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-04-2018
514	1	0	25,85	25,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z511CE19BD	SALDO Fatt.n. 577343700601526-577343900201533-577322000000112-577343400207031-577342300100131 anno 2017	20-04-2018	340	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-2018
515	1	0	1.626,84	1.626,84	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: APRILE 18	20-04-2018	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-04-2018
571	1	0	337,94	337,94	SER.TEC. SRL	ZEB223C62C	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 13/02/2018 RICERCA PERDITE PUNTUALI	27-04-2018	2950	0	175	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	27-04-2018
572	1	0	80,52	1.339,56	LORENZONI s.r.l.	Z5121EF660	SALDO Fatt.n. 152/50 del 09/03/2018 CANONE MENSILE FONTANA ECOLOGICA ACQUA SI -MESE DI MARZO Citt	27-04-2018	1889	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-04-2018
572	2	0	80,52	1.339,56	LORENZONI s.r.l.	Z5121EF660	SALDO Fatt.n. 150/50 del 09/03/2018 CANONE MENSILE FONTANA ECOLOGICA ACQUA SI -MESE DI GENNAIO Citt	27-04-2018	1889	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-04-2018
572	3	0	80,52	1.339,56	LORENZONI s.r.l.	Z5121EF660	SALDO Fatt.n. 151/50 del 09/03/2018 CANONE MENSILE FONTANA ECOLOGICA ACQUA SI -MESE DI FEBBRAIO Citt	27-04-2018	1889	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-04-2018
572	4	0	366,00	1.339,56	LORENZONI s.r.l.	Z5121EF660	SALDO Fatt.n. 159/50 del 09/03/2018 CANONE MENSILE FONTANA ECOLOGICA ACQUA SI -MESE DI GENNAIO Comunity San Pietro	27-04-2018	1889	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-04-2018
572	5	0	366,00	1.339,56	LORENZONI s.r.l.	Z5121EF660	SALDO Fatt.n. 161/50 del 09/03/2018 CANONE MENSILE FONTANA ECOLOGICA ACQUA SI -MESE DI MARZO Comunity San Pietro	27-04-2018	1889	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-04-2018
572	6	0	366,00	1.339,56	LORENZONI s.r.l.	Z5121EF660	SALDO Fatt.n. 160/50 del 09/03/2018 CANONE MENSILE FONTANA ECOLOGICA ACQUA SI -MESE DI FEBBRAIO Comunity San Pietro	27-04-2018	1889	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-04-2018
573	1	0	442,13	442,13	SOGEA s.p.a. GESTIONE ACQUEDOTTI	ZD222508DF	SALDO Fatt.n. 2018/V2/10 del 13/03/2018 COMUNE DI POGGIO BUSTONE FATEL -FATTURAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI TERRA PRESSO DEPURATORE VIA DELLA VICENDA. Determina LL.N. 19 del 05/02/2018 CIG: ZD222508DF	27-04-2018	1910	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27-04-2018
574	1	0	2.497,03	2.497,03	SOGEA s.p.a. GESTIONE ACQUEDOTTI	Z5D21EF4B5	SALDO Fatt.n. 2018/V2/8 del 28/02/2018 GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE COMUNALE FEBBRAIO 2018 Det. n. 2 del 02/01/2018-CIG:Z5D21EF4B5 -	27-04-2018	1910	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27-04-2018
575	1	0	364,00	364,00	E. GASPARI SRL	ZB521EF7D6	SALDO Fatt.n. 03359 del 27/02/2018 OMNIA VERTICAL. TECNICO LLOO 2001/7000	27-04-2018	710	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27-04-2018
576	1	0	2.497,00	2.497,00	SOGEA s.p.a. GESTIONE ACQUEDOTTI	Z211D0C5EA	SALDO Fatt.n. 2017/V2/3 del 31/01/2017 COMUNE DI POGGIO BUSTONE	27-04-2018	1910	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27-04-2018
577	1	0	2.200,00	2.200,00	COGEAS S.R.L.	Z49215AC8B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 26_17 del 18/12/2017	27-04-2018	2980	0	174	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	27-04-2018
578	1	0	136,30	136,30	COGEAS S.R.L.	Z49215AC8B	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_17 del 18/12/2017	27-04-2018	2980	0	107	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	27-04-2018
579	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI RIETI		ATTI NOTIFICATI 1^TRIM 2018	27-04-2018	511	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27-04-2018
580	1	0	65,42	310,12	TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8N00085840 del 06/04/2018 3BIM 2018	30-04-2018	1130	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-04-2018
580	2	0	102,19	310,12	TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8N00086022 del 06/04/2018 3BIM 2018	30-04-2018	1130	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-04-2018
580	3	0	142,51	310,12	TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8N00085181 del 06/04/2018 3BIM 2018	30-04-2018	1130	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-04-2018
581	1	0	185,21	185,21	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z75225D441	SALDO Fatt.n. 4220718800009194 del 06/04/2018 3BIM 2018 -Identificativo contratto: 0746688252 Codice commessa/convenzione: UTTT1 Identificativo contratto: 0746688515	30-04-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30-04-2018
582	1	0	62,78	133,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAA21F0685	SALDO Fatt.n. 577344100200531 del 19/04/2018 SERVABATOIO LOC. VILLA TIZZI	02-05-2018	1890	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	02-05-2018
582	2	0	70,54	133,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAA21F0685	SALDO Fatt.n. 577321201600531 del 19/04/2018 SRBATOIO VIA FRANCESCANA	02-05-2018	1890	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	02-05-2018
583	1	0	57,95	116,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z4217F71BB	SALDO Fatt.n. 577321200600531 del 19/04/2018 VIA FRANCESCANA	02-05-2018	340	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-05-2018
583	2	0	58,19	116,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z4217F71BB	SALDO Fatt.n. 577321200601031 del 19/04/2018 VIA FRANCESCANA	02-05-2018	340	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-05-2018
584	1	0	86,24	86,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 577321202401031 del 19/04/2018 FORNITURA E.E POD: IT001E614356685	02-05-2018	1200	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-05-2018
585	1	0	550,39	550,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z4217F71BB	SALDO Fatt.n. 577320300201031 del 19/04/2018 FORNITURA E.E. POD: IT001E614356677	02-05-2018	340	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-05-2018
586	1	0	464,58	1.886,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z9D21F07EB	SALDO Fatt.n. 577323700602031 del 19/04/2018 VIA ROMA	02-05-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-05-2018
586	2	0	1.422,23	1.886,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z9D21F07EB	SALDO Fatt.n. 577323700604051 del 19/04/2018 LUCI VOTIVE	02-05-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-05-2018
587	1	0	57,95	57,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZC221F0234	SALDO Fatt.n. 577321500405531 del 19/04/2018 FORNITURA E.E POD: IT001E614355409	02-05-2018	1920	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-05-2018
588	1	0	223,87	223,87	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 577340601608531 del 19/04/2018 LOC. SAN PIETRO SCUOLA MATERNA	02-05-2018	1070	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02-05-2018
589	1	0	484,97	484,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZEF21F0582	SALDO Fatt.n. 577340600200531 del 19/04/2018 FORNITURA E.E. SAN PIETRO POD: IT001E614347431	02-05-2018	1440	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02-05-2018
590	1	0	57,95	57,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z0921F073F	SALDO Fatt.n. 577342301009031 del 19/04/2018 DEPURATORE LOC. PESCATORE	02-05-2018	1910	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02-05-2018
591	1	0	59,45	954,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZA01CE1A71	SALDO Fatt.n. 577321202001031 del 19/04/2018 VIA FRANCESCANA SERVIZI SOCIALI	02-05-2018	2080	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-05-2018
591	2	0	96,72	954,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZA01CE1A71	SALDO Fatt.n. 577340602800531 del 19/04/2018 LOC. SAN PIETRO SERVIZI SOCIALI	02-05-2018	2080	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-05-2018
591	3	0	798,56	954,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZA01CE1A71	SALDO Fatt.n. 577322800200531 del 19/04/2018 P.ZZA SAN FELICE SEDE CULTURALE	02-05-2018	2080	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-05-2018
592	1	0	3.319,06	3.319,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z0921F073F	SALDO Fatt.n. 577342300005031 del 20/04/2018 DEPURATORE LOC. PESCATORE	03-05-2018	1910	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03-05-2018
593	1	0	80,98	80,98	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z281CE1C6A	SALDO Fatt.n. 7X01854659 del 16/04/2018 3BIM 2018 X MORA MANCATO PAGAMENTO -CONTO 1/2016- 4/2015-4/2016-6/2017	03-05-2018	340	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03-05-2018
594	1	0	4.488,00	4.488,00	Realitours S.r.l. di Reali Mario	Z7D20501D5	SALDO Fatt.n. 75/E del 31/03/2018 TRASPORTO ALUNNI MESE DI MARZO 2018	09-05-2018	1291	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	09-05-2018
595	1	0	587,99	587,99	DESIDERI ETTORE	ZF61CFDD1B	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 03/05/2018 In riferimento a scheda Carburanti mese Aprile 2018 -Gasolio per Scuolabus	09-05-2018	1270	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09-05-2018
596	1	0	4.404,40	4.404,40	AP PLURISERVICE SOC.COOP.	Z4E220B2B3	SALDO Fatt.n. 117/05 del 09/04/2018 FORNITURA PASTI MENSA SCOOLASTICA	09-05-2018	1265	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	09-05-2018
597	1	0	0,01	636,00	DESIDERI ETTORE	ZD421E2978	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 30/03/2018 In riferimento a schede Carburanti mese Marzo 2018 -Gasolio per Scuolabus	09-05-2018	1270	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09-05-2018
597	2	0	635,99	636,00	DESIDERI ETTORE	ZD421E2978	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 30/03/2018 In riferimento a schede Carburanti mese Marzo 2018 -Gasolio per Scuolabus	09-05-2018	1270	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09-05-2018
598	1	0	150,00	150,00	CASA DEI BUFFI di Fortunati Lucia Florinda	ZC022EFC2E	SALDO Fatt.n. 1PA/2018 del 11/03/2018 N. 5 COMPOSIZIONI FLOREALI -N. 1 CORONA D'ALLORO	09-05-2018	1400	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-05-2018
599	1	0	121,60	121,60	DESIDERI B. & V. S.N.C	ZC022EFC2E	SALDO Fatt.n. A/1/PA del 16/03/2018 alimenti per buffet manifestazione	09-05-2018	1400	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-05-2018
601	1	0	200,00	200,00	NEW CENTER DI BATTISTI ULISSE	Z3822DCAEO	ACCONTO Fatt.n. 7/E del 24/03/2018 VENDITA MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLE- CIG: Z3822DCAEO	09-05-2018	1050	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-05-2018
602	1	0	200,00	200,00	NEW CENTER DI BATTISTI ULISSE	Z3822DCAEO	ACCONTO Fatt.n. 7/E del 24/03/2018 VENDITA MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLE- CIG: Z3822DCAEO	09-05-2018	1110	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-05-2018
603	1	0	47,74	47,74	NEW CENTER DI BATTISTI ULISSE	Z3822DCAE0	ACQUISTO MATERIALI PULIZIA SCUOLE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEW CENTER DI BATTISTI ULISSE	09-05-2018	1190	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-05-2018
605	1	0	48,55	48,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAA21F0685	SALDO Fatt.n. 577320700400532 del 07/05/2018 CLORATORE VIA DELLA CASETTA	15-05-2018	1890	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-05-2018
606	1	0	500,00	500,00	DON PIOTR KRZYSZTOF JANIK		CONCESSIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00, IN FAVORE DI DON PIOTR KRZYSZTOF JANIK	15-05-2018	1069	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-05-2018
607	1	0	-0,01	3.096,87	A.F.G. S.R.L.	Z581A1764D	ACCONTO Fatt.n. 012E_2018 del 29/03/2018 servizio realizzazione sistema integrato di banche dati in materia tributaria	15-05-2018	653	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15-05-2018
607	2	0	3.096,88	3.096,87	A.F.G. S.R.L.	Z581A1764D	ACCONTO Fatt.n. 012E_2018 del 29/03/2018 servizio realizzazione sistema integrato di banche dati in materia tributaria	15-05-2018	653	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15-05-2018
608	1	0	2.873,95	2.873,95	A.F.G. S.R.L.	Z581A1764D	SALDO Fatt.n. 012E_2018 del 29/03/2018 servizio realizzazione sistema integrato di banche dati in materia tributaria	15-05-2018	506	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	15-05-2018
609	1	0	482,75	985,03	ERREBIAN SPA SOLUZIONI PER L'UFFICIO	Z3F236D2BF	ACCONTO Fatt.n. V2/544413 del 08/05/2018 CARTA A/4 -BUSTE -PORTAPROG ELICA /C ELAST	15-05-2018	500	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15-05-2018
609	2	0	502,28	985,03	ERREBIAN SPA SOLUZIONI PER L'UFFICIO	Z3F236D2BF	SALDO Fatt.n. V2/544413 del 08/05/2018 CARTA A/4 -BUSTE -PORTAPROG ELICA /C ELAST	15-05-2018	500	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15-05-2018
610	1	0	271,76	271,76	E. GASPARI SRL	Z81229E9BA	SALDO Fatt.n. 06900 del 16/04/2018 Descrizione bene/servizio: TIMBRO PERSONALIZZATO	15-05-2018	500	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15-05-2018
611	1	0	305,09	1.839,65	POSTE italiane S.p.a.	ZAD225D0B8	SALDO Fatt.n. 8718110416 del 06/04/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096601363	15-05-2018	511	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-05-2018
611	2	0	1.534,56	1.839,65	POSTE italiane S.p.a.	ZAD225D0B8	SALDO Fatt.n. 8718146199 del 07/05/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096984255	15-05-2018	511	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-05-2018
612	1	0	134,20	134,20	GBR ROSSETTO S.P.A.	Z6C22DE0BC	SALDO Fatt.n. 30582/2018/V1 del 31/03/2018 CALCOLATRICE OLIVETTI	15-05-2018	500	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15-05-2018
613	1	0	561,58	561,58	GBR ROSSETTO S.P.A.	ZC322F2EFE	SALDO Fatt.n. 30583/2018/V1 del 31/03/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI	15-05-2018	490	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15-05-2018
614	1	0	-488,80	1.270,00	BATTISTI CIRO	Z1B217DACC	ACCONTO Fatt.n. 10E del 23/03/2018 INCARICO PIANO DI RECUPERO E GESTIONE PARTI COMUNALI AGR.DOTT. CIRO BATTISTI CIG: Z1B217D9CC	15-05-2018	506	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	15-05-2018
614	2	0	1.758,80	1.270,00	BATTISTI CIRO	Z1B217D9CC	ACCONTO Fatt.n. 10E del 23/03/2018 INCARICO PIANO DI RECUPERO E GESTIONE PARTI COMUNALI AGR.DOTT. CIRO BATTISTI CIG: Z1B217D9CC	15-05-2018	506	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	15-05-2018
615	1	0	488,80	1.218,80	BATTISTI CIRO	Z1B217D9CC	INCARICO PIANO DI RECUPERO E GESTIONE PARTI COMUNALI - AGR.DOTT.CIRO BATTISTI - LIQUIDAZIONE N.23 DEL 09.05.2018	15-05-2018	506	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	15-05-2018
615	2	0	730,00	1.218,80	BATTISTI CIRO	Z1B217D9CC	SALDO Fatt.n. 10E del 23/03/2018 INCARICO PIANO DI RECUPERO E GESTIONE PARTI COMUNALI AGR.DOTT. CIRO BATTISTI CIG: Z1B217D9CC	15-05-2018	506	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	15-05-2018
616	1	0	975,03	975,03	PERAZZI ATTILIO	Z4221181DE	SALDO Fatt.n. 1/E del 09/02/2018 FORNITURA MATERIALE PER L'EVENTO 'POGGIO BUSTONE DIVENTA PRESEPE' - DETERMINA SETTORE AMMINISTRATIVO N.94 DEL 28/11/2017	15-05-2018	1410	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-05-2018
617	1	0	493,70	493,70	PERAZZI ATTILIO	Z4221181DE	SALDO Fatt.n. 1/E del 09/02/2018 FORNITURA MATERIALE PER L'EVENTO 'POGGIO BUSTONE DIVENTA PRESEPE' - DETERMINA SETTORE AMMINISTRATIVO N.94 DEL 28/11/2017	15-05-2018	1410	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-05-2018
618	1	0	0,01	209,99	DESIDERI ETTORE	Z07226E592	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 30/03/2018 In riferimento a schede Carburanti mese Marzo 2018 - Fiat Stilo	16-05-2018	270	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-05-2018
618	2	0	72,99	209,99	DESIDERI ETTORE	Z5217F23AF	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 30/03/2018 In riferimento a schede Carburanti mese Marzo 2018 -	16-05-2018	270	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-05-2018
618	3	0	136,99	209,99	DESIDERI ETTORE	Z5217F23AF	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 03/05/2018 In riferimento a scheda Carburanti mese Aprile 2018 -Gasolio per Fiat Stilo	16-05-2018	270	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-05-2018
619	1	0	418,46	418,46	OLYCOPIA SNC DI MICHELANGELI, ONOFRI, ROSSI	ZF21805498	SALDO Fatt.n. 257 del 04/04/2018 STAMPE-COPIE PERIODO: DAL 01/01/18 AL 31/03/18	16-05-2018	340	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-05-2018
620	1	0	610,50	610,50	LEVANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZB42157510	SALDO Fatt.n. 8PA del 03/04/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE DETERMINA N.94 DEL 29.11.2017 PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2018 - CIG ZB42157510	16-05-2018	2100	0	264	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-05-2018
621	1	0	85,40	768,60	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z3D2204E08	SALDO Fatt.n. 5457/16/10 del 24/04/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.252334 DEL 20.04.18 RIFERITO AGLI STIPENDI RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.18 DEL 01.02.2018 IMP.N.23/2018 CAPITOLO 340 DEL 01.02.18	16-05-2018	340	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-05-2018
621	2	0	256,20	768,60	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z3D2204E08	SALDO Fatt.n. 5873/16/10 del 30/04/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.252577 DEL 24.04.18 RIFERITO ALLA CONTABILITA' RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.18 DEL 01.02.2018 IMP.N.23/2018 CAPITOLO 340 DEL 01.02.18	16-05-2018	340	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-05-2018
621	3	0	427,00	768,60	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z3D2204E08	SALDO Fatt.n. 4730/16/10 del 10/04/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLI INTERVENTO N.249397 DEL 04.04.18 RIFERITO ALLA FINANZIARIA N.250623 DEL 06.04.18 RIFERITO AGLI STIPENDI RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.18 DEL 01.02.2018 IMP.N.23/2018	16-05-2018	340	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-05-2018
622	1	0	1.250,00	1.250,00	Fasciolo Alberto	Z2022AF0D2	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 14/11/2017 Redazione elaborati grafici per la realizzazione del "Nuovo plesso scolastico temporaneo"	17-05-2018	722	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	17-05-2018
623	1	0	1.000,00	1.000,00	DESIDERI PAOLO	Z4622AF047	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 15/03/2018 Rilievi topografici relativi al progetto per realizzazione "nuovo plesso scolastico temporaneo"	17-05-2018	722	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	17-05-2018
626	1	0	700,00	700,00	BANDA ORCHESTRA DI POGGIO BUSTONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA BANDA ORCHESTRA DI POGGIO BUSTONE -.	17-05-2018	1490	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17-05-2018
637	1	0	588,02	588,02	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	17-05-2018	404	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	17-05-2018
680	1	0	124,48	124,48	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/012248PA del 13/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -CAMPO SPORTIVO	21-05-2018	1440	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-05-2018
681	1	0	-0,02	241,30	+energia spa	ZA01CE1A71	ACCONTO Fatt.n. 2018/012242PA del 13/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica: SEDE CULTURALE	21-05-2018	2080	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-05-2018
681	2	0	241,32	241,30	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/012242PA del 13/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica: SEDE CULTURALE	21-05-2018	2080	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-05-2018
682	1	0	0,01	2.023,50	+energia spa	Z0921F073F	SALDO Fatt.n. 2018/012247PA del 13/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -DEPURATORI : VIA PESCARE -VIA PESCATORE -VIA PESCATORE	21-05-2018	1910	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21-05-2018
682	2	0	2.023,49	2.023,50	+energia spa	Z7E20289B3	ACCONTO Fatt.n. 2018/012247PA del 13/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -DEPURATORI : VIA PESCARE -VIA PESCATORE -VIA PESCATORE	21-05-2018	1910	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21-05-2018
683	1	0	16,41	16,41	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/012243PA del 13/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica: GABINETTI PUBBLICI	21-05-2018	1920	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-05-2018
684	1	0	5.744,17	5.744,17	+energia spa	Z2621F005B	SALDO Fatt.n. 2018/012241PA del 13/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica: PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21-05-2018	1640	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-05-2018
685	1	0	227,58	227,58	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/012244PA del 13/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica MATTATOIO	21-05-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	21-05-2018
686	1	0	-0,01	93,23	+energia spa	Z75225D441	ACCONTO Fatt.n. 2018/012245PA del 13/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica SCUOLA MATERNA	21-05-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	21-05-2018
686	2	0	93,24	93,23	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/012245PA del 13/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -SCUOLA MATERNA	21-05-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	21-05-2018
687	1	0	328,19	328,19	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/012249PA del 13/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica. luci votive	21-05-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	21-05-2018
688	1	0	109,18	109,18	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/012250PA del 13/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica: CIMITERO	21-05-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-05-2018
689	1	0	-0,04	39,38	+energia spa		ACCONTO Fatt.n. 2018/012251PA del 13/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica: PALESTRA SCUOLA MEDIA	21-05-2018	1130	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-05-2018
689	2	0	39,42	39,38	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/012251PA del 13/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica: PALESTRA - SCUOLA MATERNA	21-05-2018	1130	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-05-2018
690	1	0	-0,06	53,79	+energia spa	ZAA21F0685	ACCONTO Fatt.n. 2018/012246PA del 13/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica- SERBATOIO	21-05-2018	1890	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-05-2018
690	2	0	53,85	53,79	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/012246PA del 13/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica- SERBATOIO	21-05-2018	1890	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-05-2018
691	1	0	71,20	176,51	ANGELELLI & SAVI	Z9C20D56DD	SALDO Fatt.n. 102/PA del 30/09/2017	22-05-2018	1840	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-2018
691	2	0	105,31	176,51	ANGELELLI & SAVI	z9c20d56dd	SALDO Fatt.n. 101/PA del 30/09/2017 rubinetto pulsante 1,000 24,430000 24,43 22 saracinesca da 1/2 1,000 21,640000 21,64 22 chiave a pappagalllo 1,000 18,850000 18,85 22 nastro segnaletico 1,000 5,080000 5,08 22 collare di riparazione 2 bulloni 1,00	22-05-2018	1840	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-2018
692	1	0	14,20	126,63	ANGELELLI & SAVI	Z1020D575E	SALDO Fatt.n. 109/PA del 31/10/2017 FUNGO SALVAVITA PZ.8 1,000 2,950000 2,95 22 Arrotondamento RETE DA CANTIERE ARANCIO MQ.10	22-05-2018	1550	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-2018
692	2	0	46,64	126,63	ANGELELLI & SAVI	Z1020D575E	SALDO Fatt.n. 104/PA del 31/10/2017 ROCCETTE N.4 1,000 4,260000 4,26 22 TAGLIERINA 1,000 3,110000 3,11 22 CORRUGATO DA 40 MT.15 1,000 7,750000 7,75 22 CARTA GOMMATA DA 5 N.2 1,000 5,570000 5,57 22 FUNGO SALVAVITA N.12 1,000 4,430000 4,43 22 Arrotond	22-05-2018	1550	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-2018
692	3	0	65,79	126,63	ANGELELLI & SAVI	Z1020D575E	SALDO Fatt.n. 105/PA del 31/10/2017 pale e manico - cemento	22-05-2018	1550	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-2018
693	1	0	51,96	51,96	ANGELELLI & SAVI	z632od5730	SALDO Fatt.n. 100/PA del 30/09/2017 guaina liquida -guaina liquida n.2	22-05-2018	581	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-2018
694	1	0	10,96	118,17	ANGELELLI & SAVI	ZF420D570	SALDO Fatt.n. 103/PA del 30/09/2017 PANNELLI GASBETON n. 8	22-05-2018	2210	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-2018
694	2	0	16,32	118,17	ANGELELLI & SAVI	ZAD20D5786	SALDO Fatt.n. 106/PA del 31/10/2017 PANNELLI GASBETON PZ. 5 1,000 5,610000 5,61 22 Arrotondamento COLLA X GASBETON	22-05-2018	2210	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-2018
694	3	0	26,18	118,17	ANGELELLI & SAVI	ZAD20D5786	SALDO Fatt.n. 107/PA del 31/10/2017 SACCHETTI IMMONDIZIA KG.7.70	22-05-2018	2210	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-2018
694	4	0	64,71	118,17	ANGELELLI & SAVI	Z2E210D6C7	SALDO Fatt.n. 113/PA del 30/11/2017 rete da cantiere arancio -ferro	22-05-2018	2210	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-2018
695	1	0	105,90	105,90	ANGELELLI & SAVI	Z6D1FD1ABC	SALDO Fatt.n. 85/PA del 31/08/2017 CHIODI ACC. CONF 1,000 4,430000 4,43 22 IMPREGNANTE ACQUA 1,000 12,950000 12,95 22 VERNICE ANTICHIZZATA 1,000 7,540000 7,54 22 NASTRO SEGNALETICO 1,000 3,110000 3,11 22 PENNELLO 1,000 3,110000 3,11 22 PIASTRA ANGOL	22-05-2018	581	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-2018
696	1	0	81,45	81,45	ANGELELLI & SAVI	ZDE1F71A67	SALDO Fatt.n. 63/PA del 30/06/2017 SACCHETTI IMMONDIZIA 1,000 15,000000 15,00 22 FILO COTTO 1,000 1,110000 1,11 22 CARRIOLA 1,000 37,700000 37,70 22 Arrotondamento TENAGLIE	22-05-2018	2210	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-2018
697	1	0	27,00	27,00	ANGELELLI & SAVI	ZDA1FD16C7	SALDO Fatt.n. 66/PA del 31/07/2017 SACCHETTI IMMONDIZIA 1,000 15,000000 15,00 22 FILO COTTO 1,000 1,110000 1,11 22 CARRIOLA 1,000 37,700000 37,70 22 Arrotondamento TENAGLIE	22-05-2018	2210	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-2018
698	1	0	19,18	19,18	ANGELELLI & SAVI	Z211FD19DC	SALDO Fatt.n. 83/PA del 31/08/2017 PANNELLI GASBETON 5.25.62,	22-05-2018	2210	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-2018
699	1	0	46,40	46,40	ANGELELLI & SAVI	Z281F1A5F	SALDO Fatt.n. 59/PA del 30/06/2017 SARACINESCA DA 3/4 1,000 8,110000 8,11 22 GIUNTO A TRE PEZZI DA 3/4 1,000 5,740000 5,74 22 DOPPIE VITI 3/4 - 1/2 1,000 1,480000 1,48 22 TAGLIERINA 1,000 2,130000 2,13 22 COLLA DI RIPARAZIONE 1,000 12,950000 12,95 2	22-05-2018	1840	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-2018
700	1	0	250,41	250,41	ANGELELLI & SAVI	Z21FD1763	SALDO Fatt.n. 64/PA del 30/06/2017 CURVE 1,000 5,660000 5,66 22 RIDUZIONE DA 34/ -1/2 1,000 2,790000 2,79 22 SARACINESCA DA 3/4 1,000 6,150000 6,15 22 RACCORDI OTTONE 1,000 4,750000 4,75 22 RACCORDO POLIETILENE 1,000 3,930000 3,93 22 FERRO DA 16 1,0	22-05-2018	1840	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-2018
701	1	0	87,51	87,51	ANGELELLI & SAVI	ZAC1F01720	SALDO Fatt.n. 65/PA del 31/07/2017 CURVE DA 20 OTTONE 1,000 7,870000 7,87 22 DOPPIE VITI 1,000 0,980000 0,98 22 SRCINESC DA 1/2 1,000 5,570000 5,57 22 NASTRO ISOLANTE 1,000 2,050000 2,05 22 GIUNTO 20.20 1,000 4,840000 4,84 22 RIDUZIONE 1,000 1,64000	22-05-2018	1840	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-2018
702	1	0	108,85	108,85	ANGELELLI & SAVI	Z021FD1763	SALDO Fatt.n. 69/PA del 31/07/2017 CURVE DA 3/4 1,000 1,480000 1,48 22 TAPPI ZINCATI DA 1/2 1,000 16,720000 16,72 22 GIUNTO RIP DA 1/2 1,000 9,670000 9,67 22 RCCORDO 25 3-4 1,000 11,070000 11,07 22 SARCINESCA 3/4 1,000 8,930000 8,93 22 TAPPI 1,000 1	22-05-2018	1840	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-2018
703	1	0	54,66	54,66	ANGELELLI & SAVI	Z1B1FD1939	SALDO Fatt.n. 81/PA del 31/08/2017 LUCCHETTO PIATTO 1,000 11,310000 11,31 22 SABBIA 1,000 8,360000 8,36 22 PROLUNGHE SEMPLICI 50.50H55 1,000 10,610000 10,61 22 Arrotondamento COPERCHI PER POZZETTI 50.50	22-05-2018	1840	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-2018
704	1	0	84,91	84,91	ANGELELLI & SAVI	ZBC1FD197A	SALDO Fatt.n. 86/PA del 31/08/2017 FORBICE 1,000 16,230000 16,23 22 GIUNTO 32.1 OTT 1,000 6,390000 6,39 22 TAPPI ZINCATI 1,000 1,230000 1,23 22 SEGA A LEGNO 1,000 4,020000 4,02 22 COLLARE DI RIPARAZIONE 26-30 1,000 11,070000 11,07 22 COLLARE DI RIPA	22-05-2018	1840	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-2018
705	1	0	30,67	30,67	ANGELELLI & SAVI	Z1B1FD1939	SALDO Fatt.n. 82/PA del 31/08/2017 TAVOLETTE SOTTOMISURE 10 1,000 12,130000 12,13 22 ROCCETTE 1,000 1,800000 1,80 22 FERRO DA 14 1,000 5,640000 5,64 22 Arrotondamento SRACINESCA	22-05-2018	1840	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-2018
706	1	0	34,59	34,59	ANGELELLI & SAVI	ZBC1FD197A	SALDO Fatt.n. 87/PA del 31/08/2017 GIUNTO 25.3/A OTTONE 1,000 12,050000 12,05 22 SRACINESCA 3/4 1,000 8,110000 8,11 22 TRONCHETTI DA 3/4 1,000 0,980000 0,98 22 GIUNTO 25.25 OTTONE 1,000 6,390000 6,39 22 Arrotondamento TUBO PN DA 25	22-05-2018	1840	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-2018
707	1	0	36,40	36,40	ANGELELLI & SAVI	ZBC1FD197A	SALDO Fatt.n. 88/PA del 31/08/2017 GIUNTO 3/4 OTTONE 1,000 8,030000 8,03 22 SARACINESCA DA 3/4 1,000 16,230000 16,23 22 TEFLAN 1,000 1,480000 1,48 22 Arrotondamento TUBO 25 DA 25	22-05-2018	1840	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-2018
708	1	0	19,20	19,20	ANGELELLI & SAVI	ZBC1FD197A	SALDO Fatt.n. 89/PA del 31/08/2017 RETE ELETTROSALDATA 10.10.5	22-05-2018	1840	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-2018
709	1	0	11,07	11,07	ANGELELLI & SAVI	Z581F1A64	SALDO Fatt.n. 60/PA del 30/06/2017 CEMENTO P.P KG 25	22-05-2018	1860	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-05-2018
710	1	0	75,12	75,12	ANGELELLI & SAVI	Z5B1F1A64	SALDO Fatt.n. 61/PA del 30/06/2017 GUANTI -DISCHI FERRO PER FRULLINO- CEMENTO - SABBIA- FERRO DA 14	22-05-2018	1860	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	22-05-2018
711	1	0	10,00	10,00	ANGELELLI & SAVI	Z5B1F71A64	SALDO Fatt.n. 62/PA del 30/06/2017 CEMENTO RAPIDO	22-05-2018	1860	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	22-05-2018
712	1	0	366,00	366,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA I.& A.	ZEB232DF2E	SALDO Fatt.n. 36/PA del 19/04/2018 REALIZZAZZIONE 2 POSTAZIONE LAN + HUB POE 8 PORTE + PORTA FAX	22-05-2018	651	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-05-2018
713	1	0	1.050,00	1.050,00	TERMOIDRAULICA AGOSTINI ROBERTO	ZD52232E27	SALDO Fatt.n. 30/E del 19/04/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA E ACCENSIONE DELLE CALDAIE INSTALLATE NEGLI COMUNALI	22-05-2018	651	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-05-2018
714	1	0	-0,01	238,00	DESIDERI ETTORE	ZD7221FFBA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 03/05/2018 In riferimento a schede carburanti mese Aprile 2018 -Benzina S. Piombo per Decespugliatore -Gasolio per Fiat Panda Van -Gasolio per Daily	22-05-2018	1540	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-2018
714	2	0	238,01	238,00	DESIDERI ETTORE	ZD7221FFBA	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 03/05/2018 In riferimento a schede carburanti mese Aprile 2018 -Benzina S. Piombo per Decespugliatore -Gasolio per Fiat Panda Van -Gasolio per Daily	22-05-2018	1540	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-2018
715	1	0	366,00	366,00	LABONIA ALDO	Z9221B0B3A	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 12/01/2018 N. 4 PRELIEVI CAMPIONI ACQUA PRELIEVI DA IMPIANTO IDRICO COMUNALE DI ROUTINE PER POTABILITA' AI SENSI DEL D.LGS. 31/2001	22-05-2018	1890	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22-05-2018
716	1	0	-0,01	42,39	ANGELELLI & SAVI	ZAZ20D5786	ACCONTO Fatt.n. 108/PA del 31/10/2017 SACCHETTI IMMONDIZIA KG.7 1,000 18,930000 18,93 22 COPERCHI PER POZZETTI 1,000 1,640000 1,64 22 LUCCHETTO DA 40 1,000 3,930000 3,93 22 LUCCHETTO DA 60 1,000 9,020000 9,02 22 Arrotondamento CATENA ML.0.60	23-05-2018	2210	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-2018
716	2	0	42,40	42,39	ANGELELLI & SAVI	ZAD20D5786	SALDO Fatt.n. 108/PA del 31/10/2017 SACCHETTI IMMONDIZIA KG.7 1,000 18,930000 18,93 22 COPERCHI PER POZZETTI 1,000 1,640000 1,64 22 LUCCHETTO DA 40 1,000 3,930000 3,93 22 LUCCHETTO DA 60 1,000 9,020000 9,02 22 Arrotondamento CATENA ML.0.60	23-05-2018	2210	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-2018
717	1	0	22,07	22,07	ANGELELLI & SAVI	Z451FD19C2	ACCONTO Fatt.n. 84/PA del 31/08/2017 ASFALTO	23-05-2018	1550	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-2018
718	1	0	12,91	12,91	ANGELELLI & SAVI	Z451FD19C2	SALDO Fatt.n. 84/PA del 31/08/2017 ASFALTO	23-05-2018	1550	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-2018
719	1	0	42,15	42,15	ANGELELLI & SAVI	Z1B1FD1939	ACCONTO Fatt.n. 80/PA del 31/08/2017 CARRUGATO DA 63	23-05-2018	1840	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-2018
720	1	0	10,35	10,35	ANGELELLI & SAVI	Z1B1FD1939	SALDO Fatt.n. 80/PA del 31/08/2017 CARRUGATO DA 63	23-05-2018	1840	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-2018
721	1	0	24,79	24,79	+energia spa	Z33225D41D	Fornitura energia elettrica, saldo fatture emissione 13.04.2018	23-05-2018	340	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-05-2018
722	1	0	7,44	7,44	ANGELELLI & SAVI	z7c22a4c63	SALDO Fatt.n. 6/pa del 28/02/2018 filo cotto	29-05-2018	2210	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29-05-2018
723	1	0	21,22	21,22	ANGELELLI & SAVI	z7c22a4c63	SALDO Fatt.n. 7/pa del 28/02/2018 cemento, coperchi per pozzetti	29-05-2018	2210	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-05-2018
724	1	0	42,00	42,00	ANGELELLI & SAVI	Z7C33A4C63	SALDO Fatt.n. 8/PA del 28/02/2018 pannelli gasbeton, sacchetti immondizia	29-05-2018	2210	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-05-2018
725	1	0	13,01	13,01	ANGELELLI & SAVI	z8f230fe77	SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/03/2018 prolunghe semplici	29-05-2018	2210	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-05-2018
726	1	0	20,22	20,22	ANGELELLI & SAVI	z8f230fe77	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/03/2018 rubinetti, riduzione, teflan	29-05-2018	2210	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-05-2018
727	1	0	7,91	7,91	ANGELELLI & SAVI	z8f230fe77	SALDO Fatt.n. 17/PA del 31/03/2018 cazzuola, secchio per edilizia	29-05-2018	2210	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-05-2018
729	1	0	20,40	20,40	ANGELELLI & SAVI	Z57227A7B2	SALDO Fatt.n. 4/pa del 31/01/2018 stop, doppie viti, rubinetto gomma	29-05-2018	1840	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-05-2018
730	1	0	29,79	29,79	ANGELELLI & SAVI	z4e22abc1	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/02/2018 cemento, sabia	29-05-2018	1840	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-05-2018
731	1	0	29,11	29,11	ANGELELLI & SAVI	zde2312c45	SALDO Fatt.n. 10/PA del 28/02/2018 tappi zincati, riduzione, chiave pappagallo, teflan, guarnizioni	29-05-2018	1840	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-05-2018
732	1	0	31,60	31,60	ANGELELLI & SAVI	z8d22a4c11	SALDO Fatt.n. 9/PA del 28/02/2018 pala e manico da neve	29-05-2018	1550	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-05-2018
740	1	0	13.945,13	13.945,13	LA FUTURA 95 DI RUBIMARCA MAURIZIO		SALDO Fatt.n. 01PA del 25/03/2018 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER RECUPERO DELL'AGIBILITA' IN CONSEGUENZA ALL'EVENTO SISMICO 24.08.2016 RELATIVAMENTE ALLA SCUOLA DON MINOZZI	08-06-2018	2541	0	299	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08-06-2018
741	1	0	361,27	361,27	PERAZZI ATTILIO	Z4221181DE	SALDO Fatt.n. 1/E del 09/02/2018 FORNITURA MATERIALE PER L'EVENTO 'POGGIO BUSTONE DIVENTA PRESEPE' - DETERMINA SETTORE AMMINISTRATIVO N.94 DEL 28/11/2017	11-06-2018	1410	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-06-2018
742	1	0	511,18	511,18	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z9E23A9C8B	SALDO Fatt.n. 33 del 23/05/2018 RIPARAZIONE ACQUEDOTTO LOC. VILLA BRAVI	12-06-2018	1890	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-06-2018
743	1	0	190,32	190,32	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z5923A9B98	SALDO Fatt.n. 30 del 23/05/2018 RIPARAZIONE ACQUEDOTTO MONTANO RIFUGIO, INTERVENTO LINEA IDRICA A SERVIZIO DEL CONVENTO E SORGENTE ARA LUPARA	12-06-2018	1890	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-06-2018
744	1	0	889,90	889,90	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z6523A9BE3	SALDO Fatt.n. 31 del 23/05/2018 RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA DI MEZZO LE VIGNE PIAZZALE RUBIMARCA FELIZIANO	12-06-2018	1890	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-06-2018
745	1	0	256,20	256,20	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z0723A9C0B	SALDO Fatt.n. 32 del 23/05/2018 RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA SAN GIACOMO	12-06-2018	1890	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-06-2018
746	1	0	1.277,73	1.277,73	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	ZCD23A9695	SALDO Fatt.n. 20 del 23/05/2018 SISTEMAZIONE RETE IDRICA VIA DELLA RESISTENZA	12-06-2018	1890	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-06-2018
747	1	0	253,76	253,76	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z7123A9842	SALDO Fatt.n. 21 del 23/05/2018 Acquisto di manodopera assistenza Ing. Filipponi per carenza Idrica	12-06-2018	1890	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-06-2018
748	1	0	190,32	190,32	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	ZC623A989E	SALDO Fatt.n. 22 del 23/05/2018 MANODOPERA ASSISTENZA ING. FILIPPONI ACQUEDOTTO LOC. BORGO PROVARONI	12-06-2018	1890	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-06-2018
749	1	0	318,15	318,15	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	ZB523A98F0	SALDO Fatt.n. 23 del 23/05/2018 RIPARAZIONE ACQUEDOTTO LOC. VILLA GIOVANNONE	12-06-2018	1890	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-06-2018
750	1	0	253,76	253,76	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z8E23A9936	SALDO Fatt.n. 25 del 23/05/2018 CARENZA IDRICA VIA MARGASCIOLA E MOBILIFICIO CERRONI	12-06-2018	1890	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-06-2018
751	1	0	230,58	230,58	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	ZC823A9A23	SALDO Fatt.n. 26 del 23/05/2018 RIPARAZIONE ACQUEDOTTO LOC. VILLA CAPITA	12-06-2018	1890	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-06-2018
752	1	0	158,60	158,60	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z4323A9A91	SALDO Fatt.n. 27 del 23/05/2018 INTERVENTO IN PIAZZA DELLA TORRE E VIA DELLA RESISTENZA PER CARENZA IDRICA	12-06-2018	1890	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-06-2018
753	1	0	253,76	253,76	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	ZDA23A9B11	SALDO Fatt.n. 28 del 23/05/2018 RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA DANTE ALIGHIERI E SISTEMAZIONE CARENZA IDRICA PIAZZA DELLA TORRE	12-06-2018	1890	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-06-2018
754	1	0	95,16	95,16	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z5F23A9B40	SALDO Fatt.n. 29 del 23/05/2018 REGOLAZIONE ACQUEDOTTO VIA BEZZECCA	12-06-2018	1890	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12-06-2018
755	1	0	348,92	348,92	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	ZA123A9C5F	SALDO Fatt.n. 34 del 23/05/2018 ACQUISTO DI MANODOPERA PER SFALCIO E PULIZIA ERBA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA R. MARGHERITA E VIA ITALIA E VIA ITALIA	12-06-2018	1630	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12-06-2018
756	1	0	1.200,00	1.200,00	CERRONI LUIGI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	12-06-2018	1066	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-06-2018
757	1	0	2.200,00	2.200,00	DESIDERI RAUL		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	12-06-2018	1066	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-06-2018
758	1	0	800,00	800,00	MOSTARDA CARLO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	12-06-2018	1066	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-06-2018
759	1	0	1.600,00	1.600,00	MOSTARDA ROSINA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	12-06-2018	1066	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-06-2018
760	1	0	1.400,00	1.400,00	DESIDERI EMANUELA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	12-06-2018	1066	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-06-2018
761	1	0	1.800,00	1.800,00	MOSTARDA RIZZIERO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	12-06-2018	1066	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-06-2018
762	1	0	800,00	800,00	MOSTARDA DANIELE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	12-06-2018	1066	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-06-2018
763	1	0	1.200,00	1.200,00	FALILO' SANTINA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	12-06-2018	1066	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-06-2018
764	1	0	1.000,00	1.000,00	MOSTARDA CLAUDIO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	12-06-2018	1066	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-06-2018
765	1	0	1.600,00	1.600,00	MOSTARDA SIMONE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	12-06-2018	1066	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-06-2018
766	1	0	1.400,00	1.400,00	MOSTARDA QUIRINO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	12-06-2018	1066	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-06-2018
767	1	0	1.000,00	1.000,00	D'ANGELI RITA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	12-06-2018	1066	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-06-2018
768	1	0	1.800,00	1.800,00	PELLEGRINI DOMENICA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	12-06-2018	1066	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-06-2018
769	1	0	800,00	800,00	LEONARDI ROBERTO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	12-06-2018	1066	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-06-2018
770	1	0	2.400,00	2.400,00	VERONESE MAURIZIO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	12-06-2018	1066	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-06-2018
781	1	0	600,00	600,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		VERS.CONTRIB.STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2018 DIRITTI ROGITO SEGRETARIO	14-06-2018	410	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	14-06-2018
782	1	0	51,47	51,47	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		VERS.CONTRIB.STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2018 DIRITTI ROGITO SEGRETARIO	14-06-2018	410	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	14-06-2018
783	1	0	113,46	113,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		VERS.CONTRIB.STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2018 DIRITTI ROGITO SEGRETARIO	14-06-2018	410	0	1242	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	14-06-2018
829	1	0	300,00	300,00	OCCHIETTI ANTONIO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI	18-06-2018	2100	0	159	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-06-2018
830	1	0	150,00	150,00	SULEJMANI SEFER		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI -	18-06-2018	2100	0	159	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-06-2018
831	1	0	150,00	150,00	JASHARI BAJRAM		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI	18-06-2018	2100	0	159	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-06-2018
832	1	0	2.626,90	2.626,90	SOGEA s.p.a. GESTIONE ACQUEDOTTI	Z6F22505B8	SALDO Fatt.n. 2018/V2/15 del 29/03/2018 COMUNE DI POGGIO BUSTONE Prot. 360/18 FC/fc -installazione nuovo misuratore di portata SIEMENS. Determina Tecnico LL. 18 del 05/02/2018 CIG: Z6F22505B8-	19-06-2018	1910	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19-06-2018
833	1	0	6.750,00	6.750,00	CHIARETTI FRANCESCO	Z1A1EEBF23	SALDO Fatt.n. 10/PA del 15/05/2018 Microzonazione Sismica di Terzo Livello aree Comune di Poggio Bustone - Ordinanza Commissario Sisma 2016 n. 24 del 12-05-2017. Determina Ufficio Tecnico n. 49 del 09-06-2017. CIG: Z1A1EEBF23. Saldo quota parte 50%.	19-06-2018	3090	0	157	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19-06-2018
834	1	0	6.750,00	6.750,00	STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI F. SABATINI/T. UFFREDUZZI	Z1A1EEBF23	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_18 del 15/05/2018 INCARICO DI MICROZONAZIONE SISMA DI LIVELLO 3 MS3	19-06-2018	3090	0	157	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19-06-2018
835	1	0	626,00	626,00	CMA SRL	Z1B1B022B4	SALDO Fatt.n. FATTPA 41_18 del 12/04/2018 VISITE MEDICO COMPETENTE -SCREENING DROCHE -ESAMI EMATICI -ESAMI EMATICI CDT	19-06-2018	400	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-06-2018
836	1	0	2.497,03	7.491,09	SOGEA s.p.a. GESTIONE ACQUEDOTTI	Z5D21EF4B5	SALDO Fatt.n. 2018/V2/18 del 29/03/2018 COMUNE DI POGGIO BUSTONE FATEL	19-06-2018	1910	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19-06-2018
836	2	0	2.497,03	7.491,09	SOGEA s.p.a. GESTIONE ACQUEDOTTI	Z5D21EF4B5	SALDO Fatt.n. 2018/V2/29 del 12/04/2018 COMUNE DI POGGIO BUSTONE FATEL: GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE COMUNALE APRILE 2018	19-06-2018	1910	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19-06-2018
836	3	0	2.497,03	7.491,09	SOGEA s.p.a. GESTIONE ACQUEDOTTI	Z5D21EF4B5	SALDO Fatt.n. 2018/V2/41 del 08/05/2018 GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE COMUNALE "SCISSIONE DEI PAGAMENTI Maggio 2018	19-06-2018	1910	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19-06-2018
837	1	0	600,00	600,00	Realitours S.r.l. di Reali Mario	Z0823AF87A	SALDO Fatt.n. 127/E del 31/05/2018 TRAPORTO ANZIANI -Poggio Bustone - Piana delle Orme - Ninfa e Sermoneta a/r	19-06-2018	2070	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-06-2018
838	1	0	80,00	80,00	DESIDERI ETTORE	Z5217F23AF	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_18 del 05/06/2018 Gasolio per Fiat Stil	19-06-2018	270	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-06-2018
839	1	0	1.708,00	1.708,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z63238BCE1	SALDO Fatt.n. 6957/16/10 del 21/05/2018 CONSERVAZIONE UNIMATICA FLAT ANNO 2018 Determina n. 37 del 09/05/2018 Impegno di spesa n. 127 capitolo 370	19-06-2018	370	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19-06-2018
840	1	0	341,60	341,60	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z97238B844	SALDO Fatt.n. 7163/16/10 del 22/05/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLI INTERVENTO N.254748 DEL 17.05.18 N.254421 DEL 11.05.18 RIFERITI AGLI STIPENDI DETERMINA N.35 DEL 03.05.18 IMP.N.122 CAP. 340 DEL 10.05.18	19-06-2018	340	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19-06-2018
841	1	0	89,82	395,32	TELECOM ITALIA S.p.A.		IMPEGNI DI SPESA PER RINNOVO CANONE SITO WEB ISTITUZIONALE E DOMINIO ANNO 2018 E CONTRATTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA - TELEFONIA EDIFICI SCOLASTICI -	20-06-2018	1200	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-06-2018
841	2	0	142,50	395,32	TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8N00148953 del 06/06/2018 4BIM 2018 -0746688886 -SCUOLA MEDIA	20-06-2018	1200	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-06-2018
841	3	0	163,00	395,32	TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8N00149551 del 06/06/2018 4BIM 2018 - 0746688995 SCUOLA ELEMENTARE	20-06-2018	1200	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-06-2018
842	1	0	262,81	1.531,97	TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 4220718800016710 del 06/06/2018 4BIM 2018 fax 0746688515 comune sopra	20-06-2018	1130	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-06-2018
842	2	0	371,87	1.531,97	TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8N00148930 del 06/06/2018 4BIM 2018 -074613342298	20-06-2018	1130	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-06-2018
842	3	0	897,29	1.531,97	TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8N00150420 del 06/06/2018 4BIM 2018 Telefono IP n 2* aprile - maggio Data inizio periodo di riferimento: 2018-04-01 (01 Aprile 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-05-31 (31 Maggio 2018	20-06-2018	1130	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-06-2018
843	1	0	308,66	308,66	MYO S.R.L.	ZC723B7C5B	SALDO Fatt.n. 2040/180014244 del 25/05/2018 7313466983019 CUCITRICE RAPID DUAX CIG ZC723B7C5B PZ 1,000 240,000000 240,00 22 Arrotondamento 7313468083007 PUNTI RAPID X DUAX 2-170 SC.1000 PZ. CIG ZC723B7C5B	20-06-2018	490	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20-06-2018
844	1	0	5.384,64	5.384,64	A.F.G. S.R.L.	Z581A1764D	SALDO Fatt.n. 056E_2018 del 15/05/2018 servizio realizzazione sistema integrato di banche dati in materia tributari	20-06-2018	653	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20-06-2018
845	1	0	537,97	537,97	POSTE italiane S.p.a.	ZAD225D0B8	SALDO Fatt.n. 8718188145 del 04/06/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097507334	20-06-2018	511	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20-06-2018
846	1	0	121,76	121,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z2621F005B	SALDO Fatt.n. 577321202420015 del 10/06/2018 FORNITURA EMERGIA EL.	20-06-2018	1640	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-06-2018
847	1	0	7,32	41,15	UNIVERGAS ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 81/007174 del 30/04/2018 FORNITURA GAS VIA BORGO SAN PIETRO -SCUOLA MATERNA - MATRIC. CONTATORE 2711381 IVA MENSA	21-06-2018	1070	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-06-2018
847	2	0	7,32	41,15	UNIVERGAS ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 81/007175 del 30/04/2018 FORNITURA GAS VIA FRANCESCANA -SCUOLA MEDIA - MATRIC. CONTATORE 2711454 IVA MENSA	21-06-2018	1070	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-06-2018
847	3	0	7,32	41,15	UNIVERGAS ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 81/007460 del 30/04/2018 FORNITURA GAS	21-06-2018	1070	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-06-2018
847	4	0	19,19	41,15	UNIVERGAS ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 81/004070 del 30/04/2018 FORNITURA GAS	21-06-2018	1070	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-06-2018
848	1	0	0,01	109,85	+energia spa	ZEF21F0582	ACCONTO Fatt.n. 2018/014349PA del 13/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	21-06-2018	1440	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-06-2018
848	2	0	109,84	109,85	+energia spa	Z7E20289B3	ACCONTO Fatt.n. 2018/014349PA del 13/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	21-06-2018	1440	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-06-2018
849	1	0	-0,01	2.032,34	+energia spa	Z0921F073F	ACCONTO Fatt.n. 2018/014348PA del 13/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -depuratore loc. pescatore	21-06-2018	1910	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21-06-2018
849	2	0	2.032,35	2.032,34	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/014348PA del 13/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -depuratore loc. pescatore	21-06-2018	1910	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21-06-2018
850	1	0	-0,02	218,49	+energia spa	Z75225D441	ACCONTO Fatt.n. 2018/014345PA del 13/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica f.e.e.	21-06-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	21-06-2018
850	2	0	218,51	218,49	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/014345PA del 13/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica f.e.e.	21-06-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	21-06-2018
851	1	0	-0,02	65,52	+energia spa		ACCONTO Fatt.n. 2018/014346PA del 13/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -	21-06-2018	1070	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-06-2018
851	2	0	65,54	65,52	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/014346PA del 13/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -	21-06-2018	1070	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-06-2018
852	1	0	-0,02	453,99	+energia spa	Z9D21F07EB	ACCONTO Fatt.n. 2018/014351PA del 13/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -" LOCALITA' ROMA SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI	21-06-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-06-2018
852	2	0	113,28	453,99	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/014351PA del 13/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -" LOCALITA' ROMA SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI	21-06-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-06-2018
852	3	0	340,73	453,99	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/014350PA del 13/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -luci votive	21-06-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-06-2018
853	1	0	-0,10	40,49	+energia spa		ACCONTO Fatt.n. 2018/014352PA del 13/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	21-06-2018	1200	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-06-2018
853	2	0	40,59	40,49	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/014352PA del 13/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	21-06-2018	1200	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-06-2018
854	1	0	-0,03	252,53	+energia spa	Z33225D41D	ACCONTO Fatt.n. 2018/014343PA del 13/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -	21-06-2018	2080	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-06-2018
854	2	0	252,56	252,53	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/014343PA del 13/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -	21-06-2018	2080	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-06-2018
855	1	0	54,72	54,72	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/014347PA del 13/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -" Causale: POD IT001E61379089 VIA CASETTA SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI " Causale: POD IT001E61434520 LOCALITA' TIZZI SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI " Causale: POD IT	21-06-2018	1890	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-06-2018
856	1	0	17,80	17,80	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/014344PA del 13/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -" Causale: Servizio di fornitura Energia Elettrica " Causale: POD IT001E61435540 VIA ITALIA SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI	21-06-2018	1920	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-06-2018
857	1	0	1.660,40	1.660,40	AN BROKER SRL	Z092240DAB	PROROGA CONTRATTO RCT PATRIMONIALE AL 30.07.2018	21-06-2018	350	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21-06-2018
858	1	0	-0,01	5.479,55	+energia spa	Z33225D41D	SALDO Fatt.n. 2018/009910PA del 13/04/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -Causale: POD IT001E61434743 LOCALITA' SAN PIETRO SNC	22-06-2018	340	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-06-2018
858	2	0	5.479,56	5.479,55	+energia spa	Z33225D41D	SALDO Fatt.n. 2018/014342PA del 13/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	22-06-2018	340	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-06-2018
859	1	0	200,00	200,00	LEONARDI MARIO	Z042323511	SALDO Fatt.n. 01 del 24/05/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI CIG Z042323511	23-06-2018	651	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-06-2018
860	1	0	222,00	222,00	DESIDERI ETTORE	Z182393EAD	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_18 del 05/06/2018 In riferimento a schede Carburanti mese Maggio 2018	23-06-2018	1540	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-06-2018
861	1	0	675,88	675,88	SEGNALETICA CENTRO ITALIA SRLS	Z22239F4CC	SALDO Fatt.n. 24/PA del 28/05/2018 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE COME DA NS OFFERTA N 75 DEL 17/05/2018	23-06-2018	1560	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-06-2018
862	1	0	110,00	110,00	DESIDERI ETTORE	Z3A210606F	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 19_18 del 05/06/2018 In riferimento a scheda carburanti mese Maggio 2018	23-06-2018	1540	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-06-2018
863	1	0	8,00	8,00	DESIDERI ETTORE	Z3A210606F	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_18 del 05/06/2018 In riferimento a scheda carburanti mese Maggio 2018	23-06-2018	1540	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-06-2018
864	1	0	723,59	723,59	GABRIEL PIANTE FIORI E TANTO ALTRO di PILATI ALESSANDR	Z7D23EA5E3	SALDO Fatt.n. 01pa del 21/05/2018 n° 344 geranei tipo zonali n° 4 rose n° 3 concime granulare n° 6 terriccio lt 50 n° 28 terriccio lt 20 CIG Z7D23EA5E3	23-06-2018	1550	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-06-2018
865	1	0	118,04	118,04	AGRIZOOTECNICA DI RINALDI ROBERTO SAS	Z852376418	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 05/06/2018 NASTRO- FISCHER GIRATIVE -GANCI -CATENA GENOVESA	23-06-2018	581	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-06-2018
866	1	0	1.098,00	1.098,00	SER.TEC. SRL	Z1E2394C0F	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 31/05/2018 CONSULENZA PER MANTENIMENTO EFFICIENZA SISTEMA IDRICO - maggio 2018	23-06-2018	1890	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-06-2018
867	1	0	1.098,00	1.098,00	SER.TEC. SRL	Z1B223524D	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 31/05/2018 CONSULENZA PER MANTENIMENTO EFFICIENZA SISTEMA IDRICO - aprile 2017	23-06-2018	1890	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-06-2018
868	1	0	33,06	33,06	AGRIZOOTECNICA DI RINALDI ROBERTO SAS	Z9E23763F8	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 05/06/2018 RUBINETTO A SFERA -GAS RICARICA BONBOLETTA	23-06-2018	1840	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-06-2018
869	1	0	152,40	308,57	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	ZAC23A9974	ACCONTO Fatt.n. 24 del 23/05/2018 RIPARAZIONE ACQUEDOTTO LOC. VILLA CAPITA	23-06-2018	1890	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-06-2018
869	2	0	156,17	308,57	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	ZAC23A9974	ACCONTO Fatt.n. 24 del 23/05/2018 RIPARAZIONE ACQUEDOTTO LOC. VILLA CAPITA	23-06-2018	1890	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-06-2018
872	1	0	171,21	171,21	GBR ROSSETTO S.P.A.	Z88238D0A8	SALDO Fatt.n. 53183/2018/V1 del 31/05/2018 GUANTI SPALMATO NITRILE -GUANTO POLIEST./NITR. EXT RA GRIP EN388:4121 TG.8 CIG Z88238D0A8	18-07-2018	1860	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	18-07-2018
873	1	0	488,00	488,00	REATINA AUTOSPURGHI SNC	Z8224140F9	SALDO Fatt.n. 15 - PA del 22/06/2018 DISOSTRUZIONE FOGNATURA NÂ DUE INTERVENTI - LOC. BORGO PROVARONI E LOC. VILLA TIZZ	18-07-2018	1900	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	18-07-2018
874	1	0	329,40	329,40	MASSINELLI S.R.L. FUTURE ORIENTED	Z93221FF0C	SALDO Fatt.n. 91/P del 27/06/2018 BIZHUB C220	18-07-2018	710	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	18-07-2018
875	1	0	-0,02	318,71	+energia spa	Z9D21F07EB	ACCONTO Fatt.n. 2018/016544PA del 13/07/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	18-07-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-07-2018
875	2	0	318,73	318,71	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/016544PA del 13/07/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	18-07-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-07-2018
876	1	0	1.255,38	1.255,38	FORTI S.R.L.	Z2E23A09AE	SALDO Fatt.n. 8 del 29/06/2018 RIDUTTORE DI PRESSIONE CSA VRCD DN65 PN16	18-07-2018	1840	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-07-2018
877	1	0	63,44	4.076,24	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z512414374	SALDO Fatt.n. 44 del 22/06/2018 FORNITURA MANODOPERA PER CARENZA IDRICA ACQUEDOTTO VIA DELLA RESISTENZA	18-07-2018	1890	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-07-2018
877	2	0	126,88	4.076,24	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z6C24144D9	SALDO Fatt.n. 46 del 22/06/2018 RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA DELLA RESISTENZA E VILLA ROMA	18-07-2018	1890	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-07-2018
877	3	0	126,88	4.076,24	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z6524143F1	SALDO Fatt.n. 40 del 22/06/2018 FORNITURA MANODOPERA PER REGOLAZIONE ACQUEDOTTO VIA DELLA RESISTENZA E PIAZZA DELLA TORRE	18-07-2018	1890	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-07-2018
877	4	0	222,04	4.076,24	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z2D241438E	SALDO Fatt.n. 43 del 22/06/2018 FORNITURA MANODOPERA PER CARENZA IDRICA ACQUEDOTTO VIA VILLA CAPITA	18-07-2018	1890	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-07-2018
877	5	0	378,20	4.076,24	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	ZA624143D0	SALDO Fatt.n. 41 del 22/06/2018 RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VILLA GIOVANNONE	18-07-2018	1890	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-07-2018
877	6	0	411,15	4.076,24	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z6E2414468	SALDO Fatt.n. 37 del 21/06/2018 RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VILLA FALILO'	18-07-2018	1890	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-07-2018
877	7	0	427,00	4.076,24	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z6B2414494	SALDO Fatt.n. 36 del 21/06/2018 RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VILLA FALILO' E INIZIO RIPARAZIONE BORGO SAN PIETRO	18-07-2018	1890	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-07-2018
877	8	0	453,84	4.076,24	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	ZAF2414447	SALDO Fatt.n. 38 del 21/06/2018 RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA BORGO PROVARONI	18-07-2018	1890	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-07-2018
877	9	0	461,16	4.076,24	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	ZE724143AF	SALDO Fatt.n. 42 del 22/06/2018 RIPARAZIONE ACQUEDOTTO LOCALITA' VILLA CAPITA	18-07-2018	1890	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-07-2018
877	10	0	605,60	4.076,24	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	ZF224144B0	SALDO Fatt.n. 35 del 21/06/2018 RIPARAZIONE ACQUEDOTTO BORGO SAN PIETRO E VILLA GIOVANNONE	18-07-2018	1890	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-07-2018
877	11	0	800,05	4.076,24	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z2324144C8	SALDO Fatt.n. 45 del 22/06/2018 RIPARAZIONE ACQUEDOTTO BORGO SAN PIETRO ANTISTANTE CHIESA	18-07-2018	1890	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-07-2018
878	1	0	715,10	715,10	FABRIZI AURELIO S.R.L. UNIPERSONALE COSTRUZIONI EDILI E	ZF924140B1	SALDO Fatt.n. 38 del 21/06/2018 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO. DETERMINA N. 46 DEL 26/2/18	18-07-2018	1550	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-07-2018
879	1	0	134,00	417,00	DESIDERI ETTORE	Z3A210606F	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_18 del 03/07/2018 In riferimento a schede Carburanti mese Giugno 2018 Gasolio per Trattore Comunità Montana LT 67,576 1,261470 85,25 22 Arrotondamento 01 Gasolio per Daily Comunità Montana	18-07-2018	1540	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-07-2018
879	2	0	283,00	417,00	DESIDERI ETTORE	Z182393EAD	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_18 del 02/07/2018 In riferimento a schede Carburanti mese Giugno 2018	18-07-2018	1540	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-07-2018
880	1	0	4.903,38	4.903,38	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/016536PA del 13/07/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	18-07-2018	1640	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-07-2018
881	1	0	109,31	109,31	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/016545PA del 13/07/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -VIA ROMA	18-07-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-07-2018
882	1	0	610,00	610,00	A.F.G. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 107E_2018 del 11/07/2018 predisposizione, elaborazione e stampa ruolo ordinario TARI 2018	18-07-2018	653	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18-07-2018
883	1	0	509,60	509,60	E. GASPARI SRL	Z11237EF6E	SALDO Fatt.n. 10218 del 14/06/2018 OMNIA VERT. RAG. TRIB. 2001/17000 AB.	18-07-2018	490	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18-07-2018
884	1	0	152,81	152,81	GBR ROSSETTO S.P.A.	Z0A2406948	SALDO Fatt.n. 60867/2018/V1 del 30/06/2018 CF217A TONER HP LASERJET PRO M102NW M130NW M130FN CIG Z0A2406948	18-07-2018	490	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18-07-2018
885	1	0	3.895,76	3.895,76	POSTE italiane S.p.a.	ZAD225D0B8	SALDO Fatt.n. 8718227491 del 11/07/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097824323	18-07-2018	511	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-07-2018
886	1	0	1.058,96	3.511,16	NUS ITALIA SRL	Z0D1E8EC43	ACCONTO Fatt.n. 18-0185 del 16/07/2018 ## SPLIT PAYMENT / SCISSIONE PAGAMENTI ##	18-07-2018	506	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18-07-2018
886	2	0	2.452,20	3.511,16	NUS ITALIA SRL	Z0D1E8EC43	ACCONTO Fatt.n. 18-0185 del 16/07/2018 ## SPLIT PAYMENT / SCISSIONE PAGAMENTI ##	18-07-2018	506	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18-07-2018
941	1	0	1.283,96	1.283,96	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/016542PA del 13/07/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -VIA PESCATORE	19-07-2018	1910	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19-07-2018
942	1	0	44,11	44,11	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/016540PA del 13/07/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -SAN PIETRO	19-07-2018	1070	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-07-2018
943	1	0	16,51	16,51	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/016538PA del 13/07/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	19-07-2018	1920	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-07-2018
944	1	0	-0,01	238,00	+energia spa	Z33225D41D	ACCONTO Fatt.n. 2018/016537PA del 13/07/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -SAN FELICE SEDE CULTURALE	19-07-2018	2080	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-07-2018
944	2	0	238,01	238,00	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/016537PA del 13/07/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -SAN FELICE SEDE CULTURALE	19-07-2018	2080	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-07-2018
945	1	0	0,01	52,84	+energia spa	ZAA21F0685	ACCONTO Fatt.n. 2018/016541PA del 13/07/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -VIA CASETTA SNC -LOCALITA' TIZZI SNC - VIA FRANCESCANA SNC	19-07-2018	1890	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-07-2018
945	2	0	52,83	52,84	+energia spa	Z7E20289B3	ACCONTO Fatt.n. 2018/016541PA del 13/07/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -VIA CASETTA SNC -LOCALITA' TIZZI SNC - VIA FRANCESCANA SNC	19-07-2018	1890	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-07-2018
946	1	0	-0,01	53,13	+energia spa	Z2A21F0460	ACCONTO Fatt.n. 2018/016543PA del 13/07/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -SAN PIETRO	19-07-2018	1440	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-07-2018
946	2	0	53,14	53,13	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/016543PA del 13/07/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -SAN PIETRO	19-07-2018	1440	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-07-2018
947	1	0	0,01	37,16	+energia spa		ACCONTO Fatt.n. 2018/016546PA del 13/07/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	20-07-2018	1200	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-07-2018
947	2	0	37,15	37,16	+energia spa	Z7E20289B3	ACCONTO Fatt.n. 2018/016546PA del 13/07/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	20-07-2018	1200	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-07-2018
949	1	0	200,75	200,75	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/016539PA del 13/07/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica- via francescan	23-07-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	23-07-2018
950	1	0	74,66	74,66	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z281CE1C6A	SALDO Fatt.n. 7X02765899 del 14/06/2018 4BIM 2018	23-07-2018	340	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23-07-2018
951	1	0	8.500,00	8.500,00	5^ COMUNITA' MONTANA MONTEPIANO REATINO		PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE (GC 42/2016) GESTITO DA COMUNITA' MONTANA V^ZONA - LIQUIDAZIONE N.62 DEL 02.07.2018	27-07-2018	1068	0	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	27-07-2018
952	1	0	16.345,37	16.345,37	LEONARDI MARIO	Z261AEAE26	SALDO Fatt.n. 02 del 25/06/2018 Fattura per opere di riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza dell'edificio adibito a palestra nel capoluogo , nel complesso scolastico di P.Bustone. CIG: Z261AEAE26	27-07-2018	2562	0	454	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27-07-2018
1002	1	0	1.666,51	1.666,51	EREDI PALMEGIANI DAVID DI PALMIERI M.A.& C.SNC	Z88165AC65	SALDO Fatt.n. 1 del 06/06/2017 FORNITURA CARNE	13-08-2018	1260	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13-08-2018
1003	1	0	4.636,00	4.636,00	SER.TEC. SRL	05208D74B	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 30/03/2018 LETTURA CONTATORI UTENZA 1 STRALCIO - FRAZIONI	14-08-2018	1890	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14-08-2018
1004	1	0	1.276,27	55.516,71	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	ZE721EF2AF	SALDO Fatt.n. 119/IU del 31/05/2018 SMALTIMENTO RIFUITI INGOMBRANTI	14-08-2018	2000	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14-08-2018
1004	2	0	54.240,44	55.516,71	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	ZE721EF2AF	SALDO Fatt.n. 114/IU del 31/05/2018 SMALTIMENTO R.S.U. GENNAIO 2018 -SMALTIMENTO R.S.U. FEBBRAIO 2018 -SMALTIMENTO R.S.U. MARZO 2018	14-08-2018	2000	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14-08-2018
1005	1	0	80,52	1.453,75	LORENZONI s.r.l.	Z5121EF660	SALDO Fatt.n. 20421/20 del 30/06/2018 CANONE LOCAZ. MENSILE FONTANA ECOLOGICA MEGGIO -CITTA-	14-08-2018	1889	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14-08-2018
1005	2	0	80,52	1.453,75	LORENZONI s.r.l.	Z5121EF660	SALDO Fatt.n. 20420/20 del 30/06/2018 CANONE LOCAZ. FONTANA MESE DI APRILE -CITTA-	14-08-2018	1889	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14-08-2018
1005	3	0	80,52	1.453,75	LORENZONI s.r.l.	Z5121EF660	SALDO Fatt.n. 20422/20 del 30/06/2018 /D CANONE LOCAZIONE MENSILE FONTANA ECOLOGICA ACQUA SI 22 F6 MESE DI GIUGNO Citt	14-08-2018	1889	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14-08-2018
1005	4	0	114,19	1.453,75	LORENZONI s.r.l.	Z5121EF660	SALDO Fatt.n. 20566/20 del 04/07/2018 /D Rif. B.C. 50/DOM DEL 08/03/18 San Pietro 22 3500 FILTRO X FONTANA ACQUA- Codice Cig Z5121EF660	14-08-2018	1889	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14-08-2018
1005	5	0	366,00	1.453,75	LORENZONI s.r.l.	Z5121EF660	SALDO Fatt.n. 20516/20 del 04/07/2018 CANONE LOCAZIONE MENSILE FONTANA ECOLOGICA ACQUA SI 22 F5 MESE DI MAGGIO COMUNITY SAN PIETRO	14-08-2018	1889	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14-08-2018
1005	6	0	366,00	1.453,75	LORENZONI s.r.l.	Z5121EF660	SALDO Fatt.n. 20517/20 del 04/07/2018 /D CANONE LOCAZIONE MENSILE FONTANA ECOLOGICA ACQUA SI 22 F6 MESE DI GIUGNO COMUNITY SAN PIETRO	14-08-2018	1889	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14-08-2018
1005	7	0	366,00	1.453,75	LORENZONI s.r.l.	Z5121EF660	SALDO Fatt.n. 20515/20 del 04/07/2018 CANONE LOCAZIONE MENSILE FONTANA ECOLOGICA ACQUA SI 22 F4 MESE DI APRILE COMUNITY SAN PIETRO	14-08-2018	1889	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14-08-2018
1006	1	0	15.104,89	15.104,89	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	ZCB238B698	SALDO Fatt.n. 52 del 27/07/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA STRADA DELLA MONTAGNA	14-08-2018	2700	0	124	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14-08-2018
1007	1	0	1.949,80	1.949,80	SOGEA s.p.a. GESTIONE ACQUEDOTTI	Z0F225006F	SALDO Fatt.n. 2018/V2/44 del 30/05/2018 INSTALLAZIONE NUOVA POMPA ELLETROPONPA RICIRCOLOFANGHI -DEP. VIA DELLA VICENDA-	14-08-2018	1910	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14-08-2018
1008	1	0	4.218,24	4.218,24	AP PLURISERVICE SOC.COOP.	Z4E220B2B3	SALDO Fatt.n. 133/05 del 08/05/2018 MESE DI APRILE: PASTI SCUOLA MATERNA -ELEMENTARI - MEDIA	14-08-2018	1265	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	14-08-2018
1009	1	0	4.488,00	4.488,00	Realitours S.r.l. di Reali Mario	Z7D20501D5	SALDO Fatt.n. 110/E del 30/04/2018 Trasporto alunni mese di Aprile 2018 -Arrotondamento Viaggi supplementari Aprile 2018	14-08-2018	1291	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	14-08-2018
1010	1	0	787,00	787,00	DESIDERI ETTORE	ZD421E2978	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_18 del 02/07/2018 In riferimento a scheda Carburanti mese Giugno	14-08-2018	1270	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-08-2018
1011	1	0	728,00	728,00	DESIDERI ETTORE	ZD421E2978	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_18 del 05/06/2018 In riferimento a scheda Carburanti mese Maggio 2018	14-08-2018	1270	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-08-2018
1012	1	0	1.287,00	1.287,00	Realitours S.r.l. di Reali Mario	Z7D20501D5	SALDO Fatt.n. 154/E del 30/06/2018 Trasporto alunni mese di Giugno 2018 - Viaggi supplementari Giugno 2018	14-08-2018	1291	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	14-08-2018
1013	1	0	2.790,32	2.790,32	AP PLURISERVICE SOC.COOP.	Z4E220B2B3	SALDO Fatt.n. 215/05 del 10/07/2018 PASTI ALUNNI MATERNA -PASTI DOCENTI MATERNA -PASTI ALUNNI ELEMENTARE/MEDIE -PASTI DOCENTI ELEMENTARE/MEDIE RIFERIMENTO MESE DI GIUGNO 2018	14-08-2018	1265	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	14-08-2018
1014	1	0	3.760,00	3.760,00	Realitours S.r.l. di Reali Mario	Z7D20501D5	ACCONTO Fatt.n. 117/E del 31/05/2018 Trasporto alunni mese di Maggio 2018 -Viaggi supplementari Maggio 2018	14-08-2018	1291	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	14-08-2018
1015	1	0	2.498,84	2.498,84	AP PLURISERVICE SOC.COOP.	Z4E220B2B3	ACCONTO Fatt.n. 180/05 del 07/06/2018 MENSA SCUOLA MATERNA- ELEMENTARE -MEDIA	14-08-2018	1265	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	14-08-2018
1016	1	0	2.926,84	2.926,84	AP PLURISERVICE SOC.COOP.	Z4E220B2B3	SALDO Fatt.n. 180/05 del 07/06/2018 MENSA SCUOLA MATERNA- ELEMENTARE -MEDIA	14-08-2018	1265	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	14-08-2018
1017	1	0	1.817,00	1.817,00	Realitours S.r.l. di Reali Mario	Z7D20501D5	SALDO Fatt.n. 117/E del 31/05/2018 Trasporto alunni mese di Maggio 2018 -Viaggi supplementari Maggio 2018	16-08-2018	1291	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	16-08-2018
1018	1	0	190,00	190,00	CAPUTO LUCA		POGGIO BUSTONE DIVENTA PRESEPE. liquidazione 55 del 07.06.2018	16-08-2018	1410	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-08-2018
1019	1	0	190,00	190,00	MARRUCCI EMANUELA		POGGIO BUSTONE DIVENTA PRESEPE. LIQUIDAZIONE N.55 DEL 07.06.I8	16-08-2018	1410	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-08-2018
1020	1	0	8,70	8,70	A. MANZONI & C. S.P.A.		SALDO Fatt.n. 30222017120000401872 del 31/10/2017 FATT ATT A DILAZIONE -.CORRIERE RIETI SKIN-	16-08-2018	1410	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-08-2018
1021	1	0	278,00	278,00	NUOVA ARTI GRAFICHE SOC.COOPERATIVA	Z0D1C36M79	SALDO Fatt.n. 46/E del 02/07/2018 MOGOL A POGGIO BUSTONE MANIFESTI E VOLANTINI	16-08-2018	1415	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	16-08-2018
1022	1	0	312,42	312,42	BRANDA PIERO & ANTONELLO S.N.C.	ZE02431676	SALDO Fatt.n. 000002-2018-PA del 03/07/2018 MANUTEZIONE ISUZU PULLMAN TARGATO FB825ZK	16-08-2018	1270	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-08-2018
1023	1	0	1.200,00	1.200,00	CERRONI LUIGI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI LUGLIO E AGOSTO 2018.	16-08-2018	1066	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-08-2018
1024	1	0	1.000,00	1.000,00	D'ANGELI RITA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI LUGLIO E AGOSTO 2018.	16-08-2018	1066	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-08-2018
1025	1	0	1.400,00	1.400,00	DESIDERI EMANUELA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI LUGLIO E AGOSTO 2018.	16-08-2018	1066	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-08-2018
1026	1	0	2.200,00	2.200,00	DESIDERI RAUL		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI LUGLIO E AGOSTO 2018.	16-08-2018	1066	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-08-2018
1027	1	0	1.200,00	1.200,00	FALILO' SANTINA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI LUGLIO E AGOSTO 2018.	16-08-2018	1066	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-08-2018
1028	1	0	800,00	800,00	LEONARDI ROBERTO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI LUGLIO E AGOSTO 2018.	16-08-2018	1066	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-08-2018
1029	1	0	800,00	800,00	MOSTARDA CARLO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI LUGLIO E AGOSTO 2018.	16-08-2018	1066	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-08-2018
1030	1	0	1.000,00	1.000,00	MOSTARDA CLAUDIO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI LUGLIO E AGOSTO 2018.	16-08-2018	1066	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-08-2018
1031	1	0	800,00	800,00	MOSTARDA DANIELE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI LUGLIO E AGOSTO 2018.	16-08-2018	1066	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-08-2018
1032	1	0	1.400,00	1.400,00	MOSTARDA QUIRINO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI LUGLIO E AGOSTO 2018.	16-08-2018	1066	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-08-2018
1033	1	0	1.800,00	1.800,00	MOSTARDA RIZZIERO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI LUGLIO E AGOSTO 2018.	16-08-2018	1066	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-08-2018
1034	1	0	1.600,00	1.600,00	MOSTARDA ROSINA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI LUGLIO E AGOSTO 2018.	16-08-2018	1066	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-08-2018
1035	1	0	1.600,00	1.600,00	MOSTARDA SIMONE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI LUGLIO E AGOSTO 2018.	16-08-2018	1066	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-08-2018
1036	1	0	1.800,00	1.800,00	PELLEGRINI DOMENICA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI LUGLIO E AGOSTO 2018.	16-08-2018	1066	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-08-2018
1037	1	0	2.400,00	2.400,00	VERONESE MAURIZIO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS MESI LUGLIO E AGOSTO 2018.	16-08-2018	1066	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-08-2018
1038	1	0	93,20	93,20	UNICREDIT BANCA SPA		SPESE POSTALI E BANCARIE - A CHIUSURA PROVVISORI 1-2-270-276-593-605-606	18-08-2018	511	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-08-2018
1039	1	0	6.026,51	6.026,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		A COPERTURA PROVVISORIO 492 DEL 31.05.2018	18-08-2018	861	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	18-08-2018
1042	1	0	104,57	104,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z75225D441	SALDO Fatt.n. 577321202420016 del 10/08/2018 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E617034964	22-08-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-08-2018
1043	1	0	16,51	16,51	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/018514PA del 13/08/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	22-08-2018	1920	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-08-2018
1044	1	0	107,41	411,85	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/018521PA del 13/08/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -villa roma	22-08-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-08-2018
1044	2	0	304,44	411,85	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/018520PA del 13/08/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -luci vitive-	22-08-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-08-2018
1045	1	0	4.728,11	4.728,11	+energia spa	Z9321EFF57	SALDO Fatt.n. 2018/018512PA del 13/08/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	22-08-2018	1640	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-08-2018
1046	1	0	24,15	24,15	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/018516PA del 13/08/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -Pod IT001E61434746 san pietro	22-08-2018	1070	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-08-2018
1047	1	0	1.101,62	1.101,62	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/018518PA del 13/08/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -loc. pescatore	22-08-2018	1910	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22-08-2018
1048	1	0	53,73	53,73	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/018517PA del 13/08/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001E61379089 VIA CASETTA - POD IT001E61434520 LOCALITA' TIZZI SNC - -POD IT001E61435584 VIA FRANCESCANA SNC	22-08-2018	1890	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-08-2018
1049	1	0	208,75	421,46	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/018515PA del 13/08/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - POD IT001E61434802 LOCALITA' SAN PIETRO SNC -POD IT001E61435619 VIA FRANCESCANA -POD IT001E61435620 VIA FRANCESCANA SNC - POD IT001E61435667 PIAZZA E. BATTISTI	22-08-2018	2080	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-08-2018
1049	2	0	212,71	421,46	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/018513PA del 13/08/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	22-08-2018	2080	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-08-2018
1050	1	0	80,53	80,53	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/018519PA del 13/08/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -Valore: IT001E61434743 san pietro	22-08-2018	1440	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-08-2018
1051	1	0	36,83	36,83	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/018522PA del 13/08/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -POD IT001E61435668 VIA FRANCESCANA POD IT001E61435689 VIA FRANCESCANA	22-08-2018	1200	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-08-2018
1052	1	0	40,00	40,00	DESIDERI ETTORE	Z5217F23AF	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_18 del 02/07/2018 In riferimento a schede Carburanti mese Giugno 2018 - gasolio per Fiat Stilo-	23-08-2018	270	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-08-2018
1053	1	0	240,00	240,00	MAGGIOLI S.P.A.	ZDE23E5B0B	SALDO Fatt.n. 0004501851 del 30/06/2018 ENTIONLINE CORSO ONLINE PRIVACY	23-08-2018	330	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	23-08-2018
1054	1	0	666,00	666,00	LEVANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 14PA del 21/06/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE DETERMINA N.94 DEL 29.11.2017 PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2018 - CIG ZB42157510	23-08-2018	2100	0	264	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-08-2018
1055	1	0	11.132,50	11.132,50	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z992297B85	SALDO Fatt.n. 8593/16/10 del 18/06/2018 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018 Determina n.1/2018 del 02/01/2018 Impegno di spesa n. 76 capitolo 370 Responsabile ordine Ente MARTELLUCCI STEFANIA	23-08-2018	370	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	23-08-2018
1056	1	0	85,40	341,60	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z97238B844	SALDO Fatt.n. 9077/16/10 del 26/06/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.257882 DEL 18.06.18 RIFERITO AGLI STIPENDI DETERMINA N.35 DEL 03.05.18 IMP.N.122 CAP. 340 DEL 10.05.18	23-08-2018	340	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23-08-2018
1056	2	0	256,20	341,60	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z97238B844	SALDO Fatt.n. 9087/16/10 del 26/06/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.257538 DEL 14.06.18 RIFERITO AGLI STIPENDI DETERMINA N.35 DEL 03.05.18 IMP.N.122 CAP. 340 DEL 10.05.18	23-08-2018	340	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23-08-2018
1057	1	0	2.973,48	2.973,48	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA I.& A.	ZDF2407F65	SALDO Fatt.n. 55/PA del 10/07/2018 DETERMINA SETTORE AMMINISTRATIVO N 50 DEL 16/06/18 -CIG ZDF2407F65	23-08-2018	2070	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-08-2018
1058	1	0	494,00	494,00	DESIDERI ETTORE	ZF61CFDD1B	SALDO Fatt.n. FATTPA 30_18 del 02/08/2018 In riferimento a scheda Carburanti mese Luglio 2018 -CENTRO ESTIVO-	23-08-2018	2120	0	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-08-2018
1059	1	0	75,99	75,99	DESIDERI ETTORE	Z5217F23AF	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_18 del 02/08/2018 In riferimento a scheda Carburanti mese Luglio 2018 -Gasolio per Fiat Stilo-	23-08-2018	270	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-08-2018
1060	1	0	1.110,20	3.037,80	MAGGIOLI S.P.A.	Z7D23B967E	SALDO Fatt.n. 0002131263 del 27/07/2018 NOMINA DEL DPO - ACCONTO Offerta cumulativa di POGGIO BUSTONE - CANTALICE - LEONESSA - RIVODUTRI - COMUNITA' MONTANA QUINTA ZONA MONTEPIANO REATINO Periodo di abbonamento Dal 05/07/2018 Al 04/07/2019	23-08-2018	340	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23-08-2018
1060	2	0	1.927,60	3.037,80	MAGGIOLI S.P.A.	Z7D23B967E	SALDO Fatt.n. 0002134067 del 31/07/2018 Servizio dassistenza alla compilazione della documentazione amministrativa prevista dal Quaderno ANCI per lattuazione del nuovo Re golamento Europeo UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali	23-08-2018	340	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23-08-2018
1061	1	0	2.196,00	2.196,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA I.& A.	ZF62493B2E	SALDO Fatt.n. 62/PA del 10/08/2018 dettermina settore amministrativo n 28 del 21/03/2018 -contratto assistenza "NORMAL 90 " agosto 2018 - agosto 2019-	23-08-2018	340	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23-08-2018
1062	1	0	170,80	170,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z97238B844	SALDO Fatt.n. 10542/16/10 del 24/07/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.260581 DEL 18.07.18 RIFERITO AGLI STIPENDI DETERMINA N.35 DEL 03.05.18 IMP.N.122 CAP. 340 DEL 10.05.18	23-08-2018	340	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23-08-2018
1063	1	0	994,30	994,30	GIERRE SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 98 del 20/07/2018 abbonamentro corsi formazione di base -abbonamento servizio informativo gestione del personale 2018 CIG zc52296124 determina 3 del 02/01/2018	23-08-2018	340	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23-08-2018
1064	1	0	975,00	975,00	GIERRE SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 98 del 20/07/2018 abbonamentro corsi formazione di base -abbonamento servizio informativo gestione del personale 2018 CIG zc52296124 determina 3 del 02/01/2018	23-08-2018	330	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23-08-2018
1065	1	0	128,10	128,10	LEGATORIA LA REATE DI BLANCHI PAOLA	Z0B2479BDA	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_18 del 26/07/2018 bene/servizio: Deliberazioni	23-08-2018	340	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23-08-2018
1066	1	0	459,96	459,96	OLYCOPIA SNC DI MICHELANGELI, ONOFRI, ROSSI	ZF21805498	SALDO Fatt.n. 546 del 30/06/2018 NOL. E MAN.NE ONNICOMPRENSIVA PER 7000 COPIE/STAMPE MENSILI BK E 500 COLORI MULTIF.RICOH MPC 3001 22 PERIODO:01/04/18 -COPIE/STAMPE MONOCRO	23-08-2018	340	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23-08-2018
1067	1	0	524,93	524,93	POSTE italiane S.p.a.	ZAD225D0B8	SALDO Fatt.n. 8718263196 del 02/08/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098289805	24-08-2018	511	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24-08-2018
1068	1	0	2.959,42	2.959,42	SORRENTINO LUCA		SALDO Fatt.n. 2.32 del 25/07/2018 COMPENSO REVISORE DEI CONTI RELATIVO AL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	25-08-2018	70	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25-08-2018
1069	1	0	5.839,60	5.839,60	AN BROKER SRL	Z09240DABF	SALDO POLIZZA RCT/O POLIZZA N.5020924LD SCADENZA 31.12.2018	27-08-2018	350	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27-08-2018
1070	1	0	2.965,04	2.965,04	AN BROKER SRL	ZE1246BE19	RC PATRIMONIALE ENTI - POLIZZA A1201641686 AL 30.06.2019	27-08-2018	350	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27-08-2018
1071	1	0	5.000,00	5.000,00	5^ COMUNITA' MONTANA MONTEPIANO REATINO		SERVIZIO ASILO NIDO V^COMUNITA' MONTANA - LIQUIDAZIONE ANNO 2017 E 50% ANNO 2018	27-08-2018	2100	0	235	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-08-2018
1072	1	0	2.500,00	2.500,00	5^ COMUNITA' MONTANA MONTEPIANO REATINO		SERVIZIO ASILO NIDO V^COMUNITA' MONTANA - LIQUIDAZIONE ANNO 2017 E 50% ANNO 2018	27-08-2018	2100	0	235	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-08-2018
1073	1	0	0,01	37,00	DESIDERI ETTORE	Z6F1EF4EA5	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 71_17 del 29/12/2017 In riferimento a scheda Carburanti mese Dicembre 2017 -Gasolio per Fiat Panda Polizia Municipale-	27-08-2018	980	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-08-2018
1073	2	0	36,99	37,00	DESIDERI ETTORE	ZF212D58C7	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 71_17 del 29/12/2017 In riferimento a scheda Carburanti mese Dicembre 2017 -Gasolio per Fiat Panda Polizia Municipale-	27-08-2018	980	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-08-2018
1074	1	0	481,80	481,80	COMUNE DI RIETI		RIMBORSO SPESE ATTIVITA' 2017 - PROT.4895 DEL 20.07.2018	27-08-2018	2320	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-08-2018
1075	1	0	1.098,00	1.098,00	PUBBLICITTA' SRL	Z0023DDF7A	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 15/06/2018 IMPIANTI IDEAZIONE E REALIZ. CAPAGNAS PUB. -CAMPIONATI PARAPENDIO 2018-	03-09-2018	1400	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-09-2018
1076	1	0	495,00	495,00	Sabina Viaggi s.r.l.	Z0023DDF7A	SALDO Fatt.n. 2018-E60 del 01/06/2018 TRSF. GIOIA DEI MERSI IL 01.06.2018 N. 56 POSTI	03-09-2018	1415	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-09-2018
1077	1	0	1.800,00	1.800,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI RIETI	Z0023DDF7A	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 06/08/2018 Assistenza sanitaria gare di parapendio dal 27.05.2018 al 02.06.2018	03-09-2018	1415	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-09-2018
1078	1	0	102,00	102,00	MEGASPORT	Z0023DDF74	ACCONTO Fatt.n. 000005-2018-01 del 18/06/2018 MATERIALE GARA DELTAPLANO DEL 2 GIUGNO 2018	03-09-2018	1400	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-09-2018
1079	1	0	239,60	239,60	MEGASPORT	Z0023DDF74	SALDO Fatt.n. 000005-2018-01 del 18/06/2018 MATERIALE GARA DELTAPLANO DEL 2 GIUGNO 2018	03-09-2018	1415	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-09-2018
1080	1	0	-560,05	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016341 del 11/07/2018 P20180000000000016341B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	2	0	-469,75	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016348 del 11/07/2018 P20180000000000016348B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	3	0	-323,80	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016336 del 11/07/2018 P20180000000000016336B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	4	0	-237,65	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016350 del 11/07/2018 P20180000000000016350B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	5	0	-210,51	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016337 del 11/07/2018 P20180000000000016337B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	6	0	-160,03	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016340 del 11/07/2018 P20180000000000016340B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	7	0	-100,58	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016343 del 11/07/2018 P20180000000000016343B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	8	0	-66,14	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016347 del 11/07/2018 P20180000000000016347B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	9	0	-65,39	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016339 del 11/07/2018 P20180000000000016339B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	10	0	-51,99	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016346 del 11/07/2018 P20180000000000016346B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	11	0	-51,06	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016345 del 11/07/2018 P20180000000000016345B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	12	0	-37,54	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016342 del 11/07/2018 P20180000000000016342B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	13	0	-35,21	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016344 del 11/07/2018 P20180000000000016344B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	14	0	-31,84	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016349 del 11/07/2018 P20180000000000016349B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	15	0	-31,69	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016335 del 11/07/2018 P20180000000000016335B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	16	0	-16,17	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016338 del 11/07/2018 P20180000000000016338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	17	0	119,82	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016366 del 11/07/2018 P20180000000000016366B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	18	0	122,83	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016370 del 11/07/2018 P20180000000000016370B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	19	0	125,91	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016358 del 11/07/2018 P20180000000000016358B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	20	0	126,05	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016352 del 11/07/2018 P20180000000000016352B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	21	0	147,20	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016355 del 11/07/2018 P20180000000000016355B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	22	0	156,15	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016360 del 11/07/2018 P20180000000000016360B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	23	0	169,93	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016362 del 11/07/2018 P20180000000000016362B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	24	0	170,99	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016356 del 11/07/2018 P20180000000000016356B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	25	0	223,64	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016354 del 11/07/2018 P20180000000000016354B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	26	0	294,89	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016365 del 11/07/2018 P20180000000000016365B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	27	0	652,37	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016351 del 11/07/2018 P20180000000000016351B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	28	0	667,39	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016359 del 11/07/2018 P20180000000000016359B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	29	0	955,34	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016364 del 11/07/2018 P20180000000000016364B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	30	0	1.125,53	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016367 del 11/07/2018 P20180000000000016367B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	31	0	1.944,79	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016368 del 11/07/2018 P20180000000000016368B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	32	0	2.617,91	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016361 del 11/07/2018 P20180000000000016361B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	33	0	2.883,13	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016353 del 11/07/2018 P20180000000000016353B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1080	34	0	7.161,24	17.215,71	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016357 del 11/07/2018 P20180000000000016357B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-09-2018
1081	1	0	65,42	65,42	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z75225D441	SALDO Fatt.n. 7X03670618 del 14/08/2018 Mora mancato pagamento	05-09-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05-09-2018
1082	1	0	1.424,10	1.424,10	POSTE italiane S.p.a.	ZAD225D0B8	POSTE ITALIANE S.P.A. - AFFRANCATURA	07-09-2018	511	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-09-2018
1083	1	0	96,38	439,38	ERREBIAN SPA SOLUZIONI PER L'UFFICIO	ZF624AFF2D	ACCONTO Fatt.n. V2/580398 del 31/08/2018 Codice Identificativo Gara (CIG): ZF624AFF2D	07-09-2018	490	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07-09-2018
1083	2	0	343,00	439,38	ERREBIAN SPA SOLUZIONI PER L'UFFICIO	ZF624AFF2D	ACCONTO Fatt.n. V2/580398 del 31/08/2018 Codice Identificativo Gara (CIG): ZF624AFF2D	07-09-2018	490	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07-09-2018
1084	1	0	312,00	312,00	DESIDERI ETTORE	ZF61CFDD1B	SALDO Fatt.n. FATTPA 36_18 del 03/09/2018 In riferimento a scheda Carburanti mese Agosto 2018 -gasolio per scuolabus-	07-09-2018	2120	0	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07-09-2018
1085	1	0	70,00	70,00	DESIDERI ETTORE	Z5217F23AF	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_18 del 03/09/2018 In riferimento a scheda Carburanti mese Agosto 2018	07-09-2018	270	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-09-2018
1086	1	0	1.188,00	1.188,00	Realitours S.r.l. di Reali Mario	Z2E2406A29	SALDO Fatt.n. 182/E del 28/08/2018 Servizio trasporto ragazzi presso il centro estivo A.S.D. Sport Estate di Rieti dal 20 al 27 Agosto	07-09-2018	2120	0	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07-09-2018
1087	1	0	119,75	152,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. A/5/PA del 02/11/2015 Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62 comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, -SERVIZI SOCIALI MOSTARDA FABIO-	07-09-2018	2100	0	246	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-09-2018
1087	2	0	32,63	152,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. A/6/PA del 02/11/2015 Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62 comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1 -SERVIZI SOCIALI MOSTARDA FABIO-	07-09-2018	2100	0	246	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-09-2018
1088	1	0	550,13	550,13	COMUNE DI RIETI		QUOTA ANNO 2016	07-09-2018	2320	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-09-2018
1091	1	0	1.313,94	1.313,94	FORTI S.R.L.	Z2E23A09AE	SALDO Fatt.n. 9 del 30/07/2018 Riduttrice della pressione di valle con sostegno d	11-09-2018	1840	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-09-2018
1093	1	0	196,66	196,66	AGRIZOOTECNICA DI RINALDI ROBERTO SAS		SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 01/08/2018 TUBO TUBO POLIET. D.20 PN 16 NR 10,000 0,850000 8,50 22 T T 20X20X20 NR 1,000 2,000000 2,00 22 8002565023779 SILICONE BOSTIK UNIV.A/M. TRASP.280ML NR 6,000 2,300000 13,80 22 COMPO COMPO NR 1,000 7,700000 7,70	11-09-2018	1840	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-09-2018
1095	1	0	283,00	283,00	DESIDERI ETTORE	Z4B2458323	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_18 del 02/08/2018 In riferimento a schede Carburanti mese Luglio 2018 -Gasolio per Daily -Gasolio per Fiat Panda Van - Benzina S. Piombo per Decespugliatore	11-09-2018	1540	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-09-2018
1096	1	0	103,00	103,00	DESIDERI ETTORE	Z3A210606F	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 32_18 del 02/08/2018 In riferimento a schede Carburanti mese Giugno 2018 -per Trattore Comunità Montan	11-09-2018	1540	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-09-2018
1097	1	0	47,00	47,00	DESIDERI ETTORE	Z3A210606F	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_18 del 02/08/2018 In riferimento a schede Carburanti mese Giugno 2018 -per Trattore Comunità Montan	11-09-2018	1540	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-09-2018
1098	1	0	202,07	202,07	AGRIZOOTECNICA DI RINALDI ROBERTO SAS	ZB32414074	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 01/08/2018 SBLOCCANTE- TUTA USA E GETTA- RONDELLE- TRECCIA CANAPA -PALO RECINZIONE	11-09-2018	2044	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11-09-2018
1099	1	0	31,20	214,20	MOSTARDA LAMBERTO		SALDO Fatt.n. 6 del 20/08/2018 SACCHI TERRA 45 L	11-09-2018	2210	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-09-2018
1099	2	0	183,00	214,20	MOSTARDA LAMBERTO		SALDO Fatt.n. 7 del 20/08/2018 SACCHI 80 * 120	11-09-2018	2210	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-09-2018
1100	1	0	148,84	148,84	CHIMICA REATINA S.R.L.	Z7C24A3A8E	SALDO Fatt.n. 47/PA del 16/08/2018 IPOCLORITO DI SODIO 14-15%	11-09-2018	1840	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-09-2018
1101	1	0	209,44	209,44	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z782414429	ACCONTO Fatt.n. 39 del 21/06/2018 FORNITURA MANODOPERA PER TAGLIO ERBA CENTRO STORICO	11-09-2018	1630	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11-09-2018
1102	1	0	44,32	44,32	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z782414429	SALDO Fatt.n. 39 del 21/06/2018 FORNITURA MANODOPERA PER TAGLIO ERBA CENTRO STORICO	11-09-2018	1630	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11-09-2018
1103	1	0	95,16	95,16	C.R.R. CENTRO RICAMBI RIETI S.R.L.	Z6820E5F4D	SALDO Fatt.n. 1148 del 21/11/2017 CIG. Z6820E5F4D -ROLOIL KG 20 10W40-	11-09-2018	1840	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-09-2018
1104	1	0	0,18	12.899,62	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016611 del 26/07/2018 P20180000000000016611B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-09-2018
1104	2	0	191,14	12.899,62	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016647 del 26/07/2018 P20180000000000016647B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-09-2018
1104	3	0	246,12	12.899,62	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016646 del 26/07/2018 P20180000000000016646B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-09-2018
1104	4	0	290,44	12.899,62	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016627 del 26/07/2018 P20180000000000016627B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-09-2018
1104	5	0	458,26	12.899,62	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016651 del 26/07/2018 P20180000000000016651B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-09-2018
1104	6	0	458,29	12.899,62	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016629 del 26/07/2018 P20180000000000016629B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-09-2018
1104	7	0	496,77	12.899,62	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016649 del 26/07/2018 P20180000000000016649B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-09-2018
1104	8	0	679,60	12.899,62	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016654 del 26/07/2018 P20180000000000016654B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-09-2018
1104	9	0	817,00	12.899,62	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016631 del 26/07/2018 P20180000000000016631B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-09-2018
1104	10	0	1.725,75	12.899,62	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016638 del 26/07/2018 P20180000000000016638B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-09-2018
1104	11	0	1.939,88	12.899,62	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016656 del 26/07/2018 P20180000000000016656B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-09-2018
1104	12	0	2.372,95	12.899,62	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016637 del 26/07/2018 P20180000000000016637B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-09-2018
1104	13	0	3.223,24	12.899,62	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016655 del 26/07/2018 P20180000000000016655B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-09-2018
1155	1	0	54,17	14.634,29	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016650 del 26/07/2018 P20180000000000016650B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1155	2	0	298,20	14.634,29	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016609 del 26/07/2018 P20180000000000016609B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1155	3	0	546,91	14.634,29	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016643 del 26/07/2018 P20180000000000016643B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1155	4	0	788,37	14.634,29	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016633 del 26/07/2018 P20180000000000016633B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1155	5	0	1.148,86	14.634,29	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016645 del 26/07/2018 P20180000000000016645B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1155	6	0	2.082,93	14.634,29	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016653 del 26/07/2018 P20180000000000016653B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1155	7	0	2.186,18	14.634,29	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016610 del 26/07/2018 P20180000000000016610B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1155	8	0	2.459,09	14.634,29	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016634 del 26/07/2018 P20180000000000016634B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1155	9	0	2.492,70	14.634,29	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016648 del 26/07/2018 P20180000000000016648B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1155	10	0	2.576,88	14.634,29	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016642 del 26/07/2018 P20180000000000016642B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1156	1	0	41,71	1.331,49	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016662 del 26/07/2018 P20180000000000016662B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1156	2	0	170,68	1.331,49	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016635 del 26/07/2018 P20180000000000016635B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1156	3	0	301,56	1.331,49	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016636 del 26/07/2018 P20180000000000016636B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1156	4	0	351,95	1.331,49	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016639 del 26/07/2018 P20180000000000016639B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1156	5	0	465,59	1.331,49	Eni gas e luce SpA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. P180016640 del 26/07/2018 P20180000000000016640B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18-09-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1157	1	0	724,31	9.412,66	Eni gas e luce SpA	Z511CE19BD	SALDO Fatt.n. P180016652 del 26/07/2018 P20180000000000016652B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18-09-2018	340	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1157	2	0	1.857,24	9.412,66	Eni gas e luce SpA	Z511CE19BD	SALDO Fatt.n. P180016641 del 26/07/2018 P20180000000000016641B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18-09-2018	340	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1157	3	0	2.818,04	9.412,66	Eni gas e luce SpA	Z511CE19BD	SALDO Fatt.n. P180016632 del 26/07/2018 P20180000000000016632B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18-09-2018	340	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1157	4	0	4.013,07	9.412,66	Eni gas e luce SpA	Z511CE19BD	SALDO Fatt.n. P180016644 del 26/07/2018 P20180000000000016644B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18-09-2018	340	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1158	1	0	1.198,66	1.198,66	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/020718PA del 13/09/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - SERBATOIO LOC. PESCATORE	18-09-2018	1910	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18-09-2018
1159	1	0	-0,06	15,32	+energia spa	ZC221F0234	ACCONTO Fatt.n. 2018/020714PA del 13/09/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -via italia	18-09-2018	1920	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-09-2018
1159	2	0	15,38	15,32	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/020714PA del 13/09/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -via italia	18-09-2018	1920	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-09-2018
1160	1	0	-0,07	193,59	+energia spa	Z75225D441	ACCONTO Fatt.n. 2018/020715PA del 13/09/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -LOC. SAN PIETRO - VIA FRANCESCAMNA - P.ZZA E. BATTISTI	18-09-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1160	2	0	193,66	193,59	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/020715PA del 13/09/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -LOC. SAN PIETRO - VIA FRANCESCAMNA - P.ZZA E. BATTISTI	18-09-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1161	1	0	-0,01	22,88	+energia spa		ACCONTO Fatt.n. 2018/020716PA del 13/09/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -LOC. SAN PIETRO	18-09-2018	1070	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1161	2	0	22,89	22,88	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/020716PA del 13/09/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -LOC. SAN PIETRO	18-09-2018	1070	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1162	1	0	0,01	382,32	+energia spa	Z9D21F07EB	ACCONTO Fatt.n. 2018/020721PA del 13/09/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -VIA ROMA	18-09-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-09-2018
1162	2	0	76,07	382,32	+energia spa	Z7E20289B3	ACCONTO Fatt.n. 2018/020721PA del 13/09/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -VIA ROMA	18-09-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-09-2018
1162	3	0	306,24	382,32	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/020720PA del 13/09/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica LUCI VOTIVE	18-09-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-09-2018
1163	1	0	171,13	171,13	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/020713PA del 13/09/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica p.zza san felice -sede culturale	18-09-2018	2080	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1164	1	0	0,25	5.199,80	+energia spa	Z9321EFF57	ACCONTO Fatt.n. 2018/020712PA del 13/09/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	18-09-2018	1640	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1164	2	0	5.199,55	5.199,80	+energia spa	Z7E20289B3	ACCONTO Fatt.n. 2018/020712PA del 13/09/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	18-09-2018	1640	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1165	1	0	31,70	31,70	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/020722PA del 13/09/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -VIA FRANCESCANA	18-09-2018	1130	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1166	1	0	-0,01	43,37	+energia spa	Z2A21F0460	ACCONTO Fatt.n. 2018/020719PA del 13/09/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -SAN PIETRO	18-09-2018	1440	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1166	2	0	43,38	43,37	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/020719PA del 13/09/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -SAN PIETRO	18-09-2018	1440	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-09-2018
1167	1	0	-0,09	53,86	+energia spa		ACCONTO Fatt.n. 2018/020717PA del 13/09/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica SEBATOI: VIA CASETTA- LOC. VILLA TIZZI - VIA FRANCESCANA	18-09-2018	1890	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-09-2018
1167	2	0	53,95	53,86	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/020717PA del 13/09/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica SEBATOI: VIA CASETTA- LOC. VILLA TIZZI - VIA FRANCESCANA	18-09-2018	1890	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-09-2018
1168	1	0	16,76	16,76	COMUNE DI ROMA messi notificatori		SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTI REP 2018/6787 E 16164	18-09-2018	511	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-09-2018
1169	1	0	880,00	880,00	SPADONI VIAGGI SNC DI SPADONI GAETANO E FICORILLI CARLA	Z61240CF2B	SALDO Fatt.n. 42 del 20/06/2018 VIAGGIO DA E PER TRASPORTO ANZIANI AL MARE ANNO 2018	19-09-2018	2070	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-09-2018
1170	1	0	2.800,00	2.800,00	A.S.D. SPORT ESTATE RIETI	ZA824069B5	SERVIZIO VACANZE ESTIVE MINORI - ANNO 2018	27-09-2018	2120	0	154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-09-2018
1171	1	0	546,36	546,36	A. MANZONI & C. S.P.A.	Z8E24F518C	SALDO Fatt.n. 30222018P00000661341 del 31/08/2018 FATT. IVA IN SPLIT -CORRIERE DI RIETI -PAPPALARDO-	27-09-2018	1410	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	27-09-2018
1172	1	0	10.980,00	10.980,00	THE BOSS SRL	ZB824AB599	SALDO Fatt.n. 3SP/2018 del 10/09/2018 Rif. Determina Settore Demografici\Cultura n. 65 del 14/8/2018 -Concerto di Adriano Pappalardo tenutosi in data 8 settembre 2018 in Poggio Bustone (RI	27-09-2018	1410	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	27-09-2018
1173	1	0	1.053,00	1.053,00	INFO SRL	Z67230F79B	SALDO Fatt.n. 923/01 del 06/06/2018 PUBBLICAZIONE GAZ. UFFICIALE -FORNITURA MODULI PREFABBRICATI	27-09-2018	2542	0	290	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27-09-2018
1174	1	0	1.268,80	1.268,80	BRIZI FRANCO	Z1B247EE9A	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 02/08/2018 RELAZ. PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE AL PRG PER COSTRUZ. NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO	27-09-2018	720	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	27-09-2018
1175	1	0	111,28	111,28	E. GASPARI SRL	Z7624D26FF	SALDO Fatt.n. 14228 del 14/09/2018 331100 TESTO UNICO COORDINATO GESTIONE DIPEND.	01-10-2018	200	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01-10-2018
1176	1	0	170,80	427,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z97238B844	SALDO Fatt.n. 11559/16/10 del 30/08/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.261643 DEL 01.08.18 RIFERITO AGLI STIPENDI DETERMINA N.35 DEL 03.05.18 IMP.N.122 CAP. 340 DEL 10.05.18	01-10-2018	340	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01-10-2018
1176	2	0	256,20	427,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z97238B844	SALDO Fatt.n. 12534/16/10 del 18/09/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLI INTERVENTO N.263552 DEL 12.09.18 N.263828 DEL 14.09.18 RIFERITI AGLI STIPENDI DETERMINA N.35 DEL 03.05.18 IMP.N.122 CAP. 340 DEL 10.05.18	01-10-2018	340	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01-10-2018
1177	1	0	1.419,00	1.419,00	INFO SRL	Z3924981D1	SALDO Fatt.n. 1445/01 del 28/08/2018 AVVISO: APPALTO PROGETTAZIONE 22 GURI GAZZETTA UFFICIALE REP. ITALIANA - IL FATTO QUOTIDIANO 24/8/2018 IL DUBBIO 22/8/2018 COESPOR CORRI	02-10-2018	2913	0	214	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	02-10-2018
1178	1	0	500,00	500,00	PETRUCCI PATRIZIO	Z1223FCF8B	SALDO Fatt.n. 1A del 20/08/2018 Si rimette fattura per incarico professionale per Servizio di Pubblicita Immobiliare Trascrizione Del C.C. n.20 del 22 12 2016	03-10-2018	720	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	03-10-2018
1179	1	0	274,50	274,50	PANDISCIA ASCENSORI SRL	ZCB22352AD	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 16/07/2018 manutenzione ordinaria ascensore sede comunale 1semestre 2018	03-10-2018	651	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03-10-2018
1180	1	0	163,85	163,85	AGRIZOOTECNICA DI RINALDI ROBERTO SAS	Z9024A45D4	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 14/09/2018 MATERIALE VARIO	03-10-2018	2044	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	03-10-2018
1181	1	0	90,00	357,51	DESIDERI ETTORE	Z3A210606F	SALDO Fatt.n. FATTPA 38_18 del 03/09/2018 In riferimento a scheda Carburanti mese Agosto 2018 -gasolio per trattore C. Montana-	03-10-2018	1540	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-10-2018
1181	2	0	267,51	357,51	DESIDERI ETTORE	Z182393EAD	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_18 del 03/09/2018 In riferimento a schede Carburanti mese Agosto 2018 -Gasolio per Daily- per Fiat Panda Van -per Terna - Benzina S. Piombo per Decespugliatore	03-10-2018	1540	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-10-2018
1182	1	0	172,13	172,13	COAN SRL	Z6324B7D41	SALDO Fatt.n. 000014-2018-FE del 11/09/2018 21 XEROGRAFICI CARTA - FOTOCOPIE A3 A COLORI -FOTOCOPIE A3	03-10-2018	710	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03-10-2018
1183	1	0	77,99	77,99	MASSINELLI S.R.L. FUTURE ORIENTED	Z93221FF0C	ACCONTO Fatt.n. 116/P del 30/06/2018 BIZHUB C220	03-10-2018	710	1	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03-10-2018
1184	1	0	61,21	61,21	MASSINELLI S.R.L. FUTURE ORIENTED	Z93221FF0C	SALDO Fatt.n. 116/P del 30/06/2018 BIZHUB C220	03-10-2018	710	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03-10-2018
1187	1	0	253,76	860,34	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z8A244ED70	SALDO Fatt.n. 49 del 18/07/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE	04-10-2018	1890	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04-10-2018
1187	2	0	274,74	860,34	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z4E244ECF4	SALDO Fatt.n. 51 del 18/07/2018 RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VILLA GIOVANNONE	04-10-2018	1890	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04-10-2018
1187	3	0	331,84	860,34	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z23244EE1C	SALDO Fatt.n. 48 del 18/07/2018 RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA DELLA CASETTA LOC. PALAZZO FANFANI	04-10-2018	1890	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04-10-2018
1188	1	0	192,43	192,43	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z24244EE61	ACCONTO Fatt.n. 47 del 18/07/2018 SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO FONTANA LOC. PRATI SAN GIACOMO	04-10-2018	1890	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04-10-2018
1189	1	0	61,33	61,33	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z24244EE61	SALDO Fatt.n. 47 del 18/07/2018 SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO FONTANA LOC. PRATI SAN GIACOMO	04-10-2018	1890	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04-10-2018
1190	1	0	112,00	112,00	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z39244ED2D	ACCONTO Fatt.n. 50 del 18/07/2018 PULIZIA STRADA COMUNALE VIA DELLA CASETTA	04-10-2018	1900	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	04-10-2018
1191	1	0	83,20	83,20	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z39244ED2D	SALDO Fatt.n. 50 del 18/07/2018 PULIZIA STRADA COMUNALE VIA DELLA CASETTA	04-10-2018	1900	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	04-10-2018
1200	1	0	134,20	134,20	MYO S.R.L.	Z1E24E6285	SALDO Fatt.n. 2040/180022854 del 14/09/2018 MATERIALE PER UFFICIO	05-10-2018	500	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05-10-2018
1201	1	0	1.220,00	1.220,00	CMA SRL	Z1B1B022B4	SALDO Fatt.n. FATTPA 93_18 del 31/07/2018 S002 ADEGUAMENTI NORMATIVI (DLGS 81/2008)	06-10-2018	400	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06-10-2018
1249	1	0	500,00	500,00	VITELLI FRANCO		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI SCUOLA PRIMARIA - ALUNNA VITELLI ELENA	11-10-2018	1230	0	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	11-10-2018
1250	1	0	500,00	500,00	SOTTANA NICOLA		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ALUNNA SOTTANA GIUSY	11-10-2018	1230	0	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	11-10-2018
1251	1	0	2.024,00	2.024,00	CONSORZIO SOCIALE RI/1		QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONSORZIO SOCIALE RI/1 ANNUALITA' 2018	20-10-2018	2100	0	227	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-10-2018
1252	1	0	329,40	329,40	MASSINELLI S.R.L. FUTURE ORIENTED	ZF624A8B7B	SALDO Fatt.n. 173/P del 28/09/2018 BIZHUB C220	22-10-2018	710	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	22-10-2018
1253	1	0	1.200,00	1.200,00	CERRONI LUIGI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	23-10-2018	1066	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-10-2018
1254	1	0	1.000,00	1.000,00	D'ANGELI RITA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	23-10-2018	1066	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-10-2018
1255	1	0	1.400,00	1.400,00	DESIDERI EMANUELA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	23-10-2018	1066	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-10-2018
1256	1	0	2.200,00	2.200,00	DESIDERI RAUL		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	23-10-2018	1066	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-10-2018
1257	1	0	1.200,00	1.200,00	FALILO' SANTINA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	23-10-2018	1066	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-10-2018
1258	1	0	800,00	800,00	LEONARDI ROBERTO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	23-10-2018	1066	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-10-2018
1259	1	0	800,00	800,00	MOSTARDA CARLO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	23-10-2018	1066	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-10-2018
1260	1	0	1.000,00	1.000,00	MOSTARDA CLAUDIO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	23-10-2018	1066	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-10-2018
1261	1	0	800,00	800,00	MOSTARDA DANIELE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	23-10-2018	1066	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-10-2018
1262	1	0	1.400,00	1.400,00	MOSTARDA QUIRINO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	23-10-2018	1066	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-10-2018
1263	1	0	1.800,00	1.800,00	MOSTARDA RIZZIERO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	23-10-2018	1066	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-10-2018
1264	1	0	1.600,00	1.600,00	MOSTARDA ROSINA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	23-10-2018	1066	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-10-2018
1265	1	0	1.600,00	1.600,00	MOSTARDA SIMONE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	23-10-2018	1066	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-10-2018
1266	1	0	1.800,00	1.800,00	PELLEGRINI DOMENICA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	23-10-2018	1066	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-10-2018
1267	1	0	2.400,00	2.400,00	VERONESE MAURIZIO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	23-10-2018	1066	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-10-2018
1268	1	0	2.950,00	2.950,00	GIANGIACOMO CLAUDIO		ACCONTO Fatt.n. 4 del 28/09/2018 ACCONTO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO	24-10-2018	440	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	24-10-2018
1269	1	0	360,15	360,15	GIANGIACOMO CLAUDIO		SALDO Fatt.n. 4 del 28/09/2018 ACCONTO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO	24-10-2018	440	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	24-10-2018
1270	1	0	2.250,00	2.250,00	5^ COMUNITA' MONTANA MONTEPIANO REATINO		Manutenzione alle strade comunali con mezzo decespugliatore della Comunita Montana V Zona.LIQUIDAZIONE N.107 DEL 10.08.2018	27-10-2018	1630	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-10-2018
1271	1	0	358,68	732,00	LABONIA ALDO	Z9221B0B3A	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 07/06/2018 n. 4 prelievi a capione acqua per anaqlisi potabilita'	27-10-2018	1890	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-10-2018
1271	2	0	373,32	732,00	LABONIA ALDO	Z9221B0B3A	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 05/04/2018 N. 4 PRELIEVI CAMPIONI ACQUA PRELEVATI DA IMPIANTO IDRICO COMUNALE PER ANALISI DI ROUTINE PER POTABILITA' AI SENSI DEL D.LGS. 31/2001	27-10-2018	1890	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-10-2018
1272	1	0	14,64	14,64	LABONIA ALDO	Z9221B0B3A	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 07/06/2018 n. 4 prelievi a capione acqua per anaqlisi potabilita'	27-10-2018	1890	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-10-2018
1273	1	0	3.294,00	3.294,00	SER.TEC. SRL	ZB223B40C5	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 31/08/2018 01 CONSULENZA PER MANTENIMENTO EFFICIENZA SISTEMA IDRICO - giugno - luglio - agosto 2018	27-10-2018	1890	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-10-2018
1274	1	0	287,99	287,99	DESIDERI ETTORE	Z182393EAD	SALDO Fatt.n. FATTPA 43_18 del 02/10/2018 In riferimento a schede Carburanti mese Settembre 2018 -Gasolio per Daily -Gasolio per Fiat Panda Van - Decespugliato	27-10-2018	1540	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-10-2018
1276	1	0	550,67	550,67	BATTISTI CIRO	Z7F2398E67	ACCONTO Fatt.n. 1A del 17/05/2018 FORNITURA PASTI PER EVENTO CIG: Z7F2398E67	27-10-2018	1415	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-10-2018
1277	1	0	122,74	122,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ZAB1D12AD7	SALDO Fatt.n. 577321202420017 del 10/10/2018 FORN. E.E.	30-10-2018	1640	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-2018
1278	1	0	98,92	4.127,83	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z75225D441	SALDO Fatt.n. 8N00214162 del 06/08/2018 5BIM 2018	30-10-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30-10-2018
1278	2	0	100,27	4.127,83	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z75225D441	SALDO Fatt.n. 8N00276143 del 05/10/2018 6BIM 2018 -MUNICIPIO SCUOLA ELEMENTARE	30-10-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30-10-2018
1278	3	0	129,05	4.127,83	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z75225D441	SALDO Fatt.n. 7X04409678 del 12/10/2018 6BIM 2018 -Contratto 888000506933	30-10-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30-10-2018
1278	4	0	142,50	4.127,83	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z75225D441	SALDO Fatt.n. 8N00214291 del 06/08/2018 5BIM 2018	30-10-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30-10-2018
1278	5	0	147,41	4.127,83	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z75225D441	SALDO Fatt.n. 8N00277233 del 05/10/2018 6BIM -Linea ISDN agosto - settembre	30-10-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30-10-2018
1278	6	0	150,30	4.127,83	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z75225D441	SALDO Fatt.n. 8N00214557 del 06/08/2018 5BIM 2018	30-10-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30-10-2018
1278	7	0	151,03	4.127,83	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z75225D441	SALDO Fatt.n. 8N00276450 del 05/10/2018 6BIM 2018 -Noleggio impianto principale* agosto - settembre	30-10-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30-10-2018
1278	8	0	273,98	4.127,83	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z75225D441	SALDO Fatt.n. 4220718800031975 del 05/10/2018 6BIM 2018 -Linea ISDN agosto - settembre 159,600000 159,60 22 Numeri aggiuntivi ISDN agosto - settembre 10,000000 10,00 22 ISDN - NT1 plus 2b1q etsi - affari* agosto - settembre 17,000000 17,00 22 ISDN-b	30-10-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30-10-2018
1278	9	0	307,83	4.127,83	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z75225D441	SALDO Fatt.n. 4220718800024110 del 06/08/2018 5BIM 2018	30-10-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30-10-2018
1278	10	0	379,59	4.127,83	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z75225D441	SALDO Fatt.n. 8N00213423 del 06/08/2018 5BIM 2018	30-10-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30-10-2018
1278	11	0	383,67	4.127,83	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z75225D441	SALDO Fatt.n. 8N00277128 del 05/10/2018 6BIM 2018 -Azienda Tuttocompreso-utenti fascia XS porte n 5* agosto - settembre	30-10-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30-10-2018
1278	12	0	924,99	4.127,83	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z75225D441	SALDO Fatt.n. 8N00213370 del 06/08/2018 5BIM 2018	30-10-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30-10-2018
1278	13	0	938,29	4.127,83	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z75225D441	SALDO Fatt.n. 8N00277127 del 05/10/2018 6BIM 2018	30-10-2018	340	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30-10-2018
1279	1	0	92,10	390,19	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/022738PA del 13/10/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -POD IT001E61435065 LOCALITA' ROMA SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI	30-10-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-10-2018
1279	2	0	298,09	390,19	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/022737PA del 13/10/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -IT001E61435066 LUCI VOTIVE	30-10-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-10-2018
1280	1	0	34,34	34,34	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/022733PA del 13/10/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -POD IT001E61434746 -LOCALITA' SAN PIETRO SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI	30-10-2018	1070	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30-10-2018
1281	1	0	153,21	153,21	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/022736PA del 13/10/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -POD IT001E61434743 -LOCALITA' SAN PIETRO SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI	30-10-2018	1440	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-2018
1282	1	0	-0,01	370,90	+energia spa	Z33225D41D	ACCONTO Fatt.n. 2018/022730PA del 13/10/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -POD IT001E61435249 VIA FRANCESCANA SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI	30-10-2018	2080	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-2018
1282	2	0	168,63	370,90	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/022730PA del 13/10/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -POD IT001E61435249 VIA FRANCESCANA SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI	30-10-2018	2080	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-2018
1282	3	0	202,28	370,90	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/022732PA del 13/10/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -POD IT001E61434802 LOCALITA' SAN PIETRO SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI POD IT001E61435619 VIA FRANCESCANA SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI POD IT001E61435620 VIA FRANCES	30-10-2018	2080	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-2018
1283	1	0	16,51	16,51	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/022731PA del 13/10/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -IT001E61435540 via italia	30-10-2018	1920	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-10-2018
1284	1	0	34,51	34,51	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/022739PA del 13/10/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -" POD IT001E61435668 VIA FRANCESCANA SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI " POD IT001E61435689 VIA FRANCESCANA SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI	30-10-2018	1200	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-2018
1285	1	0	5.696,73	5.696,73	+energia spa	Z9321EFF57	SALDO Fatt.n. 2018/022729PA del 13/10/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -FORNITURA E.E.	30-10-2018	1640	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-2018
1286	1	0	56,16	56,16	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/022734PA del 13/10/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -CLORATORE -SERBATOI " POD IT001E61379089 VIA CASETTA SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI " POD IT001E61434520 LOCALITA' TIZZI SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI " POD IT001E614	30-10-2018	1890	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-2018
1287	1	0	1.492,24	1.492,24	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/022735PA del 13/10/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica DEPURATORI	30-10-2018	1910	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30-10-2018
1288	1	0	2.735,96	2.735,96	LODOVICI SERGIO	Z172537E8A	ACCONTO Fatt.n. E-3 del 10/10/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL POLO SCOLASTICO PER L'INFANZIA DON MINOZZI	30-10-2018	2541	0	240	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30-10-2018
1289	1	0	9.247,78	9.247,78	LODOVICI SERGIO		ACCONTO Fatt.n. E-3 del 10/10/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL POLO SCOLASTICO PER L'INFANZIA DON MINOZZI	30-10-2018	2541	0	300	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30-10-2018
1290	1	0	5.836,17	5.836,17	LODOVICI SERGIO		ACCONTO Fatt.n. E-3 del 10/10/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL POLO SCOLASTICO PER L'INFANZIA DON MINOZZI	30-10-2018	2541	0	299	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30-10-2018
1294	1	0	21,64	21,64	COMUNE DI ROMA messi notificatori		NOTIFICA IV MUNICIPIO ROMA CAPITALE REP.952/2018	30-10-2018	511	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-10-2018
1295	1	0	251,50	251,50	PROVINCIA DI RIETI		PROGETTO DI TAGLIO BOSCO PER USO CIVICO 2018/2019 - PAGAMENTO BOLLETTINO PROVINCIA DI RIETI	30-10-2018	1741	0	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	30-10-2018
1296	1	0	600,00	600,00	SPADONI VIAGGI SNC DI SPADONI GAETANO E FICORILLI CARLA	Z3A2557503	SALDO Fatt.n. 54 del 21/10/2018 TRASPORTO GITA ANZIANI FARA SABINA XII FESTA PROVLE ANC E SCAO DELLATERZA ETA' E DELLA SOLIDARIETA'	31-10-2018	2070	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31-10-2018
1297	1	0	272,86	272,86	VENICE FRANCESCO		contributo erogato per anno 2015 - LIQUIDAZIONE 64 DEL 14.09.2018	03-11-2018	2091	0	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03-11-2018
1298	1	0	60,00	60,00	CASA DEI BUFFI di Fortunati Lucia Florinda	Z29242D864	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 16/06/2018 FORNITURA 2 COMPOSIZIONI DI FIORI -CONCERTO-	03-11-2018	1400	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-11-2018
1299	1	0	200,00	200,00	Società Cooperativa Sociale Cuore Amico	Z9024345D3	SALDO Fatt.n. 8/PA del 03/07/2018 POSTAZIONE AMBULANZA 30.06.2018	03-11-2018	11	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	03-11-2018
1301	1	0	617,02	617,02	MediaDux srls	Z1F24F8CDA	SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 20/09/2018 MANIFESTAZIONE PAPPALARDO -AFFISSIONE DAL 03.09.2018 RIF. NS CONTRATTO C2018830-001	05-11-2018	1410	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	05-11-2018
1302	1	0	976,00	976,00	SEBE PICCOLA SOC. COOP. ARL	Z5024F8F46	SALDO Fatt.n. 25E del 27/09/2018 INSTALLAZIONE PALCO MODULARE	05-11-2018	1410	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	05-11-2018
1303	1	0	411,75	411,75	A. MANZONI & C. S.P.A.	ZE5256BAAC	SALDO Fatt.n. 30222018P00000662768 del 30/09/2018 PAPPALRDO -RADIO SUBASIO LAZIO VITERBO	05-11-2018	1410	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	05-11-2018
1304	1	0	1.220,00	1.220,00	RADIO RADIO MEDIA SRL	Z092528A8D	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 03/10/2018 CONCERTO PAPPALARDO CONCERTO PAPPALARDO SETTEMBRE 2018 CIG Z092528A8D	05-11-2018	1410	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	05-11-2018
1305	1	0	115,90	115,90	FEMA SNC DI RINALDI MAURO E C.	Z4D24F373G	SALDO Fatt.n. 1650/PA del 24/09/2018 SUPPORTO PORTAESTINTORE X AUTOMEZZI DM. MM.160	05-11-2018	1290	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-11-2018
1306	1	0	14,64	87,79	UNIVERGAS ITALIA SRL	ZD8225D477	SALDO Fatt.n. 81/011256 del 31/07/2018 FORNITURA GAS S.P. B. SAN PIETRO -CIRCOLO ANSPI- MATRIC. CONTATORE 3261206	06-11-2018	2065	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-11-2018
1306	2	0	73,15	87,79	UNIVERGAS ITALIA SRL	ZD8225D477	SALDO Fatt.n. 81/012415 del 30/09/2018 FORNITURA GAS S.P. B. SAN PIETRO -CIRCOLO ANSPI- MATRIC. CONTATORE 3261206	06-11-2018	2065	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-11-2018
1307	1	0	7,32	21,96	UNIVERGAS ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 81/015925 del 30/09/2018 FORNITURA GAS VIA BORGO SAN PIETRO -SCUOLA MATERNA - MATRIC. CONTATORE 2711381	06-11-2018	1130	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-11-2018
1307	2	0	14,64	21,96	UNIVERGAS ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 81/010965 del 31/07/2018 FORNITURA GAS VIA FRANCESCANA -SCUOLA MEDIA - MATRIC. CONTATORE 2711454	06-11-2018	1130	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-11-2018
1308	1	0	7,32	35,51	UNIVERGAS ITALIA SRL	ZEF21F0582	SALDO Fatt.n. 81/015924 del 30/09/2018 FORNITURA GAS VIA VILLA BRAVI -CAMPO SPORTIVO- MATRIC. CONTATORE 2683272	06-11-2018	1440	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-11-2018
1308	2	0	28,19	35,51	UNIVERGAS ITALIA SRL	ZEF21F0582	SALDO Fatt.n. 81/007882 del 31/07/2018 FORNITURA GAS VIA VILLA BRAVI -CAMPO SPORTIVO- MATRIC. CONTATORE 2683272	06-11-2018	1440	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-11-2018
1309	1	0	497,76	497,76	BRUMAR DIVISE SRL	Z372315299	SALDO Fatt.n. Va00081/18 del 18/04/2018 VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	06-11-2018	960	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	06-11-2018
1310	1	0	310,40	310,40	MAGGIOLI S.P.A.	ZA925733C4	ACCONTO Fatt.n. 0002138277 del 30/09/2018 N2200CC FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA COMPUTER CENTER	06-11-2018	770	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06-11-2018
1311	1	0	21,70	295,33	MAGGIOLI S.P.A.	ZA925733C4	SALDO Fatt.n. 0002138277 del 30/09/2018 N2200CC FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA COMPUTER CENTER	06-11-2018	770	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06-11-2018
1311	2	0	273,63	295,33	MAGGIOLI S.P.A.	ZA925733C4	SALDO Fatt.n. 0002138278 del 30/09/2018 FATT. IVA SPLIT P. N2014 -NUMERAZIONE DEI SINGOLI FOGLI REGISTRO PER REGISTRO ST -KIT DELLE RILEGATURE FAI DA TE PER I REGISTRI DI STATO CIVILE NASCITA, MATRIMONIO, MORTE, CITTADINANZA, UNIONI CIVILI- PER RILE	06-11-2018	770	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06-11-2018
1312	1	0	365,98	365,98	OLYCOPIA SNC DI MICHELANGELI, ONOFRI, ROSSI		ACCONTO Fatt.n. 761 del 29/09/2018 NOL. E MAN.NE ONNICOMPRENSIVA PER 7000 COPIE/STAMPE MENSILI BK E 500 COLORI MULTIF.RICOH	06-11-2018	340	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06-11-2018
1313	1	0	320,89	320,89	OLYCOPIA SNC DI MICHELANGELI, ONOFRI, ROSSI		SALDO Fatt.n. 761 del 29/09/2018 NOL. E MAN.NE ONNICOMPRENSIVA PER 7000 COPIE/STAMPE MENSILI BK E 500 COLORI MULTIF.RICOH	06-11-2018	340	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06-11-2018
1314	1	0	170,80	170,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z97238B844	SALDO Fatt.n. 13903/16/10 del 16/10/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.266249 DEL 11.10.18 RIFERITO AGLI STIPENDI DETERMINA N.35 DEL 03.05.18 IMP.N.122 CAP. 340 DEL 10.05.18	06-11-2018	340	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06-11-2018
1315	1	0	260,00	260,00	E. GASPARI SRL	Z7624D26FF	SALDO Fatt.n. 16223 del 19/10/2018 OMNIA VERT. AFF. GENN. AMM.DIG 1/2000 AB.	06-11-2018	260	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	06-11-2018
1318	1	0	254,83	254,83	GBR ROSSETTO S.P.A.	Z352545E54	SALDO Fatt.n. 104569/2018/V1 del 31/10/2018 CARTA MESSAGE ULTRA A4 -PONGO GIOTTO IN PANETTI D A 50 GR (CF.10PZ) CIG Z352545E54	15-11-2018	200	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15-11-2018
1319	1	0	85,40	85,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z97238B844	SALDO Fatt.n. 14182/16/10 del 23/10/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.266954 DEL 18.10.18 RIFERITO AGLI STIPENDI DETERMINA N.35 DEL 03.05.18 IMP.N.122 CAP. 340 DEL 10.05.18	15-11-2018	340	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15-11-2018
1320	1	0	172,78	172,78	ERREBIAN SPA SOLUZIONI PER L'UFFICIO	Z0D257BD25	SALDO Fatt.n. V2/600443 del 30/10/2018 PL9447 FELTRO X COLOP -PENNE PILOT -CUCITRICE ELICA -PUNTI ELICA -MATERILE DI CANCELLERIA...	15-11-2018	200	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15-11-2018
1368	1	0	1.250,00	1.250,00	Fasciolo Alberto	Z3122AF080	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 17/05/2018 Redazione elaborati grafici per la realizzazione del "Nuovo plesso scolastico temporaneo". Progetto Definitivo	17-11-2018	722	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	17-11-2018
1369	1	0	6.000,00	6.000,00	CHIARETTI FRANCESCO	ZF522C9ECF	SALDO Fatt.n. 16/PA del 03/07/2018 " Relazioni geologiche con indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche per Realizzazione Nuovo Plesso Scolastico in Borgo San Pietro, Plesso A e Plesso B. Determinazione n. 10 del 29-05-2018 Ufficio Edilizia Sc	17-11-2018	2542	0	290	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17-11-2018
1370	1	0	1.296,86	1.296,86	C.I.PE. S.R.L.	Z8925B1B10	SALDO Fatt.n. FATTPA 91_18 del 12/11/2018 GASOLIO RISCALDAMENTO CIG Z8925B1B10	21-11-2018	200	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-11-2018
1371	1	0	85,40	85,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z97238B844	SALDO Fatt.n. 15033/16/10 del 13/11/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.268630 DEL 09.11.18 RIFERITO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DETERMINA N.35 DEL 03.05.18 IMP.N.122 CAP. 340 DEL 10.05.18	21-11-2018	340	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-11-2018
1372	1	0	407,48	407,48	NEW CENTER DI BATTISTI ULISSE	Z42256A936	SALDO Fatt.n. 18/E del 09/11/2018 VENDITA MATERIALE PER PULIZIA UFFICI- CIG: Z42256A936	21-11-2018	200	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-11-2018
1373	1	0	6.640,90	6.640,90	+energia spa	Z9321EFF57	SALDO Fatt.n. 2018/024926PA del 13/11/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	22-11-2018	1640	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2018
1374	1	0	-0,02	558,48	+energia spa	Z7E20289B3	ACCONTO Fatt.n. 2018/024927PA del 13/11/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -P.ZZA SAN FILE SEDE CULTURALE- POD IT001E61435249	22-11-2018	340	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2018
1374	2	0	-0,01	558,48	+energia spa	Z7E20289B3	ACCONTO Fatt.n. 2018/024929PA del 13/11/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica I.P.	22-11-2018	340	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2018
1374	3	0	0,01	558,48	+energia spa	Z7E20289B3	ACCONTO Fatt.n. 2018/024933PA del 13/11/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -LOC. SAN PIETRO POD: IT001E61434743	22-11-2018	340	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2018
1374	4	0	171,06	558,48	+energia spa	Z7E20289B3	ACCONTO Fatt.n. 2018/024933PA del 13/11/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -LOC. SAN PIETRO POD: IT001E61434743	22-11-2018	340	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2018
1374	5	0	182,87	558,48	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/024927PA del 13/11/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -P.ZZA SAN FILE SEDE CULTURALE- POD IT001E61435249	22-11-2018	340	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2018
1374	6	0	204,57	558,48	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/024929PA del 13/11/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica I.P.	22-11-2018	340	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2018
1375	1	0	0,01	91,88	+energia spa		ACCONTO Fatt.n. 2018/024930PA del 13/11/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -IT001E61434746 SAN PIETRO	22-11-2018	1200	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2018
1375	2	0	34,65	91,88	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/024936PA del 13/11/2018 IT001E61435668 VIA FRANCESCANA SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI Causale: POD IT001E61435689 VIA FRANCESCANA SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI Servizio di fornitura Energia Elettrica	22-11-2018	1200	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2018
1375	3	0	57,22	91,88	+energia spa	Z7E20289B3	ACCONTO Fatt.n. 2018/024930PA del 13/11/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -IT001E61434746 SAN PIETRO	22-11-2018	1200	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-11-2018
1376	1	0	98,67	431,82	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/024935PA del 13/11/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica VIA ROMA Tipo: POD Valore: IT001E61435065	22-11-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-11-2018
1376	2	0	333,15	431,82	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/024934PA del 13/11/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -POD IT001E61435066 LOCALITA' ROMA SNC	22-11-2018	2220	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-11-2018
1377	1	0	53,91	53,91	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/024931PA del 13/11/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	22-11-2018	1890	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22-11-2018
1378	1	0	1.528,00	1.528,00	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/024932PA del 13/11/2018 IT001E60098990 VIA PESCARE SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI Causale: POD IT001E61381183 VIA PESCATORE SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI Causale: POD IT001E61434856 VIA PESCATORE SNC - 02018 POGGIO BUSTONE RI Servi	22-11-2018	1910	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22-11-2018
1379	1	0	16,51	16,51	+energia spa	Z7E20289B3	SALDO Fatt.n. 2018/024928PA del 13/11/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica VIA ITALIA -POD IT001E61435540	22-11-2018	1920	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-11-2018
1380	1	0	183,32	183,32	AGRIZOOTECNICA DI RINALDI ROBERTO SAS	Z982537435	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 19/10/2018 POMPA- LAMPADA- PILA DURACEL -BULLONI-VALVOLA-PUNTA-DISCHI -GUANTI-MOLLA-CARTA ABRASIVA	27-11-2018	1840	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-11-2018
1381	1	0	63,40	63,40	AGRIZOOTECNICA DI RINALDI ROBERTO SAS	Z8D2536F48	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 19/10/2018 PENNATO RIETI NR 1,000 13,360655 13,36 22 CHIAVE NR 1,000 4,918032 4,92 22 DRAKER 10.2 NR 1,000 15,000000 15,00 22 DISGORGANTE SWEEPING PZ 1,000 6,147540 6,15 22 SBLOCCANTE SPRAY"WD-40"400 ML NR 1,000 7,5409	27-11-2018	581	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-11-2018
1382	1	0	-0,01	4.210,92	A.F.G. S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 121E_2018 del 02/08/2018 servizio realizzazione sistema integrato di banche dati in materia tributari	27-11-2018	653	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27-11-2018
1382	2	0	4.210,93	4.210,92	A.F.G. S.R.L.	Z581A1764D	SALDO Fatt.n. 121E_2018 del 02/08/2018 servizio realizzazione sistema integrato di banche dati in materia tributari	27-11-2018	653	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27-11-2018
1383	1	0	167,34	167,34	CRIMY DI GRIFONI M. C. & C. SNC	Z05256D29E	SALDO Fatt.n. 39 del 22/10/2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO	28-11-2018	1140	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-2018
1384	1	0	5.798,52	5.798,52	AP PLURISERVICE SOC.COOP.	Z5824FB4BA	SALDO Fatt.n. 258/05 del 08/11/2018 PASTI DOCENTI MATERNA -PASTI ALUNNI ELEMENTARE/MEDIE -PASTI DOCENTI ELEMENTARE/MEDIE RIFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2018	28-11-2018	1265	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-11-2018
1385	1	0	1.500,00	1.500,00	INNOCOM srl	ZB12572832	SALDO Fatt.n. 31-2018-FE del 22/10/2018 Allestimento -Allestimento STAND "68esima SAGRA DELLA PORCHETTA DI POGGIO BUSTONE"	28-11-2018	1415	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-11-2018
1386	1	0	610,00	610,00	818 srl	ZE02562E19	SALDO Fatt.n. FPA 3/18 del 23/10/2018 CIG: ZE02562E19 -RIPRESE E MESSA IN ONDA SPECIALE POGGIO BUSTONE	28-11-2018	1410	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	28-11-2018
1387	1	0	85,01	85,01	CASA DEI BUFFI di Fortunati Lucia Florinda	Z4A25B13E3	SALDO Fatt.n. 2/PA 2018 del 27/04/2018 manifestazione 25 Aprile: CORONA MEDIA ALLORO, COMPOSIZIONE FLOREALE	28-11-2018	1400	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-11-2018
1388	1	0	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO POGGIO BUSTONE	ZF62572925	SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/10/2018 TAGLIOLINI IN MUSICA	28-11-2018	1415	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-11-2018
1389	1	0	7,32	21,96	UNIVERGAS ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 81/015926 del 30/09/2018 FORNITURA GAS VIA FRANCESCANA -SCUOLA MEDIA - MATRIC. CONTATORE 2711454 IVA MENSA	28-11-2018	1130	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-11-2018
1389	2	0	14,64	21,96	UNIVERGAS ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 81/010964 del 31/07/2018 FORNITURA GAS VIA BORGO SAN PIETRO -SCUOLA MATERNA - MATRIC. CONTATORE 2711381 IVA MENSA	28-11-2018	1130	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-11-2018
1390	1	0	1.778,76	1.778,76	A.F.G. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 164E_2018 del 24/09/2018 servizio di supporto all'elaborazione dei dati propedeutici all'accertamento e alla riscossione in forma diretta da parte del comune. Aggiornamento banca da	28-11-2018	653	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28-11-2018
1391	1	0	597,13	597,13	POSTE italiane S.p.a.	ZAD225D0B8	POSTE ITALIANE S.P.A. - AFFRANCATURA	28-11-2018	511	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28-11-2018
1392	1	0	829,51	829,51	POSTE italiane S.p.a.	ZAD225D0B8	SALDO Fatt.n. 8718366525 del 06/11/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099454369	28-11-2018	511	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28-11-2018
1394	1	0	549,00	2.757,20	NUS ITALIA SRL	Z42232256C	ACCONTO Fatt.n. 19-0001 del 26/10/2018 Aggiornamento annuale inventario (offerta "A1") CIG Z42232256C -Arrotondamento Conto economico annuale (offerta "B1	29-11-2018	506	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29-11-2018
1394	2	0	2.208,20	2.757,20	NUS ITALIA SRL	Z42232256C	ACCONTO Fatt.n. 19-0001 del 26/10/2018 Aggiornamento annuale inventario (offerta "A1") CIG Z42232256C -Arrotondamento Conto economico annuale (offerta "B1	29-11-2018	506	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29-11-2018
1395	1	0	2.475,00	2.475,00	PELAGOTTI BARBARA		ACCONTO Fatt.n. 01 FE 2018 del 12/11/2018 COMUNE DI POGGIO BUSTONE / COGEAS SRL SENT. 2019/2018	29-11-2018	440	0	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	29-11-2018
1396	1	0	2.368,08	2.368,08	PELAGOTTI BARBARA		ACCONTO Fatt.n. 01 FE 2018 del 12/11/2018 COMUNE DI POGGIO BUSTONE / COGEAS SRL SENT. 2019/2018	29-11-2018	440	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	29-11-2018
1397	1	0	1.217,05	1.217,05	PELAGOTTI BARBARA		SALDO Fatt.n. 01 FE 2018 del 12/11/2018 COMUNE DI POGGIO BUSTONE / COGEAS SRL SENT. 2019/2018	29-11-2018	440	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	29-11-2018
1398	1	0	387,96	387,96	NEW CENTER DI BATTISTI ULISSE	Z93256A6BA	ACCONTO Fatt.n. 19/E del 09/11/2018 VENDITA MATERIALE PULIZIA SCUOLE- CIG: Z93256A6BA	29-11-2018	1050	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-11-2018
1399	1	0	353,80	353,80	NEW CENTER DI BATTISTI ULISSE	Z93256A6BA	SALDO Fatt.n. 19/E del 09/11/2018 VENDITA MATERIALE PULIZIA SCUOLE- CIG: Z93256A6BA	29-11-2018	1110	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-11-2018
1400	1	0	150,00	150,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		QUOTA ANNO 2018 - ANCI	29-11-2018	420	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29-11-2018
1401	1	0	427,00	427,00	INFORMER di Fiorentini Francesco Maria	Z842530DC0	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 20/11/2018 SETTEMBRE PUBBLICIRA' SAGRA DEI TAGLIONI E CONCERTO PAPPALARDO	04-12-2018	1410	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	04-12-2018
1402	1	0	703,84	703,84	CARTOLIBRERIA LA CENTRALE DI FABRIZIO DEL ZOPPO	Z2B25C4D20	SALDO Fatt.n. 23/PA del 15/11/2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO	04-12-2018	1140	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-12-2018
1403	1	0	146,44	146,44	P.A.T. VENTICINQUE DI COLASANTI PATRIZIA	ZA725CEB11	SALDO Fatt.n. 29 del 17/11/2018 CEDOLE LIBRARIE AS 2018/2019	04-12-2018	1140	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-12-2018
1404	1	0	1.220,68	1.220,68	CARTOLIBRERIA SAPERE CELCAM SNC	Z6425BA233	SALDO Fatt.n. 5/PA del 17/11/2018 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019	04-12-2018	1140	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-12-2018
1406	1	0	840,44	840,44	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z59257BF00	SALDO Fatt.n. 56 del 27/10/2018 PULIZIA E SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PER ACCESSO ABITAZIONE BATTISTI SAMUELE E LOC. COLLEVARDIA, SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE COLLEVARDIA, DECESPUGLIAMENTO PROPRIETA' COMUNALE ABITAZIONE DESIDERI QU	04-12-2018	1630	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	04-12-2018
1407	1	0	25,76	25,76	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z59257BF00	SALDO Fatt.n. 56 del 27/10/2018 PULIZIA E SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PER ACCESSO ABITAZIONE BATTISTI SAMUELE E LOC. COLLEVARDIA, SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE COLLEVARDIA, DECESPUGLIAMENTO PROPRIETA' COMUNALE ABITAZIONE DESIDERI QU	04-12-2018	1630	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	04-12-2018
1408	1	0	1.168,02	1.168,02	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	ZCF257BD78	SALDO Fatt.n. 55 del 27/10/2018 LAVORAZIONI SVOLTE NEI GIORNI 12/06/2018 - 13/06/2018 - 18/06/2018 - 19/06/2018 - 21/06/2018	04-12-2018	1890	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04-12-2018
1409	1	0	1.237,08	1.237,08	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z54257BAB6	ACCONTO Fatt.n. 53 del 27/10/2018 Nolo mezzi e manodopera per i lacori di costruzione di una griglia in via della della castagna	04-12-2018	1900	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	04-12-2018
1410	1	0	570,96	570,96	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	Z9D257BBC2	ACCONTO Fatt.n. 54 del 27/10/2018 FORNITURA GRIGLIA IN FERRO PER VIA DELLA CASTAGNA	04-12-2018	1860	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	04-12-2018
1411	1	0	1.200,00	1.200,00	CERRONI LUIGI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS NOVEMBRE / DICEMBRE 2018	05-12-2018	1066	0	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-12-2018
1412	1	0	1.000,00	1.000,00	D'ANGELI RITA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS NOVEMBRE / DICEMBRE 2018	05-12-2018	1066	0	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-12-2018
1413	1	0	1.400,00	1.400,00	DESIDERI EMANUELA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS NOVEMBRE / DICEMBRE 2018	05-12-2018	1066	0	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-12-2018
1414	1	0	2.200,00	2.200,00	DESIDERI RAUL		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS NOVEMBRE / DICEMBRE 2018	05-12-2018	1066	0	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-12-2018
1415	1	0	1.200,00	1.200,00	FALILO' SANTINA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS NOVEMBRE / DICEMBRE 2018	05-12-2018	1066	0	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-12-2018
1416	1	0	800,00	800,00	LEONARDI ROBERTO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS NOVEMBRE / DICEMBRE 2018	05-12-2018	1066	0	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-12-2018
1417	1	0	800,00	800,00	MOSTARDA CARLO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS NOVEMBRE / DICEMBRE 2018	05-12-2018	1066	0	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-12-2018
1418	1	0	1.000,00	1.000,00	MOSTARDA CLAUDIO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS NOVEMBRE / DICEMBRE 2018	05-12-2018	1066	0	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-12-2018
1419	1	0	800,00	800,00	MOSTARDA DANIELE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS NOVEMBRE / DICEMBRE 2018	05-12-2018	1066	0	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-12-2018
1420	1	0	1.400,00	1.400,00	MOSTARDA QUIRINO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS NOVEMBRE / DICEMBRE 2018	05-12-2018	1066	0	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-12-2018
1421	1	0	1.800,00	1.800,00	MOSTARDA RIZZIERO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS NOVEMBRE / DICEMBRE 2018	05-12-2018	1066	0	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-12-2018
1422	1	0	1.600,00	1.600,00	MOSTARDA ROSINA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS NOVEMBRE / DICEMBRE 2018	05-12-2018	1066	0	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-12-2018
1423	1	0	1.600,00	1.600,00	MOSTARDA SIMONE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS NOVEMBRE / DICEMBRE 2018	05-12-2018	1066	0	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-12-2018
1424	1	0	1.800,00	1.800,00	PELLEGRINI DOMENICA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS NOVEMBRE / DICEMBRE 2018	05-12-2018	1066	0	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-12-2018
1425	1	0	2.400,00	2.400,00	VERONESE MAURIZIO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAS NOVEMBRE / DICEMBRE 2018	05-12-2018	1066	0	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-12-2018
1426	1	0	3.100,00	3.100,00	SCUOLA MEDIA A. D'ANGELI DI CANTALICE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO "A. D'ANGELI" ANNI 2013-2015 - 2016 -;	06-12-2018	1230	0	1196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	06-12-2018
1427	1	0	93,33	839,97	LABONIA ALDO	Z9221B0B3A	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_18 del 31/08/2018 ANALISI CAMPIONE ACQUA A SEGUITO VS. NON POTABILITA' -(CIG): Z9221B0B3A	06-12-2018	1890	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-12-2018
1427	2	0	373,32	839,97	LABONIA ALDO	Z9221B0B3A	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_18 del 26/09/2018 Identificativo contratto: 1 Codice Identificativo Gara (CIG): Z9221B0B3A Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Codifica articolo Tipo: Codice fornitore Valore: ON Descrizi	06-12-2018	1890	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-12-2018
1427	3	0	373,32	839,97	LABONIA ALDO	Z9221B0B3A	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_18 del 16/07/2018 ON N.4 CAMPIONAMENTI ACQUA PRELEVATI DA IMPIANTO IDRICO COMUNALE PER ANALISI DI ROUTINE PER CONTROLLO POTABILITA' AI SENSIDELD.LGS.31/2001 -(CIG): Z9221B0B3A	06-12-2018	1890	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-12-2018
1428	1	0	3.100,00	3.100,00	SCUOLA MEDIA A. D'ANGELI DI CANTALICE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO "A. D'ANGELI" ANNI 2013-2015 - 2016 -;	06-12-2018	1230	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	06-12-2018
1429	1	0	3.100,00	3.100,00	SCUOLA MEDIA A. D'ANGELI DI CANTALICE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO "A. D'ANGELI" ANNI 2013-2015 - 2016 -;	06-12-2018	1230	0	438	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	06-12-2018
1432	1	0	16.200,00	16.200,00	AN BROKER SRL	ZED260E9EF	POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0123E0039. Intervento "Messa in sicurezza del versante sud di Monte Rosato nel Territorio del Comune di Poggio Bustone" - pagamento polizza fidejussora DT 107 DEL 26.11.2018	06-12-2018	2913	0	235	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	06-12-2018
1433	1	0	65,14	65,14	AGRIZOOTECNICA DI RINALDI ROBERTO SAS	Z952537366	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 19/10/2018 SCOPA METALLICA NR 1,000 22,100000 22,10 22 VITE NR 1,000 0,300000 0,30 22 PICCONE NR 1,000 22,590000 22,59 22 MANICO FAGGIO X BADILE CM.140 NR 1,000 3,400000 3,40 22 Arrotondamento SPESE	11-12-2018	1550	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-12-2018
1434	1	0	126,34	126,34	AGRIZOOTECNICA DI RINALDI ROBERTO SAS	Z2A25373F9	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 19/10/2018 VESPAIO POWER PZ 2,000 10,000000 20,00 22 FILO NYLON FLUO EXTRA DECESP 2,000 15,250000 30,50 22 FORBICE AUSONIA NR 1,000 17,080000 17,08 22 SCOPA INDUSTRIALE BAMBOO GRAND NR 2,000 5,490000 10,98 22 VISIERA I	11-12-2018	2044	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11-12-2018
1435	1	0	488,00	488,00	REATINA AUTOSPURGHI SNC	ZDA25CBC06	SALDO Fatt.n. 30-PA del 20/11/2018 DISOSTRUZIONE FOGNATURA PRESSO CIMITERO COMUNALE E ASILO S. PITRO DI POGGIO BUSTONE.	11-12-2018	1900	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11-12-2018
1436	1	0	234,98	534,95	CASA DEI BUFFI di Fortunati Lucia Florinda	ZF2259801D	SALDO Fatt.n. 5PA del 19/11/2018 4 CORONE TONDE -COMPOSIZ. FIORI -MANIF. DEL 4 NOV.	11-12-2018	2210	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-12-2018
1436	2	0	299,97	534,95	CASA DEI BUFFI di Fortunati Lucia Florinda	ZC82599621	SALDO Fatt.n. 4PA del 19/11/2018 CICLAMINI -MANIFESTZ. 4 NOV.	11-12-2018	2210	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-12-2018
1437	1	0	141,50	141,50	ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERHIERO DI RIETI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI	11-12-2018	2100	0	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-12-2018
1438	1	0	884,39	884,39	A.F.G. S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 141E_2018 del 17/09/2018 servizio di supporto all'elaborazione dei dati propedeutici all'accertamento e alla riscossione in forma diretta da parte del comune.	11-12-2018	653	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11-12-2018
1439	1	0	3.428,16	3.428,16	A.F.G. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 141E_2018 del 17/09/2018 servizio di supporto all'elaborazione dei dati propedeutici all'accertamento e alla riscossione in forma diretta da parte del comune. Aggiornamento banca dat	11-12-2018	653	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11-12-2018
1440	1	0	887,25	887,25	LABONIA ALDO	Z9221B0B3A	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 33_18 del 22/11/2018 N.3 CAMPIONI ACQUA PRELEVATI DA IMPIANTO IDRICO COMUNALE PER ANALISI DI VERIFICA POTABILITA' AI SENSI DEL D.LGS 31/2001	11-12-2018	1890	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-12-2018
1441	1	0	785,07	785,07	LABONIA ALDO	Z9221B0B3A	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 33_18 del 22/11/2018 N.3 CAMPIONI ACQUA PRELEVATI DA IMPIANTO IDRICO COMUNALE PER ANALISI DI VERIFICA POTABILITA' AI SENSI DEL D.LGS 31/2001	11-12-2018	1890	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-12-2018
1442	1	0	200,00	200,00	E. GASPARI SRL	ZBA25E69AB	SALDO Fatt.n. 18883 del 28/11/2018 CORSO FORMAZIONE ON-LINE UFF. MESSI	11-12-2018	340	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11-12-2018
1443	1	0	85,40	85,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z97238B844	SALDO Fatt.n. 15147/16/10 del 19/11/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.269231 DEL 15.11.18 RIFERITO AGLI STIPENDI DETERMINA N.35 DEL 03.05.18 IMP.N.122 CAP. 340 DEL 10.05.18	11-12-2018	340	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11-12-2018
1445	1	0	300,00	300,00	GENTILESCHI MARIA RITA		RIMBORSO TRIBUTI VERSATI E NON DOVUTI - RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO	11-12-2018	441	0	295	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	11-12-2018
1447	1	0	300,00	300,00	GENTILESCHI FAUSTA		RIMBORSO TRIBUTI VERSATI E NON DOVUTI - RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO	11-12-2018	441	0	295	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	11-12-2018
1448	1	0	5.808,00	5.808,00	Realitours S.r.l. di Reali Mario	Z6A24D703D	SALDO Fatt.n. 232/E del 31/10/2018 Trasporto alunni mese di Ottobre 2018 -Arrotondamento Viaggi supplementari Ottobre 2018	14-12-2018	1291	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	14-12-2018
1449	1	0	3.168,00	3.168,00	Realitours S.r.l. di Reali Mario	Z6A24D703D	SALDO Fatt.n. 208/E del 30/09/2018 TRASPORTO ALUNNI MESE DI SETTEMBRE 2018	14-12-2018	1291	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	14-12-2018
1450	1	0	98,25	98,25	CARTOLERIA LA STILOGRAFIKA DI CICCHETTI SILVIA	Z0325DBDC9	SALDO Fatt.n. 7/PA del 27/11/2018 LIBRI DI TESTO- CIG: Z0325DBDC9	14-12-2018	1140	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-12-2018
1451	1	0	175,19	175,19	MYO S.R.L.	Z1925E5AB5	SALDO Fatt.n. 2040/180030645 del 30/11/2018 8025478321053 CARTA X FOT. A4 G.80 5 COL.TENUI F.500 CIG Z1925E5AB5 RS 2,000 10,000000 20,00 22 40151601 COLLA PRITT STICK GR.22 CIG Z1925E5AB5 PZ 12,000 1,500000 18,00 22 NASTRO ADESIVO IN CARTA MASK 615	14-12-2018	1050	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	14-12-2018
1452	1	0	722,85	722,85	NUOVA ARTI GRAFICHE SOC.COOPERATIVA	ZA32597B7D	SALDO Fatt.n. 64/e del 07/12/2018 MANIFESTI FTO 70X100 CM ADRIANO PAPPALARDO PEZZ 55,000 4,000000 220,00 22 POSTER FTO 6X3 MT SAGRA TAGLIOLINI 08/09/18 PEZZ 4,000 40,000000 160,00 22 POSTER FTO 100X140 CM SAGRA TAGLIOLINI 08/09/18 PEZZ 25,000 4,5000	14-12-2018	1410	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	14-12-2018
1453	1	0	72,07	72,07	MOLLY & MARY dI Gili Maria	Z9B26456EC	SALDO Fatt.n. 50PA del 03/12/2018 FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2018/2019 - CERRONI RAFFAELE - CLASSE I 22,580000 22,58 N4 Arrotondamento FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2018/2019 - CERRONI UMBERTO - CLASSE V	14-12-2018	1140	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-12-2018
1454	1	0	5.431,40	5.431,40	AP PLURISERVICE SOC.COOP.	Z5824FB4BA	SALDO Fatt.n. 276/05 del 05/12/2018 fornitura pasti alunni materna, elementare e docenti	14-12-2018	1265	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	14-12-2018
1455	1	0	1.999,99	1.999,99	BSsrls	Z9625A83A7	SALDO Fatt.n. 13 del 12/11/2018 fornitura in opera di materiale di allestimento e impianto elettrico in occasione della Sagra della Porchetta edizione 2018 -Determina n. 79 del 03/10/2018 Codice GIG Z9625A83A7	14-12-2018	1415	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14-12-2018
1456	1	0	5.346,00	5.346,00	Realitours S.r.l. di Reali Mario	Z6A24D703D	SALDO Fatt.n. 234/E del 30/11/2018 Trasporto alunni mese di Novembre 2018 -Arrotondamento Viaggi supplementari Novembre 2018	14-12-2018	1291	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	14-12-2018
1457	1	0	1.220,00	1.220,00	VAQUIER JEAN PHILIPPE	ZBC25F352A	SALDO Fatt.n. 000002-2018-PA del 05/12/2018 Implementazione Matre Terra	14-12-2018	1490	0	246	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14-12-2018
1458	1	0	3.890,58	3.890,58	C.I.PE. S.R.L.	Z8C2642AAE	SALDO Fatt.n. FATTPA 100_18 del 13/12/2018 VENDITA PA -GASOLIO RISCALDAMENTO-	14-12-2018	200	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-12-2018
1512	1	0	3.023,00	3.023,00	DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	ZAC2632F7B	SALDO Fatt.n. 69 del 10/12/2018 Manutenzione acquedotto Comunale anno 2017	14-12-2018	1890	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-12-2018
1513	1	0	2.537,60	2.537,60	CERRONI ROCCO		SALDO Fatt.n. FPA 23/18 del 24/11/2018 Causa Comune Poggio Bustone / F.lli Desideri R.G. 1020/17 Tribunale di Rieti - Determina Settore Contenzioso del 24/11/17	14-12-2018	440	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	14-12-2018
1516	1	0	34.077,22	34.077,22	DESIDERI ANGELA		DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO E FINANZIATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.46 DEL 17.10.2018 - PIGNORAMENTO ESEGUITO PRESSO TESORERIA COMUNALE (PAGAMENTO PER AZIONI ESECUTIVE DEL 20.11.2017)	15-12-2018	441	0	301	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	15-12-2018
1519	1	0	57,16	57,16	ASMEL		QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL 2018 -	20-12-2018	420	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20-12-2018
1521	1	0	1.477,13	1.477,13	DIVERSI		Progetto finalizzato all'accertamento e calcolo del danno ambientale pratiche condono edilizio. INCROCIARE CON REVERSALE N.939 DEL 31.12.2018	31-12-2018	3085	0	181	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	31-12-2018
1522	1	0	2.998,66	2.998,66	DIVERSI		Progetto finalizzato alla definizione pratiche condono edilizio calcolo oneri concessori e conguaglio oblazione. INCROCIARE CON REVERSALE N.939 DEL 31.12.2018	31-12-2018	2490	0	182	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	31-12-2018
1523	1	0	2,00	2.000,00	areariscossioni srl	ZD1229CF3F	ACCONTO Fatt.n. 2019/E del 28/02/2018 Spese postali anticipate per Vs. conto (saldo dicembre-gennaio-acconto febbraio) CIG: ZE816AA27C	31-12-2018	653	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1523	2	0	3,66	2.000,00	areariscossioni srl	ZE816AA27C	SALDO Fatt.n. 647/E del 26/01/2018 Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva CIG ZE816AA27C	31-12-2018	653	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1523	3	0	135,69	2.000,00	areariscossioni srl	ZE816AA27C	ACCONTO Fatt.n. 2625/E del 12/03/2018 AGGIO PER RISCISSIONE COATTIVA -COMPENSO SERVIZI ACCESSORI -CIG: ZE816AA27C-	31-12-2018	653	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1523	4	0	161,44	2.000,00	areariscossioni srl	ZE816AA27C	ACCONTO Fatt.n. 2019/E del 28/02/2018 Spese postali anticipate per Vs. conto (saldo dicembre-gennaio-acconto febbraio) CIG: ZE816AA27C	31-12-2018	653	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1523	5	0	352,28	2.000,00	areariscossioni srl	ZE816AA27C	SALDO Fatt.n. 1275/E del 12/02/2018 AGGIOMPER RISCOSSIONE COATTIVA CIG ZE816AA27C	31-12-2018	653	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1523	6	0	522,37	2.000,00	areariscossioni srl	ZE816AA27C	SALDO Fatt.n. 337/E del 10/01/2018 Aggio per riscossione coattiva CIG ZE816AA27C -Compenso servizi accessori CIG ZE816AA27C	31-12-2018	653	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1523	7	0	822,56	2.000,00	areariscossioni srl	ZE816AA27C	SALDO Fatt.n. 11872/E del 27/12/2017 Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva CIG ZE816AA27C	31-12-2018	653	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	1	0	1,63	9.100,00	areariscossioni srl	ZE816AA27C	SALDO Fatt.n. 13921/E del 29/11/2018 Spese postali anticipate per Vs. conto CIG ZE816AA27C N 1,000 N2 700 Spese postali anticipate in nome e per Vs conto CIG ZE816AA27C N 1,000 1,100000 1,10 N1 700 Spese postali anticipate in nome e per Vs conto CIG	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	2	0	2,00	9.100,00	areariscossioni srl		ACCONTO Fatt.n. 3426/E del 30/03/2018 Spese postali anticipate per Vs. conto (saldo genn-febb-acconto marzo)	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	3	0	2,00	9.100,00	areariscossioni srl		ACCONTO Fatt.n. 2764/D del 11/10/2018 lotto n. 2 del 30.09.2018 -acqua cig SC423F95A6	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	4	0	2,00	9.100,00	areariscossioni srl		ACCONTO Fatt.n. 2763/D del 11/10/2018 Lotto N. 2 del 30/09/2018 - ICI CIG ZC423F94A6	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	5	0	2,00	9.100,00	areariscossioni srl		ACCONTO Fatt.n. 2762/D del 11/10/2018 Lotto N. 2 del 30/09/2018 - TARSU CIG ZC423F94A6	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	6	0	7,32	9.100,00	areariscossioni srl	ZE816AA27C	SALDO Fatt.n. 3043/E del 30/03/2018 Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	7	0	17,72	9.100,00	areariscossioni srl	ZE816AA27C	SALDO Fatt.n. 4643/E del 30/04/2018 Spese postali anticipate per Vs. conto (saldo I trimestre-aprile) CIG ZE816AA27C	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	8	0	20,93	9.100,00	areariscossioni srl	ZE816AA27C	SALDO Fatt.n. 6183/E del 31/05/2018 Spese postali anticipate per Vs. conto CIG ZE816AA27C -Spese postali anticipate per Vs. conto CIG ZE816AA27C	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	9	0	21,99	9.100,00	areariscossioni srl	ZE816AA27C	SALDO Fatt.n. 7481/E del 30/06/2018 SPESE POSTALI PER VS CIG. ZE816AA27C	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	10	0	25,60	9.100,00	areariscossioni srl	ZE816AA27C	SALDO Fatt.n. 10824/E del 10/09/2018 Aggio per riscossione coattiva CIG ZE816AA27C -Compenso servizi accessori CIG ZE816AA27C Compenso servizi accessori CIG ZE816AA27CCIG: ZE816AA27C-ACQUEDOTTO -Lotto n. 89/2018	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	11	0	26,36	9.100,00	areariscossioni srl	ZE816AA27C	SALDO Fatt.n. 6736/E del 11/06/2018 Aggio per riscossione coattiva CIG ZE816AA27C -Compenso servizi accessori CIG ZE816AA27C	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	12	0	26,36	9.100,00	areariscossioni srl	ZE816AA27C	SALDO Fatt.n. 12066/E del 11/10/2018 210 Aggio per riscossione coattiva CIG ZE816AA27C -Compenso servizi accessori CIG ZE816AA27C	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	13	0	29,65	9.100,00	areariscossioni srl	ZE816AA27C	SALDO Fatt.n. 9099/E del 28/07/2018 Spese postali anticipate per Vs. conto (al 28/07/2018) CIG ZE816AA27C N 1,000 N2 700 Spese postali anticipate in nome e per Vs conto CIG ZE816AA27C N 1,000 29,650000 29,65 N1 Arrotondamento Vedi dettaglio sul sito	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	14	0	42,14	9.100,00	areariscossioni srl	ZC423F94A6	SALDO Fatt.n. 3144/D del 12/11/2018 Lotto N. 3 del 31/10/2018 - ICI CIG ZC423F94A6 N 1,000 N2 210 AGGIO SU RECUPERATO CIG ZC423F94A6 SPESE DI NOTIFICAZIONE CIG ZC423F94A6	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	15	0	43,82	9.100,00	areariscossioni srl	ZC423F94A6	SALDO Fatt.n. 3546/D del 10/12/2018 Lotto N. 4 del 30/11/2018 - ICI N 1,000 N2 212 SPESE DI NOTIFICAZIONE - AGGIO SU RECUPERATO	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	16	0	53,62	9.100,00	areariscossioni srl	ZE816AA27C	SALDO Fatt.n. 9779/E del 10/08/2018 210 Aggio per riscossione coattiva CIG ZE816AA27C N 1,000 18,410000 18,41 22 212 Compenso servizi accessori CIG ZE816AA27C N 1,000 5,640000 5,64 22 212 Compenso servizi accessori CIG ZE816AA27C	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	17	0	54,40	9.100,00	areariscossioni srl	ZE816AA27C	SALDO Fatt.n. 12737/E del 30/10/2018 Spese postali anticipate per Vs. conto CIG ZE816AA27C	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	18	0	74,00	9.100,00	areariscossioni srl	ZE816AA27C	SALDO Fatt.n. 2625/E del 12/03/2018 AGGIO PER RISCISSIONE COATTIVA -COMPENSO SERVIZI ACCESSORI -CIG: ZE816AA27C-	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	19	0	78,41	9.100,00	areariscossioni srl	ZE816AA27C	SALDO Fatt.n. 13300/E del 12/11/2018 210 Aggio per riscossione coattiva CIG ZE816AA27C N 1,000 26,040000 26,04 22 212 Compenso servizi accessori CIG ZE816AA27C N 1,000 3,960000 3,96 22 212 Compenso servizi accessori CIG ZE816AA27C N 1,000 19,960000	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	20	0	85,57	9.100,00	areariscossioni srl	ZE816AA27C	SALDO Fatt.n. 5486/E del 10/05/2018 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	21	0	98,28	9.100,00	areariscossioni srl	ZE816AA27C	ACCONTO Fatt.n. 3426/E del 30/03/2018 Spese postali anticipate per Vs. conto (saldo genn-febb-acconto marzo)	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	22	0	108,84	9.100,00	areariscossioni srl	ZE816AA27C	SALDO Fatt.n. 14426/E del 10/12/2018 Aggio per riscossione coattiva -Compenso servizi accessori -Compenso servizi accessori	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	23	0	128,23	9.100,00	areariscossioni srl	ZE816AA27C	SALDO Fatt.n. 11536/E del 01/10/2018 Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva CIG ZE816AA27C	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	24	0	149,68	9.100,00	areariscossioni srl	ZE816AA27C	SALDO Fatt.n. 3978/E del 10/04/2018 Aggio per riscossione coattiva CIG ZE816AA27C	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	25	0	314,37	9.100,00	areariscossioni srl	ZC423F94A6	SALDO Fatt.n. 3143/D del 12/11/2018 Lotto N. 3 del 31/10/2018 - TARSU CIG ZC423F94A6 N 1,000 N2 210 AGGIO SU RECUPERATO CIG ZC423F94A6 N 1- 256,81 22 700 FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE CIG ZC423F94A6 - Nr 2 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	26	0	319,99	9.100,00	areariscossioni srl	ZC423F94A6	ACCONTO Fatt.n. 3547/D del 10/12/2018 Lotto N. 4 del 30/11/2018 - Acqua N 1,000 N2 212 SPESE DI NOTIFICAZIONE N 1,000 25,570000 25,57 22 210 AGGIO SU RECUPERATO COSTO PDR	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	27	0	454,85	9.100,00	areariscossioni srl	ZC423F94A6	SALDO Fatt.n. 3145/D del 12/11/2018 Lotto N. 3 del 31/10/2018 - Acqua CIG ZC423F94A6 N 1,000 N2 210 AGGIO SU RECUPERATO CIG ZC423F94A6 212 SPESE DI NOTIFICAZIONE CIG ZC423F94A6 COSTO PDR CIG ZC423F94A6	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	28	0	594,55	9.100,00	areariscossioni srl	ZC423F94A6	ACCONTO Fatt.n. 2762/D del 11/10/2018 Lotto N. 2 del 30/09/2018 - TARSU CIG ZC423F94A6	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	29	0	770,01	9.100,00	areariscossioni srl	ZC423F94A6	ACCONTO Fatt.n. 2763/D del 11/10/2018 Lotto N. 2 del 30/09/2018 - ICI CIG ZC423F94A6	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	30	0	827,82	9.100,00	areariscossioni srl	ZC423F94A6	SALDO Fatt.n. 3545/D del 10/12/2018 Lotto N. 4 del 30/11/2018 - TARSU N 1,000 N2 210 AGGIO SU RECUPERATO N 1,000 262,370000 262,37 22 211 FISSO FASE INGIUNTIVA	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	31	0	1.220,00	9.100,00	areariscossioni srl	ZC423F94A6	SALDO Fatt.n. 2439/D del 10/09/2018 Lotto N. 1 del 31/08/2018 - TARSU CIG ZC423F94A6 N 1,000 N2 211 FISSO FASE STRAGIUDIZIALE CIG ZC423F94A6 CIG ZC423F94A6	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1524	32	0	3.495,86	9.100,00	areariscossioni srl	ZC423F94A6	ACCONTO Fatt.n. 2764/D del 11/10/2018 lotto n. 2 del 30.09.2018 -acqua cig SC423F95A6	31-12-2018	653	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31-12-2018
1525	1	0	41,32	41,32	UNICREDIT BANCA AG. POGGIO BUSTONE		A COPERTURA PROVVISORI 753-754-755	31-12-2018	511	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31-12-2018
1526	1	0	7,75	7,75	DIVERSI		A SALDO CHIUSURA PROVVISORIO 997 DEL 18.12.2018 INCROCIARE CON REVERSALE	31-12-2018	420	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31-12-2018
1529	1	0	141,50	141,50	ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERHIERO DI RIETI		QUOTA ISCRIZIONE Z.A - A CHIUSURA PROVVISORIO N.949 DEL 11.12.2018	31-12-2018	2100	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-12-2018