| Estrazione
dati sui pagamenti |
19-04-2019 - |
# |
|
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| NUMERO_MANDATO |
RIGA_MANDATO |
QUIET |
IMPORTO_RIGA |
IMPORTO_MANDATO |
BENEFICIARIO |
CIG |
TITOLO_PAGAMENTO |
DATA_MANDATO |
CAPITOLO |
ARTICOLO |
NUMERO_IMPEGNO |
TITOLO |
DESCR_TITOLO |
LIVELLO_II |
DESCR_LIVELLO_II |
LIVELLO_III |
DESCR_LIVELLO_III |
LIVELLO_IV |
DESCR_LIVELLO_IV |
LIVELLO_V |
DESCR_LIVELLO_V |
DATA_PAG_EFF |
| 1 |
1 |
0 |
140,05 |
1.756,81 |
TELECOM ITALIA S.p.A. |
Z75225D441 |
SALDO Fatt.n.
7X05484091 |
18/01/2019 |
340 |
0 |
59 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
1 |
Telefonia fissa |
18/01/2019 |
| 1 |
2 |
0 |
264,14 |
1.756,81 |
TELECOM ITALIA S.p.A. |
Z75225D441 |
SALDO Fatt.n.
4220719800039521 del 06/12/2018 1BIM 2019
Contratto 0746688515 |
18/01/2019 |
340 |
0 |
59 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
1 |
Telefonia fissa |
18/01/2019 |
| 1 |
3 |
0 |
378,23 |
1.756,81 |
TELECOM ITALIA S.p.A. |
Z75225D441 |
SALDO Fatt.n.
8N00339453 del 06/12/2018 1BIM 2019 - |
18/01/2019 |
340 |
0 |
59 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
1 |
Telefonia fissa |
18/01/2019 |
| 1 |
4 |
0 |
974,39 |
1.756,81 |
TELECOM ITALIA S.p.A. |
Z75225D441 |
SALDO Fatt.n.
8N00339244 |
18/01/2019 |
340 |
0 |
59 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
1 |
Telefonia fissa |
18/01/2019 |
| 2 |
1 |
0 |
105,27 |
247,77 |
TELECOM ITALIA S.p.A. |
Z75225D441 |
SALDO Fatt.n.
8N00339345 del 06/12/2018 1BIM 2019
-Autodisabilitazione ottobre - novembre 3,620000 3,62 22 Linea telefonica
affari ottobre - novembre- |
18/01/2019 |
1130 |
0 |
65 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
1 |
Telefonia fissa |
18/01/2019 |
| 2 |
2 |
0 |
142,5 |
247,77 |
TELECOM ITALIA S.p.A. |
Z75225D441 |
SALDO Fatt.n.
8N00339365 del 06/12/2018 1BIM 2019 -Linea ISDN
ottobre - novembre 79,800000 79,80 22 Numeri aggiuntivi ISDN ottobre -
novembre 10,000000 10,00 22 ISDN - NT1 plus 2b1q etsi - affari* ottobre -
novembre Arrotondamento Noleggio impianto |
18/01/2019 |
1130 |
0 |
65 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
1 |
Telefonia fissa |
18/01/2019 |
| 3 |
1 |
0 |
89,82 |
249,46 |
TELECOM ITALIA S.p.A. |
Z75225D441 |
SALDO Fatt.n.
8N00149554 del 06/06/2018 4BIM 2018 -"
Denominazione: MUNICIPIO SCUOLA ELEMENTARE - 0746688323 |
18/01/2019 |
1070 |
0 |
64 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
1 |
Telefonia fissa |
18/01/2019 |
| 3 |
2 |
0 |
159,64 |
249,46 |
TELECOM ITALIA S.p.A. |
Z75225D441 |
SALDO Fatt.n.
8N00339436 del 06/12/2018 1BIM 2019 -Linea
telefonica 0746688995 |
18/01/2019 |
1070 |
0 |
64 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
1 |
Telefonia fissa |
18/01/2019 |
| 4 |
1 |
0 |
1.626,84 |
1.626,84 |
AMMINISTRATORI |
|
STIPENDI MESE DI:
GENNAIO 19 |
22/01/2019 |
20 |
0 |
0 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
1 |
Organi e incarichi
istituzionali dell'amministrazione |
1 |
Organi istituzionali
dell'amministrazione - Indennità |
22/01/2019 |
| 49 |
1 |
0 |
1.379,55 |
72.197,11 |
AZIENDA SERVIZI
MUNICIPALIZZATI |
Z0D2486563 |
SALDO Fatt.n. 194/IU
del 31/07/2018 Smaltimento IMBALLAGGI -
Smaltimento rifiuti ingombranti - Smaltimento RAEE- SERVIZIO RACCOLTA
DIFFEREN.CARTA |
11/02/2019 |
2000 |
0 |
176 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
15 |
Contratti di servizio
pubblico |
4 |
Contratti di servizio
per la raccolta rifiuti |
11/02/2019 |
| 49 |
2 |
0 |
9.480,14 |
72.197,11 |
AZIENDA SERVIZI
MUNICIPALIZZATI |
Z0D2486563 |
ACCONTO Fatt.n.
193/IU del 31/07/2018 SMALTIMENTO R.S.U. APRILE -
SMALTIMENTO R.S.U. MAGGIO 2018 - SMALTIMENTO R.S.U. GIUGNO 2018 2 TRIM.2018 |
11/02/2019 |
2000 |
0 |
176 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
15 |
Contratti di servizio
pubblico |
4 |
Contratti di servizio
per la raccolta rifiuti |
11/02/2019 |
| 49 |
3 |
0 |
61.337,42 |
72.197,11 |
AZIENDA SERVIZI
MUNICIPALIZZATI |
Z0D2486563 |
SALDO Fatt.n. 251/IU
del 30/11/2018 Fattura Split Payment -SMALTIMENTO
R.S.U. LUGLIO 2018 t 84,200 172,140000 14.494,19 10 SMALTIMENTO R.S.U. AGOSTO
2018 t 94,460 172,140000 16.260,34 10 SMALTIMENTO R.S.U. SETTEMBRE 2018 t
78,360 172,140000 13.488,8 |
11/02/2019 |
2000 |
0 |
176 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
15 |
Contratti di servizio
pubblico |
4 |
Contratti di servizio
per la raccolta rifiuti |
11/02/2019 |
| 50 |
1 |
0 |
53.728,10 |
53.728,10 |
AZIENDA SERVIZI
MUNICIPALIZZATI |
Z0D2486563 |
SALDO Fatt.n. 193/IU
del 31/07/2018 SMALTIMENTO R.S.U. APRILE -
SMALTIMENTO R.S.U. MAGGIO 2018 - SMALTIMENTO R.S.U. GIUGNO 2018 2 TRIM.2018 |
11/02/2019 |
2000 |
0 |
8 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
15 |
Contratti di servizio
pubblico |
4 |
Contratti di servizio
per la raccolta rifiuti |
11/02/2019 |
| 51 |
1 |
0 |
2.642,52 |
2.642,52 |
C.I.PE. S.R.L. |
Z9626D655D |
SALDO Fatt.n. FATTPA
9_19 del 25/01/2019 VENDITA PA -GASOLIO
RISCALDAMENTO- |
11/02/2019 |
200 |
0 |
28 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
2 |
Carburanti,
combustibili e lubrificanti |
11/02/2019 |
| 52 |
1 |
0 |
85,4 |
85,4 |
HALLEY INFORMATICA
S.R.L. |
ZBA25CE662 |
SALDO Fatt.n.
53/16/10 del 15/01/2019 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO
FOGLIO INTERVENTO N.274159 DEL 09.01.19 RIFERITO AL PROTOCOLLO DETERMINA N.83
DEL 2018 IMP.N.253 CAP. 340 |
11/02/2019 |
340 |
0 |
253 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
3 |
Accesso a banche dati
e a pubblicazioni on line |
11/02/2019 |
| 53 |
1 |
0 |
2.500,00 |
2.500,00 |
5^ COMUNITA' MONTANA
MONTEPIANO REATINO |
|
IMPEGNO DI SPESA PER
A.S.2017/2018 V^ COMUNITA' MONTANA -MONTEPIANO
REATINO - SERVIZIO ASILO NIDO - liquidazione 19 del 28.01.2019 |
11/02/2019 |
2100 |
0 |
235 |
1 |
Spese correnti |
4 |
Trasferimenti
correnti |
2 |
Trasferimenti
correnti a Famiglie |
2 |
Interventi
assistenziali |
999 |
Altri assegni e
sussidi assistenziali |
11/02/2019 |
| 54 |
1 |
0 |
1.321,26 |
1.321,26 |
C.I.PE. S.R.L. |
Z5426D672F |
SALDO Fatt.n. FATTPA
10_19 del 25/01/2019 VENDITA PA -GASOLIO
RISCALDAMENTO- |
13/02/2019 |
1050 |
0 |
55 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
2 |
Carburanti,
combustibili e lubrificanti |
13/02/2019 |
| 55 |
1 |
0 |
1.220,00 |
1.220,00 |
VAQUIER JEAN PHILIPPE |
Z1026D90AA |
SALDO Fatt.n. FPA
1/19 del 27/01/2019 Comunicazione spettacoli dal
vivo |
13/02/2019 |
1410 |
0 |
305 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
13/02/2019 |
| 56 |
1 |
0 |
466,98 |
466,98 |
DESIDERI ETTORE |
ZF61CFDD1B |
ACCONTO Fatt.n.
FATTPA 3_19 del 02/01/2019 In riferimento a scheda
Carburanti mese Dicembre 2018 |
13/02/2019 |
1270 |
0 |
153 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
2 |
Carburanti,
combustibili e lubrificanti |
13/02/2019 |
| 57 |
1 |
0 |
216,01 |
216,01 |
DESIDERI ETTORE |
ZF61CFDD1B |
SALDO Fatt.n. FATTPA
3_19 del 02/01/2019 In riferimento a scheda
Carburanti mese Dicembre 2018 |
13/02/2019 |
1270 |
0 |
208 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
2 |
Carburanti,
combustibili e lubrificanti |
13/02/2019 |
| 58 |
1 |
0 |
846 |
846 |
DESIDERI ETTORE |
Z6B26B106F |
SALDO Fatt.n. FATTPA
6_19 del 02/02/2019 Come da scheda di riferimento
mese Gennaio 2019 -Scuolabus 75/30 - Gasolio |
13/02/2019 |
1270 |
0 |
1 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
2 |
Carburanti,
combustibili e lubrificanti |
13/02/2019 |
| 59 |
1 |
0 |
5.119,92 |
5.119,92 |
AP PLURISERVICE
SOC.COOP. |
ZA926B1175 |
SALDO Fatt.n. 44/05
del 05/02/2019 FORNITURA PASTI SCUOLA |
13/02/2019 |
1265 |
0 |
3 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
14 |
Servizi di
ristorazione |
999 |
Altri servizi di
ristorazione |
13/02/2019 |
| 60 |
1 |
0 |
4.174,56 |
4.174,56 |
AP PLURISERVICE
SOC.COOP. |
ZA926B1175 |
SALDO Fatt.n. 26/05
del 17/01/2019 /M PASTI ALUNNI MATERNA 411,000
4,500000 1.849,50 4 /M PASTI DOCENTI MATERNA 105,000 4,500000 472,50 4 /M
PASTI ALUNNI ELEMENTARE/MEDIE 378,000 4,000000 1.512,00 4 /M PASTI DOCENTI
ELEMENTARE/MEDIE RIFERIMENTO MESE |
13/02/2019 |
1265 |
0 |
207 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
14 |
Servizi di
ristorazione |
999 |
Altri servizi di
ristorazione |
13/02/2019 |
| 61 |
1 |
0 |
0,01 |
78 |
DESIDERI ETTORE |
Z07226E592 |
ACCONTO Fatt.n.
FATTPA 44_18 del 02/10/2018 In riferimento a
scheda Carburanti mese Settembre 2018 -gasolio per fiat stilo |
13/02/2019 |
270 |
0 |
62 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
2 |
Carburanti,
combustibili e lubrificanti |
13/02/2019 |
| 61 |
2 |
0 |
77,99 |
78 |
DESIDERI ETTORE |
Z5217F23AF |
ACCONTO Fatt.n.
FATTPA 44_18 del 02/10/2018 In riferimento a
scheda Carburanti mese Settembre 2018 -gasolio per fiat stilo |
13/02/2019 |
270 |
0 |
62 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
2 |
Carburanti,
combustibili e lubrificanti |
13/02/2019 |
| 62 |
1 |
0 |
200 |
200 |
E. GASPARI SRL |
ZBA25E69AB |
SALDO Fatt.n. 20388
del 12/12/2018 987207 CORSO ON LINE ANTICORRUZIONE
2018/2019 |
13/02/2019 |
340 |
0 |
277 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
3 |
Accesso a banche dati
e a pubblicazioni on line |
13/02/2019 |
| 63 |
1 |
0 |
366 |
366 |
E. GASPARI SRL |
ZC82697EFF |
SALDO Fatt.n. 00102/S
del 11/01/2019 850342 SW CALCOLO E GEST. FONDO
INC. + 7000 AB |
13/02/2019 |
340 |
0 |
16 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
3 |
Accesso a banche dati
e a pubblicazioni on line |
13/02/2019 |
| 64 |
1 |
0 |
75,99 |
75,99 |
DESIDERI ETTORE |
ZF212D59C7 |
SALDO Fatt.n. FATTPA
40_18 del 03/09/2018 In riferimento a scheda
Carburanti mese Agosto 2018 -Gasolio per Fiat Panda Polizia Municipale- |
13/02/2019 |
270 |
0 |
62 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
2 |
Carburanti,
combustibili e lubrificanti |
13/02/2019 |
| 65 |
1 |
0 |
85,4 |
341,6 |
HALLEY INFORMATICA
S.R.L. |
Z2A26581E7 |
SALDO Fatt.n.
17150/16/10 del 22/12/2018 ADDESTRAMENTO
RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.272609 DEL 17.12.18 RIFERIMENTO VOSTRA
DETERMINA N.96 DEL 17.12.18 |
13/02/2019 |
340 |
0 |
253 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
3 |
Accesso a banche dati
e a pubblicazioni on line |
13/02/2019 |
| 65 |
2 |
0 |
256,2 |
341,6 |
HALLEY INFORMATICA
S.R.L. |
ZBA25CE662 |
SALDO Fatt.n.
16993/16/10 del 17/12/2018 ADDESTRAMENTO
RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.272002 DEL 13.12.18 N.272171 DEL 14.12.18
RIFERITI AGLI STIPENDI DET.N.83 DEL 2018 IMP.N.-253 CAP. 340 |
13/02/2019 |
340 |
0 |
253 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
3 |
Accesso a banche dati
e a pubblicazioni on line |
13/02/2019 |
| 67 |
1 |
0 |
1.200,00 |
1.200,00 |
CERRONI LUIGI |
|
IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE CAS - CONTRIBUTI AUTONOMA
SISTEMAZIONE- PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2019 |
14/02/2019 |
1066 |
0 |
70 |
1 |
Spese correnti |
4 |
Trasferimenti
correnti |
2 |
Trasferimenti
correnti a Famiglie |
5 |
Altri trasferimenti a
famiglie |
999 |
Altri trasferimenti a
famiglie n.a.c. |
14/02/2019 |
| 68 |
1 |
0 |
1.000,00 |
1.000,00 |
D'ANGELI RITA |
|
IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE CAS - CONTRIBUTI AUTONOMA
SISTEMAZIONE- PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2019 |
14/02/2019 |
1066 |
0 |
70 |
1 |
Spese correnti |
4 |
Trasferimenti
correnti |
2 |
Trasferimenti
correnti a Famiglie |
5 |
Altri trasferimenti a
famiglie |
999 |
Altri trasferimenti a
famiglie n.a.c. |
14/02/2019 |
| 69 |
1 |
0 |
1.400,00 |
1.400,00 |
DESIDERI EMANUELA |
|
IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE CAS - CONTRIBUTI AUTONOMA
SISTEMAZIONE- PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2019 |
14/02/2019 |
1066 |
0 |
70 |
1 |
Spese correnti |
4 |
Trasferimenti
correnti |
2 |
Trasferimenti
correnti a Famiglie |
5 |
Altri trasferimenti a
famiglie |
999 |
Altri trasferimenti a
famiglie n.a.c. |
14/02/2019 |
| 70 |
1 |
0 |
2.200,00 |
2.200,00 |
DESIDERI RAUL |
|
IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE CAS - CONTRIBUTI AUTONOMA
SISTEMAZIONE- PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2019 |
14/02/2019 |
1066 |
0 |
70 |
1 |
Spese correnti |
4 |
Trasferimenti
correnti |
2 |
Trasferimenti
correnti a Famiglie |
5 |
Altri trasferimenti a
famiglie |
999 |
Altri trasferimenti a
famiglie n.a.c. |
14/02/2019 |
| 71 |
1 |
0 |
1.200,00 |
1.200,00 |
FALILO' SANTINA |
|
IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE CAS - CONTRIBUTI AUTONOMA
SISTEMAZIONE- PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2019 |
14/02/2019 |
1066 |
0 |
70 |
1 |
Spese correnti |
4 |
Trasferimenti
correnti |
2 |
Trasferimenti
correnti a Famiglie |
5 |
Altri trasferimenti a
famiglie |
999 |
Altri trasferimenti a
famiglie n.a.c. |
14/02/2019 |
| 72 |
1 |
0 |
800 |
800 |
LEONARDI ROBERTO |
|
IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE CAS - CONTRIBUTI AUTONOMA
SISTEMAZIONE- PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2019 |
14/02/2019 |
1066 |
0 |
70 |
1 |
Spese correnti |
4 |
Trasferimenti
correnti |
2 |
Trasferimenti
correnti a Famiglie |
5 |
Altri trasferimenti a
famiglie |
999 |
Altri trasferimenti a
famiglie n.a.c. |
14/02/2019 |
| 73 |
1 |
0 |
800 |
800 |
MOSTARDA CARLO |
|
IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE CAS - CONTRIBUTI AUTONOMA
SISTEMAZIONE- PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2019 |
14/02/2019 |
1066 |
0 |
70 |
1 |
Spese correnti |
4 |
Trasferimenti
correnti |
2 |
Trasferimenti
correnti a Famiglie |
5 |
Altri trasferimenti a
famiglie |
999 |
Altri trasferimenti a
famiglie n.a.c. |
14/02/2019 |
| 74 |
1 |
0 |
1.000,00 |
1.000,00 |
MOSTARDA CLAUDIO |
|
IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE CAS - CONTRIBUTI AUTONOMA
SISTEMAZIONE- PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2019 |
14/02/2019 |
1066 |
0 |
70 |
1 |
Spese correnti |
4 |
Trasferimenti
correnti |
2 |
Trasferimenti
correnti a Famiglie |
5 |
Altri trasferimenti a
famiglie |
999 |
Altri trasferimenti a
famiglie n.a.c. |
14/02/2019 |
| 75 |
1 |
0 |
800 |
800 |
MOSTARDA DANIELE |
|
IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE CAS - CONTRIBUTI AUTONOMA
SISTEMAZIONE- PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2019 |
14/02/2019 |
1066 |
0 |
70 |
1 |
Spese correnti |
4 |
Trasferimenti
correnti |
2 |
Trasferimenti
correnti a Famiglie |
5 |
Altri trasferimenti a
famiglie |
999 |
Altri trasferimenti a
famiglie n.a.c. |
14/02/2019 |
| 76 |
1 |
0 |
1.400,00 |
1.400,00 |
MOSTARDA QUIRINO |
|
IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE CAS - CONTRIBUTI AUTONOMA
SISTEMAZIONE- PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2019 |
14/02/2019 |
1066 |
0 |
70 |
1 |
Spese correnti |
4 |
Trasferimenti
correnti |
2 |
Trasferimenti
correnti a Famiglie |
5 |
Altri trasferimenti a
famiglie |
999 |
Altri trasferimenti a
famiglie n.a.c. |
14/02/2019 |
| 77 |
1 |
0 |
1.800,00 |
1.800,00 |
MOSTARDA RIZZIERO |
|
IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE CAS - CONTRIBUTI AUTONOMA
SISTEMAZIONE- PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2019 |
14/02/2019 |
1066 |
0 |
70 |
1 |
Spese correnti |
4 |
Trasferimenti
correnti |
2 |
Trasferimenti
correnti a Famiglie |
5 |
Altri trasferimenti a
famiglie |
999 |
Altri trasferimenti a
famiglie n.a.c. |
14/02/2019 |
| 78 |
1 |
0 |
1.600,00 |
1.600,00 |
MOSTARDA ROSINA |
|
IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE CAS - CONTRIBUTI AUTONOMA
SISTEMAZIONE- PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2019 |
14/02/2019 |
1066 |
0 |
70 |
1 |
Spese correnti |
4 |
Trasferimenti
correnti |
2 |
Trasferimenti
correnti a Famiglie |
5 |
Altri trasferimenti a
famiglie |
999 |
Altri trasferimenti a
famiglie n.a.c. |
14/02/2019 |
| 79 |
1 |
0 |
1.600,00 |
1.600,00 |
MOSTARDA SIMONE |
|
IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE CAS - CONTRIBUTI AUTONOMA
SISTEMAZIONE- PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2019 |
14/02/2019 |
1066 |
0 |
70 |
1 |
Spese correnti |
4 |
Trasferimenti
correnti |
2 |
Trasferimenti
correnti a Famiglie |
5 |
Altri trasferimenti a
famiglie |
999 |
Altri trasferimenti a
famiglie n.a.c. |
14/02/2019 |
| 80 |
1 |
0 |
1.800,00 |
1.800,00 |
PELLEGRINI DOMENICA |
|
IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE CAS - CONTRIBUTI AUTONOMA
SISTEMAZIONE- PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2019 |
14/02/2019 |
1066 |
0 |
70 |
1 |
Spese correnti |
4 |
Trasferimenti
correnti |
2 |
Trasferimenti
correnti a Famiglie |
5 |
Altri trasferimenti a
famiglie |
999 |
Altri trasferimenti a
famiglie n.a.c. |
14/02/2019 |
| 81 |
1 |
0 |
2.400,00 |
2.400,00 |
VERONESE MAURIZIO |
|
IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE CAS - CONTRIBUTI AUTONOMA
SISTEMAZIONE- PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2019 |
14/02/2019 |
1066 |
0 |
70 |
1 |
Spese correnti |
4 |
Trasferimenti
correnti |
2 |
Trasferimenti
correnti a Famiglie |
5 |
Altri trasferimenti a
famiglie |
999 |
Altri trasferimenti a
famiglie n.a.c. |
14/02/2019 |
| 82 |
1 |
0 |
825,42 |
825,42 |
OLYCOPIA SNC DI
MICHELANGELI, ONOFRI, ROSSI |
ZE2256DD29 |
SALDO Fatt.n. 965 del
28/12/2018 NOL. E MAN.NE ONNICOMPRENSIVA PER 7000
COPIE/STAMPE MENSILI BK E 500 COLORI MULTIF.RICOH MPC 3001
PERIODO:01/10/18(COPIE:NERO 113.052-COLORE 46.078-31/12/18(COPIE/STAMPE
PREZ:BK 127.113-COLORE |
14/02/2019 |
340 |
0 |
197 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
999 |
Utenze e canoni per
altri servizi n.a.c. |
14/02/2019 |
| 83 |
1 |
0 |
85,4 |
85,4 |
HALLEY INFORMATICA
S.R.L. |
ZBA25CE662 |
SALDO Fatt.n.
17713/16/10 del 31/12/2018 ADDESTRAMENTO
RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.272342 DEL 17.12.18 RIFERITO ALLA FINANZIARIA
DETERMINA .N.83 DEL 2018 IMP.N.-253 CAP. 340 |
14/02/2019 |
370 |
0 |
17 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
19 |
Servizi informatici e
di telecomunicazioni |
1 |
Gestione e
manutenzione applicazioni |
14/02/2019 |
| 85 |
1 |
0 |
1.778,76 |
1.778,76 |
A.F.G. S.R.L. |
Z7823F94C1 |
SALDO Fatt.n.
220E_2018 del 11/12/2018 servizio di supporto
all'elaborazione dei dati propedeutici all'accertamento e alla riscossione in
forma diretta da parte del comune. Aggiornamento banca dati |
14/02/2019 |
653 |
0 |
148 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
16 |
Servizi
amministrativi |
999 |
Altre spese per
servizi amministrativi |
14/02/2019 |
| 86 |
1 |
0 |
4.000,00 |
4.000,00 |
A.F.G. S.R.L. |
Z7823F94C1 |
ACCONTO Fatt.n.
228E_2018 del 19/12/2018 servizio di supporto
all'elaborazione dei dati propedeutici all'accertamento e alla riscossione in
forma diretta da parte del comune. Aggiornamento banca dati |
14/02/2019 |
653 |
0 |
148 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
16 |
Servizi
amministrativi |
999 |
Altre spese per
servizi amministrativi |
14/02/2019 |
| 87 |
1 |
0 |
76,94 |
76,94 |
A.F.G. S.R.L. |
Z7823F94C1 |
SALDO Fatt.n.
228E_2018 del 19/12/2018 servizio di supporto
all'elaborazione dei dati propedeutici all'accertamento e alla riscossione in
forma diretta da parte del comune. Aggiornamento banca dati |
14/02/2019 |
506 |
0 |
149 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
19 |
Servizi informatici e
di telecomunicazioni |
1 |
Gestione e
manutenzione applicazioni |
14/02/2019 |
| 88 |
1 |
0 |
2.886,46 |
2.886,46 |
SORRENTINO LUCA |
ZF5272C127 |
SALDO Fatt.n. 2.72
del 12/12/2018 COMPENSO REVISORE DEI CONTI
RELATIVO AL PERIODO 1.07.2018 31.12.2018 |
14/02/2019 |
70 |
0 |
317 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
1 |
Organi e incarichi
istituzionali dell'amministrazione |
8 |
Compensi agli organi
istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell'amministrazione |
14/02/2019 |
| 89 |
1 |
0 |
1.739,04 |
1.739,04 |
POSTE italiane S.p.a. |
ZAD225D0B8 |
SALDO Fatt.n.
8718407600 del 04/12/2018 Fattura Elettronica
relativa all'Identificativo Rendiconto 2099798670 -Spese Postali Conti di
Credito |
14/02/2019 |
511 |
0 |
56 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
16 |
Servizi
amministrativi |
2 |
Spese postali |
14/02/2019 |
| 90 |
1 |
0 |
400 |
400 |
BATTISTI CIRO |
Z2120717E7 |
SALDO Fatt.n. 9E del
19/01/2018 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO
(P.S.R.) 2014/2020 MISURA 4'INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI'
SOTTOMISURA 4.3 TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 INTERVENTO 4.3.1.1 SISTEMAZIONE
E RISTRUTTU |
14/02/2019 |
720 |
0 |
215 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
10 |
Consulenze |
1 |
Incarichi libero
professionali di studi, ricerca e consulenza |
14/02/2019 |
| 91 |
1 |
0 |
195,76 |
195,76 |
LUNARI VALENTINA |
Z461A3B5E3 |
SALDO Fatt.n.
000002-2018-FE del 14/11/2018 Compenso per
prestazione professionale -ONORRARI RECUPERO CXREDITO COMUNE/DESIDERI PASQUA
-DELIBERA N. 27/2015 |
14/02/2019 |
440 |
0 |
137 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
11 |
Prestazioni
professionali e specialistiche |
6 |
Patrocinio legale |
14/02/2019 |
| 92 |
1 |
0 |
353,72 |
353,72 |
VITELLI DEBORAH |
|
RIMBORSO SPESE
VIAGGIO - LIQUIDAZIONE N.103 DEL 21.12.2018 |
14/02/2019 |
20 |
0 |
94 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
1 |
Organi e incarichi
istituzionali dell'amministrazione |
2 |
Organi istituzionali
dell'amministrazione - Rimborsi |
14/02/2019 |
| 93 |
1 |
0 |
1.626,84 |
1.626,84 |
AMMINISTRATORI |
|
STIPENDI MESE DI:
FEBBRAIO 19 |
15/02/2019 |
20 |
0 |
0 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
1 |
Organi e incarichi
istituzionali dell'amministrazione |
2 |
Organi istituzionali
dell'amministrazione - Rimborsi |
15/02/2019 |
| 141 |
1 |
0 |
6.448,30 |
6.448,30 |
PANFILO FABRIZIO |
4684772C24 |
SALDO Fatt.n. FatPAM
1 del 15/09/2017 SPESE COLLAUDO OPEN GENIO
AMBULATORIO |
28/02/2019 |
2361 |
0 |
1309 |
2 |
Spese in conto capitale |
2 |
Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni |
1 |
Beni materiali |
9 |
Beni immobili |
999 |
Beni immobili n.a.c. |
28/02/2019 |
| 142 |
1 |
0 |
2.562,00 |
2.562,00 |
CHERUBINI STEFANO |
Z28246BF38 |
SALDO Fatt.n.
000001-2018-FATT EL del 03/11/2018 Acconto
compenso inerente lo studio di fattibilita, la progettazione definitiva ed
esecutiva, finalizzata alla costruzione di 48 loculi all'interno del cimitero
comunale di Poggio Bustone. |
28/02/2019 |
3095 |
0 |
178 |
2 |
Spese in conto capitale |
2 |
Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni |
1 |
Beni materiali |
9 |
Beni immobili |
15 |
Cimiteri |
28/02/2019 |
| 143 |
1 |
0 |
600 |
600 |
SAMPALMIERI RAFFAELE |
ZBC256A4D6 |
SALDO Fatt.n. 2/PA
del 22/10/2018 Progettazione PSR 2014/2020 -
Misura 8.4.1 Sostegno e ripristino dei danni alle foreste danneggiate da
incendi boschivi. |
28/02/2019 |
720 |
0 |
100 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
10 |
Consulenze |
1 |
Incarichi libero
professionali di studi, ricerca e consulenza |
28/02/2019 |
| 144 |
1 |
0 |
1.830,00 |
1.830,00 |
R.A.U. S.R.L. |
Z3A260E5CF |
SALDO Fatt.n. 1 del
27/12/2018 COD. CIG Z3A260E5CF -SCIVOLO SALI
SCENDI H 120 CN IN POLIETILENE |
28/02/2019 |
2512 |
0 |
284 |
2 |
Spese in conto capitale |
2 |
Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni |
1 |
Beni materiali |
3 |
Mobili e arredi |
999 |
Mobili e arredi
n.a.c. |
28/02/2019 |
| 145 |
1 |
0 |
80,52 |
2.763,30 |
LORENZONI s.r.l. |
Z5121EF660 |
SALDO Fatt.n.
20894/20 del 20/09/2018 /D CANONE LOCAZIONE
MENSILE FONTANA ECOLOGICA ACQUA SI 22 F7 MESE DI LUGLIO Citt |
28/02/2019 |
1889 |
0 |
10 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
999 |
Utenze e canoni per
altri servizi n.a.c. |
28/02/2019 |
| 145 |
2 |
0 |
80,52 |
2.763,30 |
LORENZONI s.r.l. |
Z5121EF660 |
SALDO Fatt.n.
20895/20 del 20/09/2018 /D CANONE LOCAZIONE
MENSILE FONTANA ECOLOGICA ACQUA SI 22 F8 MESE DI AGOSTO Citt . Codice Cig
Z5121EF660 |
28/02/2019 |
1889 |
0 |
10 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
999 |
Utenze e canoni per
altri servizi n.a.c. |
28/02/2019 |
| 145 |
3 |
0 |
80,52 |
2.763,30 |
LORENZONI s.r.l. |
Z5121EF660 |
SALDO Fatt.n.
20896/20 del 20/09/2018 CANONE LOCAZIONE MENSILE
FONTANA ECOLOGICA ACQUA SI 22 F9 MESE DI SETTEMBRE Codice Cig Z5121EF660 |
28/02/2019 |
1889 |
0 |
10 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
999 |
Utenze e canoni per
altri servizi n.a.c. |
28/02/2019 |
| 145 |
4 |
0 |
80,52 |
2.763,30 |
LORENZONI s.r.l. |
Z5121EF660 |
SALDO Fatt.n.
21051/20 del 31/10/2018 CANONE MENSILE FONTANA
ECOLOGICA ACQUA SI 22 F10 MESE DI OTTOBRE Citt -Codice Cig Z5121EF660 |
28/02/2019 |
1889 |
0 |
10 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
999 |
Utenze e canoni per
altri servizi n.a.c. |
28/02/2019 |
| 145 |
5 |
0 |
80,52 |
2.763,30 |
LORENZONI s.r.l. |
Z5121EF660 |
SALDO Fatt.n.
21138/20 del 06/11/2018 CANONE MENSILE FONTANA
ECOLOGICA ACQUA SI 22 F11 MESE DI NOVEMBRE Citta -Codice Cig Z5121EF660 |
28/02/2019 |
1889 |
0 |
10 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
999 |
Utenze e canoni per
altri servizi n.a.c. |
28/02/2019 |
| 145 |
6 |
0 |
80,52 |
2.763,30 |
LORENZONI s.r.l. |
Z5121EF660 |
SALDO Fatt.n.
21265/20 del 05/12/2018 CANONE MENSILE FONTANA
ECOLOGICA ACQUA SI 22 F12 MESE DI DICEMBRE Citta - Codice Cig Z5121EF660 |
28/02/2019 |
1889 |
0 |
10 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
999 |
Utenze e canoni per
altri servizi n.a.c. |
28/02/2019 |
| 145 |
7 |
0 |
84,18 |
2.763,30 |
LORENZONI s.r.l. |
Z5121EF660 |
SALDO Fatt.n.
20669/20 del 25/07/2018 280 BOMBOLE GAS ALIMENTARE
KG. 30 N. 1,000 69,000000 69,00 22 /D Codice Cig Z5121EF66 |
28/02/2019 |
1889 |
0 |
10 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
999 |
Utenze e canoni per
altri servizi n.a.c. |
28/02/2019 |
| 145 |
8 |
0 |
366 |
2.763,30 |
LORENZONI s.r.l. |
Z5121EF660 |
SALDO Fatt.n.
20906/20 del 20/09/2018 CANONE LOCAZIONE MENSILE
FONTANA ECOLOGICA ACQUA SI 22 F9 MESE DI SETTEMBRE Comunity San Pietro Codice
Cig Z5121EF660 22 |
28/02/2019 |
1889 |
0 |
10 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
999 |
Utenze e canoni per
altri servizi n.a.c. |
28/02/2019 |
| 145 |
9 |
0 |
366 |
2.763,30 |
LORENZONI s.r.l. |
Z5121EF660 |
SALDO Fatt.n.
20904/20 del 20/09/2018 CANONE LOCAZIONE MENSILE
FONTANA ECOLOGICA ACQUA SI 22 F7 MESE DI LUGLIO SAN PIETRO |
28/02/2019 |
1889 |
0 |
10 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
999 |
Utenze e canoni per
altri servizi n.a.c. |
28/02/2019 |
| 145 |
10 |
0 |
366 |
2.763,30 |
LORENZONI s.r.l. |
Z5121EF660 |
SALDO Fatt.n.
20905/20 del 20/09/2018 CANONE LOCAZIONE MENSILE
FONTANA ECOLOGICA ACQUA SI 22 F8 MESE DI AGOSTO Comunity San Pietro Codice
Cig Z5121EF660 |
28/02/2019 |
1889 |
0 |
10 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
999 |
Utenze e canoni per
altri servizi n.a.c. |
28/02/2019 |
| 145 |
11 |
0 |
366 |
2.763,30 |
LORENZONI s.r.l. |
Z5121EF660 |
SALDO Fatt.n.
21054/20 del 31/10/2018 CANONE LOCAZIONE MENSILE
FONTANA ECOLOGICA ACQUA SI 22 F10 MESE DI OTTOBRE Comunity San Pietr |
28/02/2019 |
1889 |
0 |
10 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
999 |
Utenze e canoni per
altri servizi n.a.c. |
28/02/2019 |
| 145 |
12 |
0 |
366 |
2.763,30 |
LORENZONI s.r.l. |
Z5121EF660 |
SALDO Fatt.n.
21141/20 del 06/11/2018 CANONE LOCAZIONE MENSILE
FONTANA ECOLOGICA ACQUA SI 22 F11 MESE DI NOVEMBRE Comunity San Pietro
-Codice Cig Z5121EF660 |
28/02/2019 |
1889 |
0 |
10 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
999 |
Utenze e canoni per
altri servizi n.a.c. |
28/02/2019 |
| 145 |
13 |
0 |
366 |
2.763,30 |
LORENZONI s.r.l. |
Z5121EF660 |
SALDO Fatt.n.
21268/20 del 05/12/2018 CANONE LOCAZIONE MENSILE
FONTANA ECOLOGICA ACQUA SI 22 F12 MESE DI DICEMBRE Comunity San Pietro N.
1,000 300,000000 300,00 22 /D Codice Cig Z5121EF660 |
28/02/2019 |
1889 |
0 |
10 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
999 |
Utenze e canoni per
altri servizi n.a.c. |
28/02/2019 |
| 146 |
1 |
0 |
5.235,38 |
10.470,76 |
ING. G. LUPI Srl |
Z6A2368131 |
SALDO Fatt.n. 139/PA
del 29/09/2018 SERVIZIO di conduzione e
manutenzione dell'impianto di depurazione comunale sito in loc.ta Via della
Vicenda periodo di riferimento: GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2018 |
28/02/2019 |
1910 |
0 |
139 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
9 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni |
4 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
28/02/2019 |
| 146 |
2 |
0 |
5.235,38 |
10.470,76 |
ING. G. LUPI Srl |
Z6A2368131 |
SALDO Fatt.n. 148/PA
del 30/11/2018 periodo di riferimento:
SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 CIG Z6A2368131 |
28/02/2019 |
1910 |
0 |
139 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
9 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni |
4 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
28/02/2019 |
| 147 |
1 |
0 |
98,5 |
98,5 |
MAGGIOLI S.P.A. |
ZB521EF7D6 |
SALDO Fatt.n.
0005961374 del 31/08/2018 FORNITURA DI LIBRI -USAI
STEFANO IL RUP NEGLI APPALTI- |
28/02/2019 |
710 |
0 |
212 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
1 |
Carta, cancelleria e
stampati |
28/02/2019 |
| 148 |
1 |
0 |
61,36 |
61,36 |
MASSINELLI S.R.L.
FUTURE ORIENTED |
Z5C223AD5B |
ACCONTO Fatt.n. 194/P
del 30/09/2018 BIZHUB C220 |
28/02/2019 |
710 |
0 |
212 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
1 |
Carta, cancelleria e
stampati |
28/02/2019 |
| 149 |
1 |
0 |
136 |
136 |
MASSINELLI S.R.L.
FUTURE ORIENTED |
Z5C223AD5B |
SALDO Fatt.n. 194/P
del 30/09/2018 BIZHUB C220 |
28/02/2019 |
710 |
0 |
11 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
1 |
Carta, cancelleria e
stampati |
28/02/2019 |
| 150 |
1 |
0 |
472,4 |
472,4 |
CMA SRL |
Z3521EECDE |
SALDO Fatt.n. FATTPA
124_18 del 31/10/2018 VISITA MEDICO COMPETENTE |
28/02/2019 |
400 |
0 |
7 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
9 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni |
11 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
28/02/2019 |
| 151 |
1 |
0 |
3.000,00 |
3.000,00 |
CAGNIZI MARCO |
ZD01C311E7 |
SALDO Fatt.n. 1/PA
del 09/04/2018 Rif.to Determinazione N. 13 del
03-02-2018 Incarico Microzonazione sismica di II Livello. OCDPC 171/2014
determina n. 40555 del 28.1.2015. Redazione C.L.E Incarico Ing. Cagnizi
Marco. Cig: ZD01C311E7 |
28/02/2019 |
3090 |
0 |
247 |
2 |
Spese in conto capitale |
2 |
Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni |
3 |
Beni immateriali |
5 |
Incarichi
professionali per la realizzazione di investimenti |
1 |
Incarichi
professionali per la realizzazione di investimenti |
28/02/2019 |
| 153 |
1 |
0 |
15.941,77 |
48.374,17 |
EDILSTRADE SRL US |
76604947A0 |
ACCONTO Fatt.n. 4 del
01/03/2019 Realizzazione fondazione scuola
-Realizzazione delle strutture di fondazione e delle opere di urbanizzazione
per struttura scolastica provvisoria |
04/03/2019 |
2542 |
0 |
290 |
2 |
Spese in conto capitale |
2 |
Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni |
1 |
Beni materiali |
9 |
Beni immobili |
3 |
Fabbricati ad uso
scolastico |
04/03/2019 |
| 153 |
2 |
0 |
32.432,40 |
48.374,17 |
EDILSTRADE SRL US |
76604947A0 |
SALDO Fatt.n.
000003-2019 del 28/02/2019 Appalto per la
Realizzazione delle strutture di fondazione e delle opere di urbanizzazione
per struttura scolastica provvisoria |
04/03/2019 |
2542 |
0 |
290 |
2 |
Spese in conto capitale |
2 |
Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni |
1 |
Beni materiali |
9 |
Beni immobili |
3 |
Fabbricati ad uso
scolastico |
04/03/2019 |
| 154 |
1 |
0 |
144,71 |
144,71 |
AN BROKER SRL |
ZBE26A716B |
SALDO POLIZZE 2019 |
04/03/2019 |
350 |
0 |
0 |
1 |
Spese correnti |
10 |
Altre spese correnti |
4 |
Premi di
assicurazione |
1 |
Premi di
assicurazione contro i danni |
999 |
Altri premi di
assicurazione contro i danni |
04/03/2019 |
| 155 |
1 |
0 |
13.897,02 |
13.897,02 |
DSD COSTRUZIONI DI
DESIDERI RAUL |
ZB6270B254 |
SALDO Fatt.n. 10 del
07/01/2019 NOLO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE. |
05/03/2019 |
1890 |
0 |
319 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
999 |
Utenze e canoni per
altri servizi n.a.c. |
05/03/2019 |
| 156 |
1 |
0 |
3.233,00 |
3.233,00 |
DSD COSTRUZIONI DI
DESIDERI RAUL |
Z982600DF3 |
SALDO Fatt.n. 11 del
07/01/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE MONTANE: CALGARONE PRATO DELLA FORCA, VIA DELLA MONTAGNA: PISTE
DECOLLO - PRATI SAN GIACOMO - VIA DI PETRINARA |
05/03/2019 |
2912 |
0 |
278 |
2 |
Spese in conto capitale |
2 |
Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni |
1 |
Beni materiali |
9 |
Beni immobili |
12 |
Infrastrutture
stradali |
05/03/2019 |
| 157 |
1 |
0 |
48,8 |
48,8 |
NUOVA ARTI GRAFICHE
SOC.COOPERATIVA |
ZB6264499C |
SALDO Fatt.n. 68/E
del 17/12/2018 MANIFESTI FTO 70X100 CM "
PICCIONI ATTILIO" |
05/03/2019 |
1400 |
0 |
117 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
05/03/2019 |
| 158 |
1 |
0 |
111,84 |
335,52 |
ATC SERVICE SOC.
COOPERAVICA A.R.L. |
z872303255 |
SALDO Fatt.n. 31/PA
del 09/04/2018 RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSA
CANINA |
05/03/2019 |
1010 |
0 |
108 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
99 |
Altri servizi |
999 |
Altri servizi diversi
n.a.c. |
05/03/2019 |
| 158 |
2 |
0 |
223,68 |
335,52 |
ATC SERVICE SOC.
COOPERAVICA A.R.L. |
Z872303255 |
SALDO Fatt.n. 57/PA
del 19/06/2018 RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSA
CANINA |
05/03/2019 |
1010 |
0 |
108 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
99 |
Altri servizi |
999 |
Altri servizi diversi
n.a.c. |
05/03/2019 |
| 159 |
1 |
0 |
126,88 |
126,88 |
E. GASPARI SRL |
Z7A2310B6F |
SALDO Fatt.n. 06961
del 16/04/2018 PLASTIFICATRICE X CONTRASSEGNI
INVALIDI -SPESE DI TRASPORTO |
05/03/2019 |
980 |
0 |
109 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
05/03/2019 |
| 160 |
1 |
0 |
488 |
488 |
ELLEBI di Battisti
Lorenzo |
Z4C22355B4 |
SALDO Fatt.n. 3-2018
del 31/12/2018 Determinazione n. 14 del 03/02/2018 |
06/03/2019 |
2640 |
1 |
39 |
2 |
Spese in conto capitale |
2 |
Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni |
1 |
Beni materiali |
9 |
Beni immobili |
16 |
Impianti sportivi |
06/03/2019 |
| 161 |
1 |
0 |
1.103,71 |
1.103,71 |
RemaTarlazzi S.p.A. |
Z4C22355B4 |
SALDO Fatt.n.
V8/2018/000000972 del 30/11/2018 LAMPADE CAMPO
SPORTIVO |
06/03/2019 |
2640 |
1 |
39 |
2 |
Spese in conto capitale |
2 |
Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni |
1 |
Beni materiali |
9 |
Beni immobili |
16 |
Impianti sportivi |
06/03/2019 |
| 162 |
1 |
0 |
235 |
235 |
DESIDERI ETTORE |
Z4026E5AD5 |
SALDO Fatt.n. FATTPA
7_19 del 02/02/2019 Come da scheda di riferimento
mese Gennaio 2019 -Daily - Gasolio -Panda Van - Gasolio - |
06/03/2019 |
1540 |
0 |
32 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
2 |
Carburanti,
combustibili e lubrificanti |
06/03/2019 |
| 163 |
1 |
0 |
275 |
275 |
DESIDERI ETTORE |
Z8F253F043 |
SALDO Fatt.n. FATTPA
2_19 del 02/01/2019 In riferimento a schede
Carburanti mese Dicembre 2018 |
06/03/2019 |
1540 |
0 |
222 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
2 |
Carburanti,
combustibili e lubrificanti |
06/03/2019 |
| 164 |
1 |
0 |
88 |
88 |
DESIDERI ETTORE |
Z8F253F043 |
SALDO Fatt.n. FATTPA
56_18 del 02/12/2018 In riferimento a schede
Carburanti mese Novembre 2018- Codice CIG Z182393EAD |
06/03/2019 |
1540 |
0 |
222 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
2 |
Carburanti,
combustibili e lubrificanti |
06/03/2019 |
| 165 |
1 |
0 |
955,35 |
955,35 |
ENEL SOLE SRL |
ZCB2002AF4 |
SALDO Fatt.n.
1830059282 del 17/12/2018 RIPRISTINO P.L. 0113
LOC. VILLA BRAVI |
07/03/2019 |
1640 |
0 |
192 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
4 |
Energia elettrica |
07/03/2019 |
| 166 |
1 |
0 |
27,44 |
58,94 |
ANGELELLI & SAVI |
ZDD24A3D2B |
SALDO Fatt.n. 28/PA
del 31/07/2018 RETE DA CANTIERE ARANCIO 1,000
20,850000 20,85 22 Arrotondamento ROCCETTE |
07/03/2019 |
1550 |
0 |
32 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
07/03/2019 |
| 166 |
2 |
0 |
31,5 |
58,94 |
ANGELELLI & SAVI |
ZDD24A3D2B |
SALDO Fatt.n. 27/PA
del 31/07/2018 RETE DA CANTIERE ARANCIO 1,000
22,540000 22,54 22 Arrotondamento FUNGO SALVAVITA |
07/03/2019 |
1550 |
0 |
32 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
07/03/2019 |
| 167 |
1 |
0 |
366,06 |
366,06 |
FABRIZI AURELIO
S.R.L. UNIPERSONALE COSTRUZIONI EDILI E |
ZB02614D30 |
SALDO Fatt.n. 84 del
04/12/2018 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A
FREDDO SFUSO. DETERMINA N. 7 DEL 02/1/18 |
07/03/2019 |
1550 |
0 |
32 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
07/03/2019 |
| 168 |
1 |
0 |
292,8 |
292,8 |
CHEMIGIEN S.R.L. |
Z1C2236729 |
SALDO Fatt.n. 205 del
23/10/2018 FORNITURA INSETTICIDA "SINTRINA
P.U." |
07/03/2019 |
1765 |
0 |
46 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
07/03/2019 |
| 169 |
1 |
0 |
20,72 |
330,83 |
ANGELELLI & SAVI |
ZC424A3D4B |
SALDO Fatt.n. 25/PA
del 31/07/2018 SARACINESCA DA 1/2 -GIUNTO DA 1/2
-22 PANNELLI GASBETON -BLOCCI CEMENTO |
07/03/2019 |
1840 |
0 |
24 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
07/03/2019 |
| 169 |
2 |
0 |
28,11 |
330,83 |
ANGELELLI & SAVI |
z7c25335c1 |
SALDO Fatt.n. 37/PA
del 30/09/2018 saracinesca -giunto 20 - 1/2
-tronchetti 1/2 -giunto -teflan -teflan professionale tubo |
07/03/2019 |
1840 |
0 |
24 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
07/03/2019 |
| 169 |
3 |
0 |
56,99 |
330,83 |
ANGELELLI & SAVI |
z4a24a3ace |
SALDO Fatt.n. 21/PA
del 30/06/2018 M1 MALTA G. 25 -GIUNTO FILETTATO DA
1/2 -LUCCHETTO PIATTO -GIUNTO DA 20 1/2 -GIUNTO 20 1/2 |
07/03/2019 |
1840 |
0 |
24 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
07/03/2019 |
| 169 |
4 |
0 |
65,59 |
330,83 |
ANGELELLI & SAVI |
Z4A24A3ACE |
SALDO Fatt.n. 20/PA
del 30/06/2018 fungo salvavita -mazzetta
-manicotto 1/2 doppie viti 1/2 -giunto 20/20 -giunto 20 1/2 |
07/03/2019 |
1840 |
0 |
24 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
07/03/2019 |
| 169 |
5 |
0 |
18,41 |
330,83 |
ANGELELLI & SAVI |
ZC424A3D4B |
SALDO Fatt.n. 26/PA
del 31/07/2018 MANOMETRO 1,000 12,790000 12,79 22
Arrotondamento CURVE PLASTICA G DA 20 |
07/03/2019 |
1840 |
0 |
24 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
07/03/2019 |
| 169 |
6 |
0 |
22,59 |
330,83 |
ANGELELLI & SAVI |
z7c25335c1 |
SALDO Fatt.n. 40/PA
del 30/09/2018 nastro segnaletico -pistola
silicone -silicone -collare da 80 - Arrotondamento riduzione plastica 100/80 |
07/03/2019 |
1840 |
0 |
24 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
07/03/2019 |
| 169 |
7 |
0 |
25,11 |
330,83 |
ANGELELLI & SAVI |
z7c25335c1 |
SALDO Fatt.n. 35/PA
del 30/09/2018 fungo salvavita 1,000 6,560000 6,56
22 cravatte riparazione 1,000 8,200000 8,20 22 guarnizioni 3/4 1,000 2,950000
2,95 22 Arrotondamento giunti 20-20 ottone |
07/03/2019 |
1840 |
0 |
24 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
07/03/2019 |
| 169 |
8 |
0 |
26,8 |
330,83 |
ANGELELLI & SAVI |
z7c25335c1 |
SALDO Fatt.n. 36/PA
del 30/09/2018 saracinesche plastica 1,000
14,430000 14,43 22 riduzione da 3/4 1,000 1,150000 1,15 22 Arrotondamento
manometro |
07/03/2019 |
1840 |
0 |
24 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
07/03/2019 |
| 169 |
9 |
0 |
27,21 |
330,83 |
ANGELELLI & SAVI |
z7c25335c1 |
SALDO Fatt.n. 38/PA
del 30/09/2018 |
07/03/2019 |
1840 |
0 |
24 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
07/03/2019 |
| 169 |
10 |
0 |
39,3 |
330,83 |
ANGELELLI & SAVI |
z7c25335c1 |
SALDO Fatt.n. 39/PA
del 30/09/2018 giunti -gomiti 20 1/2 curve 1/2 -22
Arrotondamento tronchetti 1/2 |
07/03/2019 |
1840 |
0 |
24 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
07/03/2019 |
| 170 |
1 |
0 |
120,85 |
120,85 |
CHIMICA REATINA
S.R.L. |
Z912614DA8 |
ACCONTO Fatt.n. 57/PA
del 06/12/2018 NOTA) Rif. Doc. di trasporto
71/2018/B del 27/11/2018: 22 Arrotondamento 0001 IPOCLORITO DI SODIO 14-15% |
07/03/2019 |
1840 |
0 |
170 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
07/03/2019 |
| 171 |
1 |
0 |
27,99 |
27,99 |
CHIMICA REATINA
S.R.L. |
Z912614DA8 |
SALDO Fatt.n. 57/PA
del 06/12/2018 NOTA) Rif. Doc. di trasporto
71/2018/B del 27/11/2018: 22 Arrotondamento 0001 IPOCLORITO DI SODIO 14-15% |
07/03/2019 |
1840 |
0 |
24 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
07/03/2019 |
| 172 |
1 |
0 |
9,8 |
232,53 |
ANGELELLI & SAVI |
ZA924A3AEB |
SALDO Fatt.n. 23/PA
del 30/06/2018 PANNELLI GASBETON |
07/03/2019 |
2210 |
0 |
28 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
07/03/2019 |
| 172 |
2 |
0 |
15,99 |
232,53 |
ANGELELLI & SAVI |
Z6D24A3D60 |
SALDO Fatt.n. 24/PA
del 31/07/2018 PANNELLI GASBETON |
07/03/2019 |
2210 |
0 |
28 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
07/03/2019 |
| 172 |
3 |
0 |
19,61 |
232,53 |
ANGELELLI & SAVI |
ZD22533567 |
SALDO Fatt.n. 32/PA
del 31/08/2018 PANNELLI GASBETON 5.25.62.5 |
07/03/2019 |
2210 |
0 |
28 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
07/03/2019 |
| 172 |
4 |
0 |
37,09 |
232,53 |
ANGELELLI & SAVI |
ZD22533567 |
SALDO Fatt.n. 33/PA
del 31/08/2018 DISCHI -NASTRO ISOLANTE -PANNELLI
GASBETON -Arrotondamento COLLA PER GASBETON |
07/03/2019 |
2210 |
0 |
28 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
07/03/2019 |
| 172 |
5 |
0 |
43,7 |
232,53 |
ANGELELLI & SAVI |
ZA924A3AEB |
SALDO Fatt.n. 22/PA
del 30/06/2018 COLLA AG 50 -SACCHETTI IMMONDIZIA |
07/03/2019 |
2210 |
0 |
28 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
07/03/2019 |
| 172 |
6 |
0 |
52,59 |
232,53 |
ANGELELLI & SAVI |
ZF325AFAD8 |
SALDO Fatt.n. 46/PA
del 31/10/2018 pannelli gasbeton -colla |
07/03/2019 |
2210 |
0 |
28 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
07/03/2019 |
| 172 |
7 |
0 |
53,75 |
232,53 |
ANGELELLI & SAVI |
Z362548AB8 |
SALDO Fatt.n. 34/PA
del 30/09/2018 PANNELLI GASBETON -DISCHI ABRASIVI
-COLLA PER GASBETON |
07/03/2019 |
2210 |
0 |
28 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
07/03/2019 |
| 173 |
1 |
0 |
285,48 |
285,48 |
FABRIZI AURELIO
S.R.L. UNIPERSONALE COSTRUZIONI EDILI E |
ZE72548B5D |
SALDO Fatt.n. 85 del
04/12/2018 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A
FREDDO IN SACCHI DA KG. 25. DETERMINA N. 46 DEL 26/2/18 |
07/03/2019 |
1550 |
0 |
111 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
07/03/2019 |
| 174 |
1 |
0 |
195,2 |
195,2 |
CHIMICA REATINA
S.R.L. |
Z472652E89 |
SALDO Fatt.n. 59/PA
del 19/12/2018 CLORURO DI SODIO SALGEMMA KG25 USO
DISGELO STRADALE |
07/03/2019 |
1550 |
0 |
32 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
07/03/2019 |
| 175 |
1 |
0 |
36,6 |
36,6 |
COAN SRL |
ZEA2675F2D |
SALDO Fatt.n.
000020-2018-FE del 21/12/2018 STAMPE A1 |
07/03/2019 |
710 |
0 |
184 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
1 |
Carta, cancelleria e
stampati |
07/03/2019 |
| 176 |
1 |
0 |
265,96 |
265,96 |
MOSTARDA LAMBERTO |
Z002687163 |
SALDO Fatt.n. 10 del
28/12/2018 si rimette ft per vendita di n. 20
sacchi 80x120 e 60 sacchi 90 x 120 |
07/03/2019 |
581 |
0 |
34 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
07/03/2019 |
| 177 |
1 |
0 |
1.335,08 |
1.335,08 |
SEGNALETICA CENTRO
ITALIA SRLS |
Z56265181B |
ACCONTO Fatt.n. 85/PA
del 28/12/2018 cig z56265181b -GORNITURA TRANSENNE |
07/03/2019 |
1560 |
0 |
289 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
7 |
Altri materiali
tecnico-specialistici non sanitari |
07/03/2019 |
| 178 |
1 |
0 |
324,12 |
324,12 |
SEGNALETICA CENTRO
ITALIA SRLS |
Z56265181B |
SALDO Fatt.n. 85/PA
del 28/12/2018 cig z56265181b -GORNITURA TRANSENNE |
07/03/2019 |
1560 |
0 |
29 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
7 |
Altri materiali
tecnico-specialistici non sanitari |
07/03/2019 |
| 179 |
1 |
0 |
274,5 |
274,5 |
PANDISCIA ASCENSORI
SRL |
ZCB22352AD |
SALDO Fatt.n. FATTPA
25_18 del 28/12/2018 CIG: ZCB22352AD -manutenzione
ordinaria ascensore sede comunale 2 semestre 2018 |
07/03/2019 |
651 |
0 |
43 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
15 |
Contratti di servizio
pubblico |
999 |
Altre spese per
contratti di servizio pubblico |
07/03/2019 |
| 180 |
1 |
0 |
329,4 |
329,4 |
MASSINELLI S.R.L.
FUTURE ORIENTED |
ZF624A8B7B |
SALDO Fatt.n. 254/P
del 27/12/2018 BIZHUB C220 NR 1,000 270,000000
270,00 220 A0ED023029236 Canone noleggio relativo a Matricola A0ED023029236
Dal 01/10/2018 al 31/12/2018 CIG CANONE ZF624A8B7B CIG ESUBERI Z5C223 |
08/03/2019 |
710 |
0 |
183 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
5 |
Accessori per uffici
e alloggi |
08/03/2019 |
| 181 |
1 |
0 |
408,46 |
408,46 |
FEMA SNC DI RINALDI
MAURO E C. |
ZEF2236E07 |
SALDO Fatt.n. 2520
del 28/12/2018 Vs. Determina n.18 del 02/01/18 -
CIG ZEF2236E07 |
08/03/2019 |
651 |
0 |
47 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
15 |
Contratti di servizio
pubblico |
999 |
Altre spese per
contratti di servizio pubblico |
08/03/2019 |
| 182 |
1 |
0 |
244 |
244 |
REATINA AUTOSPURGHI
SNC |
ZB026801FD |
SALDO Fatt.n. 35-PA
del 28/12/2018 DISOSTRUZIONE DELLA FOGNATURA IN
VIA DI MEZZO POGGIO BUSTONE ORE LAVORATE 2. |
08/03/2019 |
1900 |
0 |
287 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
9 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni |
11 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
08/03/2019 |
| 183 |
1 |
0 |
41,52 |
41,52 |
AGRIZOOTECNICA DI
RINALDI ROBERTO SAS |
ZB926A9168 |
SALDO Fatt.n. FATTPA
5_19 del 16/01/2019 SCOPA INDUSTRIALE BAMBOO
GRANDE - MANICO FAGGIO X BADILE CM.140 -CHIAVE - PILA DURACELL |
08/03/2019 |
1550 |
0 |
32 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
08/03/2019 |
| 184 |
1 |
0 |
524,6 |
524,6 |
DSD COSTRUZIONI DI
DESIDERI RAUL |
ZF726758E0 |
SALDO Fatt.n. 09 del
04/01/2019 RATTOPPO BUCHE STRADE FRAZIONI E
CAPOLUOGO |
08/03/2019 |
1630 |
0 |
309 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
9 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni |
11 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
08/03/2019 |
| 185 |
1 |
0 |
159,56 |
159,56 |
DSD COSTRUZIONI DI
DESIDERI RAUL |
Z022675888 |
ACCONTO Fatt.n. 08
del 04/01/2019 SPOSTAMENTO CASSONETTO VIA
PROVINCIALE PER RIVODUTRI E PULIZIA AREA CIRCOSTANTE |
08/03/2019 |
1630 |
0 |
220 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
9 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni |
11 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
08/03/2019 |
| 186 |
1 |
0 |
3,92 |
3,92 |
DSD COSTRUZIONI DI
DESIDERI RAUL |
Z022675888 |
SALDO Fatt.n. 08 del
04/01/2019 SPOSTAMENTO CASSONETTO VIA PROVINCIALE
PER RIVODUTRI E PULIZIA AREA CIRCOSTANTE |
08/03/2019 |
1630 |
0 |
309 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
9 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni |
12 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni di terreni e beni
materiali non prodotti |
08/03/2019 |
| 187 |
1 |
0 |
62,22 |
62,22 |
AGRIZOOTECNICA DI
RINALDI ROBERTO SAS |
ZA526A90EB |
SALDO Fatt.n. FATTPA
2_19 del 15/01/2019 PORTALAMPADE -LUCCHET.LOGO
-DISGORGANTE SWEEPING.... |
08/03/2019 |
2210 |
0 |
28 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
08/03/2019 |
| 188 |
1 |
0 |
2.318,00 |
2.318,00 |
DSD COSTRUZIONI DI
DESIDERI RAUL |
Z41267A843 |
SALDO Fatt.n. 12 del
22/01/2019 RIPRISTINO RECINZIONE SORGENTE ARA
LUPARA |
08/03/2019 |
1890 |
0 |
311 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
5 |
Acqua |
08/03/2019 |
| 189 |
1 |
0 |
4.392,00 |
4.392,00 |
SER.TEC. SRL |
ZB223B40C5 |
SALDO Fatt.n. FATTPA
11_18 del 30/12/2018 EFFICIENZA SISTEMA IDRICO -
sett - dic 2018 |
08/03/2019 |
1890 |
0 |
140 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
5 |
Acqua |
08/03/2019 |
| 190 |
1 |
0 |
167,64 |
167,64 |
MASSINELLI S.R.L.
FUTURE ORIENTED |
Z5C223AD5B |
SALDO Fatt.n. 304/P
del 31/12/2018 BIZHUB C220 |
08/03/2019 |
710 |
1 |
288 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
5 |
Accessori per uffici
e alloggi |
08/03/2019 |
| 191 |
1 |
0 |
210,35 |
210,35 |
FABRIZI AURELIO
S.R.L. UNIPERSONALE COSTRUZIONI EDILI E |
Z6E2675935 |
ACCONTO Fatt.n. 3 del
28/01/2019 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A
FREDDO SFUSO. DETERMINA N. 7 DEL 2/1/2018 |
08/03/2019 |
1550 |
0 |
219 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
08/03/2019 |
| 192 |
1 |
0 |
229,34 |
229,34 |
FABRIZI AURELIO
S.R.L. UNIPERSONALE COSTRUZIONI EDILI E |
Z6E2675935 |
SALDO Fatt.n. 3 del
28/01/2019 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A
FREDDO SFUSO. DETERMINA N. 7 DEL 2/1/2018 |
08/03/2019 |
1550 |
0 |
32 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
08/03/2019 |
| 193 |
1 |
0 |
128,1 |
128,1 |
MYO S.R.L. |
Z7326AE191 |
SALDO Fatt.n.
2040/190000391 del 18/01/2019 FOTOCAMERA NUKIN
COOLPIX A10 BLACK |
08/03/2019 |
710 |
1 |
288 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
08/03/2019 |
| 194 |
1 |
0 |
561,8 |
561,8 |
BRANDA PIERO &
ANTONELLO S.N.C. |
Z7526F8C51 |
SALDO Fatt.n. 47/E
del 05/02/2019 ISUZU -MANETENZIONE- |
08/03/2019 |
1270 |
0 |
49 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
2 |
Carburanti,
combustibili e lubrificanti |
08/03/2019 |
| 195 |
1 |
0 |
105,4 |
105,4 |
DITTA GIOVANNELLI
GIORGIO |
Z2724A3A32 |
ACCONTO Fatt.n. 18/PA
del 30/11/2018 RIPARAZIONE ELETTROPOMMA E
COMPRESSORE |
09/03/2019 |
1900 |
0 |
287 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
9 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni |
11 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
09/03/2019 |
| 196 |
1 |
0 |
28,8 |
28,8 |
DITTA GIOVANNELLI
GIORGIO |
Z2724A3A32 |
SALDO Fatt.n. 18/PA
del 30/11/2018 RIPARAZIONE ELETTROPOMMA E
COMPRESSORE |
09/03/2019 |
1900 |
0 |
188 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
9 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni |
11 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
09/03/2019 |
| 197 |
1 |
0 |
1.262,03 |
1.262,03 |
FABRIZI AURELIO
S.R.L. UNIPERSONALE COSTRUZIONI EDILI E |
Z872652D28 |
SALDO Fatt.n. 90 del
19/12/2018 FORNITURA ASFALTO A FREDDO SFUSO
DETERMINA N. 85 DEL 18/6/18 |
09/03/2019 |
1840 |
0 |
170 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
09/03/2019 |
| 199 |
1 |
0 |
60,8 |
122,17 |
AGRIZOOTECNICA DI
RINALDI ROBERTO SAS |
Z4626A90CE |
SALDO Fatt.n. FATTPA
3_19 del 15/01/2019 MASCHERINA -SBLOCCANTE
SPRAY"WD-- LUCCHETTO - LUCCHETTO - POMPA EVA - CATENA |
09/03/2019 |
1840 |
0 |
249 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
09/03/2019 |
| 199 |
2 |
0 |
61,37 |
122,17 |
AGRIZOOTECNICA DI
RINALDI ROBERTO SAS |
Z4626A90CE |
SALDO Fatt.n. FATTPA
1_19 del 15/01/2019 FILO NYLON FLUO EXTRA DECESP -
METRO LEGNO - PUNTA HSS - MANICO -MAZZETTA - FILO COTTO NERO |
09/03/2019 |
1840 |
0 |
249 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
09/03/2019 |
| 200 |
1 |
0 |
117,12 |
117,12 |
AGRIZOOTECNICA DI
RINALDI ROBERTO SAS |
Z1D26A9185 |
ACCONTO Fatt.n.
FATTPA 4_19 del 15/01/2019 STOP FISCHER -
LUCCHETTO - LUCCHETTO - ISEO 83003040H CILINDRO -GIRAVITE BETA |
09/03/2019 |
1840 |
0 |
170 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
09/03/2019 |
| 201 |
1 |
0 |
34,93 |
34,93 |
AGRIZOOTECNICA DI
RINALDI ROBERTO SAS |
Z1D26A9185 |
SALDO Fatt.n. FATTPA
4_19 del 15/01/2019 STOP FISCHER - LUCCHETTO -
LUCCHETTO - ISEO 83003040H CILINDRO -GIRAVITE BETA |
09/03/2019 |
1840 |
0 |
249 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
09/03/2019 |
| 202 |
1 |
0 |
373,32 |
373,32 |
LABONIA ALDO |
Z9221B0B3A |
SALDO Fatt.n. FATTPA
3_19 del 30/01/2019 N.4 CAMPIONI DI ACQUA
PRELEVATI DA IMPIANTO IDRICO COMUNALE PER ANALISI DI ROUTINE PER POTABILITA'
AI SENSI DEL D.LGS 31/2001 CIG Z9221B0B3A |
09/03/2019 |
1890 |
0 |
41 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
5 |
Acqua |
09/03/2019 |
| 203 |
1 |
0 |
63,44 |
2.588,84 |
DSD COSTRUZIONI DI
DESIDERI RAUL |
ZAF2673BAA |
SALDO Fatt.n. 03 del
04/01/2019 RIPARAZIONE VIA FRANCESCANA CASALETTO |
09/03/2019 |
1890 |
0 |
250 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
5 |
Acqua |
09/03/2019 |
| 203 |
2 |
0 |
190,32 |
2.588,84 |
DSD COSTRUZIONI DI
DESIDERI RAUL |
ZAF2673BAA |
SALDO Fatt.n. 02 del
04/01/2019 CARENZA IDRICA |
09/03/2019 |
1890 |
0 |
250 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
5 |
Acqua |
09/03/2019 |
| 203 |
3 |
0 |
190,32 |
2.588,84 |
DSD COSTRUZIONI DI
DESIDERI RAUL |
ZAF2673BAA |
SALDO Fatt.n. 04 del
04/01/2019 PULIZIA OPERA DI PRESA SAMBUCO |
09/03/2019 |
1890 |
0 |
250 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
5 |
Acqua |
09/03/2019 |
| 203 |
4 |
0 |
200,08 |
2.588,84 |
DSD COSTRUZIONI DI
DESIDERI RAUL |
ZAF26735C8 |
SALDO Fatt.n. 06 del
04/01/2019 RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA VILLA BRAVI |
09/03/2019 |
1890 |
0 |
250 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
5 |
Acqua |
09/03/2019 |
| 203 |
5 |
0 |
222,04 |
2.588,84 |
DSD COSTRUZIONI DI
DESIDERI RAUL |
ZAF2673BAA |
SALDO Fatt.n. 01 del
04/01/2019 CARENZA IDRICA CAPOLUOGO |
09/03/2019 |
1890 |
0 |
250 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
5 |
Acqua |
09/03/2019 |
| 203 |
6 |
0 |
253,76 |
2.588,84 |
DSD COSTRUZIONI DI
DESIDERI RAUL |
Z552673609 |
SALDO Fatt.n. 05 del
04/01/2019 RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA COENERE |
09/03/2019 |
1890 |
0 |
250 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
5 |
Acqua |
09/03/2019 |
| 203 |
7 |
0 |
1.468,88 |
2.588,84 |
DSD COSTRUZIONI DI
DESIDERI RAUL |
ZAF2673BAA |
SALDO Fatt.n. 07 del
04/01/2019 RATTOPPO BUCHE RIPARAZIONI ACQUEDOTTO
COMUNALE |
09/03/2019 |
1890 |
0 |
250 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
5 |
Acqua |
09/03/2019 |
| 204 |
1 |
0 |
36,85 |
36,85 |
MYO S.R.L. |
Z1925E5AB5 |
ACCONTO Fatt.n.
2040/190001390 del 30/01/2019 MATONCINI LEGO
-ALBUM 10 PANNO CM. 20X30 COLORI |
09/03/2019 |
1050 |
0 |
275 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
12 |
Accessori per
attività sportive e ricreative |
09/03/2019 |
| 205 |
1 |
0 |
47,94 |
47,94 |
MYO S.R.L. |
Z1925E5AB5 |
SALDO Fatt.n.
2040/190001390 del 30/01/2019 MATONCINI LEGO
-ALBUM 10 PANNO CM. 20X30 COLORI |
09/03/2019 |
1060 |
0 |
276 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
12 |
Accessori per
attività sportive e ricreative |
09/03/2019 |
| 206 |
1 |
0 |
146,4 |
146,4 |
S.C.E.C. e S. srl |
Z6E223531A |
SALDO Fatt.n. 215/PA
del 05/02/2019 Via Francescana, 9 - Poggio Bustone
- Verifica Periodica Impianto Elevatore - 29/01/2019 |
12/03/2019 |
651 |
0 |
44 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
15 |
Contratti di servizio
pubblico |
999 |
Altre spese per
contratti di servizio pubblico |
12/03/2019 |
| 207 |
1 |
0 |
342,43 |
342,43 |
GBR ROSSETTO S.P.A. |
ZAA26AE2AA |
SALDO Fatt.n.
16392/2019/V1 del 31/01/2019 CONTRIBUTO CONAI
ASSOLTO OVE DOVUTO - GUANTI NITRILE/POLIEST./NITR. |
12/03/2019 |
1860 |
0 |
26 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
9 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni |
11 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
12/03/2019 |
| 208 |
1 |
0 |
152,5 |
152,5 |
DSD COSTRUZIONI DI
DESIDERI RAUL |
ZDB26CB1E8 |
SALDO Fatt.n. 17 del
13/02/2019 SPARGIMENTO SALE EMERGENZA NEVE E
GHIACCIO |
12/03/2019 |
1630 |
0 |
34 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
9 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni |
8 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni di beni immobili |
12/03/2019 |
| 209 |
1 |
0 |
116,61 |
116,61 |
RemaTarlazzi S.p.A. |
ZDE26BC66C |
SALDO Fatt.n.
V8/2019/000000120 del 31/01/2019 Pregasi
controllare i Vs dati anagrafici/fiscali che verranno utilizzati agli effetti
degli art. 29 e 41 DPR 633/72 iva, |
12/03/2019 |
2210 |
0 |
28 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
12/03/2019 |
| 210 |
1 |
0 |
305 |
305 |
DSD COSTRUZIONI DI
DESIDERI RAUL |
Z1226CB10B |
SALDO Fatt.n. 19 del
13/02/2019 SISTEMAZIONE POZZETTO RACCOLTA ACQUE
NERE VIA SAN MARCO |
12/03/2019 |
1900 |
0 |
287 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
9 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni |
11 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
12/03/2019 |
| 211 |
1 |
0 |
244 |
244 |
REATINA AUTOSPURGHI
SNC |
Z8D26FEA0C |
SALDO Fatt.n. 2/PA
del 06/02/2019 Si rimette fattura per lavoro
eseguito in Villa Roma come richiesto: 22 - Disostruzione fognatura previo
utilizzo di macchina per autospurgo con canaljet a pressione. 22
Arrotondamento Ore 2. |
12/03/2019 |
1900 |
0 |
287 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
9 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni |
11 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
12/03/2019 |
| 212 |
1 |
0 |
225,99 |
225,99 |
RemaTarlazzi S.p.A. |
ZEA2695046 |
ACCONTO Fatt.n.
V8/2019/000000121 del 31/01/2019 Pregasi
controllare i Vs dati anagrafici/fiscali che verranno utilizzati agli effetti
degli art. 29 e 41 DPR 633/72 iva, |
12/03/2019 |
581 |
0 |
189 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
12/03/2019 |
| 213 |
1 |
0 |
182,16 |
182,16 |
RemaTarlazzi S.p.A. |
ZEA2695046 |
SALDO Fatt.n.
V8/2019/000000121 del 31/01/2019 Pregasi
controllare i Vs dati anagrafici/fiscali che verranno utilizzati agli effetti
degli art. 29 e 41 DPR 633/72 iva, |
12/03/2019 |
581 |
0 |
34 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
12/03/2019 |
| 214 |
1 |
0 |
244 |
244 |
DSD COSTRUZIONI DI
DESIDERI RAUL |
ZD22704533 |
SALDO Fatt.n. 15 del
13/02/2019 PULIZIA STRADE COMUNALI DA NEVE E
GHIACCIO |
12/03/2019 |
1630 |
0 |
52 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
9 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni |
11 |
Manutenzione
ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
12/03/2019 |
| 215 |
1 |
0 |
83,31 |
83,31 |
ANGELELLI & SAVI |
ZD626FEFFF |
SALDO Fatt.n. 0000002
del 31/01/2019 RIFERIMENTO BOLLA 70/2019 |
12/03/2019 |
1840 |
0 |
249 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
12/03/2019 |
| 216 |
1 |
0 |
19,9 |
19,9 |
ANGELELLI & SAVI |
Z5026A908F |
SALDO Fatt.n. 59/FE
del 30/11/2018 saracinesca ff 1,000 3,930000 3,93
22 saracinesca mf 1,000 4,590000 4,59 22 sega aferro 1,000 3,440000 3,44 22
lama 1,000 2,050000 2,05 22 Arrotondamento spazzola acciaio |
12/03/2019 |
1840 |
0 |
249 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
12/03/2019 |
| 217 |
1 |
0 |
666,12 |
666,12 |
DSD COSTRUZIONI DI
DESIDERI RAUL |
ZE826CB278 |
SALDO Fatt.n. 16 del
13/02/2019 RIPARAZIONE ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELLA
SCUOLA MATERNA E DELLA CASA DI RIPOSO |
12/03/2019 |
1890 |
0 |
250 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
5 |
Acqua |
12/03/2019 |
| 218 |
1 |
0 |
745,04 |
745,04 |
DSD COSTRUZIONI DI
DESIDERI RAUL |
ZCE26CB158 |
ACCONTO Fatt.n. 18
del 13/02/2019 SISTEMAZIONE STRADA SORGENTI ARA
LUPARA E ACQUAROZZO |
12/03/2019 |
1890 |
0 |
250 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
5 |
Acqua |
12/03/2019 |
| 219 |
1 |
0 |
55,28 |
55,28 |
DSD COSTRUZIONI DI
DESIDERI RAUL |
ZCE26CB158 |
SALDO Fatt.n. 18 del
13/02/2019 SISTEMAZIONE STRADA SORGENTI ARA LUPARA
E ACQUAROZZO |
12/03/2019 |
1890 |
0 |
19 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
5 |
Acqua |
12/03/2019 |
| 220 |
1 |
0 |
189,37 |
432,82 |
ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA |
Z9321EFF57 |
SALDO Fatt.n.
577321202420018 del 09/12/2018 F.E.E. |
13/03/2019 |
1640 |
0 |
14 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
4 |
Energia elettrica |
13/03/2019 |
| 220 |
2 |
0 |
243,45 |
432,82 |
ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA |
Z9321EFF57 |
SALDO Fatt.n.
577321202420019 del 10/02/2019 fornitura energia
elettrica |
13/03/2019 |
1640 |
0 |
14 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
4 |
Energia elettrica |
13/03/2019 |
| 221 |
1 |
0 |
8,59 |
8,59 |
UNIVERGAS ITALIA SRL |
Z10273F220 |
SALDO Fatt.n.
166/2019/81 del 28/02/2019 FATT.VEND. R.C. (B0) |
13/03/2019 |
1440 |
0 |
85 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
6 |
Gas |
13/03/2019 |
| 222 |
1 |
0 |
95,96 |
1.693,81 |
TELECOM ITALIA S.p.A. |
ZD126DE50A |
SALDO Fatt.n.
7X00786151 del 14/02/2019 2BIM 2019 -MORA MANCATO
PAGAMENTO CONTO + |
13/03/2019 |
340 |
0 |
12 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
1 |
Telefonia fissa |
13/03/2019 |
| 222 |
2 |
0 |
286,88 |
1.693,81 |
TELECOM ITALIA S.p.A. |
ZD126DE50A |
SALDO Fatt.n.
4220719800002277 del 06/02/2019 2BIM 2019 |
13/03/2019 |
340 |
0 |
12 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
1 |
Telefonia fissa |
13/03/2019 |
| 222 |
3 |
0 |
384,59 |
1.693,81 |
TELECOM ITALIA S.p.A. |
ZD126DE50A |
SALDO Fatt.n.
8N00026650 del 06/02/2019 2BIM 2019 |
13/03/2019 |
340 |
0 |
12 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
1 |
Telefonia fissa |
13/03/2019 |
| 222 |
4 |
0 |
926,38 |
1.693,81 |
TELECOM ITALIA S.p.A. |
ZD126DE50A |
SALDO Fatt.n.
8N00026280 del 06/02/2019 2BIM 2019 |
13/03/2019 |
340 |
0 |
12 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
1 |
Telefonia fissa |
13/03/2019 |
| 223 |
1 |
0 |
154,7 |
154,7 |
TELECOM ITALIA S.p.A. |
Z99272369F |
SALDO Fatt.n.
8N00025766 del 06/02/2019 2BIM 2019 |
13/03/2019 |
1200 |
0 |
68 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
1 |
Telefonia fissa |
13/03/2019 |
| 224 |
1 |
0 |
100,36 |
284,64 |
TELECOM ITALIA S.p.A. |
Z99272369F |
SALDO Fatt.n.
8N00026712 del 06/02/2019 2BIM 2019 |
13/03/2019 |
1130 |
0 |
66 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
1 |
Telefonia fissa |
13/03/2019 |
| 224 |
2 |
0 |
184,28 |
284,64 |
TELECOM ITALIA S.p.A. |
Z99272369F |
SALDO Fatt.n.
8N00025978 del 06/02/2019 2BIM 2019 |
13/03/2019 |
1130 |
0 |
66 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
1 |
Telefonia fissa |
13/03/2019 |
| 225 |
1 |
0 |
151,92 |
151,92 |
UNIVERGAS ITALIA SRL |
Z6926DE571 |
SALDO Fatt.n.
440/2019/81 del 28/02/2019 FATT.VEND. R.C. (B0) |
13/03/2019 |
2065 |
0 |
14 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
2 |
Carburanti,
combustibili e lubrificanti |
13/03/2019 |
| 226 |
1 |
0 |
7,77 |
15,54 |
UNIVERGAS ITALIA SRL |
Z6926DE571 |
SALDO Fatt.n.
3862/2019/81 del 28/02/2019 FATT.VEND. R.C. (B0)
-QUOTA VENDITA AL DETTAGLIO GPL (QVD) |
13/03/2019 |
2065 |
0 |
14 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
2 |
Carburanti,
combustibili e lubrificanti |
13/03/2019 |
| 226 |
2 |
0 |
7,77 |
15,54 |
UNIVERGAS ITALIA SRL |
Z6926DE571 |
SALDO Fatt.n.
3863/2019/81 del 28/02/2019 FATT.VEND. R.C. (B0)
-" QUOTA ANNUALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DALL'USO
DEL GAS- |
13/03/2019 |
2065 |
0 |
14 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
2 |
Carburanti,
combustibili e lubrificanti |
13/03/2019 |
| 229 |
1 |
0 |
1.626,84 |
1.626,84 |
AMMINISTRATORI |
|
STIPENDI MESE DI:
MARZO 19 |
15/03/2019 |
20 |
0 |
0 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
1 |
Organi e incarichi
istituzionali dell'amministrazione |
1 |
Organi istituzionali
dell'amministrazione - Indennità |
15/03/2019 |
| 272 |
1 |
0 |
1.537,20 |
1.537,20 |
C.I.PE. S.R.L. |
Z9B2764289 |
SALDO Fatt.n. FATTPA
29_19 del 04/03/2019 VENDITA PA-GASOLIO
RISCALDAMENTO |
15/03/2019 |
1050 |
0 |
93 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
2 |
Carburanti,
combustibili e lubrificanti |
15/03/2019 |
| 273 |
1 |
0 |
3.074,40 |
3.074,40 |
C.I.PE. S.R.L. |
ZC82765296 |
SALDO Fatt.n. FATTPA
28_19 del 04/03/2019 VENDITA PA -GASOLIO
RISCALDAMENTO- |
15/03/2019 |
200 |
0 |
91 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
2 |
Carburanti,
combustibili e lubrificanti |
15/03/2019 |
| 274 |
1 |
0 |
170,8 |
170,8 |
HALLEY INFORMATICA
S.R.L. |
ZB426E55D2 |
SALDO Fatt.n.
2022/16/10 del 18/02/2019 ADDESTRAMENTO
RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.278412 DEL 15.02.19 RIFERITO AGLI STIPENDI
DETERMINA N. 16 DEL 23/01/2019 STEFANIA MARTELLUCCI |
15/03/2019 |
340 |
0 |
29 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
999 |
Utenze e canoni per
altri servizi n.a.c. |
15/03/2019 |
| 275 |
1 |
0 |
148 |
148 |
DESIDERI ETTORE |
Z3426DE5DD |
SALDO Fatt.n. FATTPA
11_19 del 08/03/2019 In riferimento a schede di
consegna mese Febbraio 2019 |
15/03/2019 |
270 |
0 |
15 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
2 |
Carburanti,
combustibili e lubrificanti |
15/03/2019 |
| 276 |
1 |
0 |
14.520,00 |
14.520,00 |
S.O.S. IMPRESA LAZIO |
Z242708227 |
PROTOCOLLO OPERATIVO
PROGETTO "L'Amico Giusto" L.R.14/2015. -
liquidazione n.28 del 13.03.2019 |
15/03/2019 |
2110 |
0 |
321 |
1 |
Spese correnti |
4 |
Trasferimenti
correnti |
2 |
Trasferimenti
correnti a Famiglie |
2 |
Interventi
assistenziali |
999 |
Altri assegni e
sussidi assistenziali |
15/03/2019 |
| 277 |
1 |
0 |
1.169,13 |
1.169,13 |
MYO S.R.L. |
Z6D26A1FC7 |
SALDO Fatt.n.
2040/190000012 del 11/01/2019 MATERIALE DI
CANCELLERIA PER UFFICI |
16/03/2019 |
500 |
0 |
5 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
1 |
Carta, cancelleria e
stampati |
16/03/2019 |
| 278 |
1 |
0 |
917,88 |
1.871,41 |
POSTE italiane S.p.a. |
Z1026E17F8 |
SALDO Fatt.n.
8719006390 del 21/01/2019 Fattura Elettronica
relativa all'Identificativo Rendiconto 2100222213 |
16/03/2019 |
511 |
0 |
6 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
16 |
Servizi
amministrativi |
2 |
Spese postali |
16/03/2019 |
| 278 |
2 |
0 |
953,53 |
1.871,41 |
POSTE italiane S.p.a. |
Z1026E17F8 |
SALDO Fatt.n.
8719029278 del 04/02/2019 Fattura Elettronica
relativa all'Identificativo Rendiconto 2100664759 -Spese Postali Conti di
Credito |
16/03/2019 |
511 |
0 |
6 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
16 |
Servizi
amministrativi |
2 |
Spese postali |
16/03/2019 |
| 279 |
1 |
0 |
127 |
127 |
DESIDERI ETTORE |
Z3426DE5DD |
SALDO Fatt.n. FATTPA
8_19 del 02/02/2019 Come da scheda di riferimento
mese Gennaio 2019 -Fiat Stilo - Gasolio- |
16/03/2019 |
270 |
0 |
15 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
2 |
Carburanti,
combustibili e lubrificanti |
16/03/2019 |
| 280 |
1 |
0 |
499,5 |
499,5 |
LEVANTE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE |
ZB42157510 |
SALDO Fatt.n. 6PA del
07/02/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO
DOMICILIARE - CIG ZB42157510 |
16/03/2019 |
2100 |
0 |
264 |
1 |
Spese correnti |
4 |
Trasferimenti
correnti |
2 |
Trasferimenti
correnti a Famiglie |
2 |
Interventi
assistenziali |
999 |
Altri assegni e
sussidi assistenziali |
16/03/2019 |
| 281 |
1 |
0 |
85,4 |
85,4 |
HALLEY INFORMATICA
S.R.L. |
ZBA25CE662 |
SALDO Fatt.n.
665/16/10 del 29/01/2019 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO
FOGLIO INTERVENTO N.275560 DEL 22.01.19 RIFERITO AGLI STIPENDI DETERMINA N.83
DEL 2018 IMP.N.253 CAP. 340 |
16/03/2019 |
340 |
0 |
29 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
999 |
Utenze e canoni per
altri servizi n.a.c. |
16/03/2019 |
| 282 |
1 |
0 |
197,6 |
197,6 |
WOLTERS KLUMER ITALIA
SRL |
Z86274C16F |
SALDO Fatt.n.
0054301167 del 25/01/2019 00236003 SISTEMA
EDITORIA Rinnovo abbonamenti periodo dal 16.01.2019 al 15.01.2020 |
16/03/2019 |
250 |
0 |
94 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
1 |
Giornali, riviste e
pubblicazioni |
2 |
Pubblicazioni |
16/03/2019 |
| 283 |
1 |
0 |
1.000,00 |
1.000,00 |
RUBEO MARIA GABRIELLA |
|
AFFIDAMENTO INCARICO
DOTT.SSA RUBEO GABRIELLA - liquidazione 10 del
13.02.2018 |
18/03/2019 |
506 |
0 |
307 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
19 |
Servizi informatici e
di telecomunicazioni |
10 |
Servizi di consulenza
e prestazioni professionali ICT |
18/03/2019 |
| 284 |
1 |
0 |
32.802,89 |
32.802,89 |
AZIENDA SERVIZI
MUNICIPALIZZATI |
Z0D2486563 |
ACCONTO Fatt.n.
297/IU del 31/12/2018 SMALTIMENTO R.S.U. ottobre
2018- SMALTIMENTO R.S.U. novembre 2018 - SMALTIMENTO R.S.U. dicembre 2018 |
18/03/2019 |
2000 |
0 |
176 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
15 |
Contratti di servizio
pubblico |
4 |
Contratti di servizio
per la raccolta rifiuti |
18/03/2019 |
| 285 |
1 |
0 |
15.200,00 |
15.200,00 |
AZIENDA SERVIZI
MUNICIPALIZZATI |
Z0D2486563 |
ACCONTO Fatt.n.
297/IU del 31/12/2018 SMALTIMENTO R.S.U. ottobre
2018- SMALTIMENTO R.S.U. novembre 2018 - SMALTIMENTO R.S.U. dicembre 2018 |
18/03/2019 |
2000 |
0 |
330 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
15 |
Contratti di servizio
pubblico |
4 |
Contratti di servizio
per la raccolta rifiuti |
18/03/2019 |
| 286 |
1 |
0 |
6.153,68 |
6.153,68 |
CERRONI ROCCO |
|
SALDO Fatt.n. 1 del
05/02/2019 TAR LAZIO vs MARIA CRISTINA MOSTARDA
Det. n. 2 del 09/01/17 |
18/03/2019 |
440 |
0 |
87 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
11 |
Prestazioni
professionali e specialistiche |
6 |
Patrocinio legale |
18/03/2019 |
| 287 |
1 |
0 |
81.505,88 |
81.505,88 |
ISPA SRL |
745050600E |
SALDO Fatt.n. 2019
8/E del 28/02/2019 Affidamento fornitura e
montaggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico |
18/03/2019 |
2542 |
0 |
290 |
2 |
Spese in conto capitale |
2 |
Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni |
1 |
Beni materiali |
9 |
Beni immobili |
3 |
Fabbricati ad uso
scolastico |
18/03/2019 |
| 288 |
1 |
0 |
493,44 |
493,44 |
COMUNE DI RIETI |
|
rimborso spese
sostenute per attivita' svolte da commissione
elettorale circondariale anno 2018 |
27/03/2019 |
790 |
0 |
334 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
999 |
Utenze e canoni per
altri servizi n.a.c. |
27/03/2019 |
| 289 |
1 |
0 |
2.957,00 |
2.957,00 |
COMUNE DI RIVODUTRI |
|
RIMBORSO A COMUNE
CAPOFILA RIDUZIONE FSC PER MOBILITA' EX AGES -
ANNO 2018 |
27/03/2019 |
408 |
0 |
335 |
1 |
Spese correnti |
4 |
Trasferimenti
correnti |
1 |
Trasferimenti
correnti a Amministrazioni Pubbliche |
2 |
Trasferimenti
correnti a Amministrazioni Locali |
3 |
Trasferimenti
correnti a Comuni |
27/03/2019 |
| 290 |
1 |
0 |
1.200,00 |
1.200,00 |
CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO PROV.LE RIETI |
ZE726A3BC2 |
SALDO Fatt.n. FATTPA
2_19 del 21/03/2019 primo corso di primo soccorso
alla popolazione |
28/03/2019 |
2070 |
0 |
324 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
99 |
Altri servizi |
999 |
Altri servizi diversi
n.a.c. |
28/03/2019 |
| 291 |
1 |
0 |
9.350,00 |
9.350,00 |
FONDAZIONE ACCADEMIA
NAZIONALE SANTA CECILIA |
ZBD267C3CD |
SALDO Fatt.n.
20190025 del 20/02/2019 CONCERTO DI NATALE CON L'
ENSEMBLE VOCALE DELL' ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA PRESSO IL CONVENTO
DI SAN GIACOMO DI POGGIO BUSTONE DEL 22 DICEMBRE 2018 |
28/03/2019 |
1410 |
0 |
305 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
1 |
Acquisto di beni |
2 |
Altri beni di consumo |
999 |
Altri beni e
materiali di consumo n.a.c. |
28/03/2019 |
| 292 |
1 |
0 |
4.752,00 |
9.900,00 |
Realitours S.r.l. di
Reali Mario |
ZB926B11D9 |
SALDO Fatt.n. 13/E
del 31/01/2019 VIAGGIO ALUNNI MESE DI GENNAIO 2019
- VIAGGI SUPPLEMENTARI GENNAIO 2019 |
28/03/2019 |
1291 |
0 |
4 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
7 |
Utilizzo di beni di
terzi |
2 |
Noleggi di mezzi di
trasporto |
28/03/2019 |
| 292 |
2 |
0 |
5.148,00 |
9.900,00 |
Realitours S.r.l. di
Reali Mario |
ZB926B11D9 |
SALDO Fatt.n. 66/E
del 04/03/2019 TRASPORTO ALUNNI MESE DI FEBBRAIO
2019 |
28/03/2019 |
1291 |
0 |
4 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
7 |
Utilizzo di beni di
terzi |
2 |
Noleggi di mezzi di
trasporto |
28/03/2019 |
| 293 |
1 |
0 |
1.748,69 |
1.748,69 |
ILLUMINAZIONE CAROSI |
Z7E2732F3F |
SALDO Fatt.n. 7E del
28/02/2019 INSTALLAZIONE LUMINARIE IN OCCASIONE
DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2018/2019 |
28/03/2019 |
1415 |
0 |
291 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
2 |
Organizzazione
eventi, pubblicita` e servizi per trasferta |
5 |
Organizzazione e
partecipazione a manifestazioni e convegni |
28/03/2019 |
| 294 |
1 |
0 |
1.708,00 |
1.708,00 |
E. GASPARI SRL |
Z5526B1259 |
SALDO Fatt.n. 01777/S
del 19/02/2019 897562 RINNOVO SITO COMPLETO
BUSSOLA 2001/5000 Nr. 1,000 1.250,000000 1.250,00 22 Arrotondamento 897599
ATTIVAZIONE REG.E MANUT.DOMINIO SITO |
28/03/2019 |
785 |
0 |
62 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
5 |
Utenze e canoni |
3 |
Accesso a banche dati
e a pubblicazioni on line |
28/03/2019 |
| 295 |
1 |
0 |
469,35 |
469,35 |
MARCELLETTI FELICE |
|
Affitto di un terreno
per Centro di Stoccaggio G.P.L. liquidazione
canone affitto - Anno 2019 |
28/03/2019 |
2306 |
0 |
58 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
7 |
Utilizzo di beni di
terzi |
5 |
Fitti di terreni e
giacimenti |
28/03/2019 |
| 296 |
1 |
0 |
469,34 |
469,34 |
MARCELLETTI PAOLO |
|
Affitto di un terreno
per Centro di Stoccaggio G.P.L. Liquidazione
canone di affitto - Anno 2019 |
28/03/2019 |
2306 |
0 |
58 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
7 |
Utilizzo di beni di
terzi |
5 |
Fitti di terreni e
giacimenti |
28/03/2019 |
| 297 |
1 |
0 |
750 |
750 |
TERMOIDRAULICA
AGOSTINI ROBERTO |
ZA4253AC63 |
SALDO Fatt.n. 31/E
del 28/01/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA E ACCENSIONE
DELLE CALDAIE INSTALLATE NEGLI EDIFICI COMUNALI |
29/03/2019 |
651 |
0 |
221 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
15 |
Contratti di servizio
pubblico |
999 |
Altre spese per
contratti di servizio pubblico |
29/03/2019 |
| 298 |
1 |
0 |
5.539,56 |
5.539,56 |
AP PLURISERVICE
SOC.COOP. |
ZA926B1175 |
SALDO Fatt.n. 85/05
del 07/03/2019 PASTI ALUNNI MATERNA -PASTI DOCENTI
MATERNA -PASTI ALUNNI EMENTARE/MEDIE -PASTI DOCENTI ELEMENTARE/MEDIE
RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019 |
29/03/2019 |
1265 |
0 |
3 |
1 |
Spese correnti |
3 |
Acquisto di beni e
servizi |
2 |
Acquisto di servizi |
14 |
Servizi di
ristorazione |
999 |
Altri servizi di
ristorazione |
29/03/2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|